河南易成新能源股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年半年度
占用方与上 2022 年期 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 月
非经营性资 上市公司核算 占用累计发生 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 初占用资金 度占用资金的 度偿还累计 末占用资金 占用性质
金占用 的会计科目 金额 原因
联关系 余额 利息（如有） 发生金额 余额
（不含利息）
平顶山易成新材料有同 一 最 终 控 代垫款项
控股股东、实 其他应收款 0 169.42 0 169.42 非经营性占用
限公司 制方 ①
际控制人及
平煤神马建工集团有同 一 最 终 控 代垫款项
其附属企业 其他应收款 0 0.05 0 0 0.05 非经营性占用
限公司 制方 ②
小计 - - - 169.47 169.42 0.05 -
前控股股东、
实际控制人
- - - - - - - - - -
及其附属企
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方
- - - - - - - - - -
及附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - 169.47 169.42 0.05 -
1
2022 年半年度 往来性质
往来方与上 2022 年期 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 月
其它关联资 上市公司核算 往来累计发生 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 市公司的关 初往来资金 度往来资金的 度偿还累计 末往来资金
金往来 的会计科目 金额 原因 来、非经营性
联关系 余额 利息（如有） 发生金额 余额
（不含利息） 往来）
中国平煤神马控股集
控股股东 应收票据 18,489.41 - - 2,020.00 16,469.41 处置资产 经营性往来
团有限公司
中国平煤神马集团尼同 一 最 终 控
应收票据 500.00 - - 500.00 - 销售业务 经营性往来
龙科技有限公司 制方
河南平禹煤电有限责同 一 最 终 控
应收票据 500.00 - - 500.00 - 销售业务 经营性往来
任公司 制方
河南平煤国能锂电有同 一 最 终 控
应收票据 - 100.00 - - 100.00 销售业务 经营性往来
限公司 制方
河南平煤国能锂电有同 一 最 终 控
应收票据 - 845.75 - - 845.75 销售业务 经营性往来
控股股东、实 限公司 制方
际 控 制 人 及中国平煤神马控股集
控股股东 应收票据 - 4,020.00 - - 4,020.00 销售业务 经营性往来
其附属企业 团有限公司
平顶山易成新材料有同 一 最 终 控
应收账款 120.20 6.04 - - 126.25 销售业务 经营性往来
限公司 制方
河南平煤神马东大化同 一 最 终 控
应收账款 12.35 182.65 - - 195.00 销售业务 经营性往来
学有限公司 制方
河南平煤神马电化有同 一 最 终 控
应收账款 838.59 - - - 838.59 销售业务 经营性往来
限公司 制方
河南平煤国能锂电有同 一 最 终 控
应收账款 444.08 - - 200.00 244.08 销售业务 经营性往来
限公司 制方
中 国 平 煤 神 马 集 团 平 同 一 最 终 控应收账款 - 1,703.00 - 1,703.00 - 销售业务 经营性往来
2
顶山天昊实业公司 制方
平顶山天安煤业股份同 一 最 终 控
应收账款 4.90 - - 4.90 - 销售业务 经营性往来
有限公司 制方
开封市国投环保科技同 一 最 终 控
应收账款 52.26 12.78 - - 65.03 销售业务 经营性往来
有限公司 制方
中国平煤神马集团天同 一 最 终 控
应收账款 6,888.00 2,656.80 - 1,500.00 8,044.80 销售业务 经营性往来
源新能源有限公司 制方
河南开封平煤神马兴同 一 最 终 控
应收账款 - 62.02 - - 62.02 销售业务 经营性往来
化精细化工有限公司 制方
河南平煤神马首山化同 一 最 终 控
预付账款 20.49 - - - 20.49 采购业务 经营性往来
工科技有限公司 制方
河南兴平工程管理有同 一 最 终 控
预付账款 10.00 - - - 10.00 采购业务 经营性往来
限公司 制方
河南平煤神马东大化同 一 最 终 控
预付账款 4.18 5.00 - 3.72 5.46 采购业务 经营性往来
学有限公司 制方
河南神马氯碱化工股同 一 最 终 控
预付账款 2.22 84.20 - 70.58 15.84 采购业务 经营性往来
份有限公司 制方
河南平煤神马京宝化同 一 最 终 控
预付账款 0.39 - - - 0.39 采购业务 经营性往来
工科技股份有限公司 制方
中国平煤神马控股集
控股股东 预付账款 1.12 2,203.84 - 1,624.22 580.74 采购业务 经营性往来
团有限公司
河南天成环保科技股同 一 最 终 控
预付账款 - 34.30 - - 34.30 采购业务 经营性往来
份有限公司 制方
平顶山天安煤业股份同 一 最 终 控
预付账款 0.36 5.00 - 0.36 5.00 采购业务 经营性往来
有限公司 制方
3
中国平煤神马集团东同 一 最 终 控
预付账款 5.80 - - 5.80 - 采购业务 经营性往来
鼎建材有限公司 制方
河南海联投资置业有同 一 最 终 控
预付账款 46.23 96.67 - 97.32 45.59 采购业务 经营性往来
限公司 制方
中平信息技术有限责同 一 最 终 控
预付账款 0.08 0.09 - - 0.17 采购业务 经营性往来
任公司 制方
平顶山工业职业技术同 一 最 终 控
预付账款 - 0.70 - 0.30 0.40 采购业务 经营性往来
学院 制方
《中国平煤神马报》社 同 一 最 终 控
预付账款 - 4.87 - - 4.87 采购业务 经营性往来
有限公司 制方
河南省首创化工科技同 一 最 终 控
其他应收款 31.82 - - - 31.82 租赁业务 经营性往来
有限公司 制方
中国平煤神马控股集
控股股东 其他应收款 1.00 - - 1.00 - 采购业务 经营性往来
团有限公司
河南海联投资置业有同 一 最 终 控
其他应收款 32.00 - - 0.00 32.00 租赁业务 经营性往来
限公司 制方
中国平煤神马控股集
控股股东 其他应收款 4.00 13.50 - - 17.50 租赁业务 经营性往来
团有限公司
同一控制
平顶山煤业(集团)焦同 一 最 终 控
其他应收款 864.00 - - - 864.00 下 企 业 合 经营性往来
化公司 制方
并带入
《中国平煤神马报》社 同 一 最 终 控
其他应收款 1.21 2.86 - 4.07 - 采购业务 经营性往来
有限公司 制方
河南开封平煤神马兴同 一 最 终 控
其他应收款 1.00 - - - 1.00 销售业务 经营性往来
化精细化工有限公司 制方
4
中国平煤神马集团天同 一 最 终 控
其他应收款 1.80 9.00 - 0.80 10.00 销售业务 经营性往来
源新能源有限公司 制方
河南神马尼龙化工有同 一 最 终 控
其他应收款 0.20 - - - 0.20 销售业务 经营性往来
限责任公司 制方
河南省建设集团有限同 一 最 终 控
其他应收款 - 215.25 - - 215.25 采购业务 经营性往来
公司 制方
河南神马氯碱发展有同 一 最 终 控
其他应收款 - 0.50 - - 0.50 采购业务 经营性往来
限责任公司 制方
平 煤 神 马 建 工 集 团 有 同 一 最 终 控其 他 非 流 动
- 29.52 - - 29.52 采购业务 经营性往来
限公司 制方 资产
河 南 省 建 设 集 团 有 限 同 一 最 终 控其 他 非 流 动
1,169.00 14.98 - 209.00 974.98 采购业务 经营性往来
公司 制方 资产
中 国 平 煤 神 马 集 团 天 同 一 最 终 控其 他 非 流 动
3,300.00 - - 156.00 3,144.00 采购业务 经营性往来
源新能源有限公司 制方 资产
河 南 中 平 川 仪 电 气 有 同 一 最 终 控其 他 非 流 动
243.73 268.96 - - 512.69 采购业务 经营性往来
限公司 制方 资产
河 南 惠 润 化 工 科 技 股 同 一 最 终 控其 他 非 流 动
- 26.99 - - 26.99 采购业务 经营性往来
份有限公司 制方 资产
中国平煤神马集团财同 一 最 终 控
银行存款 49,538.33 235,200.87 258,933.63 25,805.57 存款 经营性往来
务有限责任公司 制方
平煤隆基新能源科技
控股子公司 应收票据 6,000.00 15,900.00 - 16,480.00 5,420.00 销售业务 经营性往来
上 市 公 司 的 有限公司
子 公 司 及 其开封恒锐新金刚石制
控股子公司 应收票据 - 5,010.00 - - 5,010.00 资金往来 非经营性往来
附属企业 品有限公司
河 南 中 平 瀚 博 新 能 源 控股子公司 应收票据 1,161.88 2,966.30 - 3,063.61 1,064.56 销售业务 经营性往来
5
有限责任公司
河南易成瀚博能源科
控股子公司 应收票据 3,079.00 3,473.25 - 6,052.25 500.00 销售业务 经营性往来
技有限公司
青海天蓝新能源材料
控股子公司 应收票据 43.93 - - 43.93 - 销售业务 经营性往来
有限公司
河南华沐通途新能源
控股子公司 应收账款 18,532.82 - - - 18,532.82 销售业务 经营性往来
科技有限公司
疏勒县利能光伏发电
控股子公司 应收账款 10,725.49 - - - 10,725.49 销售业务 经营性往来
有限公司
青海天蓝新能源材料
控股子公司 应收账款 - 3,652.31 - 1,529.90 2,122.41 销售业务 经营性往来
有限公司
河南易成瀚博能源科
控股子公司 应收账款 420.75 1,164.18 - 1,031.58 553.35 销售业务 经营性往来
技有限公司
鞍山中特新材料科技
控股子公司 预付账款 204.79 1,459.00 - 1,663.79 - 采购业务 经营性往来
有限公司
开封恒锐新金刚石制
控股子公司 其他应收款 37,935.36 44,177.30 - 39,531.51 42,581.15 资金往来 非经营性往来
品有限公司
河南中平瀚博新能源
控股子公司 其他应收款 22,164.23 10,533.81 - 5,869.00 26,829.04 资金往来 非经营性往来
有限责任公司
疏勒县利能光伏发电
控股子公司 其他应收款 257.55 - - 1.15 256.39 资金往来 非经营性往来
有限公司
河南易成瀚博能源科
控股子公司 其他应收款 11,079.72 10,173.42 - 14,507.03 6,746.11 资金往来 非经营性往来
技有限公司
河南易成阳光能源科
控股子公司 其他应收款 4,000.00 1,000.00 - - 5,000.00 资金往来 非经营性往来
技有限公司
6
扎鲁特旗通能光伏电
控股子公司 其他应收款 4,599.41 - - 0.39 4,599.02 资金往来 非经营性往来
力开发有限公司
河南华沐通途新能源
控股子公司 其他应收款 9,864.17 - - - 9,864.17 资金往来 非经营性往来
科技有限公司
青海天蓝新能源材料
控股子公司 其他应收款 3,920.00 27,942.85 - 23,525.24 8,337.61 资金往来 非经营性往来
有限公司
许昌华晶新能源科技
控股子公司 其他应收款 0.05 - - 0.05 - 资金往来 非经营性往来
有限公司
四川省开炭新材料科
联营企业 应收票据 - 143.68 - - 143.68 销售业务 经营性往来
技有限公司
河南晟融新能源科技
联营企业 应收账款 746.72 64.68 - - 811.40 销售业务 经营性往来
有限公司
郑州市寰隆新能源有
联营企业 应收账款 - 13.37 - - 13.37 销售业务 经营性往来
限公司
四川省开炭新材料科
其他关联方 联营企业 应收账款 0.30 - - - 0.30 销售业务 经营性往来
技有限公司
及其附属企
开封时代新能源科技
业 联营企业 应收账款 7.04 - - 7.04 - 销售业务 经营性往来
有限公司
四川省开炭新材料科
联营企业 其他应收款 0.91 - - - 0.91 经营性往来
技有限公司
河南晟融新能源科技
联营企业 合同资产 90.89 - - - 90.89 销售业务 经营性往来
有限公司
郑州市寰隆新能源有
联营企业 合同资产 63.07 - - - 63.07 销售业务 经营性往来
限公司
总计 - - - 218,026.83 375,480.28 - 380,841.17 212,665.94 -
7
注：①2018 年，公司完成了重大资产出售，因易成新能划转给易成新材的土地、房产处于质押状态，上述土地、房产交付给易成新材，并未办理过户手
续。但由于土地使用税、房产税需产权所有人缴纳，易成新材将用应收恒锐新缴纳的房租费用抵偿给易成新能，用于易成新能代易成新材缴纳上述土地使
用税、房产税，不足部分由易成新材补齐。2022 年上半年易成新能代易成新材缴纳土地使用税、房产税 169.42 万元，易成新材已全部偿还。2022 年 2 月，
公司已办理完成了上述土地、房产的过户手续，至此，易成新能不再为易成新材代垫上述费用。
②2022 年 4 月，公司控股子公司河南首成科技新材料有限公司员工借调至关联方平煤神马建工集团有限公司工作，临时性履行代缴员工医保费用 0.05 万
元，2022 年 8 月已全部偿还，至此，首成科技不再为该员工代缴医保费用。
法定代表人：王安乐 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：张亚磊
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