南方电网综合能源股份有限公司
                       2021 年度财务预算报告

    特别提示：以下关于 2021 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资
者的实质性承诺，也不代表公司 2021 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益
的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。


    一、2021 年度预算工作组织情况
    公司预算工作遵循公司章程有关规定，按照公司预算管理办法，经由公司预算操
作层编制，公司经营层审核。预算编制始终遵循从项目到业务，再从业务到财务的管
理路径，实现业财融合。
    二、2021 年度预算编制基础
    2021 年预算编制强调资源投入产出的效率，体现股东投入回报。为确保 2021 年
预算编制质量，公司制定差异化预算边界条件，夯实预算编制基础。分存量、续建、
新增三个维度，细化预算收入、人工、成本等基础数据，逐一核实汇编形成公司预算，
使公司经营指标完成有坚实的基础。
    三、预算编制假设
    （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，
所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
    （二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业
形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率
无重大改变；
    （三）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为
的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施
发生困难；
    （四）公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业



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务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
    （五）公司所投资的主体未发生重大经营变化；
    （六）预估了新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的短期影响，无其他人力不可预
见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
    四、2021 年度主要预算安排
    2021 年预算安排收入 26.3 亿元、利润总额 5.7 亿元、净利润 5.0 亿元，净资产
收益率达到 9%。
    2021 年预算安排投资计划 24.5 亿元：固定资产投资计划 16.5 亿元；股权投资计
划 8 亿元。（固定资产投资计划金额系为项目预计总投资 X 项目预计完工程度）
    五、2021 年预算保障措施
    （一）多措并举力争完成经营目标。一方面持续加大市场开拓力度，另一方面，
落实薪酬激励约束，激发企业活力，争取超额完成经营目标。
    （二）深化提质增效。坚持“过紧日子”的思想，加强成本管控。公司内部强化
成本节约意识，严控非生产性支出，以成本领先推进高质量发展。
    （三）做实经营业绩管控。公司牵头做好经营指标、专项工作的分解，做到层层
分解到底、月月监控到位，深化经营诊断、经营监控机制，展现经营过程中出现的问
题，及时采取经营纠偏措施。


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                                                      2021 年 4 月 10 日




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