证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-034
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，鹏鼎控股（深
圳）股份有限公司董事会（以下简称“公司”）编制了《2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1252 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）231,143,082 股，募集资金总额为人民币 3,714,469,327.74 元，扣除各项发行费用
113,240,896.38 元后，募集资金净额为 3,601,228,431.36 元。普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 9 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2018]第[0555]号）。
（二）2019 年上半年募集资金使用及期末余额
2019 年上半年，公司共使用募集资金人民币 442,921,198.89 元，截至 2019 年 6
月 30 日，公司累计使用募集资金总额为人民币 846,528,076.23 元，尚未使用募集资金
余额人民币 2,754,700,355.13 元；与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民币
48,429,752.17 元主要为累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《鹏鼎控
股（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实
行专户存储制度。管理办法对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更
及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法已经公司于2017年10月20日召开的2017年
第三次临时股东大会审议通过。
公司按照以上管理办法的相关规定管理募集资金，对募集资金实行专户存放、专款
专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理办法》要求，公司会同保荐机构华泰联合证券股份有限公司（以下简称
“华泰联合”）分别与中信银行深圳分行、招商银行深圳宝安支行、中国银行深圳龙华
支行、中国光大银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司宏
启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、庆鼎精密电子(淮安)有限公司会同华泰联合分别与招
商银行深圳建安支行、中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述
募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集
资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司深圳福强支行 8110301013000351315 活期银行存款 870,638,542.67
招商银行股份有限公司深圳宝安支行 755903252110701 活期银行存款 755,559,686.12
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 753670851247 活期银行存款 1,532,824.30
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 743270991974 定期银行存款 465,000,000.00
中国光大银行股份有限公司深圳南山支行 78240188000125634 活期银行存款 50,514,585.07
招商银行股份有限公司深圳建安支行 755905029210303 活期银行存款 182,922,599.11
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 770570898768 活期银行存款 861,870.03
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 774471128895 定期银行存款 11,900,000.00
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 758871537132 定期银行存款 464,200,000.00
合计 - - 2,803,130,107.30
注：公司于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度继续将部分
募集资金以大额存单方式存放的议案》，为合理降低公司财务费用、增加存储收益，董事会同意公司 2019 年度继续
将部分募集资金在中国银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金存放专户内以大额存单方式存放，截止 2019 年 6 月
30 日，募集资金 941,100,000.00 元以定期存款形式存放在中国银行股份有限公司深圳龙华支行续作大额存单时系统
自动生成的子账户中。
三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况
2019年上半年，公司共使用募集资金442,921,198.89元。募投项目投资具体情况如
下：
截至2019年6月 募投项 项目达到预
募投资金投 募集资金承诺投资
调整后投资总额 本期间投入金额 30日止累计投入 目投资 定可使用状
资项目 总额
金额 进度 态日期
庆鼎精密电
子（淮安）有
限公司柔性
2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 143,819,671.12 425,161,766.75 17.72% 尚未达到
多层印制电
路板扩产项
目
宏启胜精密
电子（秦皇
岛）有限公司
1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 299,101,527.77 421,366,309.48 35.08% 尚未达到
高阶 HDI 印制
电路板扩产
项目
合计 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 442,921,198.89 846,528,076.23 - -
截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金总额为人民币846,528,076.23元。
2019年上半年，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（一）募集资金投资项目实施变更情况
公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2018年10月30日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换本次IPO预先投入的自筹
资金，包括截至2018年9月30日公司以自有资金支付的发行费用16,670,534.88元及公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额262,248,940.33元。本次以募集资
金置换预先投入资金已于2018年11月30日前实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）尚未使用的募集资金情况
2019 年上半年，公司共使用募集资金人民币 442,921,198.89 元，截至 2019 年 6
月 30 日，公司累计使用募集资金总额为人民币 846,528,076.23 元，尚未使用募集资金
余额人民币 2,754,700,355.13 元；与募集资金存放专项账户的存款余额的差异人民币
48,429,752.17 元主要为累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 14 日
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 3,601,228,431.36 本期间投入募集资金总额 442,921,198.89
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 不适用 846,528,076.23
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
是否已变更 截至 期末投 资 项目达到预 本期间 是否达 行性是
募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投
承诺投资项目 项目(含部 本期间投入金额 进 度 (%)(3) ＝ 定可使用状 实现的 到预计 否发生
总额 (1) 入金额(2)
分变更) (2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
化
庆鼎精 密电子( 淮安) 有
限 公 司柔 性多 层 印制 电 不适用 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 143,819,671.12 425,161,766.75 17.72% 尚未达到 不适用 不适用 否
路板扩产项目
宏启胜精密电子(秦皇
岛)有限公司高阶 HDI 印 不适用 1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 299,101,527.77 421,366,309.48 35.08% 尚未达到 不适用 不适用 否
制电路板扩产项目
合计 — 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 442,921,198.89 846,528,076.23 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 本期间募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本期间不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本期间不存在募集资金投资项目实施方式调整。
截至 2018 年 9 月 30 日止，本公司以自有资金支付的发行费用为 16,670,534.88 元，以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的款项为 262,248,940.33 元。根据公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第一届董事会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本公司以募集资金
278,919,475.21 元与预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金结余 2,803,130,107.30 元，累计收到的募集资金利息收入扣减手续
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
费等之后的净额为 48,429,752.17 元，承诺项目尚未投入的募集资金 2,754,700,355.13 元。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2019 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
公司于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度继续将部
分募集资金以大额存单方式存放的议案》，为合理降低公司财务费用、增加存储收益，董事会同意公司
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2019 年度继续将部分募集资金在中国银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金存放专户内以大额存单
方式存放，截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金 941,100,000.00 元以定期存款形式存放在银行续作大额存
单时系统自动生成的子账户中。
