上海凯宝股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海凯宝药业股份有限公司 单位：万元
2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
占用方与上市公 上市公司核算的 2022 年期初占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 因
（不含利息） 息(如有) 金额 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企
业
小计
总计 - - - - -
往来性质（经
2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末
往来方与上市公 上市公司核算的 2022 年期初往 往来形成原 营性往来、
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余
司的关联关系 会计科目 来资金余额 因 非经营性往
（不含利息） 息(如有) 金额 额
来）
与本企业受同一
控股股东、实际控制人
河南省联谊制药有限公司 方共同控制的其 应付账款 2,454.20 355.08 446.36 2,362.92 采购商品 经营性往来
及其附属企业
他企业
上海凯宝健康科技有限公司 子公司 预付帐款 1.62 1.62 采购商品 经营性往来
上市公司的子公司及 上海顺捷医药有限公司 孙子公司 应收帐款 1,602.74 4,724.51 1,602.74 4,724.51 销售商品 经营性往来
其附属企业 上海顺捷医药有限公司 孙子公司 其他应收款 466.80 1,962.66 900 1,529.46 接受服务 经营性往来
上海顺捷医药有限公司 孙子公司 应付账款 22.36 22.36 采购商品 经营性往来
总计 - - - 4,523.74 7,066.23 2,949.10 8,640.87 -
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________