现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84744529 |
49366476 |
13305748 |
123342519 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
682056777 |
404709208 |
168826124 |
934682715 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196155466 |
133815255 |
64051985 |
299489392 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
500429191 |
260902910 |
124043146 |
520092444 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138102023 |
89210286 |
39212991 |
185565049 |
| 经营活动现金流出小计 |
861316699 |
500899696 |
232014605 |
1057039331 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-179259922 |
-96190488 |
-63188481 |
-122356616 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
106000000 |
86000000 |
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496895992 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1034800 |
1034800 |
25800 |
1459466 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
108189047 |
87621763 |
191344 |
528330942 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130550102 |
107536996 |
43077991 |
200439910 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
236550102 |
193536996 |
43077991 |
698187941 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128361055 |
-105915233 |
-42886646 |
-169857000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
440024845 |
326651305 |
204332136 |
1173875987 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
180774574 |
99679064 |
19604500 |
135684140 |
| 筹资活动现金流入小计 |
620799419 |
426330368 |
223936636 |
1309560128 |
| 偿还债务所支付的现金 |
569431125 |
266202549 |
190409469 |
673680790 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112058496 |
100175255 |
5505295 |
79365764 |
| 筹资活动现金流出小计 |
731872025 |
400474050 |
213376369 |
812156326 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-111072605 |
25856319 |
10560267 |
497403802 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-872801 |
-667915 |
-427527 |
-271597 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-419566384 |
-176917317 |
-95942387 |
204918589 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-148334030 |
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-593990249 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25390986 |
-- |
54390885 |
| 无形资产摊销 |
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15747388 |
-- |
41703830 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-233461 |
-- |
-2400020 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
378435 |
| 财务费用 |
-- |
36593342 |
-- |
70232701 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-586963 |
-- |
-26275043 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
48471660 |
-- |
166247318 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-195883704 |
-- |
-38382170 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21467116 |
-- |
-127337543 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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63987517 |
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3353275 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-96190488 |
-- |
-122356616 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
587605822 |
-- |
764523139 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
764523139 |
-- |
559604550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-176917317 |
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204918589 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11521286 |
-- |
27666920 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
588568302 |
348812540 |
153282595 |
801463274 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8743945 |
6530192 |
2237781 |
9876923 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
106000000 |
86000000 |
-- |
496895992 |
