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公司公告

宇环数控:董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-04-10  

						证券代码:002903          证券简称:宇环数控         公告编号:2019-011


            宇环数控机床股份有限公司董事会
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定,对本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

   (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1692 号)核准,并经贵所同意,本公司
由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普
通股股票 2,500.00 万股,发行价为每股人民币 12.78 元,共计募集资金
31,950.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2,547.17 万元及对应增值税 152.83 万元
后的募集资金为 29,250.00 万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于 2017
年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息
披露费等与发行权益性证券直接相关的费用 2,135.39 万元(不含税)后,公司
本次募集资金净额为 27,267.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-30
号)。
   (二)募集资金使用和结余情况
    本公司 2018 年度实际使用募集资金 2,704.33 万元,2018 年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 983.26 万元;
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 6704.33 万元,累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 992.24 万元。募集资金余额为人
民币 21,555.35 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况

       (一)募集资金管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宇
环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据
《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并
连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有
限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股
份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
       (二)募集资金专户存储情况
       截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金在银行账户的存放情况如下:
                                                                   单位:人民币元

  开户银行                       银行账号         募集资金余额         备   注
长沙银行股 份有限公司 开
                           800069956702016                                  已销户
福支行
中信银行股 份有限公司 长
                           8111601012900271017    12,062,076.36
沙福元路支行
上海浦东发 展银行股份 有
                           66110078801200000050    3,491,405.02
限公司长沙左家塘支行
上海浦东发 展银行股份 有
                                                   54,000,000.00         理财产品
限公司长沙左家塘支行
中信银行股 份有限公司 长
                                                  146,000,000.00         理财产品
沙福元路支行
  合    计                                        215,553,481.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一)募集资金使用情况对照表
       募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流
动资金需求,无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开
发等投入,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




    附件:募集资金使用情况对照表




                                   宇环数控机床股份有限公司   董事会
                                        二〇一九年四月八日
附件

                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                            2018 年度
 编制单位:宇环数控机床股份有限公司                                                                                                                         单位:人民币万元
募集资金总额                                                 27,267.44              本年度投入募集资金总额                               2,704.33

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                          已累计投入募集资金总额                               6,704.33

累计变更用途的募集资金总额比例

                        是否                          调整后                            截至期末      截至期末                                                   项目可行性
  承诺投资项目                         募集资金                          本年度                                     项目达到预定      本年度        是否达到
                     已变更项目                      投资总额                       累计投入金额     投资进度(%)                                                  是否发生
 和超募资金投向                      承诺投资总额                    投入金额                                      可使用状态日期   实现的效益      预计效益
                    (含部分变更)                     (1)                                (2)       (3)=(2)/(1)                                                  重大变化

 承诺投资项目

1. 精密高效智
能化磨削设备
                         否             17,767.47     17,767.47          2,704.33       2,704.33       15.22%                           —             —            否
升级扩能建设
项目
2. 研 发 中 心 技
术升级改造项             否              5,499.97      5,499.97                                                                       不适用         不适用          否
目
3. 补充资流资
                         否              4,000.00      4,000.00                         4,000.00       100.00%                        不适用         不适用          否
金项目

       合   计                          27,267.44     27,267.44          2,704.33       6,704.33       24.59%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明           报告期无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况         报告期无。

募集资金投资项目实施地点变更情况           报告期无。

募集资金投资项目实施方式调整情况           报告期无。
                                           公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                                           自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核,并出具了《关于宇环数控机床
                                           股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕2-10 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         报告期无。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       报告期无。
                                               1、2017 年 10 月 21 日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的
                                           议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 23,000 万元部分闲置的募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是
                                           商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
                                           用。2017 年 11 月 7 日公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
                                               2、2018 年 7 月 27 日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           理的议案》,同意公司继续使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的
                                           理财产品,产品投资期限最长不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。2018 年 8 月 15
                                           日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
                                               公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品),截至 2018 年 12 月 31 日上
                                           述 20,000.00 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 1,555.35 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   报告期无。