现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
227539701 |
455949974 |
329896380 |
228731080 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9603298991 |
34162816795 |
21353207887 |
15325833862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1127611338 |
4083949326 |
2746058787 |
1492745384 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5913269236 |
20140903975 |
12365455391 |
8622348594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
269475771 |
1351391587 |
773521875 |
335302506 |
| 经营活动现金流出小计 |
7612620770 |
26194254981 |
16359656374 |
10863258041 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1990678221 |
7968561814 |
4993551513 |
4462575820 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1188281 |
475957440 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1013861 |
34686375 |
31902218 |
29995316 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6755447 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10036614 |
525424526 |
32032832 |
30125929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
480654833 |
3512057970 |
2476389554 |
1756991317 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
862862133 |
4979257170 |
3772304598 |
3245199277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-852825519 |
-4453832644 |
-3740271766 |
-3215073348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3386846928 |
10958528686 |
6240516760 |
2896481269 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3386846928 |
10982366204 |
6240556388 |
2896481269 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3996044054 |
9950448399 |
5809218643 |
2718811962 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3767038 |
216242246 |
27659538 |
15947824 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4032223844 |
11925216133 |
7567780686 |
4430839931 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-645376915 |
-942849929 |
-1327224298 |
-1534358662 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8743536 |
129933860 |
72920467 |
236059140 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
501219323 |
2701813101 |
-1024084 |
-50797049 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3286790533 |
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811847982 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2839908951 |
-- |
1425678890 |
| 无形资产摊销 |
-- |
103379286 |
-- |
49853729 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11971819 |
-- |
-11606945 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-17293646 |
-- |
-170993750 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3582356 |
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1459445 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
303662327 |
-- |
623163692 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
118753621 |
-- |
3021199833 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1099559844 |
-- |
-1496888562 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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27561796 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7968561814 |
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4462575820 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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10889042064 |
-- |
8136431913 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8187228962 |
-- |
8187228962 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2701813101 |
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-50797049 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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533121 |
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266561 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9089898863 |
32541494858 |
20235950995 |
14571611001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
285860428 |
1165371962 |
787360512 |
525491780 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1188281 |
475957440 |
-- |
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