2021 年度财务决算报告
2021 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精
细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2021 年财务决算的有关情况
汇报如下：
一、2021 年度公司财务报告的审计情况
（一）公司 2021 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审
计并出具了立信中联审字〔2022〕D-0376 号标准无保留意见的审计报告。
（二）主要财务数据和指标：
项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减率
营业收入（万元） 27,841.29 21,862.23 27.35%
利润总额（万元） 12,969.22 9,578.13 35.40%
归 属于上市公司股
11,135.14 8,236.96 35.19%
东的净利润（万元）
经 营活动产生的现
443.82 2,789.21 -84.09%
金流量净额（万元）
基本每股收益（元） 1.56 1.23 26.72%
稀释每股收益（元） 1.56 1.23 26.72%
总资产（万元） 121,804.62 112,383.25 8.38%
归 属于上市公司股
101,401.53 92,411.38 9.73%
东的所有者权益（万元）
2021 年末公司资产总额 121,804.62 万元,比上年增加 9,421.37 万元,增长
率为 8.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为 101,401.53 万元,比上年增加
8,990.14 万元,增长率为 9.73%。资产规模和所有者权益增长的原因: 2021 年度
生产经营积累。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一）2021 年末资产及负债情况:
单位:万元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比增减率
货币资金 39,385.59 45,749.96 -13.91%
交易性金融资产 4,017.75 -100.00%
应收票据 8,839.97 6,483.46 36.35%
应收账款 33,571.37 34,397.55 -2.40%
预付款项 147.08 9.16 1505.54%
其他应收款 2,818.99 3,006.74 -6.24%
存货 17,535.72 7,328.04 139.30%
合同资产 79.42 86.01 -7.67%
其他流动资产 243.84
流动资产合计 102,621.97 101,078.68 1.53%
固定资产 371.33 314.71 17.99%
在建工程 12,848.12 5,289.21 142.91%
无形资产 4,820.34 4,960.44 -2.82%
长期待摊费用 10.71 64.85 -83.48%
递延所得税资产 807.50 675.37 19.56%
其他非流资产 324.64
非流动资产合计 19,182.65 11,304.57 69.69%
资产合计 121,804.62 112,383.25 8.38%
应付票据 4,658.56 9,333.91 -50.09%
应付账款 12,332.29 7,686.06 60.45%
合同负债 107.07 35.04 205.57%
应付职工薪酬 1,011.61 777.82 30.06%
应交税费 125.26 726.70 -82.76%
其他应付款 71.88 80.23 -10.22%
其他流动负债 6.42 2.10 205.57%
流动负债合计 18,313.09 18,641.87 -1.76%
长期应付款 1,130.00 1,130.00
递延收益 960.00 200.00 380.00%
非流动负债合计 2090.00 1,330.00 57.14%
负债合计 20,403.09 19,971.87 2.16%
主要变动原因:
1、交易性金融资产较年初减少 100%，主要系购买的保本理财产品到期所致。
2、应收票据较年初增加 36.35%，主要系收到客户的商业承兑汇票增加所致。
3、存货较年初增加 139.30%，主要系为 2022 年度生产备料所致。
4、其他流动资产系增值税留抵税金。
5、在建工程较年初增加 142.91%主要系募投项目投资所致。
6、应付票据较年初减少 50.09%，主要系本期末采用票据结算方式减少所致。
7、应付账款较年初增加 60.45%，主要系为 2022 年度生产备料所致。
8、应付职工薪酬增加 30.06%，主要系员工工资调整所致。
9、应交税费较年初减少 82.76%，主要系公司期末应交企业所得税减少所致。
10、递延收益较年初增加 380.00%，主要系收到与资产相关的政府补助所致。
（二）2021 所有者权益情况
单位：万元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比增减率
股本 7,150.00 7,150.00 -
资本公积 61,521.37 61,521.37 -
盈余公积 4,216.90 3,103.39 35.88%
未分配利润 28,513.26 20,636.63 38.17%
所有者权益 101,401.53 92,411.38 9.73%
主要变动因素：
1、盈余公积期末余额 4,216.90 万元，较上年增加 35.88%，系 2021 年度根
据公司章程的规定提取法定盈余公积金所致。
2、未分配利润期末余额 28,513.26 万元，较上年增加 38.17%，系 2021 年
度经营积累所致。
（三）2021 年经营情况
单位：万元
项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减率
营业收入 27,841.29 21,862.23 27.35%
营业成本 14,049.01 9,685.21 45.06%
税金及附加 32.32 37.88 -14.70%
销售费用 80.11 88.25 -9.22%
管理费用 1,406.47 1,199.89 17.22%
研发费用 952.69 1,142.19 -16.59%
财务费用 -652.89 -216.32 201.82%
信用减值损失 -117.75 -1,313.83 -91.04%
资产减值损失 -3.13 -4.22 -25.77%
其他收益 493.71 172.48 186.25%
投资收益 272.40 730.42 -62.71%
营业利润 12,618.81 9,527.72 32.44%
营业外收入 350.50 50.50 594.06%
营业外支出 0.09 0.09 -2.60%
利润总额 12,969.22 9,578.13 35.40%
所得税费用 1,834.08 1,341.18 36.75%
净利润 11,135.14 8,236.96 35.19%
主要变动原因：
1、营业收入 27,841.29 万元，较上年同期增长 27.35%，主要系公司 2021
年度实现收入增长所致。
2、营业成本 14,049.01 万元，较上年同期增长 45.06%，主要系与收入增长
及成本上涨所致。
3、财务费用-652.89 万元，较上年同期减少 201.82%，主要系公司 2021 年
度利息收入增长所致。
4、信用减值损失-117.75 万元，较上年同期减少 91.04%，主要系本期应收
账款坏账准备较上年同期计提减少所致。
5、其他收益 493.71 万元，较上年同期增加 186.25%，主要系收到与收益相
关的政府补助增加所致。
6、投资收益 272.40 万元，较上年同期减少 62.71%，主要系闲置募集资金
和闲置流动资金理财方式变更所致。
7、营业外收入 350.50 万元，较上年同期增加 594.06%，主要系本期收到上
市补助增加所致。
（四）2021 年度现金流量情况
单位：万元
项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减率
经营活动现金流入合计 31,415.43 19,805.48 58.62%
经营活动现金流出合计 30,971.61 17,016.27 82.01%
经营活动产生现金流净流量合计 443.82 2,789.21 -84.09%
投资活动现金流入合计 37,554.92 62,574.24 -39.98%
投资活动现金流出合计 42,186.46 70,306.06 -40.00%
投资活动产生现金流净流量合计 -4,631.54 -7,731.82 -40.10%
筹资活动现金流入合计 0.00 49,548.15 -100.00%
筹资活动现金流出合计 2,145.00 4,136.45 -48.14%
筹资活动产生现金流净流量合计 -2,145.00 45,411.70 -104.72%
现金及现金等价物净增加额 -6,332.72 40,469.09 -115.65%
主要变动原因：
1、经营活动现金流入增长的幅度较大，主要系本年度收到的货款增加所致。
2、经营活动现金流出增长的幅度较大，主要系本年度采购付款增加所致。
3、投资活动现金流入和流出减少的幅度较大：主要系闲置募集资金和闲置
自有资金理财方式变更所致。
4、筹资活动现金流入减少的原因系：上年同期公司发行股票，募集资金到
位所致。
5、筹资活动现金流出减少的原因系：上年同期公司发行股票，支付发行费
用所致。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
