中信建投证券股份有限公司
关于成都天箭科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”或“公司”）首次公开
发行股票并上市的保荐机构，对天箭科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进
行了审慎核查，具体情况下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发
行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费用
56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3
月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具“立信中联验字[2020]D-0003 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，使用募集资金 285,730,061.31 元，收到银行存
款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 14,594,222.57 元，募集资
金余额为 208,864,161.26 元。
2、2022 年年度募集资金使用及结余情况
2022 年 1-12 月，公司募投项目使用募集资金 42,754,074.06 元，收到银行存
款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 4,596,387.29 元。截至 2022
年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 328,484,135.37 元，募集资金余额为
170,706,474.49 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户摘要 金额
1、募集资金净额 480,000,000.00
2、募集资金使用 328,484,135.37
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00
（2）投入项目资金 274,462,330.37
3、募集资金的增加 19,190,609.86
（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 19,190,609.86
4、2022 年 12 月 31 日募集资金余额 170,706,474.49
（1）活期存款余额 89,038,224.49
（2）定期存款余额 81,668,250.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风
险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律法规的规定和规范文件及公司章程的规定，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管
理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的
要求对募集资金实施管理。
公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新
支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于 2020 年 3 月 26 日与上
述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格
按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户行 活期存款余额 定期存款余额
成都天 箭科技股份 中国民生银行成都分
1 26,294,366.82 81,668,250.00
有限公司 行营业部
成都天 箭科技股份 中信银行股份有限公
2 18,810.48 -
有限公司 司成都高新支行
成都天 箭科技股份
3 成都银行高升桥支行 62,725,047.19 -
有限公司
合计 89,038,224.49 81,668,250.00
注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签
订重大协议，但业务的开户行需具体到各开户网点办理。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 54,021,805.00 元。独立董事对
该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字
[2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。
（四）使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置
的募集资金用于现金管理。2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第六次会议、第
二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，并经 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对首次
公开发行股票并上市的不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的
产品。在上述额度有效期限内，可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还
至募集资金专户。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
产品 认购金额 起始 到期 获得收益 年化收
序号 签约银行 产品名称
类型 (万元) 日期 日期 （元） 益率
成都银行股份
“芙蓉锦城”单位 结构性 2022 年 1 2022 年 4
1 有限公司高升 6,300.00 519,750.00 3.3%
结构性存款 存款 月 13 日 月 13 日
桥支行
成都银行股份
“芙蓉锦城”单位 结构性 2022 年 6 2022 年 9
2 有限公司高升 5,000.00 429,152.77 3.3%
结构性存款 存款 月7日 月7日
桥支行
成都银行股份
“芙蓉锦城”单位 结构性 2022 年 9 2022 年 12
3 有限公司高升 5,000.00 417,083.33 3.3%
结构性存款 存款 月 21 日 月 21 日
桥支行
合计 16,300.00 1,365,986.10
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了立信中联专审
字[2023]D-0287 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：天
箭科技董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指引的规定，如实反映了天箭科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过查阅公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、立
信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金
专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、询问公司
高管人员等方式对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用管理规范，符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对首次公开发行股票募集资
金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：成都天箭科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 4,275.41
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 32,848.41
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末投 项目达到预
募集资金 截至期末累 本年度 项目可行性
承诺投资项目投资和超 更项目 调整后投 本年度投 资进度（%） 定可使用状 是否达到
承诺投资 计投入金额 实现的 是否发生重
募资金投向 （含部份 资总额（1） 入资金 （3）=（2）/ 态 预计效益
总额 （2） 效益 大变化
变更） （1） 日期
承诺投资项目
微波前端产业化基地建 2024 年 6 月
否 32,000.00 32,000.00 3,719.10 19,587.37 61.21 -- -- 否
设项目 30 日
2024 年 6 月
研发中心建设项目 否 6,000.00 6,000.00 556.30 3,088.97 51.48 -- -- 否
30 日
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,172.07 100.00 -- -- -- 否
合计 48,000.00 48,000.00 4,275.41 32,848.41
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 目前项目处于建设期，尚未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目自筹资金 5,402.18 万元，独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具
了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 用于购买理财产品及存储于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：1、本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致；
2、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。
