天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
天津红日药业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-036
2015 年 04 月
1
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姚小青 董事长 因公未能亲自出席本次会议 吴玢
公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主
管人员)蓝武军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 609,602,253.12 504,584,470.83 20.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润
88,171,659.20 83,096,820.37 6.11%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,459,188.35 8,922,292.07 790.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1308 0.0234 458.97%
股）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%
加权平均净资产收益率 3.68% 4.66% -0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.59% 4.57% -0.98%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,129,635,845.56 3,043,409,067.18 35.69%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
3,379,325,223.29 2,345,813,677.13 44.06%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.5610 4.0861 36.10%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -242,104.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,052,344.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,856.60
减：所得税影响额 522,939.48
少数股东权益影响额（税后） 107,030.51
3
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合计 2,048,413.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业政策风险
在国家四个全面战略布局引领下，医药产业又将迎来新的变革。跨界资本加速进入，互联网技术对医疗医药传统产业不
断造成冲击，国家法制建设不断深入，行业监督措施不断出台，这些均对医药行业未来发展及竞争格局产生直接和长远的不
确定影响。为此，公司将不断提升公司治理水平，以更加精细化的管理，持续进行全面质量管理，深入学习各项法律法规，
不断提高自身实力。对行业发展,公司将保持足够的敏感度，提升管理效率和质量，整合和优化各类资源，提升公司运营水
平，把握行业大变动下的各种机会，积极有效地应对行业政策风险。
2、药品降价风险
在取消药品加成的大背景下，医疗服务收费提高将不断对药品价格造成冲击。今年1-2月份，各地财政普遍吃紧，医疗
机构的政府补助将受到很大影响。无论是宏观经济还是微观医疗机构运行，加大控费力度将成为常态化的运行机制。
在新的药品价格管理格局下，公司需要对现有产品销售策略进行适度调整，在积极开发新的销售终端情况下，加大对基
层医疗市场的研究分析，利用公司基药产品加紧对基层市场渗透，同时，针对中药配方颗粒产品，继续深入开展经方产品的
开发研究，以适应未来市场低价的竞争格局。精细化管理是公司今年的工作重点之一，针对降价趋势，公司将积极开展各项
增收节支活动，加强预算刚性管理，以保持企业盈利水平不断提升。
3、新品研发风险
尽管目前新品注册有加快的趋势，但由于药品研发大投入、长周期、高风险的特点，短期的加速很难摆脱新品研发固有
的风险。尽管新品研发具有诸多不确定性风险，但无论是为良药救人的社会责任还是企业长期发展的盈利基本承载体，公司
仍将不断加大新品的研究，同时，完善新品研发决策机制，避免重复过度竞争性产品研究，为公司未来发展储备更多更好的
产品。
4、中药配方颗粒放开风险
中药配方颗粒从政策面看预计会逐步有条件地放开，政策的放开将会对公司目前的全成分中药配方颗粒造成一定的影
响。为应对今后市场放开的风险，在产能方面，公司目前正在进行2500吨中药配方颗粒项目的建设，项目投产后将会满足目
前销售快速增长的需要；质量提升方面，公司不断进行技术标准提升的研究，从中药材的源头质量控制到生产全过程的质量
控制全方位提升全成分配方颗粒的质量控制标准。在配方颗粒政策逐步放开后，消费者对配方颗粒的认知度和认可度也将同
步提升，预计市场将会较目前迅速扩大，公司凭借品牌优势、质量优势和产能优势等，将在该细分子行业保持较高的市场地
位和发展速度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,768
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
4
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的股份数量 股份状态 数量
天津大通投资集
境内非国有法人 23.34% 141,809,444 0 质押 129,246,261
团有限公司
姚小青 境内自然人 20.07% 121,959,696 91,469,772 质押 10,400,000
曾国壮 境内自然人 2.25% 13,647,086 10,235,314
吴玢 境内自然人 2.20% 13,381,435 10,036,076
伍光宁 境内自然人 1.59% 9,643,848 7,232,886
泰达宏利基金-
民生银行-泰达
宏利价值成长定 其他 1.36% 8,292,644 8,292,644
向增发 118 号资
产管理计划
北信瑞丰基金-
浦发银行-北信
瑞丰基金庆丰 其他 1.32% 8,000,000 8,000,000
19 号资产管理
计划
中国农业银行股
份有限公司-景
顺长城资源垄断 其他 1.28% 7,760,671 0
股票型证券投资
基金（LOF）
孙长海 境内自然人 1.24% 7,513,712 5,635,284 质押 3,169,000
海通证券股份有
国有法人 1.22% 7,394,603 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津大通投资集团有限公司 141,809,444 人民币普通股 141,809,444
姚小青 30,489,924 人民币普通股 30,489,924
中国农业银行股份有限公司-景顺
长城资源垄断股票型证券投资基 7,760,671 人民币普通股 7,760,671
金（LOF）
海通证券股份有限公司 7,394,603 人民币普通股 7,394,603
中国农业银行-长城安心回报混合
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
型证券投资基金
招商银行股份有限公司-光大保德
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
信优势配置股票型证券投资基金
5
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招商证券股份有限公司 5,051,194 人民币普通股 5,051,194
中国银行-招商先锋证券投资基金 4,793,054 人民币普通股 4,793,054
中国农业银行股份有限公司-国泰
国证医药卫生行业指数分级证券 4,313,953 人民币普通股 4,313,953
投资基金
曾国壮 3,411,772 人民币普通股 3,411,772
公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的
法》中规定的一致行动人。公司实际控制人李占通先生与曾国壮先生、刘强先生、伍光
说明
宁先生于 2008 年 2 月签署的《一致行动协议》已到期。
公司股东天津大通投资集团有限公司除通过普通证券帐户持有 132,809,444 股外，还通过
参与融资融券业务股东情况说明
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,000,000 股，实际合计持有
（如有）
141,809,444 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
90,520,272 股/股
姚小青 91,786,272 316,500 0 91,469,772 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
1,266,000 股
分三期解锁。
曾国壮 11,360,314 1,125,000 0 10,235,314 高管锁定股 高管锁定期止
刘强 6,358,501 0 0 6,358,501 高管锁定股 高管锁定期止
伍光宁 7,919,864 686,978 0 7,232,886 高管锁定股 高管锁定期止
高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
4,960,284 股/股
孙长海 5,860,284 225,000 0 5,635,284 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
900,000 股
分三期解锁。
自 2014 年 1 月 22
日起，在满足解
苏丙军 450,000 0 0 450,000 股权激励限售股
锁条件情况下，
分三期解锁。
张丽云 384,971 96,243 0 288,728 高管锁定股 高管锁定期止
姚小平 71,077 0 0 71,077 高管锁定股 高管锁定期止
6
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石秀艳 44,424 11,106 0 33,318 高管锁定股 高管锁定期止
胡淑霞 39,488 9,872 0 29,616 高管锁定股 高管锁定期止
首发后个人类限
赵平 2,757,654 0 0 2,757,654 2015/11/15
售股
2015-11-15/自
首发后个人类限
2014 年 1 月 22
售股 32,085 股/
付静 482,085 0 0 482,085 日起，在满足解
股权激励限售股
锁条件情况下，
450,000 股
分三期解锁。
首发后个人类限
张晓菲 5,166,503 0 0 5,166,503 2015/11/15
售股
首发后个人类限 2015-11-15/高管
售股 4,368,503 股 锁定期止/自
/高管锁定股 2014 年 1 月 22
吴玢 10,261,077 225,001 0 10,036,076
4,992,574 股/股 日起，在满足解
权激励限售股 锁条件情况下，
900,000 股 分三期解锁。
2015-11-15/自
首发后个人类限
2014 年 1 月 22
售股 1,016,850 股
杨忠兵 1,616,850 0 0 1,616,850 日起，在满足解
/股权激励限售股
锁条件情况下，
600,000 股
分三期解锁。
首发后个人类限
张杰 747,828 0 0 747,828 2015/11/15
售股
首发后个人类限
王宇鹏 32,085 0 0 32,085 2015/11/15
售股
首发后个人类限
张淑芳 481,275 0 0 481,275 2015/11/15
售股
首发后个人类限
王峥 535,573 0 0 535,573 2015/11/15
售股
自 2014 年 1 月 22
日起，在满足解
郑丹 600,000 0 0 600,000 股权激励限售股
锁条件情况下，
分三期解锁。
自 2014 年 1 月 22
日起，在满足解
张广明 600,000 0 0 600,000 股权激励限售股
锁条件情况下，
分三期解锁。
自 2014 年 1 月 22
李勇 600,000 0 0 600,000 股权激励限售股
日起，在满足解
7
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锁条件情况下，
分三期解锁。
自 2014 年 1 月 22
日起，在满足解
蓝武军 600,000 0 0 600,000 股权激励限售股
锁条件情况下，
分三期解锁。
首期部分：自
2014 年 1 月 22
日起，在满足解
锁条件情况下，
其他股权激励对 分三期解锁。/预
6,171,000 0 0 6,171,000 股权激励限售股
象（68 人） 留部分：自 2014
年 4 月 30 日起，
在满足解锁条件
情况下，分二期
解锁。
平安资产-工商
银行-平安资产 首发后机构类限
0 0 4,000,000 4,000,000 2016/3/27
鑫享 7 号保险资 售股
产管理产品
平安资产-工商
首发后机构类限
银行-鑫享 3 号资 0 0 4,000,000 4,000,000 2016/3/27
售股
产管理产品
泰达宏利基金-
民生银行-泰达
首发后机构类限
宏利价值成长定 0 0 8,292,644 8,292,644 2016/3/27
售股
向增发 118 号资
产管理计划
光大保德信-宁
波银行-上海德
首发后机构类限
同诚鼎股权投资 0 0 2,490,000 2,490,000 2016/3/27
售股
基金中心（有限
合伙）
光大保德信-宁
波银行-上海诚 首发后机构类限
0 0 3,480,000 3,480,000 2016/3/27
鼎德同股权投资 售股
基金有限公司
光大保德信基金
-宁波银行-中企 首发后机构类限
0 0 1,670,000 1,670,000 2016/3/27
汇锦投资有限公 售股
司
8
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光大保德信基金
-宁波银行-江苏
首发后机构类限
农垦诚鼎创业投 0 0 1,660,000 1,660,000 2016/3/27
售股
资基金二期（有
限合伙）
北信瑞丰基金-
浦发银行-北信 首发后机构类限
0 0 8,000,000 8,000,000 2016/3/27
瑞丰基金丰庆 19 售股
号资产管理计划
合计 154,927,125 2,695,700 33,592,644 185,824,069 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金期末余额152,768.79万元，较年初增长157.34%，主要原因是2015年3月非公开发行股票收到募集资金所致。
2、其他应收款期末余额1,794.71万元，较年初增长65.25%，主要原因是随着业务开展，业务人员备用金增加所致。
3、可供出售金融资产期末余额5,790.20万元，较年初增长75.98%，主要原因是本期对北京柘益投资中心（有限合伙）的
投资额增加所致。
4、应付职工薪酬期末余额2,788.71万元，较年初减少39.78%，主要原因是本期发放2014年末计提的年度奖励所致。
5、应付利息期末余额9.79万元，较年初减少55.52%，主要原因是子公司北京康仁堂银行贷款相应减少所致。
6、其他应付款期末余额26,020.28万元，较年初增长50.79%，主要原因是本期孙公司红日康仁堂销售公司未付款增加所
致。
7、资本公积期末余额140,844.42万元，较年初增长183.56%，主要原因是本期非公开发行股票及确认限制性股票激励费
用所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业成本本期发生额10,723.60万元，较去年同期增长41.47%，主要原因是（1）本期子公司北京康仁堂销售增长导致
营业成本相应增长；（2）孙公司红日康仁堂销售公司本期较去年同期销售产品品种新增所致。
2、管理费用本期发生额6,195.82万元，较去年同期增长35.86%，主要原因是本期确认的限制性股票激励费用增加所致。
3、财务费用本期发生额83.66万元，较去年同期增长308.24%，主要原因是本期利息支出增加所致。
4、资产减值损失本期发生额582.47万元，较去年同期增长552.93%，主要原因是本期应收账款期末余额较年初增加，计
提坏账准备增加所致。
5、投资收益本期发生额0.03万元，较去年同期减少99.77%，主要原因是本期确认对联营公司的投资收益减少所致。
6、营业外收入本期发生额307.05万元，较去年同期增长44.33%，主要原因是本期确认政府补助增加所致。
7、营业外支出本期发生额39.21万元，较去年同期增长3,600.33倍，主要原因是本期固定资产处置损失所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额997.62万元，较去年同期增长153.59%，主要原因是本期收到的市场保
证金增加所致。
2、收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金本期发生额分别为3,360.78万元、60.72万元，较去年同期减少54.34%、
69.66%，主要原因是本期到期的定期存款较少所致。
3、吸收投资收到的现金本期发生额92,460.00万元，较去年同期增长551.28%，主要原因是2015年3月非公开发行股票收
到募集资金所致。
4、取得借款收到的现金本期发生额2,500.00万元，较去年同期减少37.50%，主要原因是本期子公司北京康仁堂银行贷款
减少所致。
5、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额272.37万元，较去年同期增长86.73%，主要原因是本期利息支出
增加所致。
6、支付的其他与筹资活动有关的现金本期发生额3.36万元，较去年同期减少98.53%，主要原因是去年同期子公司汶河医
疗器械公司归还向少数股东借支款所致。
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天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度，公司各项经营指标如期达成。公司经营继续保持良好的发展态势，主要经营指标较去年同期稳步增长，
公司实现营业收入60,960.23万元，比去年同期增长20.81%；实现营业利润10,012.46万元，比去年同期增长1.27%；实现利润
总额10,280.30万元，比去年同期增长1.79%；归属于上市公司股东的净利润8,817.17万元，比去年同期增长6.11%。
KB、经方产品等研发工作正常进行，PTS审评等按照计划正在进行之中，盐酸沙格雷酯及其制剂的生物等效性试验进
展正常，其它产品的研究按照计划稳步进行。
配方颗粒销售继续保持快速增长，产品销售、医院开发、办事处建设、学术推广、客户研究等按照计划有序进行。为适
应行业变化，血必净直营办事处建设不断加强，以此不断提升公司对终端市场的把控能力；加强终端医院开发是今年各项销
售工作的重点之一，一季度，血必净医院开发计划顺利实现；重症医学研究等课题继续进行，学术推广等活动继续开展；受
控费、招标等因素的影响，血必净一季度增长态势有所放缓，随着医院开发的不断增加和学术推广活动的深入开展，产品销
售将会保持平稳的发展态势。
生产环节不断加强质量控制研究和成本降耗工作，一季度，开展了对康仁堂的安全生产检查和GMP内审，不断提升人
员的操作水平，防范各种质量管理风险和安全生产风险，确保公司生产有序进行。
提升公司综合化管理水平，通过运营管控，加强对所属公司及其相关业务的管理，优化公司总体资源配置。提升数据化
管理水平，通过设立专职的运营中心，定期搜集公司内部的各种信息，为公司经营做好服务，除发现问题及时整改外，公司
还积极深入地进行数据化分析，提升管理的针对性。继续开展全公司的中高层管理培训，通过对宏观分析、管理理论学习、
法律法规学习等，不断提高中高层管理者的水平，为公司快速发展打下基础。公司对内控建设不放松，不断完善和提升整体
内控管理水平，积极开展内控评价工作，降低公司运营风险。
一季度，公司顺利完成了股票的定向增发，募集到了中药配方颗粒项目的建设资金。公司将抓紧进行项目建设，使项目
如期建成发挥效益。公司加强项目并购管理，不断筛选、分析和洽谈适合公司发展的并购标的，积极储备相关人员，完善对
并购项目的各项管理制度，不断发挥项目并购在公司发展中的重要作用。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1、2015年第一季度经营情况详见“第三节二、业务回顾和展望”。
2、第二季度经营计划
二季度，公司仍将围绕行业变化、年度经营计划、精细化管理目标，积极开展产品销售、项目并购、全面质量管理、安
全管理、环境管理、数据化管理、人力资源水平提升等一系列工作，在上年取得项目化管理成功经验的基础上，继续推广项
目化管理，解决公司快速发展过程中出现的系列横向协作问题，务求圆满完成上半年经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业政策风险
在国家四个全面战略布局引领下，医药产业又将迎来新的变革。跨界资本加速进入，互联网技术对医疗医药传统产业不
断造成冲击，国家法制建设不断深入，行业监督措施不断出台，这些均对医药行业未来发展及竞争格局产生直接和长远的不
确定影响。为此，公司将不断提升公司治理水平，以更加精细化的管理，持续进行全面质量管理，深入学习各项法律法规，
不断提高自身实力。对行业发展,公司将保持足够的敏感度，提升管理效率和质量，整合和优化各类资源，提升公司运营水
平，把握行业大变动下的各种机会，积极有效地应对行业政策风险。
2、药品降价风险
在取消药品加成的大背景下，医疗服务收费提高将不断对药品价格造成冲击。今年1-2月份，各地财政普遍吃紧，医疗
机构的政府补助将受到很大影响。无论是宏观经济还是微观医疗机构运行，加大控费力度将成为常态化的运行机制。
在新的药品价格管理格局下，公司需要对现有产品销售策略进行适度调整，在积极开发新的销售终端情况下，加大对基
层医疗市场的研究分析，利用公司基药产品加紧对基层市场渗透，同时，针对中药配方颗粒产品，继续深入开展经方产品的
开发研究，以适应未来市场低价的竞争格局。精细化管理是公司今年的工作重点之一，针对降价趋势，公司将积极开展各项
增收节支活动，加强预算刚性管理，以保持企业盈利水平不断提升。
3、新品研发风险
尽管目前新品注册有加快的趋势，但由于药品研发大投入、长周期、高风险的特点，短期的加速很难摆脱新品研发固有
的风险。尽管新品研发具有诸多不确定性风险，但无论是为良药救人的社会责任还是企业长期发展的盈利基本承载体，公司
仍将不断加大新品的研究，同时，完善新品研发决策机制，避免重复过度竞争性产品研究，为公司未来发展储备更多更好的
产品。
4、中药配方颗粒放开风险
中药配方颗粒从政策面看预计会逐步有条件地放开，政策的放开将会对公司目前的全成分中药配方颗粒造成一定的影
响。为应对今后市场放开的风险，在产能方面，公司目前正在进行2500吨中药配方颗粒项目的建设，项目投产后将会满足目
前销售快速增长的需要；质量提升方面，公司不断进行技术标准提升的研究，从中药材的源头质量控制到生产全过程的质量
控制全方位提升全成分配方颗粒的质量控制标准。在配方颗粒政策逐步放开后，消费者对配方颗粒的认知度和认可度也将同
步提升，预计市场将会较目前迅速扩大，公司凭借品牌优势、质量优势和产能优势等，将在该细分子行业保持较高的市场地
位和发展速度。
12
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
首期限制性股
票激励计划的
激励对象：首次 2014 年 1 月 22 报告期内，承诺
自愿锁定股份 2014 年 01 月 22
授予的限制性 日—2015 年 1 人均遵守了所做
的承诺 日
股票自授予日 月 21 日 的承诺
起十二个月内
不得转让。
首期限制性股
2015 年 1 月 22
票激励计划的
日-2016 年 1 月
激励对象：首次
21 日解锁 40%，
授予的限制性
2016 年 1 月 22 报告期内，承诺
股票自本计划 自愿锁定股份 2014 年 01 月 22
日-2017 年 1 月 人均遵守了所做
首次授予日起 的承诺 日
21 日解锁 30%，的承诺
满 12 个月后，
2017 年 1 月 22
激励对象应在
日-2018 年 1 月
未来 36 个月内
21 日解锁 30%
分期解锁。
股权激励承诺
绩效考核目标：
第一个解锁期
相比基期 2012
年，2014 年净
利润增长率不
低于 68.80%，
2014 年净资产
收益率不低于
首期限制性股 报告期内，承诺
12%。第二个解 2014 年 01 月 22 2014 年度-2016
票激励计划的 人均遵守了所做
锁期相比基期 日 年度
激励对象 的承诺
2012 年，2015
年净利润增长
率不低于
110.80%，2015
年净资产收益
率不低于 12%。
第三个解锁期
相比基期 2012
13
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
年，2016 年净
利润增长率不
低于 153.00%，
2016 年净资产
收益率不低于
12.5%
首期限制性股
票激励计划的
2016 年度报告
预留股份激励
披露后-2017 年
对象：首次授予
度报告披露前
的限制性股票
自愿锁定股份 2014 年 04 月 30 解锁 50%，2017
自本计划首次 --
的承诺 日 年度报告披露
授予日起满 12
后-2018 年度报
个月后，激励对
告披露前解锁
象应在未来 36
50%
个月内分期解
锁。
绩效考核目标：
第一个解锁期
相比基期 2012
年，2015 年净
利润增长不低
于 110.80%，
2015 年净资产
首期限制性股
收益率不低于
票激励计划的 2014 年 04 月 30 2015 年度-2016
12%。第二个解 --
预留股份激励 日 年度
锁期相比基期
对象
2012 年，2016
年净利润增长
不低于
153.00%，2016
年净资产收益
率不低于
12.5%
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司董事、监 报告期内，承诺
自愿锁定股份 2009 年 10 月 30
事、高管及其关 长期有效 人均遵守了所做
的承诺 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 联自然人 的承诺
公司控股股东 避免同行业竞 2009 年 10 月 30 报告期内，承诺
长期有效
天津大通投资 争的承诺 日 人均遵守了所做
14
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
集团有限公司 的承诺
及其四名自然
人股东、主要股
东姚小青先生
公司控股股东
天津大通投资 报告期内，承诺
减少关联交易 2009 年 10 月 30
集团有限公司、 长期有效 人均遵守了所做
的承诺 日
实际控制人李 的承诺
占通先生
公司控股股东
天津大通投资 报告期内，承诺
避免占用资金 2009 年 10 月 30
集团有限公司、 长期有效 人均遵守了所做
的承诺 日
实际控制人李 的承诺
占通先生
公司控股股东 报告期内，承诺
关于社保、住房 2009 年 10 月 30
天津大通投资 长期有效 人均遵守了所做
公积金的承诺 日
集团有限公司 的承诺
承诺康仁堂
2012 年、2013
年、2014 年经
审计的扣除非
报告期内，承诺
吴玢等 9 名自 经常性损益后 2012 年 03 月 27 2012 年度-2014
人均遵守了所做
然人 的净利润分别 日 年度
的承诺
不低于 6,950.70
万元、8,193.46
万元、10,079.08
万元。
2013 年 11 月 15
日解限其所持
红日药业股票
持有红日药业 报告期内，承诺
吴玢等 9 名自 2012 年 04 月 18 的 65%；2015
股份锁定的承 人均遵守了所做
然人 日 年 11 月 15 日解
诺 的承诺
限其所持红日
药业股票的
35%。
光大保德信基
持有红日药业 2015 年 3 月 27 报告期内，承诺
金管理有限公 2015 年 03 月 23
股份锁定的承 日-2016 年 3 月 人均遵守了所做
司等 4 名特定 日
诺 27 日 的承诺
投资者
报告期内，承诺
公司制定的股 2012 年 09 月 12 2012 年度-2014
其他对公司中小股东所作承诺 公司 人均遵守了所做
东回报规划 日 年度
的承诺
15
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
报告期内，承诺
公司制定的股 2014 年 09 月 03 2015 年度-2017
公司 人均遵守了所做
东回报规划 日 年度
的承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 178,920.62 本季度投入募集资金总额 139.56
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 75,366.65
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
1.血必净技改扩产项 22,820. 30,923.
否 20,190 23,939 19.3 95.33% 03 月 31 2,080.67 是 否
目 94 2
日
2012 年
15,949. 13,826.
2.研发中心建设项目 否 6,601 86.69% 08 月 31
39 12
日
2012 年
3.投资北京康仁堂药 10,515. 10,534. 17,215.
否 10,515.48 100.18% 09 月 30 2,300.33 是 否
业有限公司 48 4 59
日
50,403. 47,181. 48,138.
承诺投资项目小计 -- 37,306.48 19.3 -- -- 4,381 -- --
87 46 79
超募资金投向
2010 年
1、投资北京康仁堂 23,680. 23,680. 37,924.
否 5,898.61 100.00% 05 月 31 4,045.4 是 否
药业有限公司 76 76 12
日
2、与中国科学院上
2018 年
海药物研究所合作
否 4,560 4,560 760 16.67% 12 月 31
开发抗丙肝新药项
日
目
3、车间技术改造项 1,483.1 2011 年
否 1,583.6 1,583.6 93.66%
目 3 06 月 30
16
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
日
2011 年
4、ERP 信息系统 否 297 297 1.8 217.45 73.22% 06 月 30
日
5、与中国人民解放
军第三军医大学第 2018 年
2,043.8
一附属医院合作开 否 4,285 4,285 118.46 47.70% 12 月 31
5
发治疗脓毒症Ⅰ类 日
新药项目
34,406. 28,185. 37,924.
超募资金投向小计 -- 16,624.21 120.26 -- -- 4,045.4 -- --
36 19 12
84,810. 75,366. 86,062.
合计 -- 53,930.69 139.56 -- -- 8,426.4 -- --
23 65 91
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
适用
公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2015 年 3 月 31 日止，公司累计决议使用超募
资金 45,377.52 万元，不存在无使用计划的超募资金。 1、2010 年 3 月 30 日，经公司第三届董
事会第十五次会议以及 2010 年 4 月 22 日的 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 5,898.61
万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于 2010 年 3 月 30 日进行公告-
《公告 008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011 年 7 月 14 日，经公司
第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司
使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75%的股
权，购买后，公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由 42%增加到 63.75%，成为其绝对控股股
东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公告 026-关于使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司
所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至 2015 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金
超募资金的金额、用 23,680.76 万元。 2、2010 年 7 月 12 日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司使用
途及使用进展情况 超募资金 4,560 万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成功完成后将大大提
升公司核心竞争力。公司于 2010 年 7 月 13 日进行公告-《公告 024-关于使用超募资金与中国科学院
上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目的公告》。截至 2015 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超
募资金 760.00 万元。 3、2010 年 8 月 19 日，经公司第四届董事会第四次会议以及 2010 年 9 月
8 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 11,916.59 万元对血必净技改扩
产项目和研发中心项目分别增加投资 3,749 万元和 6,286.99 万元、对现有生产及其配套设施进行技术
改造 1,583.60 万元以及实施 ERP 信息化管理 297 万元。2011 年 12 月 6 日经公司第四届董事会第二十
次会议以及 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 935.17
万元和自有资金 2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011 年 12 月 6 日进行公告-《公告
046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生
产能力、研发实力和管理水平。截至 2015 年 3 月 31 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金
1,483.13 万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金 217.45 万元。 4、2010 年 11 月 19 日，经公
17
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 4,285 万元与中国人民解放军第三军医院第
一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目，若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。公司于
2010 年 11 月 19 日进行公告-《公告 044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解
放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目的公告》。截至 2015 年 3 月 31 日
止，该项目已实际使用超募资金 2,043.85 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2009 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资
先期投入及置换情
金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,858.78
况
万元。目前，相关资金已经置换完成。
适用
2014 年 7 月 18 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资
金的议案》，同意公司根据实际情况以 5000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限不
用闲置募集资金暂
超过董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专 户。公司于 2014 年 7 月 18 日进行公
时补充流动资金情
告--《天津红日药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2014-060）。截
况
至 2015 年 1 月 15 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还并转入募集资金专用账户，
并于 2015 年 1 月 19 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司 关于闲置募集资金暂时
补充流动资金归还的公告》（2015-004）。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年8月15日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公
司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论
证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《天津红日药业股份有限公司关
于前次募集资金使用情况的报告》等相关议案。
2014年9月3日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司
18
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证
分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《天津红日药业股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的报告》等相关议案。
2014年9月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》（141119号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2015年1月7日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票
的申请获得通过。
2015年2月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2015]229号），核准公司非公开发行不超过4,000万股新股。
2015年3月18日，完成非公开发行股份登记、上市申请，发行股票数量：33,592,644股人民币普通股（A股），发行股票
价格：28.28元/股,募集资金总额95,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额91,994.62万元。
2015年3月27日，本次非公开发行股份上市。
至此，公司2014年非公开发行股票顺利完成。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议
通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，本预案
符合公司章程等相关规定。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津红日药业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,527,687,912.14 593,635,638.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,698,510.09 41,101,399.22
应收账款 1,061,196,933.02 984,720,339.95
预付款项 30,671,981.54 26,740,715.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 956,287.54 1,073,739.90
应收股利
其他应收款 17,947,056.31 10,860,224.58
买入返售金融资产
存货 343,630,673.49 322,698,111.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,034,789,354.13 1,980,830,169.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 57,902,000.00 32,902,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,077,731.66 8,077,473.62
投资性房地产
固定资产 691,913,953.56 696,827,223.42
在建工程 60,033,046.79 52,318,506.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,711,870.05 113,042,385.44
开发支出 59,723,843.22 57,661,887.20
商誉 14,437,279.74 14,437,279.74
长期待摊费用 4,463,109.99 5,114,379.27
递延所得税资产 34,086,067.92 33,096,251.21
其他非流动资产 52,497,588.50 49,101,512.19
非流动资产合计 1,094,846,491.43 1,062,578,898.11
资产总计 4,129,635,845.56 3,043,409,067.18
流动负债：
短期借款 162,400,000.00 177,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 109,176,149.87 103,314,066.06
预收款项 35,106,163.03 38,905,443.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,887,065.24 46,310,394.47
应交税费 90,409,930.71 93,431,564.72
21
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 97,850.00 220,000.00
应付股利
其他应付款 260,202,834.32 172,565,366.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,500,000.00 18,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 713,779,993.17 660,646,834.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,024,315.80 20,805,760.39
递延所得税负债 3,311,601.18 3,401,025.67
其他非流动负债
非流动负债合计 23,335,916.98 24,206,786.06
负债合计 737,115,910.15 684,853,620.94
所有者权益：
股本 607,688,121.00 574,095,477.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,408,444,230.67 496,696,987.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
22
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 93,427,801.01 93,427,801.01
一般风险准备
未分配利润 1,269,765,070.61 1,181,593,411.41
归属于母公司所有者权益合计 3,379,325,223.29 2,345,813,677.13
少数股东权益 13,194,712.12 12,741,769.11
所有者权益合计 3,392,519,935.41 2,358,555,446.24
负债和所有者权益总计 4,129,635,845.56 3,043,409,067.18
法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：蓝武军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,207,464,050.67 288,636,564.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,858,550.49 24,050,186.65
应收账款 424,008,207.88 418,320,268.74
预付款项 22,825,943.52 23,984,253.27
应收利息 922,944.78 908,929.91
应收股利
其他应收款 6,462,074.89 3,525,976.30
存货 102,514,579.08 100,881,665.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,786,056,351.31 860,307,844.60
非流动资产：
可供出售金融资产 56,152,000.00 31,152,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,012,012,211.20 997,005,874.44
投资性房地产
23
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 429,293,750.86 434,693,384.35
在建工程 16,759,821.78 16,759,821.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,636,062.77 16,988,641.10
开发支出 59,323,843.22 57,261,887.20
商誉
长期待摊费用 1,306,666.72 1,470,000.04
递延所得税资产 11,005,020.46 11,636,672.73
其他非流动资产 13,821,799.85 11,502,946.13
非流动资产合计 1,616,311,176.86 1,578,471,227.77
资产总计 3,402,367,528.17 2,438,779,072.37
流动负债：
短期借款 72,000,000.00 72,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,042,854.16 31,484,758.06
预收款项 2,983,851.69 3,533,034.06
应付职工薪酬 12,014,956.43 18,698,749.32
应交税费 26,993,095.60 29,151,467.59
应付利息
应付股利
其他应付款 36,726,228.17 29,229,261.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,760,986.05 184,097,270.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
24
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,651,250.09 7,658,816.75
递延所得税负债 138,441.72 136,339.49
其他非流动负债
非流动负债合计 7,789,691.81 7,795,156.24
负债合计 186,550,677.86 191,892,427.13
所有者权益：
股本 607,688,121.00 574,095,477.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,791,359,489.78 879,478,097.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 93,427,801.01 93,427,801.01
未分配利润 723,341,438.52 699,885,269.31
所有者权益合计 3,215,816,850.31 2,246,886,645.24
负债和所有者权益总计 3,402,367,528.17 2,438,779,072.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 609,602,253.12 504,584,470.83
其中：营业收入 609,602,253.12 504,584,470.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 509,477,921.35 405,827,811.80
25
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 107,236,028.87 75,799,735.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,290,148.14 8,158,188.90
销售费用 323,332,265.50 277,953,484.53
管理费用 61,958,170.30 45,604,144.64
财务费用 836,571.50 -401,741.40
资产减值损失 5,824,737.04 -1,286,000.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
258.04 110,950.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
258.04 110,950.99
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,124,589.81 98,867,610.02
加：营业外收入 3,070,495.87 2,127,442.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 392,112.84 108.88
其中：非流动资产处置损失 242,104.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,802,972.84 100,994,943.86
减：所得税费用 14,312,519.53 17,947,650.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,490,453.31 83,047,292.99
归属于母公司所有者的净利润 88,171,659.20 83,096,820.37
少数股东损益 318,794.11 -49,527.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 88,490,453.31 83,047,292.99
归属于母公司所有者的综合收益
88,171,659.20 83,096,820.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 318,794.11 -49,527.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：蓝武军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 152,616,530.49 281,323,504.93
减：营业成本 27,808,583.50 26,745,851.38
营业税金及附加 3,085,241.86 5,678,072.01
27
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 58,933,733.67 184,660,406.70
管理费用 35,523,996.88 21,446,691.40
财务费用 -164,179.87 -2,383,754.00
资产减值损失 -123,448.52 -3,256,811.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-301,657.02 104,265.06
列）
其中：对联营企业和合营企
-301,657.02 104,265.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,250,945.95 48,537,313.52
加：营业外收入 1,463,782.94 153,440.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 373,642.17
其中：非流动资产处置损失 223,642.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,341,086.72 48,690,754.50
列）
减：所得税费用 4,884,917.51 10,523,140.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,456,169.21 38,167,614.16
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
28
天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,456,169.21 38,167,614.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,789,035.94 580,275,625.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,976,248.54 3,934,084.18
金
经营活动现金流入小计 609,765,284.48 584,209,709.18
购买商品、接受劳务支付的现金 139,519,630.22 132,290,496.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
89,740,832.55 87,027,530.03
现金
支付的各项税费 115,130,192.10 107,863,543.46
支付其他与经营活动有关的现
185,915,441.26 248,105,847.42
金
经营活动现金流出小计 530,306,096.13 575,287,417.11
经营活动产生的现金流量净额 79,459,188.35 8,922,292.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,607,788.35 73,596,612.90
取得投资收益收到的现金 607,223.43 2,001,094.20
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 34,217,011.78 75,597,707.10
购建固定资产、无形资产和其他
27,860,254.43 27,243,196.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,215,011.78 53,185,434.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 87,075,266.21 80,428,631.26
投资活动产生的现金流量净额 -52,858,254.43 -4,830,924.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 924,599,972.32 141,966,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 40,000,000.00
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天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 949,599,972.32 181,966,720.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,723,704.16 1,458,611.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
33,592.64 2,290,000.00
金
筹资活动现金流出小计 42,757,296.80 3,748,611.78
筹资活动产生的现金流量净额 906,842,675.52 178,218,108.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,440.81 3,426.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 933,445,050.25 182,312,902.63
加：期初现金及现金等价物余额 506,265,350.11 288,998,275.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,439,710,400.36 471,311,177.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,624,746.34 345,870,674.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,414,945.10 3,111,943.79
金
经营活动现金流入小计 176,039,691.44 348,982,618.23
购买商品、接受劳务支付的现金 18,597,739.76 27,094,582.86
支付给职工以及为职工支付的
29,019,389.67 40,195,335.11
现金
支付的各项税费 35,147,180.19 67,643,442.27
支付其他与经营活动有关的现
58,752,954.65 196,641,269.68
金
经营活动现金流出小计 141,517,264.27 331,574,629.92
经营活动产生的现金流量净额 34,522,427.17 17,407,988.31
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天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,117,663.20 68,279,300.40
取得投资收益收到的现金 428,794.36 1,828,281.55
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 28,548,457.56 70,107,581.95
购建固定资产、无形资产和其他
8,612,114.92 10,296,398.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 53,546,457.56 47,695,309.72
取得子公司及其他营业单位支
6,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 68,158,572.48 57,991,707.72
投资活动产生的现金流量净额 -39,610,114.92 12,115,874.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 924,599,972.32 141,966,720.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 924,599,972.32 141,966,720.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,080,000.00 120,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
33,592.64
金
筹资活动现金流出小计 1,113,592.64 120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 923,486,379.68 141,846,720.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 918,398,691.93 171,370,582.54
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天津红日药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 209,756,401.18 210,073,848.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,128,155,093.11 381,444,430.57
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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