宇环数控:董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-04-10
证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2019-011
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定,对本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1692 号)核准,并经贵所同意,本公司
由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普
通股股票 2,500.00 万股,发行价为每股人民币 12.78 元,共计募集资金
31,950.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,547.17 万元及对应增值税 152.83 万元
后的募集资金为 29,250.00 万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017
年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息
披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39 万元(不含税)后,公司
本次募集资金净额为 27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-30
号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年度实际使用募集资金 2,704.33 万元,2018 年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 983.26 万元;
截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 6704.33 万元,累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 992.24 万元。募集资金余额为人
民币 21,555.35 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宇
环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据
《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并
连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有
限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股
份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
长沙银行股 份有限公司 开
800069956702016 已销户
福支行
中信银行股 份有限公司 长
8111601012900271017 12,062,076.36
沙福元路支行
上海浦东发 展银行股份 有
66110078801200000050 3,491,405.02
限公司长沙左家塘支行
上海浦东发 展银行股份 有
54,000,000.00 理财产品
限公司长沙左家塘支行
中信银行股 份有限公司 长
146,000,000.00 理财产品
沙福元路支行
合 计 215,553,481.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流
动资金需求,无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开
发等投入,无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
宇环数控机床股份有限公司 董事会
二〇一九年四月八日
附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位:宇环数控机床股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 27,267.44 本年度投入募集资金总额 2,704.33
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,704.33
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(含部分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 精密高效智
能化磨削设备
否 17,767.47 17,767.47 2,704.33 2,704.33 15.22% — — 否
升级扩能建设
项目
2. 研 发 中 心 技
术升级改造项 否 5,499.97 5,499.97 不适用 不适用 否
目
3. 补充资流资
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
金项目
合 计 27,267.44 27,267.44 2,704.33 6,704.33 24.59%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无。
公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况
务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核,并出具了《关于宇环数控机床
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕2-10 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无。
1、2017 年 10 月 21 日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 23,000 万元部分闲置的募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是
商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用。2017 年 11 月 7 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
2、2018 年 7 月 27 日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管
尚未使用的募集资金用途及去向
理的议案》,同意公司继续使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的
理财产品,产品投资期限最长不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。2018 年 8 月 15
日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品),截至 2018 年 12 月 31 日上
述 20,000.00 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 1,555.35 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无。