证券代码：300077         证券简称：国民技术       公告编号：2022-025



                     国民技术股份有限公司
                 关于开展远期结售汇业务的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1、投资种类：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期结
售汇业务。
    2、投资金额：预计公司自本计划经董事会审议批准通过之日起12个月内任
一时点开展的远期结售汇交易金额不超过等值6,000万美元（或等值其他货币），
交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。
    3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制
风险、交易违约风险、收付款预测风险，敬请投资者注意投资风险。


    公司于2022年3月31日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
开展远期结售汇业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过
6,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，并授权公司总经理审批日
常远期结售汇业务，在使用期限及额度范围内资金可循环使用。具体情况如下：

    一、开展远期结售汇业务概述
    1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。
鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大
幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的
情况下，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售
汇业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务。
    2、交易金额：公司开展远期结售汇业务的总额度不超过6,000万美元（或等
值其他货币），自董事会审议通过之日起12个月内有效。交易金额在上述额度范
围及期限内可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在此额度范围与期限内根据
业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
    3、业务品种及交易对手方：公司开展的远期结售汇业务只限于与公司生产
经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额
与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。交易对手为经国家外汇管理局和中国
人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
    4、投资期限：自本计划审批通过之日起12个月内有效。
    5、资金来源：公司拟开展的远期结售汇交易的资金全部为公司自有资金。

    二、审议程序
    2022年3月31日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开
展远期结售汇业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次远期
结售汇事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

    三、开展远期结售汇业务的风险分析
    公司开展远期结售汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，
所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但是进行远期结售汇业务也会存在一定的风险：
    1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与
远期结售汇业务合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，
与远期结售汇业务合约偏差较大也将造成汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由
于内部控制机制不够完善而造成风险。
    3、交易违约风险：远期结售汇业务交易对手出现违约，不能按照约定支付
公司远期结售汇交易盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
    4、收付款预测风险：公司根据销售订单及采购订单等进行收付款预测，实
际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致
交割风险。

    四、公司采取的风险控制措施
    1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
    2、公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，建立严格有效的
风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种
风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控
制措施切实有效。
    3、为避免内部控制风险，公司计划财务部、法务部、审计部作为相关责任
部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从制度上杜绝
单人或单独部门操作的风险，以有效地控制风险的措施提高对风险的应对速度。
    4、为控制交易违约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有远期结售汇及外汇期权交易经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，并密
切关注国内外相关政策法规，保证交易管理工作开展的合法性。
    5、公司进行远期结售汇业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，
远期结售汇业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间
相匹配。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额。
    6、公司内控将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈
亏情况进行审查。

    五、开展远期结售汇业务对公司的影响
    目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，
开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低2022年公司因外币汇率
变动产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整
体利益和长远发展。

    六、独立董事意见
    公司开展外汇远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。
同时，公司建立了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，完善了相关业务审
批流程。我们认为，公司开展远期结售汇业务符合公司业务发展需求，且制定了
相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司在
6,000万美元（或等值其他货币）额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期
结售汇业务。

    七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、公司关于开展远期结售汇业务的可行性报告。


特此公告。




                                          国民技术股份有限公司

                                               董   事   会

                                         二〇二二年三月三十一日