烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
烟台中宠食品股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-032
2019 年 04 月
1
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人(会计主
管人员)曲晓辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 380,599,690.95 276,891,418.48 37.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,844,198.21 12,615,559.30 -45.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,499,364.19 9,363,366.57 -41.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,771,574.53 -14,816,720.91 0.30%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46%
加权平均净资产收益率 0.92% 1.81% -0.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,680,159,539.95 1,407,347,375.82 19.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 802,002,073.37 744,082,645.07 7.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -203,215.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,953,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 40,347.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -477,601.86
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,312.09
减：所得税影响额 231,356.82
少数股东权益影响额（税后） 1,250.69
3
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合计 1,344,834.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 8,213 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台中幸生物科
境内非国有法人 30.47% 30,465,000 30,465,000 质押 12,467,266
技有限公司
烟台和正投资中
境内非国有法人 22.09% 22,091,037 15,678,484
心（有限合伙）
日本伊藤株式会
境外法人 13.16% 13,162,500 0
社
全国社保基金五
其他 3.53% 3,531,406 0
零二组合
VINTAGE
WEST
境外法人 3.45% 3,450,000 0
ENTERPRISES,
LIMITED
中国银行－嘉实
成长收益型证券 其他 2.45% 2,453,335 0
投资基金
中国农业银行股
份有限公司－景
顺长城中小板创 其他 1.14% 1,138,039 0
业板精选股票型
证券投资基金
烟台源金投资有
境内非国有法人 1.05% 1,048,000 0
限公司
4
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中国农业银行股
份有限公司－嘉
其他 1.03% 1,030,738 0
实领先成长混合
型证券投资基金
阿布达比投资局 境外法人 0.99% 989,463 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
日本伊藤株式会社 13,162,500 人民币普通股 13,162,500
烟台和正投资中心（有限合伙） 6,412,553 人民币普通股 6,412,553
全国社保基金五零二组合 3,531,406 人民币普通股 3,531,406
VINTAGE WEST ENTERPRISES,
3,450,000 人民币普通股 3,450,000
LIMITED
中国银行－嘉实成长收益型证券
2,453,335 人民币普通股 2,453,335
投资基金
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城中小板创业板精选股票型 1,138,039 人民币普通股 1,138,039
证券投资基金
烟台源金投资有限公司 1,048,000 人民币普通股 1,048,000
中国农业银行股份有限公司－嘉
1,030,738 人民币普通股 1,030,738
实领先成长混合型证券投资基金
阿布达比投资局 989,463 人民币普通股 989,463
中信信托有限责任公司－中信信
托锐进 58 期源乐晟投资集合资金 620,000 人民币普通股 620,000
信托计划
上述股东烟台中幸生物科技有限公司为公司的控股股东；烟台和正投资中心（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的 为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股平台；除上述情况外，公司
说明 未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1、货币资金期末余额比期初增加156.09%，主要原因为公司发行可转债入账增加所致。
2、应收票据及应收账款期末余额较期初增加34.64%，主要原因为本期销售规模增长所致。
3、预付款项期末余额较期初增加198.8%，主要是预付采购款增加。
4、在建工程期末余额较期初增加170.08%，主要原因为新购入待安装设备增加、产业园项目开工所致。
5、短期借款期末余额较期初增加31.29%，主要原因是短期流动资金借款增加所致。
6、预收款项期末余额较期初增加52.65%，主要原因是客户预付货款增加所致。
7、应付利息期末余额较期初增加473.86%，主要原因是借款增加所致。
8、应付债券上期无发生额，本期账面余额1.32亿，主要原因是发行可转债所致。
9、其他综合收益变动期末余额较期初下降32.79%，主要原因是汇率变动所致。
利润表项目
1、营业收入本期较去年同期增加37.45%，主要原因是销售规模增长所致。
2、营业成本本期较去年同期增加37.67%，主要原因是本期销售额增加所致。
3、销售费用本期较去年同期增加99.76%，主要原因为开拓国内市场，市场投入增加所致。
4、研发费用本期较去年同期增加424.75%，主要原因为研发费投入增加所致。
5、财务费用-利息费用本期较去年同期增加588.31%，主要原因为借款利息增加所致。
6、资产减值损失本期较去年同期增加67.64%，主要原因为销售增长致应收账款增加所致。
7、其他收益本期较去年同期增加5481.71%，主要原因为收到政府补助增加所致。
8、公允价值变动损益较去年同期减少94.01%，主要原因为美元远期结售汇业务基本交割完毕所致。
9、投资收益本期较去年同期减少167.82%，主要为参股公司投资亏损。
10、营业外支出本期较去年同期增加176.83%，主要原因是处置到期报废设备所致。
现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较去年同期增加38.28%，主要原因为销售增长所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金本期较去年同期增加104.45%，主要原因为本期收到政府补助增加所致
3、购买商品接受劳务支付的现金，本期较去年同期增加31.79%，主要原因为支付采购款增加所致。
4、支付给职工以及为职工支付的现金，本期较去年同期增加54.36%，主要原因为支付工资增加所致。
5、支付的各项税费，本期较去年同期增加103.22%，主要原因为税费支付增加。
6、取得投资收益收到的现金，本期较去年同期增加129.80%，主要原因为投资理财收益增加所致。
7、取得借款收到的现金，本期较去年同期增加67.76%，主要原因为本期短期借款增加所致。
8、偿还债务支付的现金，本期较去年同期增加224.72%，主要原因为本期归还到期银行借款增加所致。
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期较去年同期增加1664.28%，主要原因为本期偿付利息增
加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司
拟以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10
股转增7股，不送红股，合计派发现金股利1,000万元，以上事项需经公司2018年度股东大会批准。
经中国证券监督管理委员会“证监许可证监许可[2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》的核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424
万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投
资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额194,240,000.00元，减除发行费用人民币
10,735,743元后，募集资金净额183,504,257.00元，上述资金已于2019年2月21日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特
殊普通合伙）已进行验证，并出具了“和信验字（2019）第000013号”《验证报告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司披露于巨潮咨询网
烟台中宠食品股份有限公司公开发行可 （www.cninfo.com.cn）的《烟台中宠食
2019 年 03 月 13 日
转换公司债券上市公告书 品股份有限公司公开发行可转换公司债
券上市公告书》公告编号：2019-016
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
自公司股票
烟台中幸生 或者委托他
2017 年 08 月 上市之日起 承诺正在严
首次公开发行或再融资时所作承诺 物科技有限 股份限售 人管理本次
09 日 三十六个月 格履行中
公司 发行前已直
内
接或间接持
有的发行人
股份，也不由
发行人回购
7
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该部分股份。
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他 自公司股票
人管理本次 2017 年 08 月 上市之日起 承诺正在严
肖爱玲 股份限售
发行前已直 09 日 三十六个月 格履行中
接或间接持 内
有的发行人
股份，也不由
发行人回购
该部分股份。
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他 自公司股票
人管理本次 2017 年 08 月 上市之日起 承诺正在严
郝忠礼 股份限售
发行前已直 09 日 三十六个月 格履行中
接或间接持 内
有的发行人
股份，也不由
发行人回购
该部分股份。
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人
烟台和正投 自公司股票
管理本次发 2017 年 08 月 承诺履行完
资中心（有限 股份限售 上市之日起
行前已直接 09 日 毕
合伙） 十二个月内
或间接持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购该
部分股份。
自发行人股
票上市之日
自公司股票
日本伊藤株 起十二个月 2017 年 08 月 承诺履行完
股份限售 上市之日起
式会社 内，不转让或 09 日 毕
十二个月内
者委托他人
管理本次发
8
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行前已持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购该
部分股份。
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
VINTAGE
者委托他人 自公司股票
WEST 2017 年 08 月 承诺履行完
股份限售 管理本次发 上市之日起
ENTERPRIS 09 日 毕
行前已持有 十二个月内
ES,LIMITED
的发行人股
份，也不由发
行人回购该
部分股份。
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
宁波北远创 者委托他人 自公司股票
2017 年 08 月 承诺履行完
业投资中心 股份限售 管理本次发 上市之日起
09 日 毕
（有限合伙） 行前已持有 十二个月内
的发行人股
份，也不由发
行人回购该
部分股份。
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人 自公司股票
烟台源金投 2017 年 08 月 承诺履行完
股份限售 管理本次发 上市之日起
资有限公司 09 日 毕
行前已持有 十二个月内
的发行人股
份，也不由发
行人回购该
部分股份。
自发行人股
票上市之日 自公司股票
2017 年 08 月 承诺履行完
日本伊藤 股份限售 起十二个月 上市之日起
09 日 毕
内，不转让或 十二个月内
者委托他人
9
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管理本次发
行前已持有
的发行人股
份，也不由发
行人回购该
部分股份。
自中宠股份
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
自公司股票
他人管理本
2017 年 08 月 上市之日起 承诺正在严
郝凤云 股份限售 次发行前已
09 日 三十六个月 格履行中
直接或间接
内
持有的中宠
股份股票，也
不由中宠股
份回购该部
分股票。
自中宠股份
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
自公司股票
他人管理本
2017 年 08 月 上市之日起 承诺正在严
郝忠信 股份限售 次发行前已
09 日 三十六个月 格履行中
直接或间接
内
持有的中宠
股份股票，也
不由中宠股
份回购该部
分股票。
锁定期满后
详见公司招
两年内拟进
股说明书"重
行股份减持，
烟台中幸生 大事项提示"
2017 年 08 月 每年减持股
物科技有限 股份减持 之"二、持股 锁定期满
09 日 份数量不超
公司 5%以上股东
过所持发行
持股意向以
人股份数量
及减持意向"
的 10%
烟台和正投 详见公司招 锁定期满后
2017 年 08 月 承诺正在严
资中心（有限 股份减持 股说明书"重 两年内，每年
09 日 格履行中
合伙） 大事项提示" 减持股份数
10
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之"二、持股 量不超过所
5%以上股东 持发行人股
持股意向以 份数量的
及减持意向" 25%
锁定期满后
详见公司招
两年内拟进
股说明书"重
行股份减持，
大事项提示"
日本伊藤株 2017 年 08 月 减持股份数 承诺正在严
股份减持 之"二、持股
式会社 09 日 量不超过所 格履行中
5%以上股东
持发行人股
持股意向以
份总数的
及减持意向"
20%
公司，公司董
事、高级管理
详见公司招
人员：郝忠
股说明书"第
礼、肖爱玲、
十一节管理
伊藤范和、江
公开发行摊 层讨论与分
移山、郝凤
薄即期回报 析"之"七、本 2017 年 08 月
云、张蕴暖、 长期履行 正常履行中
采取填补措 次发行对即 09 日
曲之萍、聂实
施的承诺 期回报的影
践、邹钧、郑
响及发行人
德敏、陶军、
拟采取的措
梁洪文、朱红
施"
新、史宇、刘
淑清
公司，公司的
控股股东烟
台中幸生物
科技有限公
司，公司董
事、高级管理
人员：郝忠 详见公司招
礼、肖爱玲、 稳定公司股 股说明书"重 自公司股票
2017 年 08 月
伊藤范和、江 价预案的承 大事项提示" 上市之日起 正常履行中
09 日
移山、郝凤 诺 之"三、稳定股 三年内
云、张蕴暖、 价的预案"
曲之萍、聂实
践、邹钧、郑
德敏、陶军、
梁洪文、朱红
新、史宇、刘
淑清
公司，公司的 关于招股说 详见招股说 2017 年 08 月 长期履行 正常履行中
11
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控股股东烟 明书无虚假 明书"重大事 09 日
台中幸及实 记载、误导性 项提示"之"
际控制人郝 陈述或重大 四、关于招股
忠礼、肖爱 遗漏的承诺 说明书无虚
玲，董事、监 假记载、误导
事、高级管理 性陈述或重
人员：郝忠 大遗漏的承
礼、肖爱玲、 诺"
伊藤范和、江
移山、郝凤
云、张蕴暖、
曲之萍、聂实
践、邹钧、孟
庆莉、赵雷、
李雪、郑德
敏、陶军、梁
洪文、朱红
新、史宇、刘
淑清
详见公司招
公司的控股 股说明书"第
关于社会保
股东烟台中 五节发行人
险和住房公 2017 年 08 月
幸及实际控 基本情况"之" 长期履行 正常履行中
积金缴纳情 09 日
制人郝忠礼、 十一、发行人
况的承诺
肖爱玲 员工及其社
会保障情况"
详见公司招
公司的控股
股说明书"第
股东烟台中
避免同业竞 七节同业竞 2016 年 02 月
幸及实际控 长期履行 正常履行中
争的承诺 争与关联交 26 日
制人郝忠礼、
易"之"二、同
肖爱玲
业竞争"
公司，公司的
控股股东烟 详见招股说
台中幸及实 明书"重大事
际控制人郝 项提示"之"
忠礼、肖爱 四、关于招股
赔偿投资者 2017 年 08 月
玲，董事、监 说明书无虚 长期履行 正常履行中
损失承诺 09 日
事、高级管理 假记载、误导
人员：郝忠 性陈述或重
礼、肖爱玲、 大遗漏的承
伊藤范和、江 诺"
移山、郝凤
12
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云、张蕴暖、
曲之萍、聂实
践、邹钧、孟
庆莉、赵雷、
李雪、郑德
敏、陶军、梁
洪文、朱红
新、史宇、刘
淑清
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
金融衍生工具 0.00 166,299.00 0.00 0.00 0.00 152,503.00 24,411.00 自有资金
合计 0.00 166,299.00 0.00 0.00 0.00 152,503.00 24,411.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台中宠食品股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 262,703,811.22 102,581,476.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
24,411.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 246,568,067.82 183,132,058.83
其中：应收票据
应收账款 246,568,067.82 183,132,058.83
预付款项 29,234,200.17 9,783,822.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,882,961.27 4,959,611.26
其中：应收利息 3,616.44
应收股利
买入返售金融资产
存货 294,438,356.25 273,936,525.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,809,772.05 61,920,153.85
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流动资产合计 901,661,579.78 636,313,648.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 27,000,000.00 27,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,499,627.15 32,296,031.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 451,199,658.62 431,147,695.27
在建工程 18,326,474.39 6,785,622.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,203,250.44 45,773,381.07
开发支出
商誉 70,092,661.03 70,092,661.03
长期待摊费用 83,005,015.86 110,494,458.99
递延所得税资产 22,583,342.75 23,933,102.26
其他非流动资产 28,587,929.93 23,510,775.40
非流动资产合计 778,497,960.17 771,033,727.44
资产总计 1,680,159,539.95 1,407,347,375.82
流动负债：
短期借款 334,800,750.00 255,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
141,888.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 202,162,880.37 196,965,069.18
15
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 8,317,950.65 5,449,021.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,447,330.61 44,273,642.71
应交税费 11,965,550.61 11,134,653.44
其他应付款 12,430,131.47 14,758,954.89
其中：应付利息 754,344.21 448,855.59
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,288,796.54
其他流动负债
流动负债合计 615,124,593.71 529,012,026.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券 131,577,077.28
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 314,335.27 11,355.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 312,833.93 306,731.18
其他非流动负债 2,415,103.70 2,373,560.03
非流动负债合计 176,619,350.18 44,691,646.65
负债合计 791,743,943.89 573,703,672.95
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
16
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 459,037,752.94 405,383,491.79
减：库存股
其他综合收益 5,286,354.66 7,865,385.73
专项储备
盈余公积 17,574,489.80 17,574,489.80
一般风险准备
未分配利润 220,103,475.96 213,259,277.75
归属于母公司所有者权益合计 802,002,073.36 744,082,645.07
少数股东权益 86,413,522.70 89,561,057.80
所有者权益合计 888,415,596.06 833,643,702.87
负债和所有者权益总计 1,680,159,539.95 1,407,347,375.82
法定代表人：郝忠礼 主管会计工作负责人：刘淑清 会计机构负责人：曲晓辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 200,490,401.10 21,173,111.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 100,875,733.48 58,738,552.92
其中：应收票据
应收账款 100,875,733.48 58,738,552.92
预付款项 5,136,309.53 1,701,518.06
其他应收款 46,805,236.38 38,838,018.31
其中：应收利息
应收股利
存货 86,216,612.13 91,083,513.49
合同资产
17
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,628,934.55 26,151,823.49
流动资产合计 489,153,227.17 237,686,537.64
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 27,000,000.00 27,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 379,633,551.53 380,429,955.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,022,905.52 7,110,584.12
固定资产 298,901,781.78 304,083,264.92
在建工程 18,205,784.73 6,206,985.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,087,444.26 38,582,406.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,496,762.43 3,649,089.72
递延所得税资产 713,753.80 836,241.45
其他非流动资产 8,416,062.67 5,325,580.00
非流动资产合计 782,478,046.72 773,224,108.28
资产总计 1,271,631,273.89 1,010,910,645.92
流动负债：
短期借款 284,300,750.00 188,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
57,818.50
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 101,256,931.06 115,927,063.11
18
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 3,051,259.05 3,289,267.39
合同负债
应付职工薪酬 20,924,563.78 19,252,971.62
应交税费 892,374.99 995,440.15
其他应付款 2,908,407.99 2,772,808.10
其中：应付利息 747,086.52 350,452.21
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 413,334,286.87 330,295,368.87
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券 131,577,077.28
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 306,731.18 306,731.18
其他非流动负债
非流动负债合计 173,883,808.46 42,306,731.18
负债合计 587,218,095.33 372,602,100.05
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 461,467,909.10 407,813,647.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
19
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 17,574,489.80 17,574,489.80
未分配利润 105,370,779.66 112,920,408.12
所有者权益合计 684,413,178.56 638,308,545.87
负债和所有者权益总计 1,271,631,273.89 1,010,910,645.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 380,599,690.95 276,891,418.48
其中：营业收入 380,599,690.95 276,891,418.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,634,919.97 258,637,951.93
其中：营业成本 301,852,964.72 219,264,920.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,366,243.66 1,862,176.71
销售费用 32,192,086.56 16,115,597.98
管理费用 14,864,047.35 11,837,649.99
研发费用 4,527,054.49 862,706.45
财务费用 9,027,796.17 7,021,863.69
其中：利息费用 5,529,517.65 803,346.16
利息收入 119,453.45 61,231.28
资产减值损失 2,804,727.02 1,673,037.05
信用减值损失
加：其他收益 1,953,600.00 35,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -603,553.58 889,890.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
20
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
166,299.00 2,775,812.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -23,064.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,458,051.59 21,954,168.63
加：营业外收入 273,016.02 71,213.00
减：营业外支出 188,855.10 68,221.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,542,212.51 21,957,160.54
减：所得税费用 5,156,317.37 5,723,626.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,385,895.14 16,233,534.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 10,385,895.14 16,233,534.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 6,844,198.21 12,615,559.30
2.少数股东损益 3,541,696.93 3,617,974.98
六、其他综合收益的税后净额 -4,286,865.51 -9,641,486.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-2,579,031.07 -6,984,168.51
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,579,031.07 -6,984,168.51
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
21
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -2,579,031.07 -6,984,168.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-1,707,834.44 -2,657,317.71
额
七、综合收益总额 6,099,029.63 6,592,048.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,265,167.14 5,631,390.79
归属于少数股东的综合收益总额 1,833,862.49 960,657.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.13
（二）稀释每股收益 0.08 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郝忠礼 主管会计工作负责人：刘淑清 会计机构负责人：曲晓辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 162,976,474.67 95,704,159.62
减：营业成本 147,126,351.47 84,818,241.10
税金及附加 720,283.91 462,964.75
销售费用 5,065,815.82 1,724,050.41
管理费用 7,193,924.11 5,136,367.48
研发费用 4,484,328.33 324,672.81
财务费用 6,039,805.49 2,309,716.21
其中：利息费用 4,683,449.97 402,940.20
利息收入 65,095.61 46,899.20
资产减值损失 2,780,176.88 78,823.00
信用减值损失
加：其他收益 1,928,700.00 14,000.00
投资收益（损失以“－”号填 -745,771.40 510,104.10
22
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
57,818.50
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-23,064.81
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,216,529.05 1,373,427.96
加：营业外收入 229,477.22 39,300.86
减：营业外支出 178,528.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,165,580.56 1,412,728.82
列）
减：所得税费用 -1,615,952.10 349,344.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,549,628.46 1,063,384.22
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,549,628.46 1,063,384.22
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
23
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -7,549,628.46 1,063,384.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,292,361.95 243,918,126.54
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
24
烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 22,707,732.49 19,495,484.76
收到其他与经营活动有关的现
4,439,312.68 2,171,382.85
金
经营活动现金流入小计 364,439,407.12 265,584,994.15
购买商品、接受劳务支付的现金 283,104,677.98 214,821,000.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
65,849,730.98 42,660,338.27
现金
支付的各项税费 8,098,396.96 3,985,122.04
支付其他与经营活动有关的现
22,158,175.73 18,935,254.44
金
经营活动现金流出小计 379,210,981.65 280,401,715.06
经营活动产生的现金流量净额 -14,771,574.53 -14,816,720.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,000,000.00
取得投资收益收到的现金 40,772.87 17,742.46
处置固定资产、无形资产和其他
29,170.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
64,211,474.28
金
投资活动现金流入小计 49,069,942.87 64,229,216.74
购建固定资产、无形资产和其他
50,789,509.60 43,483,370.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 47,000,000.00
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
140,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 97,789,509.60 183,483,370.76
投资活动产生的现金流量净额 -48,719,566.73 -119,254,154.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 177,187.40
其中：子公司吸收少数股东投资
177,187.40
收到的现金
取得借款收到的现金 127,500,000.00 76,000,000.00
发行债券收到的现金 186,904,257.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 314,581,444.40 76,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,289,867.51 24,109,866.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,733,314.69 495,006.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
133,694.91
金
筹资活动现金流出小计 87,023,182.20 24,738,567.36
筹资活动产生的现金流量净额 227,558,262.20 51,261,432.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,594,785.74 -2,186,494.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 161,472,335.20 -84,995,937.13
加：期初现金及现金等价物余额 100,510,714.02 201,732,960.51
六、期末现金及现金等价物余额 261,983,049.22 116,737,023.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,394,210.86 77,721,430.42
收到的税费返还 9,652,837.15 8,439,285.13
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收到其他与经营活动有关的现
141,709,805.06 70,662,976.80
金
经营活动现金流入小计 302,756,853.07 156,823,692.35
购买商品、接受劳务支付的现金 227,744,940.50 109,040,039.01
支付给职工以及为职工支付的
27,806,581.21 16,150,035.48
现金
支付的各项税费 1,807,193.40 1,097,323.03
支付其他与经营活动有关的现
52,863,658.51 30,274,992.59
金
经营活动现金流出小计 310,222,373.62 156,562,390.11
经营活动产生的现金流量净额 -7,465,520.55 261,302.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,610.96
处置固定资产、无形资产和其他
29,170.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
64,211,227.39
金
投资活动现金流入小计 2,030,780.96 64,211,227.39
购建固定资产、无形资产和其他
42,285,381.69 30,050,356.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00 11,058,014.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
140,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 63,285,381.69 181,108,370.35
投资活动产生的现金流量净额 -61,254,600.73 -116,897,142.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 107,000,000.00 39,000,000.00
发行债券收到的现金 186,904,257.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
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烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 293,904,257.00 39,000,000.00
偿还债务支付的现金 41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,205,613.42 281,988.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 44,205,613.42 281,988.74
筹资活动产生的现金流量净额 249,698,643.58 38,718,011.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-311,232.57 -1,025,888.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 180,667,289.73 -78,943,717.57
加：期初现金及现金等价物余额 19,823,111.37 115,929,409.62
六、期末现金及现金等价物余额 200,490,401.10 36,985,692.05
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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