天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
天津红日药业股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-076
2020 年 10 月
1
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主
管人员)蓝武军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,075,894,711.55 8,426,545,426.47 19.57%
归属于上市公司股东的净资产
7,217,273,037.19 6,786,376,503.79 6.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,926,338,347.26 46.56% 4,708,513,140.20 30.72%
归属于上市公司股东的净利润
255,352,747.20 53.85% 599,127,974.87 16.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
251,273,986.90 60.50% 541,271,574.61 6.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-137,249,329.54 -224.58% -137,847,110.79 -160.97%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 50.00% 0.20 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.20 17.65%
加权平均净资产收益率 3.60% 1.17% 8.53% 0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,443,100.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
81,223,809.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
1,456,394.41
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,900,741.15
减：所得税影响额 15,553,490.67
少数股东权益影响额（税后） 926,471.51
合计 57,856,400.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 116,285 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都兴城投资集
国有法人 22.24% 667,997,417 0 质押 243,820,162
团有限公司
姚小青 境内自然人 13.71% 411,815,639 308,861,729
天津大通投资集
境内非国有法人 7.57% 227,313,224 0 质押 223,259,500
团有限公司
伍光宁 境内自然人 1.33% 39,906,715 0
吴玢 境内自然人 1.20% 36,000,000 0
曾国壮 境内自然人 1.05% 31,411,887 0
香港中央结算有
境外法人 0.95% 28,431,153 0
限公司
泰达宏利基金-
民生银行-泰达
宏利价值成长定 境内非国有法人 0.87% 26,216,898 0
向增发 118 号资
产管理计划
张跃军 境内自然人 0.83% 25,000,000 0
姚晨 境内自然人 0.55% 16,605,614 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都兴城投资集团有限公司 667,997,417 人民币普通股 667,997,417
天津大通投资集团有限公司 227,313,224 人民币普通股 227,313,224
4
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姚小青 102,953,910 人民币普通股 102,953,910
伍光宁 39,906,715 人民币普通股 39,906,715
吴玢 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
曾国壮 31,411,887 人民币普通股 31,411,887
香港中央结算有限公司 28,431,153 人民币普通股 28,431,153
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利
价值成长定向增发 118 号资产管理 26,216,898 人民币普通股 26,216,898
计划
张跃军 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
姚晨 16,605,614 人民币普通股 16,605,614
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东张跃军除通过普通证券帐户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信
东情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，实际合计持有 25,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
姚小青 308,861,729 0 0 308,861,729 高管锁定股 高管锁定期止
高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
2,430,000 股/股
高国伟 3,180,000 0 0 3,180,000 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
750,000 股
分二期解锁。
高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
1,893,750 股/股
郑丹 2,643,750 0 0 2,643,750 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
750,000 股
分二期解锁。
5
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高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
1,893,750 股/股
蓝武军 2,643,750 0 0 2,643,750 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
750,000 股
分二期解锁。
高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
QIAN 750,000 股/股权
1,125,000 0 375,000 1,500,000 日起，在满足解
XIAOLUN 激励限售股
锁条件情况下，
750,000 股
分二期解锁。
高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
481,312 股/股权
张坤 1,231,312 0 0 1,231,312 日起，在满足解
激励限售股
锁条件情况下，
750,000 股
分二期解锁。
高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
603,750 股/股权
陈瑞强 1,203,750 0 0 1,203,750 日起，在满足解
激励限售股
锁条件情况下，
600,000 股
分二期解锁。
张丽云 969,343 0 0 969,343 高管锁定股 高管锁定期止
高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
300,000 股/股权
李春旭 900,000 0 0 900,000 日起，在满足解
激励限售股
锁条件情况下，
600,000 股
分二期解锁。
高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
300,000 股/股权
潘勤 900,000 0 0 900,000 日起，在满足解
激励限售股
锁条件情况下，
600,000 股
分二期解锁。
高管锁定期止/自
高管锁定股
2020 年 4 月 26
526,112 股/股权
其他限售股股东 10,530,920 1,729,808 0 8,801,112 日起，在满足解
激励限售股
锁条件情况下，
8,275,000 股
分二期解锁。
合计 334,189,554 1,729,808 375,000 332,834,746 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末余额160.27万元，较年初增长191.39%，主要是本期收到的商业承兑汇票增加所致。
2、应收账款期末余额287,820.84万元，较年初增长41.50%，主要是随本期销售增长相应增加所致。
3、预付款项期末余额21,220.65万元，较年初增长133.85%，主要是本期预付的采购款增加所致。
4、存货期末余额134,243.86万元，较年初增长50.47%，主要是本期销售增长，原材料及库存商品等存货储备相应增加所致。
5、其他流动资产期末余额17,663.04万元，较年初增长40.48%，主要是本期待抵扣增值税增加所致。
6、长期股权投资期末余额1,819.11万元，较年初下降34.93%，主要是本期收到联营企业天以基金的利润分配款所致。
7、长期待摊费用期末余额7,640.95万元，较年初增长31.04%，主要是本期厂区改造及绿化工程完工结转所致。
8、其他非流动资产期末余额10,724.45万元，较年初增长40.93%，主要是本期预付工程设备款增加所致。
9、短期借款期末余额78,829.42万元，较年初增长142.69%，主要是本期补充流动资金，银行贷款增加所致。
10、应付票据期末余额2,666.89万元，较年初增长37.25%，主要是本期因支付货款开具的银行承兑汇票增加所致。
11、应付账款期末余额79,555.68万元，较年初增长68.21%，主要是本期采购款尚未结算所致。
12、合同负债期末余额12,635.57万元，较年初增长140.13%，主要是本期预收的货款增加所致。
13、应付职工薪酬期末余额1,228.95万元，较年初下降77.38%，主要是本期发放2019年末计提的年度奖励所致。
14、其他应付款期末余额38,013.30万元，较年初增长57.45%，主要是本期大额费用类款项尚未结算所致。
15、长期借款期末余额34,514.00万元，较年初增长666.98%，主要是本期项目贷款及流动资金贷款增加所致。
16、递延收益期末余额7,729.94万元，较年初增长42.81%，主要是本期收到的政府补助款增加所致。
17、其他综合收益期末余额-3,435.34万元，较年初下降64.36%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动；以及子公司外
币报表折算汇率变动所致。
二、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入年初至报告期末发生额470,851.31万元，较去年同期增长30.72%，主要是受疫情影响，医疗器械海外销售增加；
以及医疗器械配送业务迅速扩张所致。
2、营业成本年初至报告期末发生额196,759.04万元，较去年同期增长80.64%，主要是本期医疗器械销售增长，成本相应增
加所致。
3、财务费用年初至报告期末发生额3,120.96万元，较去年同期增长3,105.11%，主要是本期银行贷款增加导致利息支出增加
所致。
4、投资收益年初至报告期末发生额-39.43万元，较去年同期下降102.41%，主要是本期对联营企业天以基金确认的投资收益
减少所致。
5、信用减值损失年初至报告期末发生额-5,466.75万元，较去年同期下降226.06%，主要是本期计提坏账准备增加所致。
6、资产减值损失年初至报告期末发生额-468.01万元，较去年同期下降2,350.17%；主要是本期计提的存货跌价准备增加所致。
7、营业外收入年初至报告期末发生额6,571.35万元，较去年同期增长182.66%，主要是本期收到的与企业日常活动无关的政
府补助款增加所致。
8、营业外支出年初至报告期末发生额933.22万元，较去年同期下降66.59%，主要是去年同期确认诉讼赔偿损失所致。
9、少数股东损益年初至报告期末发生额-507.53万元，较去年同期下降163.38%，主要是本期收购少数股东股权；以及受疫
情影响，控股子、孙公司净利润较去年同期减少所致。
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三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额-13,784.71万元，较去年同期下降160.97%，主要是本期支付的采购
款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额-46,696.61万元，较去年同期下降70.69%，主要是本期收回的以持有
到期为目的的定期存单减少及支付的工程设备款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额61,304.16万元，较去年同期增长4,509.64%，主要是本期取得借款收
到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年5月20日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划之回购注销部分已
不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等公告，并于2020年7月21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第二期股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-052），经
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2020年7月17日完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上的股东减持股份预披
2020 年 07 月 14 日 巨潮资讯网
露公告
关于第二期股权激励已授予限制性股票
2020 年 07 月 21 日 巨潮资讯网
回购注销完成的公告
关于持股 5%以上的股东股份减持比例
2020 年 08 月 04 日 巨潮资讯网
达到 1%的公告
关于公司产品血必净注射液列入《新型
冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版）》 2020 年 08 月 20 日 巨潮资讯网
的提示性公告
关于公司产品盐酸莫西沙星氯化钠注射
液参与第三批国家药品集中采购中标的 2020 年 08 月 21 日 巨潮资讯网
公告
关于持股 5%以上股东股份减持比例达
2020 年 09 月 23 日 巨潮资讯网
到 2%的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 第二期限制 自愿锁定股 激励对象自 2019 年 06 月 2020 年 04 月 报告期内，承
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性股票激励 份的承诺 授予日起满 18 日 26 日-2021 诺人均遵守了
计划的激励 一年后方可 年 04 月 25 所做的承诺
对象 开始分期解 日解锁 50%，
锁。第一个解 2021 年 04 月
锁期：自限制 26 日-2022
性股票的授 年 04 月 25
予日起 12 个 日解锁 50%
月后的首个
交易日起至
相应的授予
日起 24 个月
内的最后一
个交易日当
日止。第二个
解锁期：自限
制性股票的
授予日起 24
个月后的首
个交易日起
至相应的授
予日起 36 个
月内的最后
一个交易日
当日止
绩效考核目
标：第一个解
锁期，相比基
期 2017 年，
2019 年营业
第二期限制
收入增长率 报告期内，承
性股票激励 2019 年 06 月 2019 年度
业绩承诺 不低于 40%。 诺人均遵守了
计划的激励 18 日 -2020 年度
第二个解锁 所做的承诺
对象
期，相比基期
2017 年，2020
年营业收入
增长率不低
于 70%
公司控股股
东成都兴城
投资集团有 报告期内，承
收购报告书或权益变动报告书中所 避免同行业 避免同行业 2019 年 04 月
限公司、实际 长期有效 诺人均遵守了
作承诺 竞争的承诺 竞争的承诺 24 日
控制人成都 所做的承诺
市国有资产
监督管理委
9
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员会
公司控股股
东成都兴城
投资集团有
避免或减少 报告期内，承
限公司、实际 减少关联交 2019 年 04 月
关联交易的 长期有效 诺人均遵守了
控制人成都 易的承诺 24 日
承诺 所做的承诺
市国有资产
监督管理委
员会
公司控股股
东成都兴城 保持上市公
上市公司保
投资集团有 司独立性：人
持独立性，人 报告期内，承
限公司、实际 员独立、资产 2019 年 04 月
员独立、资产 长期有效 诺人均遵守了
控制人成都 独立、财务独 24 日
独立、财务独 所做的承诺
市国有资产 立、机构独
立的承诺
监督管理委 立、业务独立
员会
资产重组时所作承诺
公司董事、监 报告期内，承
自愿锁定股 自愿锁定股 2009 年 10 月
事、高管及其 长期有效 诺人均遵守了
份的承诺 份的承诺 30 日
关联自然人 所做的承诺
公司持股 5%
以上股东天
津大通投资 报告期内，承
避免同行业 避免同行业 2009 年 10 月
集团有限公 长期有效 诺人均遵守了
竞争的承诺 竞争的承诺 30 日
司及其四名 所做的承诺
自然人股东、
姚小青先生
公司持股 5%
以上股东天
首次公开发行或再融资时所作承诺
津大通投资 报告期内，承
减少关联交 减少关联交 2009 年 10 月
集团有限公 长期有效 诺人均遵守了
易的承诺 易的承诺 30 日
司、大通集团 所做的承诺
董事长李占
通先生
公司持股 5%
以上股东天
津大通投资 报告期内，承
避免占用资 避免占用资 2009 年 10 月
集团有限公 长期有效 诺人均遵守了
金的承诺 金的承诺 30 日
司、大通集团 所做的承诺
董事长李占
通先生
10
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公司持股 5%
以上股东天 关于社保、住 关于社保、住 报告期内，承
2009 年 10 月
津大通投资 房公积金的 房公积金的 长期有效 诺人均遵守了
30 日
集团有限公 承诺 承诺 所做的承诺
司
自 2020 年 6
报告期内，承
公司高管高 股份不减持 月 5 日起 12 2020 年 06 月 2021 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺 诺人均遵守了
国伟先生 承诺 个月内不减 05 日 04 日
所做的承诺
持公司股份
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、公司介绍，对 2019 年
东兴证券：胡博新、年度报告及 2020 年第一季
王敏杰；中信证券：度季度报告解读。2、互动
2020 年 04 月 29 日 电话会议 电话沟通 机构
江辉；富安达基金：交流，对公司主力产品的
吴振峰等。 销售等情况互动交流。具
体详见中国证监会指定的
11
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
创业板信息披露网站巨潮
资讯网
（http://www.cninfo.com.c
n）上的《投资者关系活动
记录表》。
1、公司介绍，对 2020 年
半年报主要经营情况解
东兴证券：胡博新、
读。2、互动交流，对公司
王敏杰；华夏基金：
主力产品的销售等情况互
张帆；建信养老金：
动交流。具体详见中国证
2020 年 08 月 25 日 电话会议 电话沟通 机构 王新艳；人寿养老：
监会指定的创业板信息披
张树声；天弘基金：
露网站巨潮资讯网
郭相博；诺安基金：
（http://www.cninfo.com.c
陈勇等。
n）上的《投资者关系活动
记录表》。
1、对公司全资子公司天津
康仁堂中药配方颗粒生产
基地参观讲解，及对公司
渤海证券：郑翔、 生产销售、新药研发、战
姜财义、刘志明、 略规划等方面的情况介
公司全资子公司天 张雄云、马振华、 绍。2、互动交流，对公司
2020 年 09 月 04 日 津康仁堂；红日药 实地调研 机构 马强；国融证券： 主力产品的销售等情况互
业报告厅 崔峻、菲徐静；中 动交流。具体详见中国证
信证券蔡丽萍、闫 监会指定的创业板信息披
勇吕伟等。 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.c
n）上的《投资者关系活动
记录表》。
12
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津红日药业股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 987,153,492.82 987,968,604.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,602,670.65 550,000.00
应收账款 2,878,208,373.01 2,034,060,299.69
应收款项融资 128,820,618.03 135,637,585.84
预付款项 212,206,465.66 90,743,575.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,835,213.65 59,344,701.96
其中：应收利息 82,138.50 107,634.34
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,342,438,603.45 892,164,799.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 176,630,379.70 125,731,160.24
流动资产合计 5,780,895,816.97 4,326,200,727.07
非流动资产：
13
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,191,067.51 27,955,173.87
其他权益工具投资 250,195,610.37 269,781,375.06
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,067,199,022.66 1,995,961,864.49
在建工程 377,553,118.41 311,372,211.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 243,708,460.91 236,779,911.59
开发支出 270,875,808.05 239,562,331.95
商誉 799,178,032.54 799,178,032.54
长期待摊费用 76,409,504.22 58,308,744.87
递延所得税资产 84,443,746.40 85,348,496.59
其他非流动资产 107,244,523.51 76,096,557.14
非流动资产合计 4,294,998,894.58 4,100,344,699.40
资产总计 10,075,894,711.55 8,426,545,426.47
流动负债：
短期借款 788,294,225.39 324,811,077.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,668,938.25 19,430,953.00
应付账款 795,556,822.52 472,948,487.94
预收款项 52,618,986.23
合同负债 126,355,707.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,289,537.39 54,324,683.65
应交税费 74,464,766.74 67,057,933.29
其他应付款 380,133,026.85 241,433,854.86
其中：应付利息 117,525.27 268,127.36
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,203,763,024.86 1,232,625,976.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 345,140,000.00 45,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 77,299,446.60 54,127,548.09
递延所得税负债 4,277,374.21 4,493,867.22
其他非流动负债 25,000,000.00 20,000,000.00
非流动负债合计 451,716,820.81 123,621,415.31
负债合计 2,655,479,845.67 1,356,247,391.91
所有者权益：
股本 3,004,154,837.00 3,005,704,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 577,748,687.48 586,145,871.56
减：库存股
15
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -34,353,360.19 -20,901,350.59
专项储备
盈余公积 134,385,631.45 134,385,631.45
一般风险准备
未分配利润 3,535,337,241.45 3,081,041,514.37
归属于母公司所有者权益合计 7,217,273,037.19 6,786,376,503.79
少数股东权益 203,141,828.69 283,921,530.77
所有者权益合计 7,420,414,865.88 7,070,298,034.56
负债和所有者权益总计 10,075,894,711.55 8,426,545,426.47
法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：蓝武军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 172,014,454.61 139,954,937.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,114,784.88 4,557,526.00
应收款项融资
预付款项 22,700,954.20 29,056,310.59
其他应收款 8,149,239.56 13,540,744.10
其中：应收利息
应收股利
存货 141,622,617.40 115,082,684.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 977,947,766.28 402,721,303.56
流动资产合计 1,327,549,816.93 704,913,505.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 3,472,293,513.15 3,335,962,802.16
其他权益工具投资 249,408,110.37 268,771,375.06
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,750,637.58 5,877,682.37
固定资产 370,559,778.34 387,341,002.10
在建工程 1,757,827.92 3,331,227.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,943,113.15 32,837,259.91
开发支出 242,679,147.10 211,597,334.42
商誉
长期待摊费用 22,792,410.79 25,668,843.36
递延所得税资产 3,927,972.71 5,072,061.69
其他非流动资产 223,974,012.89 5,517,137.15
非流动资产合计 4,632,086,524.00 4,281,976,725.92
资产总计 5,959,636,340.93 4,986,890,231.47
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 47,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,957,921.34 46,551,581.76
预收款项 185,624,816.77
合同负债 73,538,049.65
应付职工薪酬 1,452,173.73 18,857,701.42
应交税费 407,923.49 1,357,081.49
其他应付款 11,297,624.84 7,437,275.46
其中：应付利息 54,666.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
17
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 503,653,693.05 306,828,456.90
非流动负债：
长期借款 213,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,505,006.29 6,534,700.29
递延所得税负债 12,107.25
其他非流动负债
非流动负债合计 218,505,006.29 6,546,807.54
负债合计 722,158,699.34 313,375,264.44
所有者权益：
股本 3,004,154,837.00 3,005,704,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 983,849,935.16 968,084,476.09
减：库存股
其他综合收益 -30,938,616.89 -21,340,822.26
专项储备
盈余公积 134,385,631.45 134,385,631.45
未分配利润 1,146,025,854.87 586,680,844.75
所有者权益合计 5,237,477,641.59 4,673,514,967.03
负债和所有者权益总计 5,959,636,340.93 4,986,890,231.47
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,926,338,347.26 1,314,326,711.25
其中：营业收入 1,926,338,347.26 1,314,326,711.25
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天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,609,234,254.73 1,112,325,005.26
其中：营业成本 761,998,633.17 415,771,619.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,768,350.09 14,123,095.89
销售费用 669,154,387.75 549,299,830.17
管理费用 99,292,350.39 98,315,173.87
研发费用 39,733,318.60 39,285,906.25
财务费用 24,287,214.73 -4,470,620.88
其中：利息费用 8,758,773.43 2,437,138.40
利息收入 2,347,087.90 3,061,577.39
加：其他收益 4,779,947.26 2,676,685.72
投资收益（损失以“－”号填
-62,883.63 261,974.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
-62,883.63 261,974.81
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-24,286,116.75 -3,161,828.41
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
3,402.74 -191,010.48
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 14,962.09 -3,144.00
19
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 297,553,404.24 201,584,383.63
加：营业外收入 4,139,301.69 9,827,156.42
减：营业外支出 3,462,718.00 748,125.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 298,229,987.93 210,663,415.05
减：所得税费用 44,769,577.20 43,365,570.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,460,410.73 167,297,844.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
253,460,410.73 167,297,844.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 255,352,747.20 165,979,388.27
2.少数股东损益 -1,892,336.47 1,318,456.11
六、其他综合收益的税后净额 -9,462,164.40 2,419,690.74
归属母公司所有者的其他综合收益
-9,462,164.40 2,419,690.74
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-2,896,110.51
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-2,896,110.51
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6,566,053.89 2,419,690.74
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
20
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -6,566,053.89 2,419,690.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 243,998,246.33 169,717,535.12
归属于母公司所有者的综合收益
245,890,582.80 168,399,079.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,892,336.47 1,318,456.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.08 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：蓝武军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 90,478,804.81 50,249,616.93
减：营业成本 57,596,482.97 29,206,406.95
税金及附加 73,926.59 53,709.52
销售费用 1,632,532.71 40,156,767.03
管理费用 30,713,473.74 37,507,534.32
研发费用 11,465,878.54 14,761,342.67
财务费用 -4,836,481.41 -1,573,334.73
其中：利息费用 4,346,698.62
利息收入 9,193,816.01 1,696,228.42
加：其他收益 1,534,786.89 1,056,385.01
投资收益（损失以“－”号填
179,999,796.80 268,928.21
列）
其中：对联营企业和合营企
-203.20 268,928.21
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
21
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
171,400.86 -212,294.31
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 175,538,976.22 -68,749,789.92
加：营业外收入 24,202.62 6,775,235.20
减：营业外支出 -35,858.00 44,757.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
175,599,036.84 -62,019,311.78
列）
减：所得税费用 4,291,375.04 -9,095,594.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,307,661.80 -52,923,717.06
（一）持续经营净利润（净亏损
171,307,661.80 -52,923,717.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,896,110.51
（一）不能重分类进损益的其他
-2,896,110.51
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-2,896,110.51
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 168,411,551.29 -52,923,717.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,708,513,140.20 3,602,061,207.20
其中：营业收入 4,708,513,140.20 3,602,061,207.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,023,771,060.70 2,997,915,386.51
其中：营业成本 1,967,590,447.72 1,089,252,758.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 38,245,806.05 40,339,225.64
销售费用 1,623,341,898.55 1,496,003,815.88
管理费用 268,018,218.21 260,100,317.55
研发费用 95,365,107.75 113,257,817.44
23
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 31,209,582.42 -1,038,548.83
其中：利息费用 18,066,037.98 10,339,003.50
利息收入 7,777,479.88 9,979,999.75
加：其他收益 18,337,029.05 16,949,168.46
投资收益（损失以“－”号填
-394,308.93 16,338,953.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
-394,308.93 16,338,953.72
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-54,667,514.53 -16,765,893.32
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,680,082.55 -191,010.48
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
22,949.43 -3,144.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 643,360,151.97 620,473,895.07
加：营业外收入 65,713,469.99 23,247,968.85
减：营业外支出 9,332,220.12 27,933,538.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 699,741,401.84 615,788,325.38
减：所得税费用 105,688,772.20 91,519,163.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 594,052,629.64 524,269,162.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
594,052,629.64 524,269,162.30
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 599,127,974.87 516,260,978.99
2.少数股东损益 -5,075,345.23 8,008,183.31
六、其他综合收益的税后净额 -13,452,009.60 2,885,553.57
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天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,452,009.60 2,885,553.57
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-9,597,794.63
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-9,597,794.63
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-3,854,214.97 2,885,553.57
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -3,854,214.97 2,885,553.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 580,600,620.04 527,154,715.87
归属于母公司所有者的综合收益
585,675,965.27 519,146,532.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,075,345.23 8,008,183.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.17
（二）稀释每股收益 0.20 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：蓝武军
25
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 230,621,162.58 475,530,950.81
减：营业成本 148,221,424.88 148,674,164.88
税金及附加 859,285.93 7,210,137.52
销售费用 13,933,617.84 98,159,339.93
管理费用 90,080,557.36 86,774,639.36
研发费用 27,785,170.69 40,157,382.44
财务费用 -9,684,291.43 455,776.05
其中：利息费用 7,936,401.40 4,246,666.67
利息收入 17,661,230.47 4,141,417.11
加：其他收益 8,055,256.97 8,583,601.65
投资收益（损失以“－”号填
730,912,924.81 16,363,756.86
列）
其中：对联营企业和合营企
-285.44 16,363,756.86
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
133,232.76 2,490.04
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
7,841.29 10.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 698,534,653.14 119,049,369.18
加：营业外收入 6,580,175.24 7,204,977.61
减：营业外支出 572,144.33 61,119.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
704,542,684.05 126,193,227.26
列）
减：所得税费用 158,109.66 18,695,603.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 704,384,574.39 107,497,623.32
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天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
704,384,574.39 107,497,623.32
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -9,597,794.63
（一）不能重分类进损益的其他
-9,597,794.63
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-9,597,794.63
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 694,786,779.76 107,497,623.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
27
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,200,513,229.21 3,731,713,270.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,830,829.92 22,088,468.55
收到其他与经营活动有关的现金 320,811,568.17 205,756,818.17
经营活动现金流入小计 4,541,155,627.30 3,959,558,556.75
购买商品、接受劳务支付的现金 2,045,320,097.89 1,097,160,003.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
542,156,060.00 480,786,337.49
金
支付的各项税费 372,149,258.01 397,663,698.64
支付其他与经营活动有关的现金 1,719,377,322.19 1,757,876,080.78
经营活动现金流出小计 4,679,002,738.09 3,733,486,119.94
经营活动产生的现金流量净额 -137,847,110.79 226,072,436.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,191,003.49 233,044,750.30
取得投资收益收到的现金 21,264,924.09 9,242,263.66
处置固定资产、无形资产和其他 114,182.00 14,426.00
28
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 582,379.80
投资活动现金流入小计 37,570,109.58 242,883,819.76
购建固定资产、无形资产和其他
384,954,817.14 370,351,345.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 118,391,667.76 146,072,767.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,189,740.16 29,974.67
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 504,536,225.06 516,454,087.53
投资活动产生的现金流量净额 -466,966,115.48 -273,570,267.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,879,000.00 74,864,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,350,199,851.75 338,867,369.22
收到其他与筹资活动有关的现金 976,800.15
筹资活动现金流入小计 1,357,055,651.90 413,731,869.22
偿还债务支付的现金 571,773,642.26 316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
169,698,409.02 65,102,590.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,542,000.00 19,330,163.50
筹资活动现金流出小计 744,014,051.28 400,432,754.36
筹资活动产生的现金流量净额 613,041,600.62 13,299,114.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,447,446.50 3,540,483.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,219,072.15 -30,658,233.04
加：期初现金及现金等价物余额 968,980,463.96 1,088,664,817.27
六、期末现金及现金等价物余额 966,761,391.81 1,058,006,584.23
29
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,618,999.19 751,774,812.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,710,616.99 23,641,379.61
经营活动现金流入小计 171,329,616.18 775,416,191.89
购买商品、接受劳务支付的现金 193,193,906.03 150,483,480.68
支付给职工以及为职工支付的现
107,149,739.42 141,097,230.63
金
支付的各项税费 -25,275,331.63 91,916,626.54
支付其他与经营活动有关的现金 47,097,294.52 116,961,494.73
经营活动现金流出小计 322,165,608.34 500,458,832.58
经营活动产生的现金流量净额 -150,835,992.16 274,957,359.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,765,470.06 227,000,000.00
取得投资收益收到的现金 751,863,183.53 10,936,480.53
处置固定资产、无形资产和其他
58,000.00 2,130.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 197,713,795.04 1,047,226.29
投资活动现金流入小计 959,400,448.63 238,985,836.82
购建固定资产、无形资产和其他
33,463,296.60 38,870,657.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 145,476,000.00 171,188,124.62
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,002,213,999.26 68,637,821.83
投资活动现金流出小计 1,181,153,295.86 278,696,604.41
投资活动产生的现金流量净额 -221,752,847.23 -39,710,767.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,108,500.00
取得借款收到的现金 671,000,000.00
30
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 976,800.15
筹资活动现金流入小计 671,976,800.15 50,108,500.00
偿还债务支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
158,809,643.25 59,521,096.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,542,000.00 16,330,163.50
筹资活动现金流出小计 266,351,643.25 75,851,260.24
筹资活动产生的现金流量净额 405,625,156.90 -25,742,760.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,036,317.51 209,503,831.48
加：期初现金及现金等价物余额 138,978,137.10 77,696,029.55
六、期末现金及现金等价物余额 172,014,454.61 287,199,861.03
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 987,968,604.04 987,968,604.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 550,000.00 550,000.00
应收账款 2,034,060,299.69 2,034,060,299.69
应收款项融资 135,637,585.84 135,637,585.84
预付款项 90,743,575.80 90,743,575.80
应收保费
应收分保账款
31
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 59,344,701.96 59,344,701.96
其中：应收利息 107,634.34 107,634.34
应收股利
买入返售金融资产
存货 892,164,799.50 892,164,799.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 125,731,160.24 125,731,160.24
流动资产合计 4,326,200,727.07 4,326,200,727.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,955,173.87 27,955,173.87
其他权益工具投资 269,781,375.06 269,781,375.06
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,995,961,864.49 1,995,961,864.49
在建工程 311,372,211.30 311,372,211.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 236,779,911.59 236,779,911.59
开发支出 239,562,331.95 239,562,331.95
商誉 799,178,032.54 799,178,032.54
长期待摊费用 58,308,744.87 58,308,744.87
递延所得税资产 85,348,496.59 85,348,496.59
其他非流动资产 76,096,557.14 76,096,557.14
非流动资产合计 4,100,344,699.40 4,100,344,699.40
资产总计 8,426,545,426.47 8,426,545,426.47
32
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 324,811,077.63 324,811,077.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,430,953.00 19,430,953.00
应付账款 472,948,487.94 472,948,487.94
预收款项 52,618,986.23 -52,618,986.23
合同负债 52,618,986.23 52,618,986.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 54,324,683.65 54,324,683.65
应交税费 67,057,933.29 67,057,933.29
其他应付款 241,433,854.86 241,433,854.86
其中：应付利息 268,127.36 268,127.36
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,232,625,976.60 1,232,625,976.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
33
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,127,548.09 54,127,548.09
递延所得税负债 4,493,867.22 4,493,867.22
其他非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动负债合计 123,621,415.31 123,621,415.31
负债合计 1,356,247,391.91 1,356,247,391.91
所有者权益：
股本 3,005,704,837.00 3,005,704,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 586,145,871.56 586,145,871.56
减：库存股
其他综合收益 -20,901,350.59 -20,901,350.59
专项储备
盈余公积 134,385,631.45 134,385,631.45
一般风险准备
未分配利润 3,081,041,514.37 3,081,041,514.37
归属于母公司所有者权益
6,786,376,503.79 6,786,376,503.79
合计
少数股东权益 283,921,530.77 283,921,530.77
所有者权益合计 7,070,298,034.56 7,070,298,034.56
负债和所有者权益总计 8,426,545,426.47 8,426,545,426.47
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 139,954,937.25 139,954,937.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,557,526.00 4,557,526.00
应收款项融资
34
天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 29,056,310.59 29,056,310.59
其他应收款 13,540,744.10 13,540,744.10
其中：应收利息
应收股利
存货 115,082,684.05 115,082,684.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 402,721,303.56 402,721,303.56
流动资产合计 704,913,505.55 704,913,505.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,335,962,802.16 3,335,962,802.16
其他权益工具投资 268,771,375.06 268,771,375.06
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,877,682.37 5,877,682.37
固定资产 387,341,002.10 387,341,002.10
在建工程 3,331,227.70 3,331,227.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,837,259.91 32,837,259.91
开发支出 211,597,334.42 211,597,334.42
商誉
长期待摊费用 25,668,843.36 25,668,843.36
递延所得税资产 5,072,061.69 5,072,061.69
其他非流动资产 5,517,137.15 5,517,137.15
非流动资产合计 4,281,976,725.92 4,281,976,725.92
资产总计 4,986,890,231.47 4,986,890,231.47
流动负债：
短期借款 47,000,000.00 47,000,000.00
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天津红日药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,551,581.76 46,551,581.76
预收款项 185,624,816.77 -185,624,816.77
合同负债 185,624,816.77 185,624,816.77
应付职工薪酬 18,857,701.42 18,857,701.42
应交税费 1,357,081.49 1,357,081.49
其他应付款 7,437,275.46 7,437,275.46
其中：应付利息 54,666.67 54,666.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 306,828,456.90 306,828,456.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,534,700.29 6,534,700.29
递延所得税负债 12,107.25 12,107.25
其他非流动负债
非流动负债合计 6,546,807.54 6,546,807.54
负债合计 313,375,264.44 313,375,264.44
所有者权益：
股本 3,005,704,837.00 3,005,704,837.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 968,084,476.09 968,084,476.09
减：库存股
其他综合收益 -21,340,822.26 -21,340,822.26
专项储备
盈余公积 134,385,631.45 134,385,631.45
未分配利润 586,680,844.75 586,680,844.75
所有者权益合计 4,673,514,967.03 4,673,514,967.03
负债和所有者权益总计 4,986,890,231.47 4,986,890,231.47
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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