证券代码：003035           证券简称：南网能源          公告编号：2021-027


              南方电网综合能源股份有限公司
 关于设立全资子公司募集资金专项账户并授权签订
               募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“南网能源”）于2021
年4月8日召开的一届十五次董事会会议审议通过了《关于设立全资子公司募集资
金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3623 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）757,575,757 股，
每股发行价人民币 1.40 元，募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币 17,049,111.21 元，募集资金净额为人民币
1,043,556,948.59 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月
14 日汇入公司经董事会同意开立的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情
况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 1 月 14 日出具《南
方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验[2021]7-4 号）。
    公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于募集资
金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三
方监管协议》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日披露的《关于签署募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
    二、设立全资子公司募集资金专项账户的情况
    根据《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“广
西公司的科天水性光伏项目”、“大连公司的日产光伏项目”和“舞阳新泰公司
的舞阳钢铁光伏项目”系本次募集资金投资项目。上述三个项目使用募集资金情
况如下：
                                                                       单位：万元

                                                             已使用募集资金置换预
         项目名称            项目总投资 拟使用募集资金金额
                                                             先投入自有资金的金额
广西科天水性分布式光伏项目   10,237.00        6,697.91             3,810.70
大连日产分布式光伏项目        6,000.00        6,000.00             2,496.38
舞阳钢铁分布式光伏项目       19,200.00        2,182.46             1,026.73
            合计             35,437.00       14,880.37             7,333.81
    鉴于上述募集资金投资项目分别由公司全资子公司南方电网综合能源广西
有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司实施，为规范
公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等规定，设立上述子公司募集资金专户，并以资本金方式注入募集资
金专户，专户仅用于相关募投项目募集资金的存储和使用（具体金额以项目最终
使用情况为准）。设立子公司募集资金专户情况如下：
        账户名称             开户银行                       专户用途
南方电网综合能源广     中国工商银行股份有    广西东盟经开区科天水性分布式光伏发
西有限公司             限公司广州流花支行    电项目
                                             大连保税区大连南电新能源有限公司
大连南电新能源有限     中国工商银行股份有
                                             12000kWp 屋顶（东风汽车有限公司东风
公司                   限公司广州流花支行
                                             日产大连分公司）分布式光伏发电项目
舞钢市新泰新能源有     中国工商银行股份有
                                             舞阳钢铁分布式光伏项目
限公司                 限公司广州流花支行
    同时，公司董事会授权董事长或董事长授权人士后续与实施募投项目的
全资子公司、保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议（公
司与实施募投项目的全资子公司视为共同一方），并办理与本次资本金注入
及募集资金专项账户相关的其他事宜。
    三、报备文件
    《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次董事会会议决议》。

    特此公告。

                                               南方电网综合能源股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2021 年 4 月 10 日