现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23935745 |
11403301 |
12182497 |
15969968 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
927776373 |
568410571 |
251972564 |
840087857 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122003515 |
79575096 |
36207259 |
112997416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
750535183 |
455198665 |
182044976 |
535373867 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57092637 |
30215755 |
20666907 |
23030093 |
| 经营活动现金流出小计 |
956594239 |
586083786 |
253638227 |
702866321 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28817867 |
-17673215 |
-1665663 |
137221536 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
420000000 |
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54650000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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70083 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
423363350 |
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54957204 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18657464 |
10577375 |
3456931 |
24286793 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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400000000 |
2188 |
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| 投资活动现金流出小计 |
788657464 |
410577375 |
3459120 |
78936793 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-365294114 |
-410577375 |
-3459120 |
-23979589 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2364491 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28338176 |
28338176 |
2364491 |
571421698 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9150521 |
9060084 |
11456341 |
2631798 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42030521 |
41940084 |
11456341 |
94695798 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13692345 |
-13601908 |
-9091850 |
476725900 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-956532 |
-730116 |
787119 |
-4826939 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-408760858 |
-442582614 |
-13429514 |
585140908 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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96810763 |
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173659922 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4244143 |
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7534907 |
| 无形资产摊销 |
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396450 |
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399852 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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10078 |
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-24516 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
337 |
| 财务费用 |
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-327581 |
-- |
12783809 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-237121 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-148165213 |
-- |
-130851699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-59397462 |
-- |
-132207568 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
82233605 |
-- |
185403581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3933349 |
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905677 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17673215 |
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137221536 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
316272784 |
-- |
759204688 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
758855397 |
-- |
174063780 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-442582614 |
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585140908 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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403148 |
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565081 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
845613138 |
513597487 |
218054504 |
813331739 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
58227491 |
43409783 |
21735563 |
10786149 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
420000000 |
-- |
-- |
54650000 |
