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公司公告

振邦智能:关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-08-26  

                        证券代码:003028                 证券简称:振邦智能        公告编号:2021-061


                   深圳市振邦智能科技股份有限公司
  2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额及资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3309 号)核准,深圳市振邦智能科
技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 2,740 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 21.75
元,募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币
35,763,773.58 元后,募集资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已
于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集到
位情况进行了审验确认,于 2020 年 12 月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技股
份有限公司验资报告》(天健验[2020]7-164 号)。公司对募集资金采取专户存
储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
    2、2021 年上半年度募集资金使用情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                           金额单位:人民币元
                            明细                                  金额
募集资金总额                                                  595,950,000.00
减:券商承销佣金及保荐费                                       24,528,301.89
收到募集资金总额                                              571,421,698.11
减:支付其他不含税发行费用金额                                 11,235,471.69
募集资金净额                                                  560,186,226.42
减:募投项目支出                                               57,759,453.60
减:永久补充流动资金                                           80,306,258.23
减:购买结构性存款产品                                        350,000,000.00
加:累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等
                                                                3,144,123.08
的净额
2021 年 6 月 30 日募集专户余额                                 75,264,637.67

                                    专项报告 第 1 页
       二、募集资金管理情况
       1、募集资金管理情况

       为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对募集资金的存放、
使用以及监督等做出了明确的规定。报告期内,公司严格按照有关法律法规和规
范性文件的规定管理和使用募集资金。

     2020 年 12 月,公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份
有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银
行股份有限公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》,监管协议
明确了各方权利和义务,协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协
议(范本)》不存在重大差异。报告期内,协议各方均按监管协议的规定履行职
责。
     2、募集资金专户存储情况
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:
                                                                   金额单位:人民币元
            账户                      账号              存款方式          余额
中国光大银行股份有限公司
                               51950188000078580          活期         31,481,295.21
深圳龙岗南湾支行
招商银行股份有限公司深圳
                               755905260810702            活期         41,476,108.23
福强支行
中国民生银行股份有限公司       632564879                  活期          2,155,797.27
深圳光明支行                   632565236                  活期            151,436.96
                           合计                                        75,264,637.67



       三、本期募集资金的实际使用情况
       1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
       截止 2021 年 6 月 30 日,募投项目资金使用情况如下:
                                                                    金额单位:人民币元
                                               募集资金承诺投
序号                项目名称                                           本期投入额
                                                   资金额
        智能控制部件产能扩张和产品升级
 1                                               362,000,000.00          52,581,211.81
        项目
 2      零功耗起动保护器建设项目                  31,986,226.42                     0.00
 3      研发中心建设项目                          86,200,000.00           5,178,241.79
                                     专项报告 第 2 页
 4     补充流动资金                                80,000,000.00         80,306,258.23
                   合计                           560,186,226.42        138,065,711.83
注:计划补充流动资金项目金额人民币 80,000,000.00 元与本期补流金人民币
80,306,258.23 差额系本期利息。



     2、募投项目先期投入及置换情况

     公司于 2021 年 4 月 16 日第二届董事会第十二次(定期)会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以首次公开发
行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司截止 2021 年 3 月 31 日公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币 50,544,723.25 元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,出具了《深圳市振邦智能科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字
[2021]004748 号)。
                                                                   金额单位:人民币元
                      募集资金承诺投     截止 2021 年 3 月 31 日
募集资金投资项目                                                       置换金额
                          资金额           自有资金已投入金额
智能控制部件产能
扩张和产品升级项      362,000,000.00               45,366,481.46      45,366,481.46
      目
零功耗起动保护器
                       31,986,226.42                          --                  --
    建设项目
研发中心建设项目       86,200,000.00                5,178,241.79       5,178,241.79
      总计            560,186,226.42               50,544,723.25      50,544,723.25



     3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
     4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
     经公司 2021 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第十次(临时)会议和第二
届监事会第七次(临时)会议,2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最
高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于
购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动

                                       专项报告 第 3 页
性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。具体
内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日及 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
                                                                        金额单位:人民币万元
                                               购买金                             预期年
认购主                                产品类                                                是否
         受托方         产品名称               额(万      起息日      到期日     化收益
体                                     型                                                   到期
                                                元)                                率
         招商银
深圳市
         行股份
振邦智            招商银行点金系      保本浮
         有限公                                                                   1.65%-3
能科技            列看跌三层区间      动收益   27,000     2021/4/19   2021/7/19              否
         司深圳                                                                    .69%
股份有            91 天结构性存款      型
         福强支
限公司
           行
         中国光
深圳市
         大银行   2021 年挂钩汇率
振邦智                                保本浮
         股份有   对公结构性存款                                                  1.0%-3.
能科技                                动收益   5,000      2021/4/16   2021/7/16              否
         限公司   定制第四期产品                                                    15%
股份有                                 型
         深圳分   300
限公司
           行
         中国民
深圳市
         生银行   聚赢股票-挂钩沪
振邦智                                保本浮
         股份有   深 300 指数结构性                                               1.20%-3
能科技                                动收益   3,000      2021/4/16   2021/7/16              否
         限公司   存款                                                             .20%
股份有                                 型
         深圳分   (SDGA210043D)
限公司
           行
                  合计                         35,000



     5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
     报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
     6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
     报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
     7、节余募集资金使用情况
     报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
     8、募集资金使用的其他情况
     报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
                                       专项报告 第 4 页
    四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,公司不存在募投项目变更的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》)、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引(2020 年修订)》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定,对募集
资金进行存放、使用及管理,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进
行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。


    特此公告。




                                        深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 8 月 26 日




                             专项报告 第 5 页
附表

                                                                募集资金使用情况表
编制单位:深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                                                                                                   金额单位:人民币元

募集资金总额                                                               560,186,226.42
                                                                                                 本年度投入募集资金总额                       138,065,711.83
报告期内变更用途的募集资金总额                                                        ---
累计变更用途的募集资金总额                                                            ---
                                                                                                 已累计投入募集资金总额                       138,065,711.83
累计变更用途的募集资金总额比例                                                        ---
                                 是否
                                 已变
                                 更项                                                                              截至期末    项目达到                     项目可行
                                                                                                                                          本年度
                                   目   募集资金承诺投   调整后投资总额                           截至期末累计投   投资进度    预定可使            是否达到 性是否发
 承诺投资项目和超募资金投向                                                 本年度投入金额                                                实现的
                                 (含       资总额             (1)                                  入金额(2)      (%)(3)    用状态日            预计效益 生重大变
                                                                                                                                          效益
                                 部分                                                                              =(2)/(1)     期                           化
                                   变
                                 更)
承诺投资项目
   1.智能控制部件产能扩张和
                                  否    362,000,000.00   362,000,000.00      52,581,211.81         52,581,211.81    14.53%     尚未达到   不适用   不适用      否
产品升级项目
   2.零功耗起动保护器建设项
                                  否     31,986,226.42    31,986,226.42                      -                 -      -        尚未达到   不适用   不适用      否
目
  3.研发中心建设项目              否     86,200,000.00    86,200,000.00       5,178,241.79          5,178,241.79     6.01%     尚未达到   不适用   不适用      否
                                                                                                                               差额系本
  4.补充流动资金                  否     80,000,000.00    80,000,000.00      80,306,258.23         80,306,258.23    100.38%               不适用   不适用      否
                                                                                                                               期利息
承诺投资项目小计                        560,186,226.42   560,186,226.42     138,065,711.83        138,065,711.83     ---         ---         ---    ---        ---
超募资金投向                  无




                                                                          专项报告 第 6 页
  归还银行贷款(如有)         ---                  ---              ---                  ---             ---    ---          ---   ---   ---   ---
  补充流动资金(如有)         ---                  ---              ---                  ---             ---    ---          ---   ---   ---   ---
     超募资金投向小计          ---                  ---              ---                  ---             ---    ---          ---   ---   ---   ---
           合计                           560,186,226.42   560,186,226.42     138,065,711.83    138,065,711.83
未达到计划进度或预计收益的
                               本期募投项目正在按计划建设中,尚未单独核算收益。
情况和原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情
                               本期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                               本期不存在使用超募资金的情况。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                               本期不存在募集资金投资项目实施地点变更。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                               本期不存在募集资金投资项目实施方式调整。
整情况
募集资金投资项目先期投入及
                               本期募集资金置换预先投入资金金额人民币 50,544,723.25 元,已于 2021 年 5 月 31 日前实施完成。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
                               本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
                               不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
                               截至 2021 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
向
募集资金使用及披露中存在的
                               本期不存在募集资金其他使用情况。
问题或其他情况




                                                                            专项报告 第 7 页