烟台中宠食品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据《上市公司证券发行管理办法》 （证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》 （证监发行字［2007］500号）’本公司编制了截止2020年3月31日前次募集资
金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、烟台中宠食品股份有限公司上市首次募集资金（2017年募集资金）
经中国证券监督管理委员会以证监许可［2017］1360号文《关于核准烟台中宠食品股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准’公司向社会公开发行人民币普通股股票（A
股）2500万股’每股面值L00元’每股发行价格为人民币1546元’募集资金总额为人民币
386,500’000。00元。宏信证券有限责任公司已将募集资金扣除承销费和保荐费
50’000’000.00元后的净额336’500’000.00元分别汇入公司在中国银行莱山支行开设的账
户（账号: 244233681852）45’000’000.00元;中国银行莱山支行开设的账户（账号:
236433681095） 134’500,000.00元;中国农业银行莱山支行开设的账户（账号:
15394101040029696） 122’000’000.00元;中国工商银行莱山支行开设的账户（账号:
1606022129200254907）35’000’000.00元.扣除律师费会计师费、信息披露费等发行费用
后’实际募集资金净额为人民币321’971’67459元。上述资金到位情况业经山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证’并出具了和信验字（2017）第000092号《验资报告》。
2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金（2019年募集资金）
经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1841号《关于核准烟台中宠食品股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行194’240’00000元的可
转换公司债券’总募集资金194’240’000.00元’扣除承销佣金人民币7,335’743.00元后’
本公司开立的募集资金专户实际收到人民币186’904’257.00元’上述资金到位情况业经
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了和信验字（2019）第000013号报告
审验°上述到位资金扣除会计师费、律师费、资信评级费、法定信息披露费等其他费用后’
募集资金净额为183,504,257。00元。
（二）前次募集资金余额
截至2020年3月31日’本公司前次募集资金余额情况如下:
4
1、2017年公司上市首次募集资金项目
单位:万元
备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 ｜ 截止日余额
审盲惠存菠否若雨吞司丽 244233681852 0,00 账户已注销（注1）
4’500.00
台莱山支行
中国银行股份有限公司烟 000 账户已注销（注2）
236433681095 13,450.00
台莱山支行
中国农业银行股份有限公 账户己注销（注3）
15394101040029696 12’200.00 000
司烟台莱山支行
中国工商银行股份有限公 账户己注销（注4）
1606022129200254907
司烟台莱山支行
33’65000 000
合 计
注1:中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号244233681852）账户于2019年7月16日注销°
注2:中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号236433681095）账户于2019年7月16日注销。
注3:中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行（账号15394101040029696）账户于2019年7月11日注销°
注4:中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号1606022129200254907）账户于2019年8月8日注销。
2、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目
单位:万元
银行账号 初始存放金额 截止日余额
开户银行
中国银行股份有限公司烟台莱山支行 206537999260 4’731.38
10,000.00
—
广发银行股份有限公司烟台莱山支行 9550880209508800232 5’04887
8,690.43 ‖■■■■■■■■■■■■
18’69043 9’78026
合 计
二、前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用′保护投资者权益’根据《中华人民共和国证券法》、
《深』｜｜证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定’结合公司实际情况’制定了募
集资金使用管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用’随时接受公司保
荐机构的监督°根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定’公司与证券公
司及相关银行签订募集资金三方监管协议°
1、2017年公司上市首次募集资金项目
公司于2017年8月8日召开的第一届董事会第十一次会议’审议通过了《关于设立募集
资金专项账户相关事宜的议案》’分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业
银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“开
5
户行’’）开设的银行账户设立为募集资金专项账户’专户仅用于公司募集资金的存储和使
用’不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方
监管协议》。
2、2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目
公司于2019年2月13日召开的第二届董事会第十七次会议’审议通过了《关于公司开
立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》’分别在中国银行股份有限公司烟
台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“开户行’’）开设的银行账
户设立为募集资金专项账户’专户仅用于公司募集资金的存储和使用’不得用作其他用途°
公司连同宏信证券有限责任公司与开户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件
2、前次募集资金实际投资项目变更
截止2020年3月31日前次募集资金实际投资项目未发生变更°
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年3月31日’前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换°
4、前次募集资金先期投入及置换情况
（1）2017年公司上市首次募集资金项目
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年8月28日,公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核’出具了和信专字（2017）第000468号
《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证
报告》 °
公司于2017年8月29日召开第-属董事会第十二次会议’审议通过了《关于使用募集资
金置换预先己投入募投项目的自筹资金的议案》 ’同意公司以3′926》840.00元置换预先己
投入募集资金投资项目的自筹资金.即己投入年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食
品项目的3’926’840.00元由公司实施置换°
（2）2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年3月1日’公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的296.98万元进行了专项审核’ 2019年4月17日出具了和
6
信专字（2019）第000159号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的专项鉴证报告》。
公司于2019年4月17日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二
次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》’同意
公司以2’969,758.78元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
5、前次募集项目实施出现资金结余的金额及原因
（1）2017年公司上市首次募集资金项目
截至2020年3月31日’前次募集资金结余金额为4’064.41万元（含未支付的项目尾款
及质保金86379万元） ’实际结余募集资金净额为3》20062万元。
单位:万元
项目内容 募集资金挣额 ｜ 累计投入募集资金｜利息与理财收益｜ 结余资金挣额
年产3,800吨饼干、小钙骨、
4’500.00 2’65630 453 1,48354
洁齿骨宠物食品项目
12’004.45 729 0.00
补充营运资金 11’997.17
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■‖■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
3’500.00 1’607.05 1741 1’717.08
宠物食品研发中心项目 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
年产5’000吨烘干宠物食品
12’025.50 132.42 0.00
生产线扩建项目 12’20000
合计 32,197。17 28,29330 16165 3,20062
前次募集资金结余原因如下:
@在募投项目实施期间’公司对工业园厂房及设备进行了认真的调研、考察、比对、
调整’并优化了现有产业资源、合理布局产能’进-步提高生产和经营效率’该等募投项
目已达预计可使用状态’故予以项目结项°
@公司在募投项目建设实施过程中’严格遵守募集资金使用的有关规定’在保证项目
质量和控制实施风险的前提下’加强项目建设各个环节费用的控制’节约了项目建设费用’
形成了资金节余
◎公司为了提高募集资金的使用效率’在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下’公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
（2）2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目
公司募集资金项目尚未完工’尚未出现募集资金结余。
6、补充流动资金情况
（1）2017年公司上市首次募集资金项目
公司于2019年05月27日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次
7
会议审议通过了《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案》 ’将募投项目剩余的资金3’200.62万元’永久性补充流动资金°
（2）2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目
公司于2019年4月17日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会
议’审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ’同意公司本次
使用部分募集资金人民币10’000万元暂时补充流动资金’使用期限自股东大会审议通过之
日不超过12个月°截至2020年3月16日’暂时补充流动资金的10’000万元全部归还。
公司于2020年3月16日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会
议’审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》’同意公司本次
使用部分募集资金人民币8’000万元暂时补充流动资金’使用期限自股东大会审议通过之
日不超过12个月°截至2020年3月31日’暂时补充流动资金的8’000万元尚未补充流动资金°
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2017年公司上市首次募集资金项目
（1）实现效益情况
年产3’800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目’于2018年2月达到可使用状态并投
入使用;年产5’000吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月达到可使用状态并投入
使用°截至2020年3月31日’首次募集资金项目实现效益3’897.15万元（其中年产3800吨
饼干项目实现效益799.72万元’年产5000吨烘干项目实现效益3’097.43万元） 。
（2）未达到预期效益原因
年产3800吨饼干项目因产能利用率不足导致未达到预期效益;年产5000吨烘干项目未
达到预期效益主要系受新冠肺炎影晌’该项目产量减少导致2020年第一季度产能利用率降
低。
（二）2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目
截至2020年3月31日’产业园项目尚在建设中’因此暂无效益°
五、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较
前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容＿致
附件-、前次募集资金使用情况对照表
附件二、前次募集资金投资项目实现效益情况对q
司
8
附件一
前次募集资金使用情况对照表（2017年募集资金）
截止2020年3月31日
单位:万元 ｜
—
编制单位:烟台 28’293.30
蹋蹿
＜
二
32’19717
层篷麓慧赣
二
○ 0
｜变更用途的墓 0
佳更用途的募集 0凶
2017年度 16,066 55
06↑300＼ 2018年度 9,911 78
2019年度 2,314 97
募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
投资项目 实际投资金 用状态日期（或截
｜ 募 集 霹 诺 投 资 额与募集后
募集前承诺 金 额 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额 止日项目完工程
实际投资金额 金额 金额 承诺投资金 度）
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 额的差额
1’84370 2018年2月
年产3》800吨饼干、小钙 年产3’800吨饼干、小钙骨、洁齿 4’50000 4,50000 2’65630 4,50000 4’500.00 2’656°30
｜ l 骨、洁齿骨宠物食品项 骨宠物食品项目
目 12’00α00 12’004.45 ˉ4.45 不适用
12,00000 12,004.45 12,000°00
l2’000.00
— —
补充营运资金
＿
—
2018年10月
—
1’89295
—
2 1’607.05
蕊霹蕊中心瘫
—
3’50000 1’60705 3,500。00 3,50000
宠物食品研发中心项目 3,500.00
3
12,200.00 12,02550 17450 2018年10月
年产5′0（000吨烘干宠物食品生产线 12’025。50 1220000
—
12）200。00
霹骤蕊寄椭
12,200.00
4 扩建项目 ＿
■■■■■ ＿
｜昂 ｜ 32’200.00｜ 32,200.00｜ 28,293＝30｜ 32’200.00｜ 32,200.00｜ 28’293.30｜ 3,906.70｜
附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年募集资金）
截止2020年3月31日
编 删 单 位 烟 单位:万元
卖
厂
●
●
钟
—
实 项目投产后实际效益
—
隘噬厦目蹦雷甘
瓣
— 承诺期累计实现效
承诺效益（万元） 是否达到预计效益
蹬拳※ 嚣霜｀
益
≤ 年度利润总额 2018年 2019年 2020年
序号
』
年 ／ 根据公司《年产3,800吨饼干、小
尸
钙骨、洁齿骨宠物食品项目可行性 480。45 48.59 799.72【注1】 未达到预计效益
1
洁 35。05％ 270ˉ68
研究报告》’该项目达产后正常生
—
产年效益为1,155.54万元°
∑ 不适用 不适用 不适用 不适用
— 补充营运资金 不适用 不适用 —
—
—
＿
不适用 不适用
—
—
＄
不适用 不适用 不适用
宠物食品研发中心项目 不适用
根据公司《年产5’000吨烘干宠物
4
年产5’000吨烘干宠物食品生 l0357％
食品生产线扩建项目可行性研究报 364.95 2,3M73｜ 397.75 3’097.43【注2】 未达到预计效益
产线扩建项目 告》,该项目达产后正常生产年效
益为3,281.60万元.
注1:年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目于2018年2月达到可使用状态并投入使用°根据公司《年产3’800吨饼干、小钙骨｀洁齿骨宠物食品项目可行性研究报告》’该项目达产后正常生产
年效益为1’155.54万元’投产第一年2018年产能达到60％,折合效益为693.32万元’按照实际生产时间计算’该项目应实现承诺效益2041.46万元’实际累计实现效益799.72万元’达到承诺效益的39.17％′
未达到效益的原因是产品生产初期,产能利用率未达到预期。
注2:年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目于2018年10月末达到可使用状态并投入使用°根据公司《年产5’000吨烘干宠物食品生产线扩建项目可行性研究报告》’该项目达产后正常生产年效益为
3’281.60万元,投产第一年2018年产能达到60％’折合效益为1》968.96万元’按照实际生产时间计算’该项目应实现承诺效益3′336.29万元’实际累计实现效益3’097.43万元’达到承诺效益的92。84％’未
达到预期效益主要系受新冠肺炎影响,该项目产量减少导致2020年第一季度产能利用率降低所致。
附件一
前次募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券募集资金）
■
●
■ 截止2020年3月31日
单位:万元
编制单位:烟台〔｝f蜘尚股附有限
募集资金总额;≡‖冬≤q韶 18,350.43 已累计使用募集资金总额 a644.11
◎
各年度使用募集资金总额
变更用途的募…—7
＝
菱更雨冠膘粟曝撇獭僧哑
2019年度 7’544.51
2020年1ˉ3月 1’09960
截止日募集资金累计投资额
——
投资项目 募集资金投资总额 项目达到预定可使
实际投资金额
用状态日期（或截
募集前承诺投 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 与募集后承诺 止日项目完工程
实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
序号 承诺投资项目 资金额 金额 金额 金额 投资金额的差 度）
额
18,350.43 18’35043 8’644.11 18,350.43 18,350.43 8,64411 ｜ 9,706.32｜ 项目尚未完工
l ｜产业园项目 产业园项目
18,35043 18’350°43 8,644。11 18’350.43 18’350.43 8’644.11 ｜ 9,70632
合计
附件二
项目实现效益情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券募集资金）
鳞翱
｀
≈
岛 截止2020年3月31日
单位:万元
编制单位: 嗣
实际效益
厂-＿≡ 截止日投资 承诺期累计实现效
承诺效益（万元） 是否达到预计效益
项目累计产
序号｛ 能利用率
年度净利润 2020年 益
根据公司《年产3万吨湿粮项目可
行性研究报告》 ’预计项目投产
不适用【注1】 不适用 不适用
｜ 1 不适用 后’第一年可到达生产能力的
60％’第二年可达到设计生产能
力,预计年利润总额为7019万。
注1:截至2020年3月31日’产业园项目尚未完工’因此无效益°受新冠疫情影响’该项目达到预定可使用状态的日期延至2020年12月’该事项已经中宠股份2020年第二次
临时股东大会审议通过.