现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55869928 |
33364931 |
63549213 |
104610752 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2688305713 |
1295291827 |
5817254892 |
4601234883 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
452173024 |
251039052 |
875668989 |
687212806 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
796880814 |
417972810 |
1831632871 |
1554725075 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
833325562 |
404704418 |
1808430651 |
1454155890 |
| 经营活动现金流出小计 |
2330214272 |
1203913369 |
5005913281 |
4064398247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
358091441 |
91378457 |
811341611 |
536836636 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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661091 |
661091 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
324690 |
8728 |
703899 |
496913 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1540000 |
1540000 |
| 投资活动现金流入小计 |
16868887 |
8728 |
2904991 |
2698004 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47954717 |
28836829 |
130249796 |
96062756 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47954719 |
28836829 |
130249796 |
96062756 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31085831 |
-28828100 |
-127344805 |
-93364752 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83429052 |
794749 |
55331629 |
51259969 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
83429052 |
794749 |
55331629 |
51259969 |
| 偿还债务所支付的现金 |
224053881 |
11338600 |
352520133 |
228127962 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22285798 |
15083160 |
49850103 |
42608800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
255046097 |
32417550 |
525343943 |
381018304 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-171617045 |
-31622801 |
-470012314 |
-329758335 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8905898 |
-4993072 |
-3456522 |
-694149 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
146482667 |
25934484 |
210527969 |
113019401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
82910766 |
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22223496 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
120613686 |
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247900564 |
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| 无形资产摊销 |
16657148 |
-- |
34361031 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-11040 |
-- |
-702536 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
959484 |
-- |
1248283 |
-- |
| 财务费用 |
11933312 |
-- |
25374704 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
10776202 |
-- |
3658808 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-7185877 |
-- |
255248103 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
68521885 |
-- |
252022267 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9026891 |
-- |
-329863767 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
-5641927 |
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-6021944 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
358091441 |
-- |
811341611 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1630133728 |
-- |
1483651061 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1483651061 |
-- |
1273123092 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
146482667 |
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210527969 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8450562 |
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27921085 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2625008825 |
1258058257 |
5715513731 |
4462596762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7426960 |
3868638 |
38191947 |
34027370 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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661091 |
661091 |
