2020 年度财务决算报告
2020 年公司积极部署疫情防控措施，紧紧围绕董事会制定的年度经营计划
开展工作，进一步落实精细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2020
年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2020 年度公司财务报告的审计情况
（一）公司 2020 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并出具了立信中联审字〔2021〕D-0273 号标准无保留意见的审计报告。
（二）主要财务数据和指标：
项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减率
营业收入（万元） 21,862.23 27,676.65 -21.01%
利润总额（万元） 9,578.13 11,243.46 -14.81%
归 属于上市公司股
8,236.96 9,607.65 -14.27%
东的净利润（万元）
经 营活动产生的现
2,789.21 -274.11 1,117.56%
金流量净额（万元）
基本每股收益（元） 1.23 1.79 -31.28%
稀释每股收益（元） 1.23 1.79 -31.28%
总资产（万元） 112,383.25 57,101.50 96.81%
归 属于上市公司股
92,411.38 37,604.43 145.75%
东的所有者权益（万元）
2020 年末公司资产总额 112,383.25 万元,比上年增加 55,281.75 万元,增长
率为 96.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为 92,411.38 万元,比上年增
加 54,806.96 万元,增长率为 145.75%。资产规模和所有者权益增长的原因:公
司 2020 年度发行 A 股募集资金 4.8 亿元；2020 年度生产经营积累。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)2020 年末资产及负债情况:
单位:万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减率
货币资金 45,749.96 5,407.05 746.12%
交易性金融资产 4,017.75 - #DIV/0!
应收票据 6,483.46 6,422.31 0.95%
应收账款 34,397.55 32,017.78 7.43%
预付款项 9.16 8.27 10.72%
其他应收款 3,006.74 2,736.25 9.89%
存货 7,328.04 4,067.27 80.17%
合同资产 86.01 5.80 1384.26%
其他流动资产 293.7 -100.00%
流动资产合计 101,078.68 50,958.43 98.36%
固定资产 314.71 421.77 -25.38%
在建工程 5,289.21 #DIV/0!
无形资产 4,960.44 5,101.15 -2.76%
长期待摊费用 64.85 118.98 -45.50%
递延所得税资产 675.37 447.66 50.87%
其他非流资产 53.51 -100.00%
非流动资产合计 11,304.57 6,143.07 84.02%
资产合计 112,383.25 57,101.50 96.81%
短期借款 1,452.00 -100.00%
应付票据 9,333.91 8,593.12 8.62%
应付账款 7,686.06 6,293.88 22.12%
合同负债 35.04 186.79 -81.24%
应付职工薪酬 777.82 681.78 14.09%
应交税费 726.70 1,067.86 -31.95%
其他应付款 80.23 80.42 -0.23%
其他流动负债 2.10 11.21 -81.24%
流动负债合计 18,641.87 18,367.07 1.50%
长期应付款 1,130.00 1,130.00 -
递延收益 200.00 #DIV/0!
非流动负债合计 1,330.00 1,130.00 17.70%
负债合计 19,971.87 19,497.07 2.44%
主要变动原因:
1、 货币资金较年初增加 746.12%，主要系公司发行股票募集资金所致。
2、 存货较年初增加 80.17%，主要系为 2021 年生产备料所致。
3、 在建工程较年初增加主要系募投项目投资所致。
4、 递延所得税资产较年初增加 50.87%，主要系应收款项计提的资产减值
准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
5、 应交税费较年 初减少 31.95%，主要系公司本年度应交企业所得税
减少所致。
(二)2020 所有者权益情况
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减率
股本 7,150.00 5,360.00 33.40%
资本公积 61,521.37 15,311.37 301.80%
盈余公积 3,103.39 2,279.69 36.13%
未分配利润 20,636.63 14,653.37 40.83%
所有者权益 92,411.38 37,604.43 145.75%
主要变动因素：
1、 股本期末余额为 7,150.00 万元，较上年增长 33.40%，主要系本
年度发行股票所致。
2、 资本公积期末余额为 61,521.37 万元，较上年增长 301.80%，主
要系本年度发行股票，股本溢价所致。
3、 盈余公积期末余额 3,103.39 万元 ，较上年增 加 36.13%，系 2020
年度根据公司章程的规定提取法定盈余公积金所致。
4、 未分 配利润期末余额 20,636.63 万元，较上年增加 40.83%，系 2020
年度经营积累所致。
(三)2020 年经营情况
单位：万元
项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减率
营业收入 21,862.23 27,676.65 -21.01%
营业成本 9,685.21 13,079.95 -25.95%
税金及附加 37.88 39.85 -4.94%
销售费用 88.25 95.61 -7.70%
管理费用 1,199.89 1,301.73 -7.82%
研发费用 1,142.19 860.94 32.67%
财务费用 -216.32 -47.03 -359.92%
信用减值损失 -1,313.83 -1,409.61 -6.79%
其他收益 172.48 443.05 -61.07%
投资收益 730.42 #DIV/0!
营业利润 9,527.72 11,379.04 -16.27%
营业外收入 50.50 100.00 -49.50%
营业外支出 0.09 235.58 -99.96%
利润总额 9,578.13 11,243.46 -14.81%
所得税费用 1,341.18 1,635.81 -18.01%
净利润 8,236.96 9,607.65 -14.27%
主要变动原因：
1、 研发费用 1,142.19 万元，较上年同期增长 32.67%，主要系公司 2020 年
度加大自主研发所致。
2、 投资收益 730.42 万元，主要系闲置募集资金和闲置流动资金购买银行保
本理财产品实现收益所致。
3、 财务费用较上年同期减少 359.92%，主要系公司存款利息增加所致。
(四)2020 年度现金流量情况
单位：万元
项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减率
经营活动现金流入合计 19,805.48 16,289.92 21.58%
经营活动现金流出合计 17,016.27 16,564.02 2.73%
经营活动产生现金流净流量合计 2,789.21 -274.11 1117.56%
695,269,256.
投资活动现金流入合计 62,574.24 0.01
41%
投资活动现金流出合计 70,306.06 3,771.55 1,764.11%
投资活动产生现金流净流量合计 -7,731.82 -3,771.54 -105.00%
筹资活动现金流入合计 49,548.15 2,052.00 2,314.63%
筹资活动现金流出合计 4,136.45 747.51 453.36%
筹资活动产生现金流净流量合计 45,411.70 1,304.49 3,381.18%
现金及现金等价物净增加额 40,469.09 -2,741.16 1576.35%
主要变动原因：
1、投资活动现金流入增长的幅度较大的原因：公司使用闲置的募集资金和自有
资金购买保本银行理财产品；公司建设募投项目投资增加。
2、投资活动现金流出增长的原因系：公司购买的银行保本理财产品到期所致。
3、筹资活动现金流入增加的原因系：公司发行股票，募集资金到位所致。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
