现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39328721 |
28416931 |
12183588 |
52937791 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2317649462 |
1444871282 |
685509998 |
2840604060 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141581199 |
97602723 |
55018420 |
250485168 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
963414376 |
638008210 |
359644434 |
1295955604 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92246720 |
60740539 |
28241570 |
115972999 |
| 经营活动现金流出小计 |
1319483942 |
877580428 |
487668062 |
1810612873 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
998165520 |
567290854 |
197841936 |
1029991187 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
27163300 |
27163300 |
27013300 |
4996574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
281673 |
279288 |
279288 |
1202774 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
75697337 |
75707800 |
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| 投资活动现金流入小计 |
127740310 |
103248388 |
27390588 |
15009491 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1575297001 |
940901855 |
400872023 |
2683721182 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
818005 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1607609473 |
951396322 |
411366489 |
2701721182 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1479869163 |
-848147933 |
-383975901 |
-2686711691 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1668261717 |
1090583997 |
682257754 |
2647920752 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2350023545 |
1950015894 |
800000000 |
2000035275 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4087285262 |
3044599891 |
1482257754 |
4700638527 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1173906660 |
716948719 |
202843175 |
1173007030 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1980342219 |
1755673817 |
779625626 |
1415019361 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3421002679 |
2656035327 |
1067348471 |
2891931427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
666282583 |
388564564 |
414909283 |
1808707100 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
184578940 |
107707485 |
228775317 |
151986596 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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223032443 |
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361647296 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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358596647 |
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611469463 |
| 无形资产摊销 |
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2455413 |
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4846516 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-26435 |
-- |
-566385 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-55002 |
-- |
47989 |
| 财务费用 |
-- |
141188458 |
-- |
262825555 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-43958419 |
-- |
-55369232 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11423637 |
-- |
116555389 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-170341463 |
-- |
-671134160 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40462658 |
-- |
287177220 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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567290854 |
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1029991187 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1043064832 |
-- |
935357347 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
935357347 |
-- |
783370751 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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107707485 |
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151986596 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4756610 |
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1566108 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2165592964 |
1308905133 |
673026027 |
2706210952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
112727776 |
107549219 |
300382 |
81455317 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
27163300 |
27163300 |
27013300 |
4996574 |
