中宠股份：关于公司及子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告2019-04-03
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-026
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司及子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日第
二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自
有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过
20,000.00 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金
融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度范
围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资
金购买理财产品的公告》已于 2017 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2018 年 6 月 13 日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会
议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，
同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金购买低
风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，投资期限为自本次董事会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，
同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为
具体执行部门。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》中规定的风险投资品种。《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投
资品种的公告》已于 2018 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
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海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司前期购买的理财产品已有部分到期赎回，现继续购买理财产品，
就相关进展情况公告如下：
一、本次赎回的理财产品的情况
产品名称 产品类型 投资金额 起始日期 赎回日期 预期年化收 实际收益 委托方
益率
（万元）
（年利率）
中国农业银行“本 保本浮动 2,100.00 2019-3-22 2019-3-29 2.2%-2.3% 8,860.27 爱丽思中宠
利丰天天利”开放 收益型
式人民币理财产
品（法人专属）
二、本次购买的理财产品的情况
产品名称 产品类型 投资金额 起始日期 到期日期 预期年化收 受托方 委托方
益率
（万元）
（年利率）
招商银行点金公 保本浮动 600.00 2019-3-26 非固定期限 2.1% 招商银行股 中宠股份
司理财之人民币 收益型 份有限公司
点金池理财计划
招商银行点金公 保本浮动 1,300.00 2019-3-29 非固定期限 2.1% 招商银行股 中宠股份
司理财之人民币 收益型 份有限公司
点金池理财计划
三、审批程序
《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司第二届董事
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会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，《关于调整公司使用闲置自
有资金购买理财产品投资品种的议案》经公司第二届董事会第七次会议、第二届
监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的
意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、
股东大会审议。
四、关联关系说明
公司、爱丽思中宠与招商银行股份有限公司之间相互均不存在关联关系。
五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律、法规政策发生
变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董
事会审议通过后，授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为
具体执行部门，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发
现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相
应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
六、购买理财产品对公司的影响
1、公司的子公司本次使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品
是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
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2、通过进行适度的低风险、流动性好的短期理财，能够获得一定的投资收
益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
受托银行 产品名称 产品 投资金额 起始日期 终止日期 预计最高年 备注
（万元） 化收益率
类型
招商银行股 招商银行点金公司 保本浮动 600.00 2019-3-26 非固定期限 2.1% 无
份有限公司 理财之人民币点金 收益型
池理财计划
招商银行股 招商银行点金公司 保本浮动 1,300.00 2019-3-29 非固定期限 2.1% 无
份有限公司 理财之人民币点金 收益型
池理财计划
中国农业银 中国农业银行“本
行股份有限 利丰天天利”开放 保本浮动
2,100.00 2019-03-22 非固定期限 2.20% 已赎回
公司烟台莱 式人民币理财产品 收益型
山支行 （法人专属）
中国农业银 中国农业银行“本
行股份有限 利丰天天利”开放 保本浮动
2,000.00 2018-12-28 非固定期限 2.20% 已赎回
公司烟台莱 式人民币理财产品 收益型
山支行 （法人专属）
青岛银行股
保本浮动
份有限公司 青岛银行结构性存 1,000.00 2018-12-04 2018-12-11 2.80% 已赎回
收益型
烟台分行 款
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青岛银行股
保本浮动
份有限公司 青岛银行结构性存 1,000.00 2018-11-27 2018-12-04 2.80% 已赎回
收益型
烟台分行 款
中国民生银 中国民生银行非凡 非保本浮
400.00 2018-07-21 非固定期限 4.15% 已赎回
行股份有限 资产管理翠竹公享 动收益型
公司威海经 系列理财产品
济技术开发
区支行
中国农业银 中国农业银行“本 保本浮动
500.00 2018-08-07 非固定期限 2.20% 已赎回
行股份有限 利丰天天利”开放 收益型
公司烟台莱 式人民币理财产品
山支行 （法人专属）
广发银行 广发银行“薪加薪
保本浮动 4,000.00 2018-07-09 2018-08-13 4.05%
“薪加薪 16 号”人民币结构
收益型
16 号”人民 性存款 已赎回
币结构性存
款
中国农业银
中国农业银行“本
行股份有限 保本浮动
利丰天天利”开放
1,300.00 2018-06-12 非固定期限 2.20% 已赎回
公司烟台莱 收益型
式人民币理财产品
山支行
（法人专属）
中国农业银
中国农业银行“本
行股份有限 保本浮动
利丰天天利”开放
1,000.00 2018-04-04 2018-05-07 2.20% 已赎回
公司烟台莱
式人民币理财产品 收益型
山支行
（法人专属）
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-026
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
中国银行股
份有限公司 中国银行“中银保
保本保证
本理财-人民币按期 1,000.00 2018-04-04 2018-04-09 1.50% 已赎回
烟台莱山支 收益型
行 开放”理财产品
广发银行股
份有限公司 广发银行“薪加薪 保本浮动
16 号”人民币结构 3,000.00 2018-03-23 2018-04-23 4.15% 已赎回
烟台莱山支
收益型
行 性存款
八、备查文件
1、《招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划说明书》；
2、理财产品相关凭证。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 3 日
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