证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-061
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75
元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币
35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已
于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集到
位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技股
份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。公司对募集资金采取专户存
储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
2、2021 年上半年度募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
明细 金额
募集资金总额 595,950,000.00
减：券商承销佣金及保荐费 24,528,301.89
收到募集资金总额 571,421,698.11
减：支付其他不含税发行费用金额 11,235,471.69
募集资金净额 560,186,226.42
减：募投项目支出 57,759,453.60
减：永久补充流动资金 80,306,258.23
减：购买结构性存款产品 350,000,000.00
加：累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等
3,144,123.08
的净额
2021 年 6 月 30 日募集专户余额 75,264,637.67
专项报告 第 1 页
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对募集资金的存放、
使用以及监督等做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规
范性文件的规定管理和使用募集资金。
2020 年 12 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份
有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银
行股份有限公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议
明确了各方权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职
责。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户 账号 存款方式 余额
中国光大银行股份有限公司
51950188000078580 活期 31,481,295.21
深圳龙岗南湾支行
招商银行股份有限公司深圳
755905260810702 活期 41,476,108.23
福强支行
中国民生银行股份有限公司 632564879 活期 2,155,797.27
深圳光明支行 632565236 活期 151,436.96
合计 75,264,637.67
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募投项目资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金承诺投
序号 项目名称 本期投入额
资金额
智能控制部件产能扩张和产品升级
1 362,000,000.00 52,581,211.81
项目
2 零功耗起动保护器建设项目 31,986,226.42 0.00
3 研发中心建设项目 86,200,000.00 5,178,241.79
专项报告 第 2 页
4 补充流动资金 80,000,000.00 80,306,258.23
合计 560,186,226.42 138,065,711.83
注：计划补充流动资金项目金额人民币 80,000,000.00 元与本期补流金人民币
80,306,258.23 差额系本期利息。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 16 日第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发
行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司截止 2021 年 3 月 31 日公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币 50,544,723.25 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，出具了《深圳市振邦智能科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2021]004748 号）。
金额单位：人民币元
募集资金承诺投 截止 2021 年 3 月 31 日
募集资金投资项目 置换金额
资金额 自有资金已投入金额
智能控制部件产能
扩张和产品升级项 362,000,000.00 45,366,481.46 45,366,481.46
目
零功耗起动保护器
31,986,226.42 -- --
建设项目
研发中心建设项目 86,200,000.00 5,178,241.79 5,178,241.79
总计 560,186,226.42 50,544,723.25 50,544,723.25
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司 2021 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议和第二
届监事会第七次（临时）会议，2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最
高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于
购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动
专项报告 第 3 页
性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。具体
内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日及 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
购买金 预期年
认购主 产品类 是否
受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 化收益
体 型 到期
元） 率
招商银
深圳市
行股份
振邦智 招商银行点金系 保本浮
有限公 1.65%-3
能科技 列看跌三层区间 动收益 27,000 2021/4/19 2021/7/19 否
司深圳 .69%
股份有 91 天结构性存款 型
福强支
限公司
行
中国光
深圳市
大银行 2021 年挂钩汇率
振邦智 保本浮
股份有 对公结构性存款 1.0%-3.
能科技 动收益 5,000 2021/4/16 2021/7/16 否
限公司 定制第四期产品 15%
股份有 型
深圳分 300
限公司
行
中国民
深圳市
生银行 聚赢股票-挂钩沪
振邦智 保本浮
股份有 深 300 指数结构性 1.20%-3
能科技 动收益 3,000 2021/4/16 2021/7/16 否
限公司 存款 .20%
股份有 型
深圳分 （SDGA210043D）
限公司
行
合计 35,000
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告 第 4 页
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，对募集
资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进
行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
专项报告 第 5 页
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 560,186,226.42
本年度投入募集资金总额 138,065,711.83
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 138,065,711.83
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否
已变
更项 截至期末 项目达到 项目可行
本年度
目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 实现的
（含 资总额 (1) 入金额(2) （%）(3) 用状态日 预计效益 生重大变
效益
部分 ＝(2)/(1) 期 化
变
更）
承诺投资项目
1.智能控制部件产能扩张和
否 362,000,000.00 362,000,000.00 52,581,211.81 52,581,211.81 14.53% 尚未达到 不适用 不适用 否
产品升级项目
2.零功耗起动保护器建设项
否 31,986,226.42 31,986,226.42 - - - 尚未达到 不适用 不适用 否
目
3.研发中心建设项目 否 86,200,000.00 86,200,000.00 5,178,241.79 5,178,241.79 6.01% 尚未达到 不适用 不适用 否
差额系本
4.补充流动资金 否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,306,258.23 80,306,258.23 100.38% 不适用 不适用 否
期利息
承诺投资项目小计 560,186,226.42 560,186,226.42 138,065,711.83 138,065,711.83 --- --- --- --- ---
超募资金投向 无
专项报告 第 6 页
归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
补充流动资金（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 560,186,226.42 560,186,226.42 138,065,711.83 138,065,711.83
未达到计划进度或预计收益的
本期募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
本期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
本期不存在使用超募资金的情况。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
本期不存在募集资金投资项目实施地点变更。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
本期不存在募集资金投资项目实施方式调整。
整情况
募集资金投资项目先期投入及
本期募集资金置换预先投入资金金额人民币 50,544,723.25 元，已于 2021 年 5 月 31 日前实施完成。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
向
募集资金使用及披露中存在的
本期不存在募集资金其他使用情况。
问题或其他情况
专项报告 第 7 页