北京中岩大地科技股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告 1-5
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022BJAA80094
北京中岩大地科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)关于募集资
金 2021 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。
中岩大地公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放
与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和
完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中岩大地公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中岩大地公司 2021 年度募集资金的
实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中岩大地公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二二年四月十八日
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北京中岩大地科技股份有限公司
关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相
关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 24,293,828 股，发
行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增
值税）人民币 6,578.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。
根据公司与主承销商、上市保荐人中德证券有限责任公司签订的承销及保荐协议，公司应支付
中德证券有限责任公司承销费用、保荐费用等（不含税）合计 5,250.00 万元；公司已预先支付保
荐费等（不含税）金额 450.00 万元，公司募集资金总额扣除应支付的承销费用（不含税）4,800.00
万元后的余额为 68,470.19 万元（其中包含已支付尚需置换及尚未支付的发行费用 1,778.84 万元）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。
上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验
资报告》（XYZH/2020BJA80288）。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 51,851.31 万元，其中：2020 年度使用募
集资金金额为 46,484.09 万 元，2021 年度使用募集资金金额为 5,367.22 万元，募集资金余额为
15,198.34 万元，具体如下：
单位：万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 68,470.19
减：1、投入募投项目 46,484.09
2、支付发行费用 964.15
加：扣除银行手续费后的利息收入 69.64
二、2020 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 21,091.59
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项目 金额
三、2020 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 21,091.59
减：1、本期投入募投项目 5,367.22
2、支付发行费用（主要是募集资金置换前期已支付的发行费用） 814.03
加：本期扣除银行手续费后的利息收入 288.00
四、2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 15,198.34
五、2021 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 15,198.34
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金三方监管协议签订情况
2020 年 10 月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分
行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行股份有限公
司北京清华园支行、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，（1）因中国民生银行北京西二环支行没有签
署协议的权限，相关协议由其上属银行中国民生银行股份有限公司北京分行签署，协议由中国民生
银行北京西二环支行实际履行；（2）因中国建设银行西永乐支行没有签署协议的权限，相关协议
由其上属银行中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署，协议由中国建设银行西永乐支行实
际履行。
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。
（二） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执
行严格的审批程序，以保证专款专用。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行 667606061 3,945.54
中国建设银行西永乐支行 11050164510000000589 7,231.40
2
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行北京宋家庄支行 331170478938 2,217.23
招商银行清华园支行 110919332110905 1,791.48
北京银行建国支行 20000014561700035017944 12.69
合计 -- 15,198.34
三、 2021 年年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
详情请见附表 1。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 4 月 6 日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》。公司将“研
发中心建设项目”的实施地点由“石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 11 层”变更为“天津市西青区
张家窝镇福保路 1 号福保产业园和天津西青区泰进道 9 号张家窝工业区”。公司独立董事和保荐机
构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 15 日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,417.38 万元及预先支付发行费用的自筹
资金人民币 554.59 万元，合计置换金额为 3,971.97 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项出具《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80025），公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公
司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于 2021 年 3 月完成。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 10 月 19 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.1 亿元（含
2.1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性
好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品
种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。
公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。该次公司使用闲置募
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集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，累计收益合计人民币 1,816,902.91 元，使用额度未超
过公司董事会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
2021 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1.5 亿元（含
1.5 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资
品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用额
度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内滚动使用。公司独立董事和保荐
机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。该次使用募集资金进行现金管理的情况，
详见 2021 年 11 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-082）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计赎回本金 12,200 万元，
累计取得收益 161.58 万元，尚未到期赎回金额为 1,700 万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，
提高了资金使用效率，增加了公司收益。
（六） 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目正在建设期，无节余募集资金。
（七） 超募资金使用情况
公司无超募资金的情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
（九） 募集资金使用的其他情况
1、募投项目调整实施进度的情况说明
2021 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将“工
程服务能力提升项目”达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日；“环境修复项目”达到
预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日；“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调
整至 2021 年 12 月 31 日；“信息化系统建设项目”达到预计可使用状态日期调整至 2021 年 12 月
31 日。具体内容详见 2021 年 4 月 8 日公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目
实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号：2021-034）。
2、募投项目延期的情况说明
2021 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”、“信
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息化系统建设项目”的预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。具体
内容详见 2021 年 12 月 24 日公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2021-089）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金
管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，
不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十八日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 66,691.35 本年度投入募集资金总额 5,367.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 51,851.31
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 进度（%）（3）可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 入金额 现的效益 计效益 生重大变化
分变更） （2） ＝（2）/（1） 期
承诺投资项目
2022 年 6 月 30
工程服务能力提升项目 否 10,030.00 10,030.00 2,960.95 2,960.95 29.52% 不适用 不适用 否
日
2022 年 6 月 30
环境修复项目 否 4,190.00 4,190.00 327.62 330.36 7.88% 不适用 不适用 否
日
2022 年 12 月
研发中心建设项目 否 3,790.00 3,790.00 1,625.78 1,625.78 42.90% 不适用 不适用 否
31 日
2022 年 12 月
信息化系统建设项目 否 2,200.00 2,200.00 452.87 452.87 20.59% 不适用 不适用 否
31 日
补充流动资金 否 46,481.35 46,481.35 0.00 46,481.35 100.00% -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 66,691.35 66,691.35 5,367.22 51,851.31 77.75%
合计 66,691.35 66,691.35 5,367.22 51,851.31 77.75%
1.募投项目调整实施进度的情况说明
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响，未能在计
划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过
谨慎研究，公司决定将部分募投项目预计可使用状态的时间进行调整，其中“工程服务能力提升项目”达到预计可使用状态日期调整至
2022 年 6 月 30 日；“环境修复项目”达到预计可使用状态日期调整至 2022 年 6 月 30 日；“研发中心建设项目”达到预计可使用状态
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
日期调整至 2021 年 12 月 31 日；“信息化系统建设项目”达到预计可使用状态日期调整至 2021 年 12 月 31 日。
（分具体项目）
2.募投项目延期的情况说明
“研发中心建设项目”包括研发场地建设、购置研发设备及研发投入等项目，受新型冠状病毒肺炎疫情和建设实施地变更后研发办公楼、
厂房装修施工方延期交付的影响，导致募投项目的实际建设进度比预期有所推迟。“信息化系统建设项目”具有极高的复杂性，从项目
调研到方案讨论、方案确定再到最后的开发、测试、上线，需要较长的时间；其次信息化系统需要适应公司的管理，公司管理的精细化
更使得其复杂度提高；加之受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，部分信息化系统建设项目的启动时间晚于预定计划，导致信息化系统建设
项目投入进度受到影响。公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况及市场发展前景，经
过谨慎研究，公司决定将部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行延期，计划将“研发中心建设项目”、“信息化系统建设项
目”的预定可使用状态日期，由 2021 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2021 年 4 月 6 日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”的实施地点由“石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 11 层”
募集资金投资项目实施地点变更情况
变更为“天津市西青区张家窝镇福保路 1 号福保产业园和天津西青区泰进道 9 号张家窝工业区”。公司独立董事和保荐机构中德证券有
限责任公司对该事项均发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 3 月 15 日分别召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,417.38 万元及预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先支付发行费用的自筹资金人民币 554.59 万元，合计置换金额为 3,971.97 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出
具《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80025），
公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于 2021 年 3 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2020 年 10 月 19 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和保荐机构中德证
券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。该次公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，累计收益合计人民币
1,816,902.91 元，使用额度未超过公司董事会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
用闲置募集资金进行现金管理情况 2021 年 11 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司独立董事和保
荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计赎回本金 12,200 万元，累计取得收益 161.58 万元，尚未到期赎
回金额为 1,700 万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
情况
注 1：本年度投入金额包含先期置换资金的部分。
注 2：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
