现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
185775248 |
133113551 |
56947176 |
368144205 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4902468549 |
3158939895 |
1503435404 |
7586804617 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
683844270 |
463513295 |
241962749 |
974792561 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1831420208 |
1142925974 |
549410033 |
2358564687 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1513316687 |
936799936 |
433210838 |
2190194514 |
| 经营活动现金流出小计 |
4397343156 |
2804202761 |
1365812272 |
6056710212 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
505125393 |
354737135 |
137623131 |
1530094405 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28476 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
204416 |
27090 |
1740 |
1893458 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
232892 |
27090 |
1740 |
1905247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110418143 |
80323720 |
48576992 |
347122684 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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54574417 |
| 投资活动现金流出小计 |
160418143 |
80323720 |
48576992 |
404822100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160185252 |
-80296630 |
-48575252 |
-402916853 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36075872 |
32950350 |
10694044 |
439198159 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
808961 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36075872 |
32950350 |
10694044 |
440257120 |
| 偿还债务所支付的现金 |
708671800 |
89891566 |
25512000 |
985606883 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40304472 |
27816887 |
14440974 |
59484897 |
| 筹资活动现金流出小计 |
886187449 |
218479522 |
47714483 |
1208752293 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-850111576 |
-185529172 |
-37020439 |
-768495173 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
112853 |
1430627 |
-186217 |
5485211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-505058582 |
90341960 |
51841223 |
364167590 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152613598 |
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501568258 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
130291260 |
-- |
255700606 |
| 无形资产摊销 |
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20357674 |
-- |
36468693 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-574690 |
-- |
-1062744 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3425221 |
-- |
4053893 |
| 财务费用 |
-- |
29358535 |
-- |
58579116 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1233782 |
-- |
1401144 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
60574666 |
-- |
223743060 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-206991606 |
-- |
690834253 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
126740225 |
-- |
-430082237 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1984650 |
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5506125 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
354737135 |
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1530094405 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1637839259 |
-- |
1547497299 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1547497299 |
-- |
1183329709 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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90341960 |
-- |
364167590 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10917137 |
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27093929 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4700757075 |
3015831272 |
1443322332 |
7119667016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15936225 |
9995072 |
3165897 |
98993397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28476 |
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