证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2021-062
北京中岩大地科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告
格式（2021年修订）》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行
人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合
计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84
万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。
根据公司与主承销商、上市保荐人中德证券有限责任公司签订的承销及保荐
协议，公司应支付中德证券有限责任公司承销费用、保荐费用等（不含税）合计
5,250.00 万元；公司已预先支付保荐费等（不含税）金额 450.00 万元，公司募
集 资 金 总 额 扣 除 应 支 付 的 承 销 费 用 （ 不 含 税 ） 4,800.00 万 元 后 的 余 额 为
68,470.19 万元（其中包含已支付尚需置换及尚未支付的发行费用 1,778.84 万
元）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。
上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 9 月 30 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。
（二） 募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况和余额如下：
单位：万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 68,470.19
减：1、投入募投项目 46,484.09
2、支付发行费用 964.15
加：扣除银行手续费后的利息收入 69.64
二、2020 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 21,091.59
三、2020 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 21,091.59
减：1、本期投入募投项目 4,218.43
2、本期支付发行费用 814.03
加：本期扣除银行手续费后的利息收入 85.50
四、2021 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 16,144.63
五、2021 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 16,144.63
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 16,144.63 万元，包含利
息收入、银行手续费、理财收益以及尚未支付的发行费用。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金三方监管协议签订情况
2020 年 10 月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股
份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北
京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司
建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议履
行正常。
（二） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作
出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格
的审批程序，以保证专款专用。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行 667606061 3,922.61
中国建设银行西永乐支行 11050164510000000589 7,166.01
中国银行北京宋家庄支行 331170478938 3,123.75
招商银行清华园支行 110919332110905 1,922.47
北京银行建国支行 20000014561700035017944 9.79
合计 -- 16,144.63
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
详情请见附表 1。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调
整实施进度的议案》。根据公司的战略规划和业务需求，企业长期保持竞争力需
要持续加大研发投入并且吸引高端人才加盟，公司将“研发中心建设项目”实施
地点由“石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 11 层”变更为“天津市西青区张家窝
镇福保路 1 号福保产业园和天津西青区泰进道 9 号张家窝工业区”。研发人员的
办公位于福保产业园内，技术和产品的研发实施现场设置在距福保产业园 1.2
公里的张家窝工业区内。新实施地点交通便捷，距离天津高铁南站仅 5 公里，有
利于京津冀发展联动。园区生产、生活配套设施齐全，有多家高新技术企业入驻，
具有良好的科研氛围和上下游配套资源。园区辐射周边多所大学，有利于公司充
分利用区域优势吸引人才；有利于整合公司内、外部资源，保证募投项目的顺利
进行，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，从而进一步
提升公司研发实力，提高公司综合竞争力。除此变更外，募投项目的实施主体、
建设内容、投资总额等均保持不变。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任
公司对该事项均发表了同意意见。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金人民币 3,417.38 万元，并以自筹资金支付不含增值税发行费用
554.59 万元，此事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3
月 15 日出具的（XYZH/2021BJAA80025）《北京中岩大地科技股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》的鉴证。
公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金，置换金额为 3,971.97 万元。公司独立董事和保荐机构中德
证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于 2021 年
3 月完成。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五） 节余募集资金使用情况
公司募集资金项目正在建设期，无节余募集资金。
（六） 超募资金使用情况
公司无超募资金的情况。
（七） 尚未使用的募集资金用途及去向
2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，
闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限
于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应
当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要
求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计赎回本
金 13,353.35 万元，累计取得收益 35.72 万元，尚未到期赎回金额为 8,846.65
万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收
益。公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
预计年
序 金额 是否 理财
银行名称 产品名称 起息日 到期日 化收益
号 （万元） 赎回 收益（元）
率
2021 年 1 2021 年 3 月
13.00 2.025% 是 541.13
月7日 22 日
2021 年 1 2021 年 3 月
178.47 2.025% 是 7,629.59
月7日 24 日
招商银行
股份有限 七天单位 2021 年 1 2021 年 5 月
1 110.00 2.025% 是 8,910.00
公司清华 通知存款 月7日 31 日
园支行
2021 年 1 2021 年 6 月
100.00 2.025% 是 9,675.00
月7日 28 日
2021 年 1
1,798.53 随时支取 2.025% 否 ——
月7日
中国建设
银行“北
京市分行
中国建设
定制型”
银行股份
单位结构 10,000.0 2020 年 11 2020 年 12 1.54%-
2 有限公司 是 201,117.81
性 存 款 0 月 12 日 月 14 日 2.7%
石景山支
2020 年
行
第
11202011
12001 期
2021 年 1 2021 年 3 月
2,506.88 1.890% 是 103,972.85
月6日 26 日
中国建设 2021 年 1 2021 年 4 月
295.00 1.890% 是 13,319.25
银行股份 月6日 2日
七天单位
3 有限公司
通知存款 2021 年 1 2021 年 4 月
西永乐支 50.00 1.890% 是 2,966.25
月6日 29 日
行 2021 年 1 2021 年 6 月
100.00 1.890% 是 9,082.50
月6日 28 日
2021 年 1
7,048.12 随时支取 1.890% 否 ——
月6日
（八） 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定及公司《募
集资金管理制度》规定使用募集资金。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、
真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 66,691.35 本报告期投入募集资金总额 4,218.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 50,702.52
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00
截至期末投
是否已变更 本报告期截至期末 本报告期 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 资进度（%） 项目达到预定可 是否达到
项目（含部 投入金额累计投入 实现的效 否发生重大变
投向 诺投资总额 总额（1） （3）＝（2） 使用状态日期 预计效益
分变更） （注 1） 金额（2） 益 化
/（1）
承诺投资项目
工程服务能力提升项目 否
10,030.00 10,030.00 2,672.14 2,672.14 26.64%
2022 年 6 月 30 日
不适用 不适用 否
环境修复项目 否
4,190.00 4,190.00 321.99 324.73 7.75%
2022 年 6 月 30 日
不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否
3,790.00 3,790.00 934.02 934.02 24.64%
2021 年 12 月 31 日
不适用 不适用 否
信息化系统建设项目 否
2,200.00 2,200.00 290.28 290.28 13.19%
2021 年 12 月 31 日
不适用 不适用 否
补充流动资金 否
46,481.35 46,481.35 0 46,481.35 100.00% -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 66,691.35 66,691.35 4,218.43 50,702.52 76.03%
合计 66,691.35 66,691.35 4,218.43 50,702.52 76.03%
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响，
未能在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合目前募投项目的实际建设情况及市
未达到计划进度或预计收
场发展前景，经过谨慎研究，公司决定将部分募投项目预计可使用状态的时间进行调整，其中“工程服务能力提升项目”达到
益的情况和原因（分具体项
预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日；“环境修复项目”达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日；“研发
目）
中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整至 2021 年 12 月 31 日；“信息化系统建设项目”达到预计可使用状态日期调整至
2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，根据公司的战略规划和业务需求，企业长期保持竞争力需要持续加大研发投
入并且吸引高端人才加盟，公司将“研发中心建设项目”实施地点由“石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 11 层”变更为“天津市
西青区张家窝镇福保路 1 号福保产业园和天津西青区泰进道 9 号张家窝工业区”。研发人员的办公位于福保产业园内，技术和
募集资金投资项目实施地 产品的研发实施现场设置在距福保产业园 1.2 公里的张家窝工业区内。新实施地点交通便捷，距离天津高铁南站仅 5 公里，有利
点变更情况 于京津冀发展联动。园区生产、生活配套设施齐全，有多家高新技术企业入驻，具有良好的科研氛围和上下游配套资源。园区
辐射周边多所大学，有利于公司充分利用区域优势吸引人才；有利于整合公司内、外部资源，保证募投项目的顺利进行，提高
募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，从而进一步提升公司研发实力，提高公司综合竞争力。除此变更外，
募投项目的实施主体、建设内容、投资总额等均保持不变。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了
同意意见。
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,417.38 万元，并以自筹资金支
入及置换情况 付不含增值税发行费用 554.59 万元，此事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 15 日出具的
（XYZH/2021BJAA80025）《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告》的鉴证。公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金，置换金额为 3,971.97 万元。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
募集资金置换工作已于 2021 年 3 月完成。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
1. 2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金投资
的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品
尚未使用的募集资金用途 种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中
及去向 德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计赎回本
金 13,353.35 万元，累计取得收益 35.72 万元，尚未到期赎回金额为 8,846.65 万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了
资金使用效率，增加了公司收益。
2.截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在
在的问题或其他情况 违规情形。
注 1：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
