资产负债表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
资产 |
1107001546 |
1056843459 |
1107733187 |
1150507353 |
流动资产 |
845912089 |
796159717 |
847560197 |
886505524 |
货币资金 |
197281160 |
94942256 |
129377033 |
226082433 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
206436598 |
133211203 |
105871491 |
88413512 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
9424518 |
9394088 |
15139673 |
3156683 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
171171184 |
163123477 |
164496918 |
192136384 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
845912089 |
796159717 |
847560197 |
886505524 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
867824 |
867824 |
867824 |
867824 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
156778360 |
157694881 |
150176731 |
187878680 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
3063528 |
2510487 |
9528747 |
9579580 |
固定资产合计 |
159841888 |
160205369 |
159705478 |
197458260 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
53301688 |
53616979 |
54062362 |
54236249 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
2559871 |
1966700 |
2233843 |
2402045 |
无形资产及其他资产合计 |
55861560 |
55583679 |
56296204 |
56638294 |
资产总计 |
1107001546 |
1056843459 |
1107733187 |
1150507353 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
108349277 |
81654588 |
91692385 |
106304167 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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其他应付款 |
41887957 |
45129276 |
42927850 |
40819361 |
应付工资 |
5595537 |
5463210 |
5130496 |
20568322 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
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应交税金 |
657710 |
3439910 |
1263558 |
614694 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
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其他流动负债 |
2499015 |
2098433 |
3501760 |
6614385 |
流动负债合计 |
263624913 |
238908438 |
263950266 |
318704874 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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负债合计 |
287047775 |
248841926 |
276346720 |
330607806 |
少数股东权益 |
31886957 |
33546351 |
31141408 |
31653910 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
321679664 |
316037852 |
305239019 |
305239019 |
盈余公积金 |
48925813 |
48925813 |
48925813 |
48925813 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
281116231 |
273462373 |
310911204 |
298935229 |
股东权益合计 |
788066813 |
774455182 |
800245059 |
788245637 |
负债及股东权益总计 |
1107001546 |
1056843459 |
1107733187 |
1150507353 |