新希望乳业股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新希望乳业股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2022年1-6月占用 2022年1-6月占用
占用方与上市公司的 2022年期初占用资 2022年1-6月偿还累 2022年6月期末占用 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额（不 资金的利息（如 占用性质
关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 因
目 含利息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
上市公司核 2022年1-6月往来 2022年1-6月往来
往来方与上市公司的 2022年期初往来资 2022年1-6月偿还累 2022年6月期末往来 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额（不 资金的利息（如 往来性质
关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 因
目 含利息） 有）
山东鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 8,760.00 8,760.00 房屋租赁 经营性往来
苏州鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 516,204.03 516,204.03 房屋租赁 经营性往来
新希望物业服务集团有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 5,000.00 5,000.00 房屋押金 经营性往来
新希望六和股份有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 1,185,943.20 592,971.60 1,185,943.20 592,971.60 房屋租赁 经营性往来
四川华西国兴置业有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 19,870.00 19,870.00 房屋押金 经营性往来
成都鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 567,192.26 567,192.26 提供服务 经营性往来
江苏运荔枝物流科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 572,566.26 572,566.26 提供服务 经营性往来
四川新蓉营养科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 2,669,730.80 2,669,730.80 销售商品 经营性往来
新希望物业服务集团有限公司及其附属
同受最终控制方控制 应收账款 232,226.64 1,746,423.61 1,967,555.28 11,094.97 销售商品 经营性往来
子公司
牧堡（上海）食品科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 776,378.95 9,538,388.33 6,705,628.27 3,609,139.01 销售商品 经营性往来
杭州锦衡置业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 3,240.00 3,240.00 销售商品 经营性往来
新希望六和股份有限公司及其附属子公
同受最终控制方控制 应收账款 162,600.00 207,430.00 370,030.00 销售商品 经营性往来
司
北京未来星宇电子商务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 17,505,590.88 51,247,039.74 45,297,407.98 23,455,222.64 销售商品 经营性往来
匀鲜供应链管理（上海）有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 891,864.00 4,862,587.00 5,448,217.40 306,233.60 销售商品 经营性往来
上市公司核 2022年1-6月往来 2022年1-6月往来
往来方与上市公司的 2022年期初往来资 2022年1-6月偿还累 2022年6月期末往来 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额（不 资金的利息（如 往来性质
关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 因
目 含利息） 有）
河北鲜好集康供应链管理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 46,205.00 46,205.00 销售商品 经营性往来
河北鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 20,278.00 20,278.00 销售商品 经营性往来
北京新希望康家汇科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1,126,035.54 3,194,196.44 4,320,231.98 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制
北京心喜商贸有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 8,703.64 336,135.76 344,839.40 销售商品 经营性往来
人及其附属企业
苏州鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 4,143.34 2,812.06 1,331.28 销售商品 经营性往来
宁夏鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 198,096.00 198,096.00 销售商品 经营性往来
四川新希望实业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 33,599.22 130,926.10 161,254.30 3,271.02 销售商品 经营性往来
成都新希望实业投资有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 15,900.00 15,900.00 销售商品 经营性往来
新玖商业发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 6,778.87 52,376.14 46,655.80 12,499.21 销售商品 经营性往来
绿领空间（北京）科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 30,820.86 544,891.07 529,580.51 46,131.42 销售商品 经营性往来
四川致爱母婴产品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 768,541.60 768,541.60 销售商品 经营性往来
云南鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1,008.00 1,008.00 销售商品 经营性往来
新希望（天津）商业保理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 487,812.31 487,812.31 销售商品 经营性往来
四川新希望贸易有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 352,450.00 129,611.50 222,838.50 销售商品 经营性往来
合肥鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 143,923.45 143,923.45 - 购买服务 经营性往来
鲜生活冷链物流有限公司拉萨分公司 同受最终控制方控制 预付账款 286,694.09 286,694.09 - 购买服务 经营性往来
苏州鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 425,027.84 - 425,027.84 购买服务 经营性往来
四川新希望贸易有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 18,644,035.40 400,000.00 18,644,035.40 400,000.00 购买商品 经营性往来
新希望六和股份有限公司及其附属子公
同受最终控制方控制 预付账款 320,000.00 297,140.00 600,896.00 16,244.00 购买商品 经营性往来
司
牧堡（上海）食品科技有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 595,780.96 250,324.84 345,456.12 购买商品 经营性往来
四川华西国兴置业有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 9,677.10 9,677.10 房屋租赁 经营性往来
小计 41,979,085.70 79,814,098.33 92,316,175.72 29,477,008.31
新希望蓝海乳业（北京）有限公司 联营企业 应收账款 37,056,352.10 37,046,352.06 10,000.04 销售商品 经营性往来
其他关联人及其附属
新希望蓝海乳业（北京）有限公司 联营企业 其他应收款 50,000.00 50,000.00 保证金 经营性往来
企业
成都我行我数科技有限公司 其他关联方 应收账款 1,172.72 4,442.53 5,615.25 销售商品 经营性往来
上市公司核 2022年1-6月往来 2022年1-6月往来
往来方与上市公司的 2022年期初往来资 2022年1-6月偿还累 2022年6月期末往来 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额（不 资金的利息（如 往来性质
关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 因
目 含利息） 有）
小计 51,172.72 37,060,794.63 37,051,967.31 60,000.04
新希望云优选成都供应链管理有限公司 受关联自然人控制 应收账款 22,041.92 668,754.18 674,456.50 16,339.60 销售商品 经营性往来
昆明新希望鲜生活商贸有限公司 受关联自然人控制 应收账款 1,410,030.22 6,066,986.28 6,881,286.07 595,730.43 销售商品 经营性往来
关联自然人及其控制
的法人
四川新希望鲜生活商业连锁有限公司 受关联自然人控制 应收账款 2,137,301.91 8,914,708.29 11,052,010.20 销售商品 经营性往来
新希望云优选（重庆）电子商务有限公
受关联自然人控制 应收账款 50,512.39 50,512.39 销售商品 经营性往来
司
小计 3,569,374.05 15,700,961.14 18,658,265.16 612,070.03
四川新希望奶牛养殖有限公司 子公司 长期应收款 124,020,137.76 2,722,002.00 5,178,559.89 121,563,579.87 统借统贷 非经营性往来
四川新希望华西牧业有限公司 子公司 长期应收款 68,975,596.55 1,504,438.15 582,955.92 69,897,078.78 统借统贷 非经营性往来
河北新希望天香乳业有限公司 子公司 长期应收款 20,925,168.32 529,480.00 19,766,977.31 1,687,671.01 统借统贷 非经营性往来
云南新希望雪兰牧业科技有限公司 子公司 长期应收款 37,000,000.00 244,104.75 6,479,616.40 30,764,488.35 统借统贷 非经营性往来
GGG HOLDINGS LIMITED 子公司 长期应收款 33,773,827.50 29,780,544.50 3,993,283.00 统借统贷 非经营性往来
新希望生态牧业有限公司 子公司 长期应收款 137,884,030.41 6,000,000.00 2,829,715.95 34,642,351.32 112,071,395.04 统借统贷 非经营性往来
建德新希望牧业有限公司 子公司 长期应收款 30,695,024.30 673,696.37 2,689,890.83 28,678,829.84 统借统贷 非经营性往来
陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司 子公司 长期应收款 57,508,365.46 1,143,923.77 19,209,695.02 39,442,594.21 统借统贷 非经营性往来
云南新希望蝶泉牧业有限公司 子公司 长期应收款 46,474,886.27 29,500,000.00 1,411,603.31 890,000.00 76,496,489.58 统借统贷 非经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业
新希望双喜乳业（苏州）有限公司 子公司 长期应收款 28,060,710.46 5,383,318.00 699,784.36 24,562,467.32 9,581,345.50 统借统贷 非经营性往来
石林新希望雪兰牧业有限公司 子公司 长期应收款 17,279,262.10 350,193.82 6,464,237.73 11,165,218.19 统借统贷 非经营性往来
吴忠新希望牧业有限公司 子公司 长期应收款 55,766,562.44 1,198,553.71 6,685,147.80 50,279,968.35 统借统贷 非经营性往来
靖远新希望牧业有限公司 子公司 长期应收款 72,253,502.65 2,500,000.00 1,596,772.11 3,564,604.56 72,785,670.20 统借统贷 非经营性往来
永昌新希望农牧业有限公司 子公司 长期应收款 238,546,500.12 15,000,000.00 5,466,903.11 2,000,324.40 257,013,078.83 统借统贷 非经营性往来
海原县新希望牧业有限公司 子公司 长期应收款 399,428,802.45 3,000,000.00 8,759,677.01 10,477,347.71 400,711,131.75 统借统贷 非经营性往来
宁夏夏进综合牧业开发有限公司 子公司 长期应收款 70,000,000.00 670,295.42 200,374.42 70,469,921.00 统借统贷 非经营性往来
宁夏新希望塞上牧业有限公司 子公司 长期应收款 3,194,047.45 11,000,000.00 124,543.85 14,318,591.30 统借统贷 非经营性往来
新希望戴瑞贸易 (成都) 有限公司 子公司 长期应收款 100,000,000.00 1,134,593.57 101,134,593.57 统借统贷 非经营性往来
小计 1,401,012,596.74 213,157,145.50 31,060,281.26 274,309,688.70 1,370,920,334.80
上市公司核 2022年1-6月往来 2022年1-6月往来
往来方与上市公司的 2022年期初往来资 2022年1-6月偿还累 2022年6月期末往来 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额（不 资金的利息（如 往来性质
关联关系 金余额 计发生金额 资金余额 因
目 含利息） 有）
总计 1,446,612,229.21 345,732,999.60 31,060,281.26 422,336,096.89 1,401,069,413.18