现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14447388 |
28294687 |
18219030 |
9680627 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26900861 |
213758748 |
182835612 |
107243448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1562388 |
54120887 |
43890109 |
26675111 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8196248 |
229925850 |
212914110 |
169283366 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28097156 |
51070376 |
41091121 |
26084526 |
| 经营活动现金流出小计 |
38460852 |
356178946 |
317692642 |
240280074 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11559990 |
-142420198 |
-134857030 |
-133036626 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4030 |
4715051 |
818348 |
818348 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
4030 |
4715051 |
818348 |
818348 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
787800 |
28503087 |
24602918 |
18552904 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
787800 |
43473087 |
39572918 |
28952904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-783770 |
-38758036 |
-38754570 |
-28134556 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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237604815 |
209725856 |
160625856 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15175000 |
9323788 |
7178265 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
15175000 |
246928603 |
216904122 |
160625856 |
| 偿还债务所支付的现金 |
607672 |
95568755 |
65591464 |
7503755 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
10190012 |
8817739 |
1391300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2949172 |
126332053 |
90242087 |
19281824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12225828 |
120596550 |
126662034 |
141344033 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-464 |
31600 |
31971 |
39207 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-118397 |
-60550085 |
-46917594 |
-19787942 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1502254598 |
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-179955941 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42765008 |
-- |
25959269 |
| 无形资产摊销 |
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5394537 |
-- |
2744987 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
41073578 |
-- |
3059073 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3730310 |
-- |
5510 |
| 财务费用 |
-- |
42685748 |
-- |
21210817 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
248421058 |
-- |
-4959239 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
470675979 |
-- |
125820169 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-649727088 |
-- |
-253283276 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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63280577 |
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56418052 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-142420198 |
-- |
-133036626 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3021284 |
-- |
43783427 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
63571369 |
-- |
63571369 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60550085 |
-- |
-19787942 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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581198 |
-- |
302705 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12453474 |
184909498 |
164616481 |
97562720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
554563 |
101 |
101 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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