北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人(会计主
管人员)赵艳清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,386,466,380.85 6,763,539,012.01 -5.58%
归属于上市公司股东的净资产
1,727,664,110.78 1,370,880,413.39 26.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 837,412,620.21 -9.62% 2,368,182,520.39 -15.27%
归属于上市公司股东的净利润
1,069,250.06 -75.16% 362,416,903.04 500.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
793,805.67 -62.00% 43,476,179.72 -18.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -382,284,986.07 -172.34%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.51 537.50%
稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00% 0.51 537.50%
加权平均净资产收益率 0.09% -0.24% 23.38% 19.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 368,428,107.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,487,206.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,147,939.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,607,061.93
减：所得税影响额 56,515,467.90
合计 318,940,723.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,438 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
嘉寓新新投资
（集团）有限公 境内非国有法人 41.66% 298,597,706 0 质押 298,579,106
司
李兰 境内自然人 15.51% 111,185,915 0
张初虎 境内自然人 0.46% 3,300,000 2,475,000 质押 3,300,000
余松 境内自然人 0.44% 3,155,222 0
阮书华 境内自然人 0.42% 3,020,820 0
中央汇金资产管
国有法人 0.36% 2,570,480 0
理有限责任公司
张威 境内自然人 0.17% 1,206,600 0
鄢婷 境内自然人 0.17% 1,200,000 0
王燕 境内自然人 0.16% 1,176,500 0
郑新华 境内自然人 0.16% 1,157,180 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
嘉寓新新投资（集团）有限公司 298,597,706 人民币普通股 298,597,706
李兰 111,185,915 人民币普通股 111,185,915
余松 3,155,222 人民币普通股 3,155,222
阮书华 3,020,820 人民币普通股 3,020,820
中央汇金资产管理有限责任公司 2,570,480 人民币普通股 2,570,480
张威 1,206,600 人民币普通股 1,206,600
鄢婷 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
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王燕 1,176,500 人民币普通股 1,176,500
郑新华 1,157,180 人民币普通股 1,157,180
王世勇 1,096,600 人民币普通股 1,096,600
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
上述股东中，股东余松通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
3,155,222 股，通过普通证券账户持有 0 股，累计持有 3,155,222 股；股东阮书华通过国
信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,020,820 股，通过普通证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务股
持有 0 股，累计持有 3,020,820 股；股东张威通过民生证券股份有限公司客户信用交易
东情况说明（如有）
担保证券账户持有 1,206,500 股，通过普通证券账户持有 100 股，累计持有 1,206,600 股；
股东郑新华通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,057,180，通
过普通证券账户持有 100,000 股，累计持有 1,157,180。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表科目 本期末 年初 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
货币资金 290,527,805.79 767,410,082.16 -476,882,276.37 -62.14% 主要由于本期支付货款、到期票据及偿还到期
贷款所致
应收利息 - 787,471.26 -787,471.26 -100.00% 主要由于上期购买的投资工具在本期收回利息
所致
其他流动资产 8,137,541.18 31,312,922.65 -23,175,381.47 -74.01% 主要由于上期购买的投资工具在本期收回本金
所致
可供出售金融 15,000,000.00 -15,000,000.00 -100.00% 主要由于会计政策变更，本期另外指定其他报
资产 表项目列示所致
其他非流动资 1,229,204.37 3,680,848.85 -2,451,644.48 -66.61% 主要由于预付的基建款在本期减少所致
产
应付票据 455,540,247.01 942,527,144.25 -486,986,897.24 -51.67% 主要由于本期偿付到期应付票据所致
应交税费 156,810,255.27 117,736,449.96 39,073,805.31 33.19% 主要由于本期母公司处置不动产计提的税费所
致
一年内到期的 352,897,373.01 266,853,365.54 86,044,007.47 32.24% 主要由于部分应付融资租赁款、长期借款将于
非流动负债 一年内到期，重分类至此项所致
长期应付款 1,295,874.18 62,843,793.93 -61,547,919.75 -97.94% 主要由于公司支付已到期的融资租赁款及一部
分重分类为一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负 603,242.65 866,733.79 -263,491.14 -30.40% 主要由于非同一控制企业合并资产评估导致的
债 应纳税暂时性差异减少所致
其他非流动负 - 35,000,000.00 -35,000,000.00 -100.00% 主要由于该笔款项于一年内到期，重分类为一
债 年内到期的非流动负债所致
未分配利润 960,185,073.69 603,502,250.65 356,682,823.04 59.10% 主要由于本期母公司处置不动产增加处置收益
所致
报表科目 本期 上期 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
销售费用 28,093,708.50 52,188,907.37 -24,095,198.87 -46.17% 主要由于公司内部架构调整，销售费用里人工
成本降低所致
资产减值损失 989,560.73 15,263,994.64 -14,274,433.91 -93.52% 主要由于会计政策变更，本期金融资产减值另
外指定其他报表项目列示所致
信用减值损失 18,603,708.17 18,603,708.17 100.00% 主要由于会计政策变更，本期金融资产减值指
定该报表项目列示所致
资产处置收益 368,428,107.64 19,868.62 368,408,239.02 200.00% 主要由于本期母公司处置不动产所致
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营业外收入 257,398.72 668,352.62 -410,953.90 -61.49% 主要由于本期较上年同期无法支付的应付账款
减少所致
营业外支出 4,864,460.65 2,218,752.00 2,645,708.65 119.24% 主要由于本期支付较多的经营性扣款所致
所得税费用 65,594,666.46 8,073,700.76 57,520,965.70 712.45% 主要由于本期母公司处置不动产计提的税费所
致
少数股东损益 2,195,674.64 -2,195,674.64 -100.00% 主要由于本期公司已全资控股奥普科星，不存
在少数股东投资所致
报表科目 本期 上期 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
收到的税费返 2,391,111.77 523,682.91 1,867,428.86 356.60% 主要由于子公司山东嘉寓收到出口退税所致
还
收到其他与经 714,333,536.97 1,145,956,853.84 -431,623,316.87 -37.66% 主要由于本期收到的经营性往来减少所致
营活动有关的
现金
支付其他与经 706,770,722.02 1,269,470,302.89 -562,699,580.87 -44.33% 主要由于本期支付的押金、保证金及经营性往
营活动有关的 来款减少所致
现金
收回投资收到 18,260,000.00 - 18,260,000.00 100.00% 主要由于上期购买的投资工具在本期收回本
的现金 金所致
处置固定资 460,008,060.00 5,490.00 460,002,570.00 8378917.49% 主要由于本期母公司处置不动产所致
产、无形资产
和其他长期资
产收回的现金
净额
购建固定资 12,918,351.54 49,829,402.13 -36,911,050.59 -74.07% 主要由于本期较上年同期支出的固定资产投
产、无形资产 资减少所致
和其他长期资
产支付的现金
收到其他与筹 120,000,000.00 -120,000,000.00 -100.00% 主要由于本期较上年同期减少大额受限货币
资活动有关的 资金释放的情况所致
现金
支付其他与筹 42,167,317.34 167,317,862.85 -125,150,545.51 -74.80% 主要由于本期较上年同期减少购买少数股东
资活动有关的 股益款所致
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
为充分响应国家关于京津冀协同发展、疏解非首都功能的号召，公司已将门窗幕墙生产环节疏解至河北“威县-顺义产
业园”。公司已将腾退的位于北京顺义的工业用地转让给由控股股东嘉寓集团与公司共同投资设立的项目公司建设节能科技
产业园项目。该笔交易共实现资产处置净收益 3.13 亿，对本报告期及全年净利润产生较大影响。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 290,527,805.79 767,410,082.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,456,082.29 175,688,758.34
应收账款 1,682,128,723.15 1,566,699,487.85
应收款项融资
预付款项 290,576,088.75 242,339,369.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 243,031,353.58 247,877,174.64
其中：应收利息 787,471.26
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,995,230,369.93 2,909,303,673.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,137,541.18 31,312,922.65
流动资产合计 5,665,187,964.67 5,940,631,468.54
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 43,989,132.01 46,752,137.77
固定资产 358,695,114.81 454,767,442.68
在建工程 56,911,560.69 48,618,101.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 129,604,747.93 134,464,982.39
开发支出
商誉 22,891,720.76 22,891,720.76
长期待摊费用 14,196,404.20 13,234,342.92
递延所得税资产 78,760,531.41 83,497,966.27
其他非流动资产 1,229,204.37 3,680,848.85
非流动资产合计 721,278,416.18 822,907,543.47
资产总计 6,386,466,380.85 6,763,539,012.01
流动负债：
短期借款 930,212,602.81 1,153,687,940.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 455,540,247.01 942,527,144.25
应付账款 1,245,997,756.04 1,344,074,495.89
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预收款项 380,729,585.33 379,788,914.16
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,429,678.30 22,437,315.17
应交税费 156,810,255.27 117,736,449.96
其他应付款 683,782,412.67 568,529,125.25
其中：应付利息 15,990,626.81 3,388,766.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 352,897,373.01 266,853,365.54
其他流动负债
流动负债合计 4,224,399,910.44 4,795,634,750.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 366,000,000.00 420,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,295,874.18 62,843,793.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 66,503,242.80 78,313,320.64
递延所得税负债 603,242.65 866,733.79
其他非流动负债 35,000,000.00
非流动负债合计 434,402,359.63 597,023,848.36
负债合计 4,658,802,270.07 5,392,658,598.62
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 972,406.46 871,532.11
专项储备
盈余公积 49,746,630.63 49,746,630.63
一般风险准备
未分配利润 960,185,073.69 603,502,250.65
归属于母公司所有者权益合计 1,727,664,110.78 1,370,880,413.39
少数股东权益
所有者权益合计 1,727,664,110.78 1,370,880,413.39
负债和所有者权益总计 6,386,466,380.85 6,763,539,012.01
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,568,767.09 135,362,367.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,552,038.65 57,235,028.84
应收账款 918,802,997.67 751,608,028.36
应收款项融资
预付款项 95,476,716.49 97,739,057.01
其他应收款 557,280,302.09 394,160,532.30
其中：应收利息
应收股利
存货 1,404,477,873.26 1,693,029,715.46
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,926,619.72 6,483,361.96
流动资产合计 3,065,085,314.97 3,135,618,091.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,038,977,370.50 1,038,977,370.50
其他权益工具投资 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,056,158.69 41,605,288.36
固定资产 28,393,544.37 103,635,833.26
在建工程 1,495,937.63 1,031,422.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,379,345.48 7,412,152.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,143,207.22 800,966.81
递延所得税资产 31,096,144.80 32,344,957.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,161,541,708.69 1,240,807,992.02
资产总计 4,226,627,023.66 4,376,426,083.61
流动负债：
短期借款 448,891,904.47 586,199,052.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,057,509.44 67,067,766.91
13
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 666,459,770.08 831,225,927.47
预收款项 100,849,589.32 121,196,567.87
合同负债
应付职工薪酬 5,490,427.48 5,976,972.08
应交税费 89,055,772.56 31,612,046.50
其他应付款 802,510,285.09 939,257,954.45
其中：应付利息 15,921,876.81 2,307,722.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 265,242,647.00 159,912,928.48
其他流动负债
流动负债合计 2,440,557,905.44 2,742,449,215.76
非流动负债：
长期借款 316,000,000.00 370,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 48,916,043.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,715,126.96 17,562,042.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 329,715,126.96 436,478,086.23
负债合计 2,770,273,032.40 3,178,927,301.99
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,680,035.46 25,680,035.46
减：库存股
其他综合收益
14
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77
未分配利润 660,790,050.03 401,934,840.39
所有者权益合计 1,456,353,991.26 1,197,498,781.62
负债和所有者权益总计 4,226,627,023.66 4,376,426,083.61
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 837,412,620.21 926,588,027.01
其中：营业收入 837,412,620.21 926,588,027.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 837,248,924.97 937,900,986.09
其中：营业成本 710,430,802.87 795,004,677.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,148,271.80 4,862,560.96
销售费用 9,586,492.17 17,583,939.29
管理费用 37,309,840.95 30,536,683.80
研发费用 13,006,091.19 16,416,706.79
财务费用 63,767,425.99 73,496,417.33
其中：利息费用 45,914,175.48 24,793,054.10
利息收入 2,245,818.22 1,362,613.91
加：其他收益 3,242,445.66 2,811,513.75
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
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的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,562,390.26
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-32,335.09 11,825,931.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
45,931.43
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,936,196.07 3,370,417.10
加：营业外收入 206,250.94 229,380.27
减：营业外支出 3,089,827.59 353,753.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,052,619.42 3,246,044.37
减：所得税费用 983,369.36 -379,631.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,069,250.06 3,625,675.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,069,250.06 3,625,675.67
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,069,250.06 4,304,192.20
2.少数股东损益 -678,516.53
六、其他综合收益的税后净额 42,745.77 402,131.04
归属母公司所有者的其他综合收益
42,745.77 402,131.04
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
16
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
42,745.77 402,131.04
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 42,745.77 402,131.04
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,111,995.83 4,027,806.71
归属于母公司所有者的综合收益
1,111,995.83 4,706,323.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 -678,516.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.01
（二）稀释每股收益 0.00 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
4、母公司本报告期利润表
单位：元
17
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 178,766,692.64 396,432,841.23
减：营业成本 156,086,071.15 351,374,789.28
税金及附加 984,955.39 2,748,858.39
销售费用 2,695,267.84 5,756,612.44
管理费用 10,950,973.72 9,157,025.26
研发费用 4,136,739.62 5,863,870.74
财务费用 28,538,153.82 22,490,251.15
其中：利息费用 25,317,192.35 20,386,089.82
利息收入 106,080.14 673,780.62
加：其他收益 171,782.31 159,125.01
投资收益（损失以“－”号填
0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-186,557.83
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00 20,003,660.54
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,640,244.42 19,204,219.52
加：营业外收入 8,060.00
减：营业外支出 2,057,731.58 129,966.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-26,689,916.00 19,074,252.81
列）
减：所得税费用 -4,003,487.41 2,861,137.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,686,428.59 16,213,114.91
（一）持续经营净利润（净亏损
-22,686,428.59 16,213,114.91
以“－”号填列）
18
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -22,686,428.59 16,213,114.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02
（二）稀释每股收益 0.02
19
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,368,182,520.39 2,794,992,621.57
其中：营业收入 2,368,182,520.39 2,794,992,621.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,334,150,378.57 2,748,795,970.42
其中：营业成本 1,983,067,936.73 2,419,538,148.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,260,203.80 11,941,579.52
销售费用 28,093,708.50 52,188,907.37
管理费用 111,944,734.46 94,041,784.80
研发费用 37,630,455.56 35,680,097.66
财务费用 163,153,339.52 135,405,452.68
其中：利息费用 114,769,396.82 78,153,054.48
利息收入 7,637,439.53 3,757,170.20
加：其他收益 10,487,206.19 10,675,800.96
投资收益（损失以“－”号填
77,906.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
20
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
18,603,708.17
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
989,560.73 15,263,994.64
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
368,428,107.64 19,868.62
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 432,618,631.43 72,156,315.37
加：营业外收入 257,398.72 668,352.62
减：营业外支出 4,864,460.65 2,218,752.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 428,011,569.50 70,605,915.99
减：所得税费用 65,594,666.46 8,073,700.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 362,416,903.04 62,532,215.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
362,416,903.04 62,532,215.23
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 362,416,903.04 60,336,540.59
2.少数股东损益 2,195,674.64
六、其他综合收益的税后净额 100,874.35 309,336.33
归属母公司所有者的其他综合收益
100,874.35 309,336.33
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
100,874.35 309,336.33
收益
21
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 100,874.35 309,336.33
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 362,517,777.39 62,841,551.56
归属于母公司所有者的综合收益
362,517,777.39 60,645,876.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 2,195,674.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.08
（二）稀释每股收益 0.51 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 519,339,471.21 883,699,521.57
减：营业成本 437,937,213.71 748,691,121.75
税金及附加 3,215,020.38 4,353,607.97
销售费用 8,879,260.00 18,444,467.41
管理费用 33,803,942.85 25,282,246.34
22
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 10,779,590.74 10,090,844.26
财务费用 86,001,657.59 51,922,052.31
其中：利息费用 76,056,409.61 43,921,465.64
利息收入 518,862.89 1,779,009.88
加：其他收益 747,780.53 765,234.03
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
5,495,649.94
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
878,197.98 33,302,557.99
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
368,428,107.64
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 314,272,522.03 58,982,973.55
加：营业外收入 8,060.00 0.00
减：营业外支出 2,654,669.95 284,798.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
311,625,912.08 58,698,175.13
列）
减：所得税费用 47,036,622.44 8,804,726.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,589,289.64 49,893,448.87
（一）持续经营净利润（净亏损
264,589,289.64 49,893,448.87
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
23
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 264,589,289.64 49,893,448.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.07
（二）稀释每股收益 0.37 0.07
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,875,993,583.43 2,057,430,589.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
24
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,391,111.77 523,682.91
收到其他与经营活动有关的现金 714,333,536.97 1,145,956,853.84
经营活动现金流入小计 2,592,718,232.17 3,203,911,126.33
购买商品、接受劳务支付的现金 2,062,396,631.92 1,844,038,144.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 125,872,739.38 134,917,439.25
支付的各项税费 79,963,124.92 95,856,350.38
支付其他与经营活动有关的现金 706,770,722.02 1,269,470,302.89
经营活动现金流出小计 2,975,003,218.24 3,344,282,236.90
经营活动产生的现金流量净额 -382,284,986.07 -140,371,110.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,260,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
460,008,060.00 5,490.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 478,268,060.00 5,490.00
25
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
12,918,351.54 49,829,402.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,260,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,918,351.54 68,089,402.13
投资活动产生的现金流量净额 465,349,708.46 -68,083,912.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,376,604,913.27 1,872,356,820.52
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,376,604,913.27 1,992,356,820.52
偿还债务支付的现金 1,629,363,701.25 1,541,042,431.23
分配股利、利润或偿付利息支付
108,023,477.48 86,313,652.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,167,317.34 167,317,862.85
筹资活动现金流出小计 1,779,554,496.07 1,794,673,946.45
筹资活动产生的现金流量净额 -402,949,582.80 197,682,874.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,522.52 14,978.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -319,881,337.89 -10,757,169.65
加：期初现金及现金等价物余额 472,848,851.10 433,834,647.16
六、期末现金及现金等价物余额 152,967,513.21 423,077,477.51
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 586,425,412.56 603,879,910.97
26
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,536,166,362.40 1,280,329,180.27
经营活动现金流入小计 2,122,591,774.96 1,884,209,091.24
购买商品、接受劳务支付的现金 629,068,417.91 761,249,764.92
支付给职工及为职工支付的现金 35,839,321.37 40,210,443.92
支付的各项税费 21,119,522.79 24,421,955.84
支付其他与经营活动有关的现金 1,800,252,945.53 1,714,525,220.99
经营活动现金流出小计 2,486,280,207.60 2,540,407,385.67
经营活动产生的现金流量净额 -363,688,432.64 -656,198,294.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
460,008,060.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 460,008,060.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,661,722.00 1,897,315.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 174,966,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,661,722.00 176,863,315.14
投资活动产生的现金流量净额 458,346,338.00 -176,863,315.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,137,402,963.58 1,465,786,236.43
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,137,402,963.58 1,585,786,236.43
偿还债务支付的现金 1,263,294,828.69 883,697,629.87
分配股利、利润或偿付利息支付
80,572,260.84 42,028,869.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,290,000.00
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,345,157,089.53 925,726,498.89
筹资活动产生的现金流量净额 -207,754,125.95 660,059,737.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,003.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,096,220.59 -173,000,868.96
加：期初现金及现金等价物余额 121,961,845.85 197,656,251.60
六、期末现金及现金等价物余额 8,865,625.26 24,655,382.64
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 767,410,082.16 767,410,082.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 175,688,758.34 175,688,758.34
应收账款 1,566,699,487.85 1,566,699,487.85
应收款项融资
预付款项 242,339,369.50 242,339,369.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 247,877,174.64 247,877,174.64
其中：应收利息 787,471.26 787,471.26
应收股利
买入返售金融资产
28
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 2,909,303,673.40 2,909,303,673.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 31,312,922.65 31,312,922.65
流动资产合计 5,940,631,468.54 5,940,631,468.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00 -15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 46,752,137.77 46,752,137.77
固定资产 454,767,442.68 454,767,442.68
在建工程 48,618,101.83 48,618,101.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 134,464,982.39 134,464,982.39
开发支出
商誉 22,891,720.76 22,891,720.76
长期待摊费用 13,234,342.92 13,234,342.92
递延所得税资产 83,497,966.27 83,497,966.27
其他非流动资产 3,680,848.85 3,680,848.85
非流动资产合计 822,907,543.47 822,907,543.47
资产总计 6,763,539,012.01 6,763,539,012.01
流动负债：
短期借款 1,153,687,940.04 1,153,687,940.04
向中央银行借款
29
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 942,527,144.25 942,527,144.25
应付账款 1,344,074,495.89 1,344,074,495.89
预收款项 379,788,914.16 379,788,914.16
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,437,315.17 22,437,315.17
应交税费 117,736,449.96 117,736,449.96
其他应付款 568,529,125.25 568,529,125.25
其中：应付利息 3,388,766.90 3,388,766.90
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
266,853,365.54 266,853,365.54
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,795,634,750.26 4,795,634,750.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 420,000,000.00 420,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 62,843,793.93 62,843,793.93
长期应付职工薪酬
30
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 78,313,320.64 78,313,320.64
递延所得税负债 866,733.79 866,733.79
其他非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00
非流动负债合计 597,023,848.36 597,023,848.36
负债合计 5,392,658,598.62 5,392,658,598.62
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 871,532.11 871,532.11
专项储备
盈余公积 49,746,630.63 49,746,630.63
一般风险准备
未分配利润 603,502,250.65 603,502,250.65
归属于母公司所有者权益
1,370,880,413.39 1,370,880,413.39
合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,370,880,413.39 1,370,880,413.39
负债和所有者权益总计 6,763,539,012.01 6,763,539,012.01
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 135,362,367.66 135,362,367.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 57,235,028.84 57,235,028.84
31
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 751,608,028.36 751,608,028.36
应收款项融资
预付款项 97,739,057.01 97,739,057.01
其他应收款 394,160,532.30 394,160,532.30
其中：应收利息
应收股利
存货 1,693,029,715.46 1,693,029,715.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 6,483,361.96 6,483,361.96
流动资产合计 3,135,618,091.59 3,135,618,091.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,000,000.00 -15,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,038,977,370.50 1,038,977,370.50
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 41,605,288.36 41,605,288.36
固定资产 103,635,833.26 103,635,833.26
在建工程 1,031,422.91 1,031,422.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,412,152.56 7,412,152.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 800,966.81 800,966.81
递延所得税资产 32,344,957.62 32,344,957.62
其他非流动资产
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,240,807,992.02 1,240,807,992.02
资产总计 4,376,426,083.61 4,376,426,083.61
流动负债：
短期借款 586,199,052.00 586,199,052.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 67,067,766.91 67,067,766.91
应付账款 831,225,927.47 831,225,927.47
预收款项 121,196,567.87 121,196,567.87
合同负债
应付职工薪酬 5,976,972.08 5,976,972.08
应交税费 31,612,046.50 31,612,046.50
其他应付款 939,257,954.45 939,257,954.45
其中：应付利息 2,307,722.50 2,307,722.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
159,912,928.48 159,912,928.48
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,742,449,215.76 2,742,449,215.76
非流动负债：
长期借款 370,000,000.00 370,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 48,916,043.79 48,916,043.79
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,562,042.44 17,562,042.44
递延所得税负债
其他非流动负债
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 436,478,086.23 436,478,086.23
负债合计 3,178,927,301.99 3,178,927,301.99
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,680,035.46 25,680,035.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77
未分配利润 401,934,840.39 401,934,840.39
所有者权益合计 1,197,498,781.62 1,197,498,781.62
负债和所有者权益总计 4,376,426,083.61 4,376,426,083.61
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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