现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6872758 |
75997690 |
39888684 |
25080614 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2980031380 |
12562259890 |
9102475278 |
5845096025 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
301716922 |
982957330 |
743660959 |
516868996 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2257130737 |
9496491720 |
6877493784 |
4405519544 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23682548 |
123545320 |
73930205 |
44832596 |
| 经营活动现金流出小计 |
2694001759 |
11052152291 |
8031640324 |
5197345278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
286029621 |
1510107599 |
1070834953 |
647750747 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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350000000 |
350000000 |
300000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27676850 |
139724275 |
88071587 |
56858978 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
44600500 |
44600500 |
44600500 |
| 投资活动现金流入小计 |
27676850 |
577444343 |
523837636 |
442548908 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158114104 |
604950879 |
437085306 |
277392060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
158114104 |
1062709632 |
892529473 |
682836226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130437254 |
-485265289 |
-368691837 |
-240287318 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
381749573 |
1169119557 |
915000000 |
625000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
409404 |
5000015 |
5000015 |
15 |
| 筹资活动现金流入小计 |
382158977 |
1174119572 |
920000015 |
625000015 |
| 偿还债务所支付的现金 |
477670000 |
1867640000 |
1095640000 |
735170000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16186130 |
61205383 |
47497456 |
18330575 |
| 筹资活动现金流出小计 |
563731617 |
2264292447 |
1446473600 |
1022740513 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-181572640 |
-1090172875 |
-526473585 |
-397740498 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-405914 |
-393565 |
-161532 |
-94761 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26386186 |
-65724130 |
175507999 |
9628170 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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754467467 |
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409089352 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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424707960 |
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215345277 |
| 无形资产摊销 |
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26251199 |
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12918052 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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96952151 |
-- |
37348078 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8838636 |
-- |
2303059 |
| 财务费用 |
-- |
89477359 |
-- |
45791164 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-27819373 |
-- |
-8209466 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24391585 |
-- |
212417006 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28147700 |
-- |
-249840683 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
86098708 |
-- |
-42372400 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-15181757 |
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-9513368 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1510107599 |
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647750747 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
325883170 |
-- |
401235470 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
391607300 |
-- |
391607300 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-65724130 |
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9628170 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6194775 |
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2623155 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2973158622 |
12486262200 |
9062586594 |
5820015411 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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350000000 |
350000000 |
300000000 |
