现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6714676 |
13010344 |
13535894 |
8413932 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
288476387 |
1377545658 |
1021582593 |
748013785 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29546752 |
144752660 |
98537365 |
68596659 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53418081 |
266763014 |
135866547 |
117811317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102526582 |
542178686 |
440569486 |
287046375 |
| 经营活动现金流出小计 |
240744500 |
1146804440 |
819791660 |
588207714 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47731888 |
230741218 |
201790934 |
159806070 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
651020439 |
3394635884 |
2416185669 |
1520025665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10000 |
510847 |
431992 |
251344 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
251358000 |
944200000 |
594200000 |
183200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
927659256 |
4430907279 |
3182457182 |
1726122415 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1907573 |
27037962 |
17063439 |
13692758 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
265000000 |
959458000 |
648100000 |
216500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1168497691 |
4139363072 |
3092776244 |
1761196425 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-240838435 |
291544207 |
89680937 |
-35074010 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1321422 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1321422 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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235934 |
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44593 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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136268122 |
104652189 |
104644593 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-134946701 |
-104652189 |
-104644593 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-193106547 |
387338725 |
186819682 |
20087468 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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278003786 |
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121697802 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29788123 |
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14804071 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5230830 |
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2601103 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-39317 |
-- |
-187255 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
140716 |
-- |
125390 |
| 财务费用 |
-- |
98732 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-20408793 |
-- |
-6578007 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12732385 |
-- |
-14594976 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23397464 |
-- |
65810065 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-84918057 |
-- |
-25317360 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5031021 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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230741218 |
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159806070 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
969389103 |
-- |
602137847 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
582050379 |
-- |
582050379 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
387338725 |
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20087468 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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664742 |
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253518 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
281761712 |
1363982073 |
1007493458 |
739599852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
553240 |
553240 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
651020439 |
3394635884 |
2416185669 |
1520025665 |
