烟台中宠食品股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1360 号文《关于核准烟台中宠
食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股股票(A 股)2500 万股,每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.46 元，
募集资金总额为人民币 386,500,000.00 元。宏信证券有限责任公司已将募集资金
扣除承销费和保荐费 50,000,000.00 元后的净额 336,500,000.00 元分别汇入公司在
中国银行莱山支行开设的账户（账号：244233681852）45,000,000.00 元；中国银
行莱山支行开设的账户（账号：236433681095）134,500,000.00 元；中国农业银
行莱山支行开设的账户（账号：15394101040029696）122,000,000.00 元；中国工
商银行莱山支行开设的账户（账号：1606022129200254907）35,000,000.00 元。
扣除律师费会计师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币
321,971, 674.59 元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了和信验字（2017）第 000092 号《验资报告》。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：
单位：元
项目内容 金额
收到募集资金 33,650.00
减：其他发行费 1,452.83
置换预先投入的自筹资金 392.68
暂时补充流动资金 7,100.00
购买理财 3,000.00
募集资金项目投入 7,446.19
补充营运资金 12,004.46
加：利息及理财收益、手续费等 139.41
募集资金余额 2,393.24
二、募集资金管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定以及公
司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2017 年 8 月 8 日召开的第一届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》，
分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱
山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“开户行”）开设
的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金
三方监管协议》。
（二）截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 244233681852 募集资金专户 246.70
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 236433681095 募集资金专户 0.00
中国农业银行股份有限公司烟台莱山
15394101040029696 募集资金专户 1,888.28
支行
中国工商银行股份有限公司烟台莱山
1606022129200254907 募集资金专户 258.26
支行
合计 2,393.24
（三）为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置
募集资金进行现金管理，截至报告披露日，公司使用闲置募集资金购买保本理财
产品明细如下：
受托银行 产品名称 产品 投资金额 起始日期 终止日期 预计最高年 备注
类型 （万元） 化收益率
中国农业银 中国农业银行“本 保本保证 5000.00 2017-11-21 2017-12-25 3.20% 已赎回
行股份有限 利丰34 天”人民 收益型
公司烟台莱 币理财产品
山支行
中国工商银 中国工商银行保 保本保证 900.00 2017-11-21 2018-01-02 3.10% 已赎回
行股份有限 本型“随心 E”法 收益型
公司烟台莱 人人民币理财产
山支行 品
中国农业银 中国农业银行“本 保本保证 5,000.00 2018-01-05 2018-02-08 3.20% 已赎回
行股份有限 利丰34 天”人民 收益型
公司烟台莱 币理财产品
山支行
中国工商银 中国工商银行保 保本保证 500.00 2018-01-05 2018-02-08 3.10% 已赎回
行股份有限 本型“随心 E”法 收益型
公司烟台莱 人人民币理财产
山支行 品
广发银行股 广发银行“薪加薪 保本浮动 5,500.00 2018-02-13 2018-04-16 4.50% 已赎回
份有限公司 16 号”人民币结构 收益型
烟台莱山支 性存款
行
广发银行股 广发银行“薪加薪 保本浮动 5,000.00 2018-04-16 2018-05-21 4.00% 已赎回
份有限公司 16 号”人民币结构 收益型
烟台莱山支 性存款
行
广发银行股 广发银行“薪加薪 保本浮动 4,500.00 2018-05-22 2018-06-25 3.95% 已赎回
份有限公司 16 号”人民币结构 收益型
烟台莱山支 性存款
行
广发银行股 广发银行“薪加薪 保本浮动 3,000.00 2018-06-26 2018-07-27 4.2% 已赎回
份有限公司 16 号”人民币结构 收益型
烟台莱山支 性存款
行
广发银行股 广发银行“薪加薪 保本浮动 2,000.00 2018-08-02 2018-09-03 3.8% 无
份有限公司 16 号”人民币结构 收益型
烟台莱山支 性存款
行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况募集资金使用情况
对照表详见本报告附件 1。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
7,100 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2017 年 11 月 13 日，公
司 2017 年第三次临时股东大会审议通过该事项。截至 2018 年 6 月 30 日，公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7,100 万元。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部
分募投项目实施方式的议案》，同意公司变更募投项目中的“年产 3,800 吨饼干、
小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。2017
年 10 月 16 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。截至 2018
年 6 月 30 日，除上述变更情形外，公司未发生其他变更募集资金投资项目实施
地点、实施方式的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2018 年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司
《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年半
年度募集资金的存放与使用情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 7 日批准报出。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 8 日
附件一
募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 6 月 30 日
单位：
编制单位：烟台中宠食品股份有限公司
万元
募集资金总额 32,197.17 本年度投入募集资金总额 3,776.78
变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额 19,843.33
变更用途的募集资金总额比
0
例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目
承诺
可行
投资
性是
项目 截至期末累 本报告 是否达
是否已变更项目(含部 募集资金承诺投资 调整后投资 本报告期投 截至期末投资进度 项目达到预定可使用状 否发
和超 计投入金额 期实现 到预计
分变更) 总额 总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1) 态日期 生重
募资 (2) 的效益 效益
大变
金投
化
向
年产 3,800 吨饼干、小
1 钙骨、洁齿骨宠物食品 4,500 4,500 3.9 2,656.3 59.03% 2018 年 02 月 129.99 否 否
项目
2 补充营运资金 12,000 12,000 25.36 12,004.46 不适用 不适用 不适用 不适用 否
宠物食品研发中心项
3 3,500 3,500 396.7 496.7 14.19% 2018 年 08 月 不适用 不适用 否
目
年产 5,000 吨烘干宠
4 物食品生产线扩建项 12,200 12,200 3,350.82 4,685.87 38.41% 2018 年 08 月 不适用 不适用 否
目
合计 32,200.00 32,200.00 3776.78 19,843.33 — —
129.99
未达到计划进度或预计收益的 年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目公司结合公司生产及市场需求情况，对募集资金项目规模进度进行调整，2018 年 2 月项目已
情况和原因（分具体项目） 投产。年产 5000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目和研发中心项目正在逐步施工当中，截止 2018 年 6 月 30 日尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情
无。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部
募集资金投资项目实施方式调
分募投项目实施方式的议案》，同意变更 2017 年首次公开发行股票募投项目中的“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施
整情况
方式。在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。
公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同
意公司以 3,926,840.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。即，已投入年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目的
募集资金投资项目先期投入及
3,926,840.00 元由公司实施置换。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 8 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资
置换情况
金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2017)第 000468 号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动 公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金
资金情况 的议案》，同意公司本次使用部分募集资金 7,100 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的 公司在“年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着
金额及原因 合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，从而有效降低了项目的支出费用。
尚未使用的募集资金用途及去 3000 万元用于购买中国广发银行银行保本型“薪加薪 16 号人民币理财产品，7100 万用于暂时补充流动资金，其余 2393.24 万元存放于募集资
向 金专户。
募集资金使用及披露中存在的
无。
问题或其他情况
