现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84906862 |
216892433 |
358792000 |
166187426 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1172391952 |
5474567485 |
3946482918 |
2416637583 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139580158 |
598155226 |
434054497 |
288060072 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
759705796 |
4144194328 |
2637535195 |
1591112552 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129376797 |
157487354 |
446794728 |
152063529 |
| 经营活动现金流出小计 |
1144171462 |
5326172665 |
3846435078 |
2266323057 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28220490 |
148394820 |
100047841 |
150314526 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
1633300 |
1633300 |
1633300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1573200 |
1573200 |
1573200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30000000 |
18206500 |
18206500 |
18206500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
201850739 |
1076488142 |
601680529 |
203196104 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300000 |
20500000 |
502421 |
12500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
207269239 |
1147633607 |
602788414 |
216277369 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177269239 |
-1129427107 |
-584581914 |
-198070869 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
683292771 |
1864750000 |
1436570000 |
929770000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
280008583 |
1768486405 |
1042229429 |
326325371 |
| 筹资活动现金流入小计 |
963301354 |
3633236405 |
2478799429 |
1256095371 |
| 偿还债务所支付的现金 |
360490674 |
1779027500 |
1395009250 |
712912000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
310750664 |
775405629 |
606798610 |
469614752 |
| 筹资活动现金流出小计 |
707178081 |
2695272693 |
2107304881 |
1252897964 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
256123273 |
937963712 |
371494549 |
3197407 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
40345 |
405681 |
705874 |
806226 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
107114869 |
-42662893 |
-112333651 |
-43752709 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27599954 |
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102126210 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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430084415 |
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195913592 |
| 无形资产摊销 |
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12685987 |
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6089057 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1283433 |
-- |
-1195769 |
| 固定资产报废损失 |
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-330697 |
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| 财务费用 |
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229356656 |
-- |
92525960 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6716298 |
-- |
-2141803 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-382246182 |
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-526378258 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2077480970 |
-- |
-118279262 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1808718455 |
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353541777 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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148394820 |
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150314526 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1202629109 |
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1201539293 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1245292002 |
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1245292002 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-42662893 |
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-43752709 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27252911 |
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14494886 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1078318536 |
5142011389 |
3483184424 |
2171214621 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9166555 |
115663663 |
104506494 |
79235537 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
1633300 |
1633300 |
1633300 |
