2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30
上市公司核算的 2022 年期初占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 日占用资金余 占用性质
会计科目 用资金余额 因
系 （不含利息） （如有） 额 额
控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计
- - - - - - - - - -
1
往来方与上市 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 往来性质
上市公司核算的 2022 年期初往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 日往来资金余 （经营性往来、非
会计科目 来资金余额 因
系 （不含利息） （如有） 额 额 经营性往来）
中国南方电网有限责任 控股股东控制
应收票据 128.40 6.06 134.46 业务经营 经营性往来
公司其他子公司【注 1】 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 281.31 795.76 759.26 317.81 业务经营 经营性往来
电力科学研究院 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 15,145.56 5,096.09 2,366.95 17,874.69 业务经营 经营性往来
佛山供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 13,204.61 2,220.51 1,798.78 13,626.34 业务经营 经营性往来
广州供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 1,584.64 1,244.10 599.09 2,229.66 业务经营 经营性往来
惠州供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 9,294.87 2,345.82 990.02 10,650.67 业务经营 经营性往来
江门供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 736.62 239.67 728.35 247.94 业务经营 经营性往来
茂名供电局 的企业
控股股东、实际控
广东电网有限责任公司 控股股东控制
制人及其附属企业 应收账款 5,182.75 1,539.48 775.84 5,946.39 业务经营 经营性往来
梅州供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 13,037.43 7,675.74 5,123.73 15,589.44 业务经营 经营性往来
清远供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 1,275.49 630.03 159.63 1,745.89 业务经营 经营性往来
云浮供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 281.64 275.83 442.77 114.71 业务经营 经营性往来
湛江供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 337.86 1,034.08 799.71 572.23 业务经营 经营性往来
肇庆供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 11,249.57 2,781.31 1,049.11 12,981.77 业务经营 经营性往来
中山供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 1,585.46 863.87 606.80 1,842.53 业务经营 经营性往来
珠海供电局 的企业
控股股东控制
广西电网有限责任公司 应收账款 19,626.18 10,222.65 6,236.07 23,612.76 业务经营 经营性往来
的企业
2
往来方与上市 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 往来性质
上市公司核算的 2022 年期初往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 日往来资金余 （经营性往来、非
会计科目 来资金余额 因
系 （不含利息） （如有） 额 额 经营性往来）
广西电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 2,242.19 1,084.19 524.68 2,801.69 业务经营 经营性往来
南宁供电局 的企业
广西电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 774.89 313.92 125.15 963.66 业务经营 经营性往来
梧州供电局 的企业
控股股东控制
贵州电网有限责任公司 应收账款 15,244.73 6,558.88 3,646.50 18,157.11 业务经营 经营性往来
的企业
贵州电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 2,494.90 712.76 273.16 2,934.50 业务经营 经营性往来
毕节供电局 的企业
贵州电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 299.84 1,345.43 965.47 679.80 业务经营 经营性往来
兴义供电局 的企业
控股股东控制
海南电网有限责任公司 应收账款 7,096.46 1,954.53 886.12 8,164.87 业务经营 经营性往来
的企业
南方电网数字电网研究 控股股东控制
应收账款 113.66 1,068.09 1.88 1,179.88 业务经营 经营性往来
院有限公司 的企业
控股股东、实际控
控股股东控制
制人及其附属企业 深圳供电局有限公司 应收账款 4,418.78 254.94 454.75 4,218.97 业务经营 经营性往来
的企业
控股股东控制
云南电网有限责任公司 应收账款 4,431.84 1,212.35 459.95 5,184.25 业务经营 经营性往来
的企业
云南电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 2,017.22 762.90 292.63 2,487.50 业务经营 经营性往来
昆明供电局 的企业
贵州电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 5,429.02 6,465.57 2,989.96 8,904.63 业务经营 经营性往来
遵义供电局 的企业
海南电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 498.50 498.50 业务经营 经营性往来
海口供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 422.40 1,412.12 805.96 1,028.57 业务经营 经营性往来
东莞供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 312.09 335.54 237.96 409.67 业务经营 经营性往来
阳江供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 271.73 271.73 业务经营 经营性往来
客户服务中心 的企业
3
往来方与上市 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 往来性质
上市公司核算的 2022 年期初往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 日往来资金余 （经营性往来、非
会计科目 来资金余额 因
系 （不含利息） （如有） 额 额 经营性往来）
海南电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 258.47 2.26 260.73 业务经营 经营性往来
万宁供电局 的企业
控股股东控制
广东电网有限责任公司 应收账款 967.20 125.00 842.20 业务经营 经营性往来
的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 374.47 374.47 业务经营 经营性往来
广州供电局 的企业
中国南方电网有限责任
控股股东 应收账款 2,247.34 762.31 1,485.03 业务经营 经营性往来
公司
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 6.42 639.35 414.15 231.62 业务经营 经营性往来
汕头供电局 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 3.46 258.10 127.54 134.02 业务经营 经营性往来
韶关供电局 的企业
贵州电网有限责任公司 控股股东控制
应收账款 62.83 64.63 127.46 业务经营 经营性往来
贵阳供电局 的企业
控股股东、实际控
南方电网科学研究院有 控股股东控制
制人及其附属企业 应收账款 36.43 483.19 133.61 386.01 业务经营 经营性往来
限责任公司 的企业
中国南方电网有限责任 控股股东控制
应收账款 285.11 1,505.46 1,023.34 767.23 业务经营 经营性往来
公司其他子公司【注 1】 的企业
中国南方电网有限责任 控股股东控制
预付账款 97.97 545.74 514.76 128.94 业务经营 经营性往来
公司其他子公司【注 1】 的企业
鼎和财产保险股份有限 控股股东控制
其他应收款 876.43 350.00 526.43 业务经营 经营性往来
公司 的企业
南方鼎元资产运营有限 控股股东控制
其他应收款 179.35 179.35 业务经营 经营性往来
责任公司 的企业
中国南方电网有限责任 控股股东控制
其他应收款 127.35 10.00 41.00 96.35 业务经营 经营性往来
公司其他子公司【注 1】 的企业
广东电网有限责任公司 控股股东控制
合同资产 122.99 122.99 业务经营 经营性往来
茂名供电局 的企业
中国南方电网有限责任 控股股东控制
合同资产 164.74 164.74 业务经营 经营性往来
公司其他子公司【注 1】 的企业
4
往来方与上市 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 往来性质
上市公司核算的 2022 年期初往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 日往来资金余 （经营性往来、非
会计科目 来资金余额 因
系 （不含利息） （如有） 额 额 经营性往来）
深圳南能永联新能源有
控股子公司 其他应收款 729.52 729.52 资金拆借 非经营性往来
限公司
大连南电新能源有限公
全资子公司 其他应收款 27.23 27.23 资金拆借 非经营性往来
司
上海南能新能源科技有
全资子公司 其他应收款 10.30 59.01 27.74 41.57 资金拆借 非经营性往来
限公司
沈阳南电能源科技有限
全资子公司 其他应收款 128.09 38.06 166.15 资金拆借 非经营性往来
公司
舞钢市新泰新能源有限
全资子公司 其他应收款 7.96 7.96 资金拆借 非经营性往来
公司
五华县惠农新能源有限
控股子公司 其他应收款 9.26 9.26 资金拆借 非经营性往来
公司
珠海综合能源有限公司 控股子公司 其他流动资产 3,505.12 33.56 3,538.68 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司 广西南能昌菱清洁能源
控股子公司 其他流动资产 15,022.00 9,000.00 412.41 6,405.86 18,028.55 资金拆借 非经营性往来
及其附属企业 有限公司
南方电网综合能源（云
全资子公司 其他流动资产 5,005.41 109.21 109.96 5,004.66 资金拆借 非经营性往来
南）有限责任公司
广州市超算分布式能源
控股子公司 其他流动资产 4,332.19 2,342.82 130.73 1,672.53 5,133.21 资金拆借 非经营性往来
投资有限公司
上海南能新能源科技有
全资子公司 其他流动资产 2,753.66 60.14 60.48 2,753.32 资金拆借 非经营性往来
限公司
诸暨惠华新能源科技有
全资子公司 其他流动资产 2,652.08 57.64 56.36 2,653.36 资金拆借 非经营性往来
限公司
南电能源综合利用有限
全资子公司 其他流动资产 9,011.96 1,000.00 197.20 197.93 10,011.23 资金拆借 非经营性往来
公司
深圳南能永联新能源有
控股子公司 其他流动资产 1,251.88 32.48 583.22 701.14 资金拆借 非经营性往来
限公司
阳山南电生物质发电有
全资子公司 其他流动资产 500.66 7,500.00 80.84 71.83 8,009.67 资金拆借 非经营性往来
限公司
5
往来方与上市 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 往来性质
上市公司核算的 2022 年期初往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 日往来资金余 （经营性往来、非
会计科目 来资金余额 因
系 （不含利息） （如有） 额 额 经营性往来）
广州南电新能源有限公
全资子公司 其他流动资产 2,503.32 7.85 2,511.17 资金拆借 非经营性往来
司
沈阳南电能源科技有限
全资子公司 其他流动资产 2,503.32 54.68 54.98 2,503.02 资金拆借 非经营性往来
公司
济宁市天穗新能源科技
全资子公司 其他流动资产 2,303.06 50.30 50.58 2,302.78 资金拆借 非经营性往来
有限公司
师宗尚孚義和太阳能投
全资子公司 其他流动资产 1,401.95 25.46 1,427.41 资金拆借 非经营性往来
资有限公司
上市公司的子公司 舞钢市新泰新能源有限
全资子公司 其他流动资产 5,106.78 111.54 112.16 5,106.16 资金拆借 非经营性往来
及其附属企业 公司
平江大唐环保科技有限
全资子公司 其他流动资产 901.20 19.68 19.79 901.09 资金拆借 非经营性往来
公司
歙县江核点亮光伏科技
控股子公司 其他流动资产 6,104.07 164.20 1,860.93 4,407.34 资金拆借 非经营性往来
有限公司
广州智业节能科技有限
控股子公司 其他流动资产 500.00 8.75 7.92 500.83 资金拆借 非经营性往来
公司
藤县鑫隆源生物质能热
控股子公司 其他流动资产 1,500.00 3.50 1.00 1,502.50 资金拆借 非经营性往来
电有限公司
其他关联方及其附
属企业
207,013.21 89,489.83 1,560.17 57,056.42 241,006.80 -
总计 - - -
注 1：以 2022 年 6 月 30 日应收款项余额为标准，公司应收中国南方电网有限责任公司的子公司余额小于 100 万元的，合并披露。
注 2：部分数据加总之和与列示的总计数尾数存在差异，均为四舍五入所致。
法定代表人：李晓彤 主管会计工作负责人：韩庆敏 会计机构负责人：张强
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