证券代码：002891             证券简称：中宠股份            公告编号：2020-161



                    烟台中宠食品股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日召开

第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关

于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资

金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现

金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期

限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,

可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行

使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为人
民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增值税），
其中，扣除承销费和保荐费 14,150,943.40 元、会计师费 660,377.36 元、律师费
1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元和法定信息披露费 613,207.54 元，公司
实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 30
日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]
第 000040 号验资报告
    公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集

资金的银行签订了募集资金监管协议。



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         二、募集资金使用情况及闲置原因

         公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案》披露的公司非公开发行股票募集

  资金投资项目及募集资金使用情况如下：

                                                                             单位：万元
                                                                   截至 2020 年 10 月 31 日累
项目名称                  项目投资总额    拟用募集资金投资额
                                                                   计募集资金投资金额
年产 6 万吨宠物干粮项目       23,700.00                23,700.00                      252.30
年产 2 万吨宠物湿粮新西
                              23,039.00                23,039.00                        0.00
兰项目
营销中心建设及营销渠道
                              11,411.00                11,411.00                        0.00
智能化升级项目
补充流动资金                   7,000.00                 7,000.00                      146.75
合计                          65,150.00                65,150.00                      399.05

         由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进

  度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

         三、本次投资的具体情况

         （一）投资目的

         在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，

  提高资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用闲置募集资金购买低风险、

  流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款。

         （二）投资额度、投资期限

         （1）不超过人民币 3 亿元；

         （2）在上述额度内，资金可以在公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过

  后 12 个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买低风险、流动性好的保本型金

  融机构理财产品和结构性存款的余额不超过人民币 3 亿元。在决议有效期内资金

  额度可滚动使用。

         （三）投资理财产品的种类

         使用闲置募集资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市

  公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性

  存款。

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    四、对公司的影响

    公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产

品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公

司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募

集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获

得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险与控制措施

    （一）投资风险

    1、公司购买标的仅限于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，且不涉

及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金

融机构理财产品或结构性存款，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的

实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作风险。

    （二）针对投资风险拟采取措施

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律

法规、规章制度对投资安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性

存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经

营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

    1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操

作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明

确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议

等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发

现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审

查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况

等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。


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    3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

    4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益

情况。

    6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集

资金进行现金管理不会构成关联交易。

    六、使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序

    （一）董事会审议

    2020 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用

部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金

投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金

管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，本议

案尚需经股东大会审议，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    （二）监事会审议

    公司监事会发表意见如下：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过

人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能

够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变

相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民

币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之

日起 12 个月内可循环滚动使用。

    （三）独立董事的独立意见

    公司独立董事发表意见如下：将公司部分暂时闲置募集资金购买理财产品符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及

《公司章程》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过

3 亿元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资


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金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金

使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用不

超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审

议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    （一）公司在保障正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的

前提下，使用部分闲置募集资金投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，

且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保

本型金融机构理财产品或结构性存款，提高资金利用率，增加公司收益，符合上

市公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

    （二）该事项已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，独立董事及

监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关审议程序

和审批权限的规定；

    基于上述，保荐机构对中宠股份使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无

异议。

    八、报备文件

    1、第二届董事会第四十一次会议决议；

    2、第二届监事会第二十九次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  烟台中宠食品股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      2020 年 11 月 6 日




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