深圳市振邦智能科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3309 号文核准，并经深圳证券
交易所同意， 本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,740.00 万股，每股面值 1.00 元，每
股发行价人民币 21.75 元。截至 2020 年 12 月 21 日止，本公司共募集资金
595,950,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 35,763,773.58 元 ， 募 集 资 金 净 额
560,186,226.42 元。
截止 2020 年 12 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天
健会计师事务所出具的“天健验[2020]7-164 号”验资报告验证。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金。截止 2020 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 571,421,698.11 元。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年第一届第五次董事会审议通过，并业
经本公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过，并于 2021 年第二届董事会第十
次(临时）会议、2021 年第一次临时股东大会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有
限公司深圳福强支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国民生
银行股份有限公司深圳光明支行开设募集资金专项账户，并与招商证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙
岗南湾支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行签署了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐
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代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体情况如下：
签署三方监管协
银行名称 银行账号 保荐机构
议日期
招商银行股份有限公司
755905260810702 2020-12-31
深圳福强支行
中国光大银行股份有限 招商证券股
51950188000078580 2020-12-31
公司深圳龙岗南湾支行 份有限公司
中国民生银行股份有限 632564879 2020-12-31
公司深圳光明支行 632565236 2020-12-21
根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或十二
个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元人民币或
募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%，公司应当以书面形式知会保荐代表
人。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币/元
存
储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方
式
招商银行股
份有限公司 活
755905260810702 --- 362,000,000.00
深圳福强支 期
行
中国光大银
行股份有限 活
51950188000078580 --- 86,200,000.00
公司深圳龙 期
岗南湾支行
中国民生银 活
632564879 --- 31,986,226.42
行股份有限 期
公司深圳光 活
632565236 571,421,698.11 91,235,471.69
明支行 期
合 计 571,421,698.11 571,421,698.11
注 1：公司全部募集资金进入中国民生银行股份有限公司深圳光明支行
632565236 账户，经天健会计师事务所审验后，依据本公司募集资金项目说明将
除补充流动资金项目之外的其他项目资金由深圳光明支行 632565236 账户转入
上述其他的监管账户。
注 2：2020 年 12 月 31 日募集资金监管账户余额为人民币 571,421,698.11
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元与本次募集资金净额人民币 560,186,226.42 元的差额系律师费用、审计及验
资费用等其他发行费用人民币 11,235,471.69 元。
三、2020 年度募集资金的使用情况
本公司尚未使用募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 16 日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 560,186,226.42
本年度投入募集资金总额 ---
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
资总额 (1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.智能控制部件产能扩张和产
否 362,000,000.00 362,000,000.00 --- --- --- --- 否 否
品升级项目
2.零功耗起动保护器建设项目 否 31,986,226.42 31,986,226.42 --- --- --- --- 否 否
3.研发中心建设项目 否 86,200,000.00 86,200,000.00 --- --- --- --- 否 否
4.补充流动资金 否 80,000,000.00 80,000,000.00 --- --- --- --- 否 否
承诺投资项目小计 560,186,226.42 560,186,226.42 --- --- --- --- 否 否
超募资金投向
无 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
补充流动资金（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计
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未达到计划进度或预计收益的情
---
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
---
说明
超募资金的金额、用途及使用进
---
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
---
情况
募集资金投资项目实施方式调整
---
情况
募集资金投资项目先期投入及置
---
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
---
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
---
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 ---
募集资金使用及披露中存在的问
---
题或其他情况
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后项目 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
本年度实际 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
无
合计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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