现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7127206 |
13141121 |
36712768 |
20310973 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
70909735 |
329546309 |
206221153 |
139669914 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30328842 |
101318530 |
71255757 |
52580888 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
56168792 |
315975159 |
175411052 |
117771782 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20363094 |
37988429 |
54189113 |
30889454 |
| 经营活动现金流出小计 |
117091555 |
465647644 |
313071403 |
209837350 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46181820 |
-136101335 |
-106850251 |
-70167436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
181263070 |
1615684620 |
1150915780 |
611915780 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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165582 |
7027 |
4061 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
182085050 |
1625582399 |
1157176733 |
615737723 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2639737 |
32132131 |
3101143 |
1847630 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
242335953 |
1431346254 |
1042785763 |
640532250 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60250904 |
194236146 |
114390970 |
-24794527 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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10000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10383484 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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723800 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
10019806 |
43064395 |
31785000 |
30447000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10019806 |
-33064395 |
-31785000 |
-30447000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
78625 |
461058 |
131830 |
-115567 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-116373904 |
25531473 |
-24112450 |
-125524530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12504775 |
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6397218 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10806610 |
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4746678 |
| 无形资产摊销 |
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1866026 |
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890952 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-74795 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
5468 |
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| 财务费用 |
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-408799 |
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-502528 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9680862 |
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-3817883 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16651151 |
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29012907 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-193557903 |
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-70688066 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27455421 |
-- |
-38656968 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22434206 |
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2945602 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-136101335 |
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-70167436 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231569079 |
-- |
80513075 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
206037606 |
-- |
206037606 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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25531473 |
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-125524530 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1210914 |
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531611 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63782530 |
309322716 |
169210965 |
119079646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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7082472 |
297419 |
279295 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
181263070 |
1615684620 |
1150915780 |
611915780 |
