现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43570158 |
29296035 |
12950435 |
46276295 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1025679730 |
634354770 |
304554293 |
1218067462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196772384 |
124247915 |
65370141 |
191140400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
704754369 |
468781956 |
211666366 |
600562156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46713895 |
30524419 |
10291986 |
37495746 |
| 经营活动现金流出小计 |
970685965 |
640410335 |
300545431 |
863468244 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54993765 |
-6055565 |
4008862 |
354599218 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
828000000 |
510000000 |
290000000 |
1959000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70800 |
70800 |
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170399 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
831185200 |
512172494 |
291164934 |
1970385964 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121485474 |
82099382 |
30577993 |
173550076 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
760652589 |
487481133 |
245577993 |
2147662983 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
70532611 |
24691361 |
45586941 |
-177277019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18190680 |
18190680 |
18190680 |
1579027 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18146722 |
11843078 |
6636420 |
32233834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
68447341 |
11843078 |
6636420 |
65238878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50256661 |
6347602 |
11554260 |
-63659851 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3351733 |
3308892 |
263611 |
4727593 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
71917982 |
28292289 |
61413674 |
118389941 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90416332 |
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208003812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6914532 |
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12082618 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1422815 |
-- |
2859484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
180506 |
-- |
88846 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6516 |
-- |
195188 |
| 财务费用 |
-- |
424214 |
-- |
-3624587 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1419672 |
-- |
-7013406 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71224274 |
-- |
22032535 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109957752 |
-- |
-106480151 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
56630605 |
-- |
188131868 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-571751 |
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6882834 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-6055565 |
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354599218 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
884168401 |
-- |
855876112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
855876112 |
-- |
737486171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
28292289 |
-- |
118389941 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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635440 |
-- |
1544435 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
942362127 |
584608319 |
284142556 |
1158271018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39747445 |
20450416 |
7461302 |
13520149 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
828000000 |
510000000 |
290000000 |
1959000000 |
