证券代码：002891             证券简称：中宠股份               公告编号：2023-033
债券代码：127076             债券简称：中宠转 2



                     烟台中宠食品股份有限公司
              关于注销部分募集资金专项账户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2020】1627 号）核准，获准非公开发行 A 股股票。
    公司该次向十九名特定投资者发行人民币普通股 17,373,312.00 股，每股发
行价格 37.50 元，募集资金总额为人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行
费用 14,150,943.40 元（不含增值税），其中，扣除承销费和保荐费 14,150,943.40
元、会计师费 660,377.36 元、律师费 1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元
和 法 定 信 息 披 露 费 613,207.54 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
634,171,489.33 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日到位，经和信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第 000040 号验资报告。
    二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司该次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，经公司第
二届董事会第三十七次会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户
的相关事宜，分别在中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股
份有限公司烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中信银行
股份有限公司烟台莱山支行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新
西兰）有限公司（以下简称“开户行”）开设银行账户做为募集资金专项账户，
并会同保荐机构宏信证券有限责任公司以及开户行分别签署了《募集资金三方监
管协议》及《募集资金四方监管协议》。


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     证券代码：002891                       证券简称：中宠股份                            公告编号：2023-033
     债券代码：127076                       债券简称：中宠转 2
             公司于 2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了公司公开
     发行可转换公司债券的相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关
     规定，公司终止与宏信证券有限责任公司的保荐协议，聘请联储证券有限责任公
     司承接宏信证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。并与 2022 年 6 月 22
     日与中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国银行股份有限公司烟台莱山
     支行、中国银行（新西兰）有限公司、联储证券有限责任公司重新签订了《募集
     资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
             公司该次募集资金专项账户的开立情况如下：

序号          募集资金投资项目名称                             开户银行                               银行账号

            营销中心建设及营销渠道智能
 1                                                    中国光大银行烟台莱山支行                   38110188000207666
                     化升级项目

 2                                                    中国民生银行烟台芝罘支行                        632368155
               年产 6 万吨宠物干粮项目
 3                                                      中信银行烟台莱山支行                    8110601012701187440

 4                                               中国银行股份有限公司烟台莱山支行                   219542589137

 5          年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目            中国银行（新西兰）有限公司                  88-8800-0022570-01

 6                                                   中国银行（新西兰）有限公司                    100002300085488

 7                  补充流动资金               中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行             37050166746000001529

         注 1：中信银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 8110601012701187440）账户于 2021 年 12 月 20 日
     注销；中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 37050166746000001529）账户于 2022 年 1 月 17 日
     注销；中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 38110188000207666）账户于 2022 年 4 月 15 日注
     销。
         注 2：公司与中国银行（新西兰）有限公司、联储证券有限责任公司、新西兰天然宠物食品有限公司
     签 订 了 四 方 监 管 协 议 ， 并 开 立 了 88-8800-0022570-01 、 100002300085488 两 个 募 集 资 金 账 号 ， 其 中
     88-8800-0022570-01 账户的银行内部账户为 100002300085466。

             （一）本次注销的募集资金专项账户基本情况

序号            募集资金投资项目名称                               开户银行                           银行账号

  1                                                中国银行股份有限公司烟台莱山支行                 219542589137


  2           年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目            中国银行（新西兰）有限公司                88-8800-0022570-01


  3                                                    中国银行（新西兰）有限公司                  100002300085488



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    （二）本次注销的募集资金专项账户使用情况
    公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。同意公司变更“年产 2 万吨
宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更
为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury SouthCrossing 工业园。
募投项目实施方式变更后，年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”总投资额由 23,039
万元增加至 27,861 万元，使用募集资金投入金额为 23,039 万元，该项目实施过
程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。
    公司于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第二十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施
主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“年产
2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的预定可使用状态日期由 2022 年 11 月延期至 2023
年 11 月。
    目前募投项目“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的募集资金已按承诺用途
使用完毕，该项目所对应募集资金专项账户中的余额已转入一般账户，用于永久
补充流动资金，资金余额为 0 元。鉴于该专项账户不再使用，为规范募集资金专
项账户的管理，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，办理了该专项账户的注销工作。
    截至本公告日，公司已完成了该募集资金专项账户的注销手续。该专项账户
注销后，公司与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限
公司及保荐机构联储证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》及《募
集资金三方监管协议》相应终止。
    三、备查文件
    银行销户凭证。




    特此公告。




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                                        烟台中宠食品股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2023 年 4 月 26 日




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