现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39697686 |
28783679 |
16612857 |
78360698 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8749403021 |
5711942291 |
2685607453 |
12286009821 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
738465894 |
509993703 |
292665056 |
1028092393 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6648333204 |
4286052015 |
2291774131 |
9235741710 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68545946 |
35648894 |
23041082 |
78154636 |
| 经营活动现金流出小计 |
7748809080 |
5028149773 |
2693172428 |
10728896478 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1000593941 |
683792518 |
-7564975 |
1557113344 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
200000000 |
130000000 |
84997250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54518158 |
32355500 |
17652208 |
131738991 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
416840179 |
280256486 |
147981290 |
305558248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
505976825 |
342276839 |
200869827 |
775602817 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
875976825 |
512276839 |
300869827 |
892600066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-459136646 |
-232020353 |
-152888537 |
-587041818 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1408773667 |
1238521537 |
816468078 |
2575633359 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
-- |
-- |
114794320 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1418773667 |
1238521537 |
816468078 |
2693052679 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1648300000 |
1231700000 |
508700000 |
3260371621 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
138609013 |
130333528 |
20753895 |
162538443 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1989143505 |
1413322386 |
552309811 |
3639099159 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-570369838 |
-174800849 |
264158267 |
-946046479 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-148521 |
67032 |
0 |
-9151398 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29061065 |
277038349 |
103704755 |
14873648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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304517255 |
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437660399 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
211199988 |
-- |
422189129 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12819915 |
-- |
37291423 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30108211 |
-- |
102628068 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11157513 |
-- |
5428445 |
| 财务费用 |
-- |
56142879 |
-- |
173205432 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7059364 |
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-6048430 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
166881535 |
-- |
72500242 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78973057 |
-- |
54461786 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-35610738 |
-- |
233178690 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2857975 |
-- |
-26327476 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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683792518 |
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1557113344 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
715903017 |
-- |
438864668 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
438864668 |
-- |
423991020 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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277038349 |
-- |
14873648 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2015036 |
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12284004 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8709705335 |
5683158612 |
2668994595 |
12207649123 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
200000000 |
130000000 |
84997250 |
