证券代码：002891               证券简称：中宠股份               公告编号：2020-146




                     烟台中宠食品股份有限公司
              关于签署募集资金四方监管协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2020】1627 号）核准，获准非公开发行 A 股股票。
    公司本次向十九名特定投资者发行人民币普通股 17,373,312.00 股，每股发
行价格 37.50 元，募集资金总额为人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行
费用 17,327,710.67 元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费 14,150,943.40
元、会计师费 660,377.36 元、律师费 1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元
和 法 定 信 息 披 露 费 613,207.54 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
634,171,489.33 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日到位，经和信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第 000040 号验资报告。
    二、募集资金专户开立情况
    为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规，经公司第二届董事会第三十七次
会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的相关事宜。
    为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名
称“新西兰天然宠物食品有限公司”）为实施主体的募投项目“年产 2 万吨宠物
湿粮新西兰项目”的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高
效使用，公司在募投项目实施地开设了募集资金专户，并于近日签署了《募集资
金四方监管协议》。


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           公司本次募集资金专项存储账户的开立及存储情况如下：
                                                                               单位：元

序号    募集资金投资项目        开户银行            开户单位        银行账号         账户金额

                名称
 1      年产 2 万吨宠物湿   中国银行（新西兰） 新西兰天然宠物
                                                                88-8800-0022570-01
          粮新西兰项目          有限公司        食品有限公司                           0.00
 2      年产 2 万吨宠物湿   中国银行（新西兰） 新西兰天然宠物
                                                                 100002300085488       0.00
          粮新西兰项目          有限公司        食品有限公司

           三、募集资金四方监管协议的主要内容

           （一）协议各方

           甲方一：烟台中宠食品股份有限公司（本公司）

           甲方二：新西兰天然宠物食品有限公司（募投项目实施主体，本公司全资子

       公司）

           乙方：中国银行（新西兰）有限公司（开设募集资金专户的商业银行）

           丙方：宏信证券有限责任公司（保荐机构）

           （二）协议主要条款

           1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

       88-8800-0022570-01（新西兰元账户），以及 100002300085488（人民币账户），

       截至 2020 年 9 月 30 日，专户余额均为 0.00 万元。该专户仅用于甲方二年产 2

       万吨宠物湿粮新西兰项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

           甲方一应按照新西兰外商投资等相关法律法规和中国外汇管理的有关规定，

       将上述资金汇入甲方二在乙方开立的专户进行管理。

           2、甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支

       付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

           3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他

       工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证

       券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督

       导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二

       和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情

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况进行一次现场调查。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人任滨、杨锋可以随时到乙方查询、复印

甲方二专户的资料；乙方应当在不违法相关法律法规和监管规定的前提下及时、

准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证

明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合

法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 25 日前）向甲方二出具上月对账单，并抄送丙方。乙方

应保证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方二一次或者 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民

币（五千万元人民币或募集资金净额 20%孰低）的，乙方应当及时以传真或电子

邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书

面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情

况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二或者丙方可以要求甲

方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签

署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起

失效。丙方义务至督导期结束之日，即（2021 年 12 月 31 日）解除。

    10、本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持壹份，向深圳证券

交易所、中国证监会山东监管局各报备一份。
    11、本协议适用中国法律并按中国法律解释，同时在新西兰的账户操作需要
遵守新西兰相关的法律法规和监管规定。各方同意，由本协议引起的或与本协议
有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何
一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京
仲裁。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，
对争议方均具有约束力。
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    四、备查文件
    1、《募集资金四方监管协议》。
    特此公告。



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                                                     董 事 会

                                                 2020 年 10 月 31 日




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