证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2022-057
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编制了截至 2022
年 6 月 30 日的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740
万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人
民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集
资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12
月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164
号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行
签订了募集资金三方监管协议。
2、2022 年半年度募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
明细 金额
募集资金总额 595,950,000.00
减：券商承销佣金及保荐费 24,528,301.89
收到募集资金总额 571,421,698.11
减：支付其他不含税发行费用金额 11,235,471.69
期初募集资金净额 560,186,226.42
减：募投项目支出 135,247,628.66
减：永久补充流动资金 80,458,238.54
减：购买结构性存款产品 305,000,000.00
加：累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行
16,582,831.24
手续费等的净额
募集专户余额 56,063,190.46
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的
要求，结合公司的实际情况，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。
2020 年 12 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公
司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限
公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方权利
和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》不存在重大差
异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和
募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一
次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户 账号 存款方式 余额
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行 51950188000078580 活期 12,608,206.66
招商银行股份有限公司深圳福强支行 755905260810702 活期 11,253,806.62
632564879 活期 32,201,176.91
中国民生银行股份有限公司深圳光明支行
632565236 活期 0.27
合计 56,063,190.46
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 5,054.47 万元。大华会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字［2021］004748 号。公司第二届董事会第
十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，实际置换金额为 5,054.47 万元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事
会第十七次（临时）会议，并于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》，
同意公司延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币 4
亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的
保本型理财产品。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
购买金额 预期年化 资金
签约银行 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 收益率 来源
招商银行点金系列看跌
招商银行股份
两层区间 92 天结构性 保本浮动 1.85%或 募集
有限公司深圳 8,000.00 2022.5.31 2022.8.31
存款（产品代码： 收益型 3.10% 资金
福强支行
NSZ02754）
招商银行点金系列看跌
招商银行股份
两层区间 92 天结构性 保本浮动 1.85%或 募集
有限公司深圳 5,000.00 2022.6.1 2022.9.1
存款（产品代码： 收益型 3.10% 资金
福强支行
NSZ02776）
中国光大银行 2022 年挂钩汇率对公 1.50%或
保本浮动 募集
股份有限公司 结构性存款定制第五期 7,000.00 2022.5.30 2022.8.30 3.05%或
收益型 资金
深圳分行 产品 462 3.15%
招商证券收益凭证-“磐
招商证券股份 本金保障 募集
石”986 期本金保障型 5,000.00 2022.5.31 2022.8.29 2.00%
有限公司 型 资金
收益凭证
招商银行点金系列看跌
招商银行股份
两层区间 92 天结构性 保本浮动 1.85%或 募集
有限公司深圳 3,500.00 2022.6.1 2022.9.1
存款（产品代码： 收益型 3.10% 资金
福强支行
NSZ02777）
招商银行点金系列看涨
招商银行股份
两层区间 90 天结构性 保本浮动 1.85%或 募集
有限公司深圳 2,000.00 2022.6.24 2022.9.22
存款（产品代码： 收益型 3.05% 资金
福强支行
NSZ02939）
合计 30,500.00
（五）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事
会第十七次（临时）会议，并于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》对部分募投
项目的实施内容、实施地点进行了变更，基本情况如下：
变更前募投项目 变更后募投项目
变更原因
项目名称 实施地点 项目名称 实施地点
深圳市光明新区玉 公司目前研发及生产场地受
智能控制部 高端智能控 深圳市光明区
塘街道根玉路与南 限，为抓住市场机遇，促进公
件产能扩张 制器研发生 玉塘街道科裕
明路交汇处华宏信 司高质量可持续化发展，公司
和产品升级 产基地项目 路与长悦路交
通工业园 4 栋 4 层 拟在原项目基础上新增购买
项目 （一期） 汇处东北侧
及 2 层部分区域 土地建设研发生产基地项目。
零 功 耗 起 动 深圳市光明新区玉 逆变器及高 深圳市光明区 结合原项目目的、行业发展契
保 护 器 建 设 塘街道根玉路与南 效智能储能 玉塘街道根玉 机和国家“碳达峰、碳中和”
项目 明路交汇处华宏信 系统项目 路与南明路交 政策，为抓住市场机遇同时充
通工业园 4 栋 2 层 汇处华宏信通 分发挥公司技术优势，对募投
部分区域 工业园 1 栋 2- 项目进行了调整。
3层
深圳市光明新区玉
深圳市光明区
塘街道根玉路与南 为提高募集资金使用效率和
玉塘街道根玉
明路交汇处华宏信 研发工作效率，公司取消了研
研发中心建 研发中心建 路与南明路交
通工业园 4 栋 6 楼 发办公室购置计划，拟自建产
设项目 设项目 汇处华宏信通
B 区域及购置研发 业用房用于研发中心建设项
工业园 4 栋 6
办公、实验与测试 目。
楼 B 区域
场地
募集资金投资项目变更的具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规
及公司的《募集资金管理制度》规定的要求。本公司已披露的关于募集资金使用相关
信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
附表一：
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司 金额单位：人民币
元
募集资金总额 560,186,226.42
本年度投入募集资金总额 65,080,275.91
报告期内变更用途的募集资金总额 70,989,654.31
累计变更用途的募集资金总额 70,989,654.31
已累计投入募集资金总额 215,705,867.20
累计变更用途的募集资金总额比例 12.67%
是否已变 截至期末投 项目可行性
项目达到预
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度 本年度实 是否达到 是否发生重
本年度投入金额 定可使用状
金投向 （含部分 资总额 (1) 入金额(2) （%）(3)＝ 现的效益 预计效益 大变化
态日期
变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1.智能控制部件产能扩
是 362,000,000.00 412,989,654.31 62,904,301.97 127,893,956.28 30.97% 尚未达到 --- --- 部分变更
张和产品升级项目
2.零功耗起动保护器建
是 31,986,226.42 0.00 0.00 0.00 0.00% 项目已变更 --- --- 是
设项目
3.逆变器及高效智能储
否 0.00 20,000,000.00 558,063.40 558,063.40 2.79% 尚未达到 否
能系统项目
4.研发中心建设项目 是 86,200,000.00 50,178,241.79 1,617,367.19 6,795,608.98 13.54% 尚未达到 --- --- 部分变更
差额系本期
5.补充流动资金 否 80,000,000.00 80,000,000.00 543.35 80,458,238.54 100.57% --- --- 否
利息
承诺投资项目小计 560,186,226.42 563,167,896.10 65,080,275.91 215,705,867.20 38.30% --- --- --- ---
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
补充流动资金（如有） --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 560,186,226.42 563,167,896.10 65,080,275.91 215,705,867.20 38.30%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 本报告期募投项目正在按计划建设中。
具体募投项目）
为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对
项目可行性发生重大变
原募集资金投资项目内容进行变更，详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网等公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的公告》。详情参
化的情况说明
阅本报告“四、变更募投项目资金使用情况”。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
1、原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”，实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明
募集资金投资项目实施 路交汇处华宏信通工业园 4 栋 4 层及 2 层部分区域”，变更为“深圳市光明区玉塘街道科裕路与长悦路交汇处东北侧”；
地点变更情况 2、原“零功耗起动保护器建设项目”变更为“逆变器及高效智能储能系统项目”；实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业
园 4 栋 2 层部分区域”变更为“深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 1 栋 2-3 层”。
1、鉴于公司研发及生产场地的限制，现有生产场地已无法满足市场及公司未来发展需要。为抓住市场机遇，促进公司高质量可持续化发展，公司将原“智能控
制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”，在深圳市光明区购买土地建设研发生产基地项目，提高公司研发及高
募集资金投资项目实施
端制造能力、满足客户需求、扩大销售规模、提高公司盈利水平。
方式调整情况
2、研发中心建设项目原计划部分资金用于购置研发办公、实验与测试场地，为提高工作效率，促进研发实验室及设备的综合利用，减少投入，便于研发人员集
中管控，取消购置研发办公室、实验与测试场地。
公司 2021 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集
募集资金投资项目先期
资金人民币 50,544,723.25 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募
投入及置换情况
投项目的事项进行了鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]004748 号）。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
针对暂时闲置的募集资金主要用于购买商业银行及证券公司的理财产品。
尚未使用的募集资金用 公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》。经审议，
途及去向 同意公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，继续使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，闲置募集资金用于购买理财产品本金为人民币 3.05 亿元。
募集资金使用及披露中
本期不存在募集资金其他使用情况。
存在的问题或其他情况
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币元
截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定 变更后的项目
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际投入 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 计投入金额 （%）（3）=（2） 可使用状态日 可行性是否发
项目 集资金总额（1） 金额 的效益 计效益
（2） /（1） 期 生重大变化
高端智能控制器 智能控制部件
研发生产基地项 产能扩张和产 412,989,654.31 62,904,301.97 127,893,956.28 30.97% — — — 否
目（一期） 品升级项目
逆变器及高效
零功耗起动保
智能储能系统 20,000,000.00 558,063.40 558,063.40 2.79% — — — 否
护器建设项目
项目
研发中心建设项 研发中心建设
50,178,241.79 1,617,367.19 6,795,608.98 13.54% — — — 否
目 项目
合计 - 483,167,896.10 65,079,732.56 135,247,628.66 27.99% — — — —
原因：为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、
未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对
原募集资金投资项目内容进行变更。
决策程序：经公司第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
时）会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
实施内容、实施地点的议案》，对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更。
信息披露：详细内容请见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用