现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13535894 |
8413932 |
2497062 |
58374778 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1021582593 |
748013785 |
388104420 |
1773843168 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98537365 |
68596659 |
33098859 |
175193696 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
135866547 |
117811317 |
84778386 |
355193319 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
440569486 |
287046375 |
97961302 |
725252871 |
| 经营活动现金流出小计 |
819791660 |
588207714 |
299335714 |
1494892869 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
201790934 |
159806070 |
88768706 |
278950299 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2416185669 |
1520025665 |
799848507 |
1844324893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
431992 |
251344 |
1344 |
26000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
594200000 |
183200000 |
123200000 |
181137200 |
| 投资活动现金流入小计 |
3182457182 |
1726122415 |
938111752 |
2051787566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17063439 |
13692758 |
5486436 |
140524051 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
648100000 |
216500000 |
112100000 |
69112000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3092776244 |
1761196425 |
933268568 |
2085216324 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
89680937 |
-35074010 |
4843184 |
-33428758 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2990000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2434356 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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5424356 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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44593 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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12708 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104652189 |
104644593 |
22051 |
104649705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104652189 |
-104644593 |
-22051 |
-99225348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
186819682 |
20087468 |
93589840 |
146296193 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121697802 |
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374907812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
14804071 |
-- |
31397987 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2601103 |
-- |
4655739 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-187255 |
-- |
256426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
125390 |
-- |
618674 |
| 财务费用 |
-- |
-- |
-- |
39026 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6578007 |
-- |
-13983326 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14594976 |
-- |
-16258635 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
65810065 |
-- |
-144991 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25317360 |
-- |
-102802797 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-5031021 |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
159806070 |
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278950299 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
602137847 |
-- |
582050379 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
582050379 |
-- |
435754186 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
20087468 |
-- |
146296193 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
253518 |
-- |
292121 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1007493458 |
739599852 |
385607359 |
1715468391 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
553240 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2416185669 |
1520025665 |
799848507 |
1844324893 |
