证券代码：002946        证券简称：新乳业         公告编号：2022-031

债券代码：128142        债券简称：新乳转债



                   新希望乳业股份有限公司
    2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、可转债转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计已有 21,600 元新乳转
债已转换成公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,161 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.00%。

    2、未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
717,978,400 元，占可转债发行总量的 100.00%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下
简称“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：

   一、可转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕
63 号”文同意，公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

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                   根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公
             司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24
             日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。2021 年 5 月 12 日，因
             公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”的转股价格由 18.69 元/
             股调整为 18.54 元/股。2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方
             案，“新乳转债”的转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。2022 年 6 月
             15 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“新乳转债”的转股价格由 18.47
             元/股调整为 18.40 元/股。

                   二、新乳转债转股及股份变动情况

                   2022 年第二季度，“新乳转债”因转股减少金额为 2,100 元，减少数量为
             21 张，转股数量为 113 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截
             至 2022 年 6 月 30 日，剩余可转债金额为 71,797.84 万元，剩余可转债数量
             717.9784 万张。

                   2022 年第二季度股份变动情况为：

                                                                                           单位：股

                         本次变动前                                                            本次变动后
                                                              本次变动增减
                     (2022 年 3 月 31 日）                                                 (2022 年 6 月 30 日）
                                              发行   送   公积金
                     股份数量        比例                             其他      小计       股份数量         比例
                                              新股   股     转股
一、限售条件流通
                     24,677,272       2.85%                          -470,000   -470,000    24,207,272       2.79%
股/非流通股

高管锁定股           11,117,272       1.28%                                                 11,117,272       1.28%

首发后限售股

股权激励限售股       13,560,000       1.56%                          -470,000   -470,000    13,090,000       1.51%

首发前限售股

二、无限售条件流
                    842,594,442      97.15%    113                                  113    842,594,555     97.21%
通股

三、总股本          867,271,714    100.00%     113                   -470,000   -469,887   866,801,827    100.00%

             注：2022 年 6 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励

             限制性股票回购注销手续，回购注销限制性股票 47 万股；2022 年第二季度，新增可转换

             公司债券转股 113 股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 866,801,827 股。


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   三、其他
   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话
028-86748930 进行咨询。

   四、备查文件
   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 6 月 30
日新乳业股本结构表；

   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 6 月 30
日新乳转债股本结构表。



   特此公告。




                                               新希望乳业股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2022 年 7 月 4 日




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