证券代码：002891           证券简称：中宠股份             公告编号：2020-013
债券代码：128054           债券简称：中宠转债



                     烟台中宠食品股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额：人民币 8,000 万元
    使用期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。


    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开
第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分募集
资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不
超过 12 个月。
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可证监许可[2018]1841 号”文《关于
核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司
于 2019 年 2 月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 19,424 万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东

优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网
上 通 过深 交所 交易 系 统向 社会 公众 投资 者发 行 ，公 司应 募集 资金 总 额
194,240,000.00 元，减除发行费用人民币 10,735,743 元后，募集资金净额
183,504,257.00 元，上述资金已于 2019 年 2 月 21 日全部到位，并经山东和信
会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“和信验字（2019）第
000013 号”《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信
证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有
限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》。

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    二、募集资金使用情况及闲置原因

    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募

集资金使用计划如下：

                              项目投资总额       拟用募集资金投资额
           项目名称                                                      建设期
                                （万元）              （万元）

  年产 3 万吨宠物湿粮项目         27,000.00                19,424.00       12 个月

              合计                27,000.00                19,424.00        -



    截至本公告披露日，募集资金专户账面余额为 9,881.81 万元，具体使用情

况如下：
                                                                          单位：万元

     募集资金净额                                                        18,350.43

     减：置换预先投入的自筹资金                                            296.98

           暂时补充流动资金                                                     0.00

     购买理财

                                                                          8,242.53
     募集资金项目投入


     补充营运资金                                                               0.00

     加：利息及理财收益、手续费等                                           70.89

     募集资金余额                                                         9,881.81

    由于募集资金投资项目资金支付进度晚于建设进度，根据募集资金投资项目

资金支付进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。随着公司业务规

模的不断扩大和产业布局的逐步实现，公司日常生产经营中的营运资金需求也在

不断增加，形成一定资金缺口。使用闲置募集资金暂时补充流动资金既提高募集

资金使用效率，亦可以降低公司财务成本，本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金预计可以节约财务费用 350.00 万元。




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    三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

    为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建

设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 8,000 万元闲置募集资金暂时

补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，不使用闲置募集资金直接

或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，使用期限自股东大会审议通

过之日起不超过十二个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在

变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资

计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快

时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

    公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，

做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因

建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归

还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

    四、闲置募集资金补充流动资金的审批程序

    （一）董事会审议

    2020 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分募集资金

人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过

12 个月。

    （二）监事会审议

    2020 年 3 月 16 日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低

财务成本，同意经公司股东大会审议后公司本次使用部分募集资金人民币 8,000

万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，

公司保证到期归还到募集资金专用账户。

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    （三）独立董事的独立意见

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，用于与公司主营业务相

关的生产经营，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交

易等高风险投资情形。在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的

前提下进行，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集

资金投向的行为，不会改变募集资金用途，亦不存在损害股东利益的情形，未违

反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金 8,000 万元人

民币暂时补充流动资金。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司 2020

年 3 月 16 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次

会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合《证券发行上

市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

    2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不影响募集资金投

资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情

形，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

    综上，保荐机构对上述事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第二十九次会议决议；

    2、第二届监事会第十九次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




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                                              董   事   会

                                           2020 年 3 月 17 日




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