现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46802879 |
233754656 |
167063489 |
27702308 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
914991645 |
4254519091 |
3497160968 |
2314387548 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85053285 |
488022427 |
391790204 |
283010931 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
858821701 |
3370172696 |
2717187437 |
1857184350 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95810030 |
242941832 |
134166571 |
77416765 |
| 经营活动现金流出小计 |
1066714669 |
4296768731 |
3419961545 |
2365609878 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-151723024 |
-42249640 |
77199423 |
-51222331 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9174500 |
148500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11977 |
11977 |
11977 |
| 投资活动现金流入小计 |
428353491 |
372589425 |
476017784 |
30011977 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56845853 |
491814781 |
427136710 |
308206920 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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151389147 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56845853 |
629142720 |
671939237 |
318225420 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
371507638 |
-256553295 |
-195921453 |
-288213443 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1148418421 |
1898119102 |
1448119102 |
1093319102 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
150000000 |
719519427 |
619541927 |
425239952 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1298418421 |
2623738528 |
2068761028 |
1518659054 |
| 偿还债务所支付的现金 |
640783178 |
1380186558 |
1056702029 |
640187500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
438417005 |
1222037565 |
795366083 |
574589648 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1102398469 |
2747781405 |
1967398785 |
1297486431 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
196019952 |
-124042877 |
101362243 |
221172624 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
278508 |
420941 |
-221207 |
145908 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
416083074 |
-422424871 |
-17580995 |
-118117242 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1046786814 |
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-543346596 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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369439833 |
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188239672 |
| 无形资产摊销 |
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11290400 |
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5250968 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1084483 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-1049578 |
-- |
-1049578 |
| 财务费用 |
-- |
252056153 |
-- |
119053078 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3464361 |
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5774483 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-180159249 |
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-3714884 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1007843748 |
-- |
1201945903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-928798176 |
-- |
-1285661830 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-42249640 |
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-51222331 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
780204238 |
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1084511867 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1202629109 |
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1202629109 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-422424871 |
-- |
-118117242 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30276234 |
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16277436 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
868188766 |
3976331030 |
3294680380 |
2273638644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
44433406 |
35417099 |
13046595 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30000000 |
30000000 |
30000000 |
