现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23526577 |
13964724 |
6118788 |
57021603 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
592118040 |
371012630 |
219673384 |
912472669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54141453 |
38253273 |
22107326 |
91311615 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
512762490 |
376133894 |
240474056 |
801104756 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57078922 |
39173296 |
19698438 |
103183982 |
| 经营活动现金流出小计 |
641798039 |
463041899 |
286929066 |
1019580112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49679999 |
-92029270 |
-67255681 |
-107107444 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
391116413 |
319800000 |
210000000 |
625000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22220177 |
12737000 |
8575000 |
3043869 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
415586789 |
333795669 |
219176365 |
630988644 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20842899 |
15222892 |
11003641 |
48693621 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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470090 |
| 投资活动现金流出小计 |
423140899 |
309522892 |
265853934 |
637343711 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7554110 |
24272777 |
-46677569 |
-6355067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
600000 |
600000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60283 |
60283 |
-- |
42533809 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4990353 |
4660353 |
-- |
59154920 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3925623 |
600000 |
-- |
1683826 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35269024 |
51992368 |
25192132 |
62958250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54177703 |
52592368 |
25192132 |
83787820 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49187351 |
-47932015 |
-25192132 |
-24632900 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-155142 |
-192294 |
-52446 |
-40809 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-106576601 |
-115880802 |
-139177828 |
-138136221 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20448268 |
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13767160 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6881367 |
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14153274 |
| 无形资产摊销 |
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604645 |
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1541914 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-72345 |
-- |
8006 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
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636817 |
-- |
1878048 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1258668 |
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-2702197 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1808648 |
-- |
7607270 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50836844 |
-- |
28831656 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-89178520 |
-- |
-195433377 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-92029270 |
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-107107444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218922308 |
-- |
334803110 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
334803110 |
-- |
472939330 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-115880802 |
-- |
-138136221 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1989274 |
-- |
3817529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
568591463 |
357047905 |
213554596 |
855451066 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
391116413 |
319800000 |
210000000 |
625000000 |
