现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32133586 |
30531636 |
2750022 |
94910588 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1387829101 |
979300638 |
499971205 |
1941519730 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115824030 |
81085799 |
39692924 |
178975701 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337410455 |
194424035 |
138776801 |
282864362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
469426007 |
412692114 |
157141011 |
838129913 |
| 经营活动现金流出小计 |
1128643233 |
848228898 |
427029428 |
1558854758 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
259185867 |
131071740 |
72941778 |
382664972 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1016243608 |
658997858 |
556092015 |
1965528931 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
885 |
885 |
885 |
28819 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
34190000 |
-- |
20000 |
380210000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1054650991 |
660640776 |
557251585 |
2357398590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137695152 |
137102570 |
957971 |
29076463 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
34200000 |
-- |
0 |
549190000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1171093655 |
778497404 |
527443221 |
2556029547 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-116442663 |
-117856628 |
29808364 |
-198630956 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2990000 |
-- |
0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2990000 |
-- |
0 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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-- |
0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
104614701 |
104600000 |
0 |
62760000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101624701 |
-104600000 |
0 |
-62760000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41118503 |
-91384888 |
102750142 |
121274015 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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-- |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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141903336 |
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326898525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
15933747 |
-- |
34138194 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2023259 |
-- |
3392272 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
11916 |
-- |
206642 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
102307 |
| 财务费用 |
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-- |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2448089 |
-- |
-11269079 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20079126 |
-- |
-10330455 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
150972936 |
-- |
99528956 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-206700823 |
-- |
-60176900 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-4231833 |
-- |
-5327338 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
131071740 |
-- |
382664972 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
344369297 |
-- |
435754186 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
435754186 |
-- |
314480170 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-91384888 |
-- |
121274015 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2287 |
-- |
110694 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1354929855 |
948769002 |
497221175 |
1843151260 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
765660 |
-- |
8 |
3457882 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1016243608 |
658997858 |
556092015 |
1965528931 |
