现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2957808 |
54087303 |
34360384 |
19797922 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
283406724 |
1619216334 |
1206927911 |
799844606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77283405 |
281758105 |
217836560 |
139271866 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
295247053 |
1053062298 |
796301698 |
551772209 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13618713 |
59441883 |
57458366 |
50288505 |
| 经营活动现金流出小计 |
389626022 |
1410154532 |
1087108457 |
754924690 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-106219298 |
209061802 |
119819454 |
44919917 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
522194220 |
866617500 |
457000000 |
95000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38366 |
2524994 |
11783 |
5779 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
527826370 |
874477503 |
458916391 |
96476063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13674027 |
114888656 |
85976953 |
63920580 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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42626875 |
32335514 |
32335763 |
| 投资活动现金流出小计 |
364595543 |
1815452080 |
737025419 |
219971257 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
163230827 |
-940974577 |
-278109028 |
-123495194 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9971429 |
393373364 |
179060471 |
154782055 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9971429 |
395391646 |
181167259 |
156660450 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41991309 |
257214592 |
10579411 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2522470 |
22202956 |
17570758 |
15269392 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45167115 |
354111799 |
80174229 |
66487527 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35195686 |
41279847 |
100993030 |
90172923 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18363933 |
-16913417 |
-7261363 |
-520751 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3451910 |
-707546345 |
-64557906 |
11076895 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73410923 |
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52977464 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25477537 |
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7687926 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2956937 |
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1438994 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-196744 |
-- |
-127077 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
233310 |
-- |
131317 |
| 财务费用 |
-- |
14980674 |
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3022354 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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350360 |
-- |
1265500 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74682187 |
-- |
-46926572 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
90019143 |
-- |
81256094 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
59952934 |
-- |
-52315317 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3235371 |
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-7881835 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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209061802 |
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44919917 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
385048035 |
-- |
1103671275 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1092594380 |
-- |
1092594380 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-707546345 |
-- |
11076895 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1357859 |
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640946 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
270400637 |
1504919705 |
1131570231 |
746549684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10048280 |
60209326 |
40997295 |
33497000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
522194220 |
866617500 |
457000000 |
95000000 |
