现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104610752 |
66733792 |
31241352 |
182122110 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4601234883 |
3096361941 |
1468822593 |
6441923993 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
687212806 |
472725066 |
268565435 |
865525483 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1554725075 |
1085523598 |
569068571 |
2320923044 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1454155890 |
903470760 |
378930319 |
1896537962 |
| 经营活动现金流出小计 |
4064398247 |
2712828940 |
1364870298 |
5589679161 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
536836636 |
383533002 |
103952295 |
852244832 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
661091 |
43771 |
43771 |
6791199 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
496913 |
239470 |
11150 |
392187 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1540000 |
1540000 |
1540000 |
17264596 |
| 投资活动现金流入小计 |
2698004 |
1823241 |
1594921 |
24447982 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96062756 |
74486166 |
44457792 |
193121825 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1590965 |
| 投资活动现金流出小计 |
96062756 |
74486166 |
44457792 |
194712790 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-93364752 |
-72662924 |
-42862870 |
-170264809 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
51259969 |
51108829 |
1439920 |
56511756 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
51259969 |
51108829 |
1439920 |
56511756 |
| 偿还债务所支付的现金 |
228127962 |
206439362 |
147902731 |
814672127 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42608800 |
25513504 |
12511995 |
57368480 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381018304 |
336718724 |
165843407 |
1017152125 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-329758335 |
-285609894 |
-164403487 |
-960640368 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-694149 |
1058021 |
573453 |
4286138 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
113019401 |
26318204 |
-102740609 |
-274374208 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84622983 |
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22946263 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123248763 |
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257924691 |
| 无形资产摊销 |
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17992055 |
-- |
38250913 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1888 |
-- |
-1079389 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
84547 |
-- |
4596801 |
| 财务费用 |
-- |
12663387 |
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46131170 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2421569 |
-- |
5630220 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
105931943 |
-- |
158121080 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5692626 |
-- |
-10917016 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36060609 |
-- |
135653550 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2755201 |
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5187599 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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383533002 |
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852244832 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1299441296 |
-- |
1273123092 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1273123092 |
-- |
1547497299 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
26318204 |
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-274374208 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16719903 |
-- |
22016738 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4462596762 |
2997419803 |
1431675796 |
6234413698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34027370 |
32208346 |
5905444 |
25388185 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
661091 |
43771 |
43771 |
6791199 |
