证券代码：002891           证券简称：中宠股份             公告编号：2020-093
债券代码：128054           债券简称：中宠转债


                    烟台中宠食品股份有限公司
                   关于“中宠转债”摘牌的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、“中宠转债”赎回日：2020 年 7 月 15 日
    2、“中宠转债”摘牌日：2020 年 7 月 23 日


    一、“中宠转债”情况概述

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841 号”文核准，烟台中宠食

品股份有限公司（简称“公司”或“中宠股份”）于 2019 年 2 月 15 日公开发行

了 1,942,400 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 19,424 万元，期限

6 年。

    经深交所“深证上[2019]98 号”文同意，公司 19,424 万元可转换公司债券

于 2019 年 3 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码

“128054”。

    “中宠转债”的利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年

1.6%、第五年 2.0%和第六年 2.5%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息

方式，计息起始日为可转债发行首日。每年的付息日为本次可转债发行首日起每

满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期

间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    公司 A 股股票（股票简称：中宠股份；股票代码：002891）自 2020 年 4 月

17 日至 2020 年 6 月 2 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不

低于“中宠转债”当期转股价格（4 月 17 日至 5 月 21 日转股价格为 22.28 元/

股，5 月 22 日至 6 月 2 日的转股价格为 22.22 元/股）的 130%（即分别为 28.96

元/股、28.89 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

    2020 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二


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               证券代码：002891                证券简称：中宠股份                公告编号：2020-093
               债券代码：128054                债券简称：中宠转债

               十三次会议审议通过了《关于提前赎回“中宠转债”的议案》，决定行使“中宠

               转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中

               宠转债”。

                   二、赎回实施安排

                   1、“中宠转债”于 2020 年 6 月 2 日触发有条件赎回条款。

                   2、“中宠转债”停止交易日：2020 年 7 月 1 日。

                   3、“中宠转债”赎回登记日：2020 年 7 月 14 日。

                   4、“中宠转债”停止转股日：2020 年 7 月 15 日。

                   5、“中宠转债”赎回日：2020 年 7 月 15 日。

                   6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020 年 7 月 20 日。

                   7、投资者赎回款到账日：2020 年 7 月 22 日。

                   8、公司自 2020 年 6 月 6 日至 2020 年 7 月 14 日共计刊登 16 次关于“中宠

               转债”赎回实施的公告，通告“中宠转债”持有人本次赎回的相关事项。关于“中

               宠转债”赎回的具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

               《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

               于“中宠转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-094）。

                   三、摘牌安排

                   因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“中宠转债”继续流通或交易，“中

               宠转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 7 月 23 日起，公司发行的“中宠

               转债”（债券代码：128054）将在深交所摘牌。

                   四、最新股本结构

                     本次变动前                   本次增减变动（+，-）（股）                   本次变动后

                 数量(股)         比例（%）   可转债转股           其他       小计        数量(股)        比例（%）

一、限售条件

流通股/非流       78,444,178          46.14                0        +2,070       +2,070     78,446,248        43.90

通股

高管锁定股                  255           0                0        +2,070       +2,070           2,325        0.00

首发前限售股      78,443,923          46.14                0              0           0     78,443,923        43.90

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二、无限售条
                  91,555,822         53.86   +8,699,750           0   +8,699,750      100,255,572    56.10
件流通股

三、总股本       170,000,000          100    +8,701,820           0   +8,701,820      178,701,820   100.00

                   注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 8 月 21 日（开始转股前一交易

               日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于 2019 年 10

               月 9 日、2020 年 1 月 3 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 7 月 2 日刊登在《中国证

               券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

               （http://www.cninfo.com.cn）上的关于“中宠转债”季度转股情况公告。

                   2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 7 月 14 日（赎回登记日）的股本情

               况。

                      五、联系方式

                   咨询部门：烟台中宠食品股份有限公司证券部

                   咨询地址：山东省烟台市莱山经济开发区飞龙路 88 号证券部

                   电话：0535-6726968

                   传真：0535-6727161



                      特此公告。



                                                                  烟台中宠食品股份有限公司
                                                                          董 事 会
                                                                      2020 年 7 月 23 日




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