证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2022-029
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规及
规范性文件的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编
制了截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司
（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，
每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币
595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净
额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22 日出具
了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。公司对
募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金
三方监管协议。
2、2021 年度募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
明细 金额
募集资金总额 595,950,000.00
减：券商承销佣金及保荐费 24,528,301.89
收到募集资金总额 571,421,698.11
减：支付其他不含税发行费用金额 11,235,471.69
期初募集资金净额 560,186,226.42
减：募投项目支出 70,167,896.10
减：永久补充流动资金 80,457,695.19
减：购买结构性存款产品 350,000,000.00
加：累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等的净
9,717,970.20
额
募集专户余额 69,278,605.33
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对募
集资金的存放、使用以及监督等作出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律
法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。
2020 年 12 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司
深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司
深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，
协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募
投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，
并及时向公司审计委员会报告检查结果。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户 账号 存款方式 余额
中国光大银行股份有限公司 2,524,475.63
51950188000078580 活期
深圳龙岗南湾支行
招商银行股份有限公司深圳 34,125,911.12
755905260810702 活期
福强支行
中国民生银行股份有限公司 632564879 活期 32,627,675.64
深圳光明支行 632565236 活期 542.94
合计 69,278,605.33
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募投项目资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金承诺投
序号 项目名称 本期投入额
资金额
智能控制部件产能扩张和产品升级
1 362,000,000.00 64,989,654.31
项目
2 零功耗起动保护器建设项目 31,986,226.42 0.00
3 研发中心建设项目 86,200,000.00 5,178,241.79
4 补充流动资金 80,000,000.00 80,457,695.19
合计 560,186,226.42 150,625,591.29
注：计划补充流动资金项目金额人民币 80,000,000.00 元与本期补流金人民币
80,457,695.19 差额系本期利息。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 16 日第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金。公司截止 2021 年 3 月 31 日公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额人民币 50,544,723.25 元。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了鉴证，出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2021〕004748 号）。
金额单位：人民币元
截至 2021 年 3 月 31 日
募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 置换金额
自有资金已投入金额
智能控制部件产能扩
362,000,000.00 45,366,481.46 45,366,481.46
张和产品升级项目
零功耗起动保护器建
31,986,226.42 -- --
设项目
研发中心建设项目 86,200,000.00 5,178,241.79 5,178,241.79
总计 560,186,226.42 50,544,723.25 50,544,723.25
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司 2021 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会
第七次（临时）会议，2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的
闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行
产品或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现
金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日及 2021 年 3 月 15 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
实际收
购买金额 预期年化收
产品类 资金 是否
签约银行 产品名称 产品期限 益（万
型 来源 赎回
（万元） 益率
元）
招商银行股
保本浮 2021/4/19
份有限公司 招商银行点金系列看跌三 募集
动收益 27,000.00 至 1.65%-3.69% 是 205.31
深圳福强支 层区间 91 天结构性存款 资金
型 2021/7/19
行
中国光大银
2021 年挂钩汇率对公结构 保本浮 2021/4/16
行股份有限 募集
性存款定制第四期产品 动收益 5,000.00 至 1.0%-3.15% 是 38.13
公司深圳分 资金
300 型 2021/7/16
行
中国民生银
聚赢股票-挂钩沪深 300 指 保本浮 2021/4/16
行股份有限 募集
数结构性存款 动收益 3,000.00 至 1.20%-3.20% 是 13.38
公司深圳分 资金
（SDGA210043D） 型 2021/7/16
行
招商银行股 招商银行点金系列进取型
保本浮 2021/7/20
份有限公司 看跌两层区间 92 天结构 募集
动收益 27,000.00 至 1.65%-3.16% 是 215.05
深圳福强支 性存款（产品 代码： 资金
型 2021/10/20
行 NSZ01442）
中国光大银 2021 年挂钩汇率对公结构
保本浮 2021/7/19
行股份有限 性存款定制第七期产品 募集
动收益 5,000.00 至 1.00%-3.20% 是 38.75
公司深圳分 336(产品编号： 资金
型 2021/10/19
行 2021101046344)
中国光大银 2021 年挂钩汇率对公结构
保本浮 2021/7/19
行股份有限 性存款统发第十九期产品 募集
动收益 2,000.00 至 1.00%-3.16% 是 12.07
公司深圳分 2(产品编号： 资金
型 2021/9/30
行 2021101046321)
招商银行股 招商银行点金系列进取型
保本浮 2021/10/25
份有限公司 看跌两层区间 63 天结构 募集
动收益 8,000.00 至 1.65%-3.06% 是 42.25
深圳福强支 性存款（产品代码： 资金
型 2021/12/27
行 NSZ01709）
招商证券收益凭证－“磐 2021/10/27
招商证券股 本金保 募集
石”955 期本金保障型收益 27,000.00 至 3.60% 否 -
份有限公司 障型 资金
凭证（产品代码：SRQ955） 2022/5/25
招商银行股 招商银行点金系列进取型
固定收 2021/12/28
份有限公司 看跌两层区间 45 天结构 募集
益类资 2,000.00 至 1.65%-2.95% 是 7.27
深圳福强支 性存款（产品代码： 资金
产 2022/2/11
行 NSZ02036）
招商银行股 招商银行点金系列进取型
固定收 2021/12/28
份有限公司 看跌两层区间 62 天结构 1.65％ 募集
益类资 3,000.00 至 是 15.54
深圳福强支 性存款（产品代码： -3.05% 资金
产 2022/2/28
行 NSZ02035）
招商银行股 招商银行点金系列进取型
固定收 2021/12/28
份有限公司 看跌两层区间 93 天结构 1.65％ 募集
益类资 3,000.00 至 是 23.31
深圳福强支 性存款（产品代码： -3.05% 资金
产 2022/3/31
行 NSZ02037）
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存
放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 560,186,226.42
本年度投入募集资金总额 150,625,591.29
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 150,625,591.29
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否
已变
更项 截至期末 项目达到 项目可行
本年度
目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 实现的
（含 资总额 (1) 入金额(2) （%）(3) 用状态日 预计效益 生重大变
效益
部分 ＝(2)/(1) 期 化
变
更）
承诺投资项目
1.智能控制部件产能扩张和
否 362,000,000.00 362,000,000.00 64,989,654.31 64,989,654.31 17.95% --- 不适用 不适用 否
产品升级项目
2.零功耗起动保护器建设项
否 31,986,226.42 31,986,226.42 - - - --- 不适用 不适用 否
目
3.研发中心建设项目 否 86,200,000.00 86,200,000.00 5,178,241.79 5,178,241.79 6.01% --- 不适用 不适用 否
4.补充流动资金 否 80,000,000.00 80,000,000.00 80,457,695.19 80,457,695.19 100.57% --- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 560,186,226.42 560,186,226.42 150,625,591.29 150,625,591.29 --- --- --- --- ---
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
补充流动资金（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 560,186,226.42 560,186,226.42 150,625,591.29 150,625,591.29
未达到计划进度或预计收益的
本报告期募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。
情况和原因（分具体募投项目）
本报告期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
项目可行性发生重大变化的情 补充说明：为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投
况说明 入总额不变的前提下，公司对原募集资金投资项目内容进行变更，详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网等公告的《关于变更部分募集资金
投资项目实施内容、实施地点的公告》。
超募资金的金额、用途及使用
本期不存在使用超募资金的情况。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
本期不存在募集资金投资项目实施地点变更。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
本期不存在募集资金投资项目实施方式调整。
整情况
第二届董事会第十二次（定期）会议及第二届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及 的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,054.47 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
置换情况 的《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]004748 号）。详见 2021 年 4 月
20 日公司在巨潮资讯网等公告的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理
详情见该报告“三、本期募集资金的实际使用情况，4、对闲置募集资金进行现金管理的情况”。
情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用。
金额及原因
针对暂时闲置的募集资金主要用于购买商业银行及证券公司的理财产品。
公司于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一
尚未使用的募集资金用途及去
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币
向
4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于购买理财产品本金为人民币 3.5 亿元。
募集资金使用及披露中存在的
本期不存在募集资金其他使用情况。
问题或其他情况