现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13260682 |
70401609 |
63393297 |
39591482 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2625856277 |
11330521411 |
8295687195 |
5247022216 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297371410 |
1001993654 |
779976933 |
537410579 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2011084131 |
8925667863 |
6509558960 |
3906406193 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24563334 |
87130548 |
90441166 |
52497552 |
| 经营活动现金流出小计 |
2413388062 |
10296811328 |
7597106227 |
4633680696 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
212468216 |
1033710082 |
698580968 |
613341520 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24003268 |
102104368 |
63987694 |
43556642 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3812618 |
736412 |
| 投资活动现金流入小计 |
24003268 |
163171697 |
128867642 |
59514251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154027565 |
732333112 |
575852350 |
379014502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
174225565 |
816205820 |
650725057 |
453887209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150222297 |
-653034122 |
-521857415 |
-394372958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
599215510 |
2513018611 |
1849924877 |
1330000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14536910 |
10635010 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
613827420 |
2523969421 |
1850240677 |
1330315800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
448828310 |
2538804999 |
1688044165 |
1328958735 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15565527 |
253758154 |
231501674 |
39172201 |
| 筹资活动现金流出小计 |
498347208 |
2992486672 |
2077691489 |
1450754408 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
115480213 |
-468517251 |
-227450812 |
-120438608 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-138535 |
1537524 |
1853908 |
-19532 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
177587596 |
-86303767 |
-48873351 |
98510421 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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362137866 |
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193319755 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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400812544 |
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203037402 |
| 无形资产摊销 |
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39602686 |
-- |
17959393 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31271921 |
-- |
13150681 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1472210 |
-- |
960717 |
| 财务费用 |
-- |
143113242 |
-- |
71502669 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-51788286 |
-- |
-28279364 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-115044484 |
-- |
166559609 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24536544 |
-- |
33028478 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
169973138 |
-- |
-53574425 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-22356671 |
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-10817787 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1033710082 |
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613341520 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
423991020 |
-- |
608805208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
510294787 |
-- |
510294787 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-86303767 |
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98510421 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12740151 |
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6321713 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2612595596 |
11260119802 |
8232293898 |
5207430733 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
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