北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人(会计主
管人员)赵艳清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 210,663,876.77 675,796,201.15 -68.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -41,347,509.31 17,708,645.44 -333.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-44,220,127.13 15,084,535.21 -393.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,060,362.13 -96,156,898.66 -69.78%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.02 -400.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.02 -400.00%
加权平均净资产收益率 -3.02% 1.28% -4.30%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,067,389,595.30 6,098,650,790.55 -0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,348,130,323.60 1,389,595,096.76 -2.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,354,872.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -826,534.95
减：所得税影响额 655,720.21
合计 2,872,617.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,193 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
嘉寓新新投资
（集团）有限公 境内非国有法人 41.66% 298,597,706 质押 256,552,096
司
李兰 境内自然人 15.51% 111,185,915
余松 境内自然人 1.14% 8,194,922
张初虎 境内自然人 0.46% 3,300,000 2,475,000 质押 3,300,000
阮书华 境内自然人 0.43% 3,109,120
中央汇金资产管
国有法人 0.36% 2,570,480
理有限责任公司
张威 境内自然人 0.17% 1,234,200
杜文霞 境内自然人 0.17% 1,212,300
王燕 境内自然人 0.16% 1,176,500
曾宪勇 境内自然人 0.16% 1,153,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
嘉寓新新投资（集团）有限公司 298,597,706 人民币普通股 298,597,706
李兰 111,185,915 人民币普通股 111,185,915
余松 8,194,922 人民币普通股 8,194,922
阮书华 3,109,120 人民币普通股 3,109,120
中央汇金资产管理有限责任公司 2,570,480 人民币普通股 2,570,480
张威 1,234,200 人民币普通股 1,234,200
杜文霞 1,212,300 人民币普通股 1,212,300
王燕 1,176,500 人民币普通股 1,176,500
曾宪勇 1,153,500 人民币普通股 1,153,500
张青 1,106,900 人民币普通股 1,106,900
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上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
股东余松通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易但保证
券账户持有 8,194,922.00 股，实际合计持有 8,194,922.00 股；股东阮书华通过普通证券
账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,109,120.00
前 10 名股东参与融资融券业务股
股，实际合计持有 3,109,120.00 股；股东张威通过普通证券账户持有 26,600 股，通过民
东情况说明（如有）
生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,207,600.00 股，实际合计持有
1,234,200.00 股。股东曾宪勇通过普通证券账户持有 0 股，通过国海证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户 1,153,500.00 股，实际合计持有 1,153,500.00 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表科目 本期末 年初 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
预付款项 163.07% 主要由于报告期内，经营性预
421,394,753.07 160,181,412.45 261,213,340.62 付供应商材料款等增加所致
存货 -63.17% 主要由于会计政策变更，本期
1,002,081,435.76 2,720,565,313.76 -1,718,483,878.00 另外指定其他报表项目列示所
致
合同资产 主要由于会计政策变更，本期
1,766,464,969.49 - 1,766,464,969.49 将其他报表项目列示此项所致
其他流动 183.59% 主要由于预缴税款重分类所致
资产 22,552,588.77 7,952,550.71 14,600,038.06
在建工程 52.88% 主要由于本期投入增加所致
490,823.99 321,046.07 169,777.92
合同负债 主要由于会计政策变更，本期
353,101,894.42 - 353,101,894.42 将其他报表项目列示此项所致
其他综合 89.50% 主要由于外币报表折算差额所
收益 -248,280.36 -131,016.51 -117,263.85 致
报表科目 本期末 上期 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
营业收入 -68.83% 主要由于疫情影响，在施项目
210,663,876.77 675,796,201.15 -465,132,324.38 未能按计划开工所致
营业成本 -66.67% 主要由于疫情影响，在施项目
192,429,817.09 577,346,724.05 -384,916,906.96 未能按计划开工所致
销售费用 -48.14% 主要由于部门调整，本期列示
6,857,396.27 13,223,212.77 -6,365,816.50 在其他报表项目所致
其他收益 30.82% 主要由于子公司四川嘉寓收到
4,354,872.98 3,012,768.19 1,342,104.79 政府补助致
营业外收 66.84% 主要由于本期收到经营性扣款
入 123,857.75 74,235.46 49,622.29 所致
所得税费 -464.23% 主要由于本期亏损确认递延所
用 -9,272,366.33 2,545,728.51 -11,818,094.84 得税费用所致
报表科目 本期末 上期 增减额 增减变动率 变动原因
(%)
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销售商品、 -33.47% 主要受疫情影响，本期销售回
提供劳务 534,354,966.12 803,215,576.22 -268,860,610.10 款减少所致
收到的现
金
收到的税 303.00% 主要由于子公司徐州嘉寓本
费返还 3,502,515.71 869,100.68 2,633,415.03 期收到出口退税所致
收到其他 45.61% 主要由于本期收到较多经营
与经营活 291,769,322.60 158,685,063.47 133,084,259.13 往来款所致
动有关的
现金
支付其他 50.44% 主要由于本期支付较多经营
与经营活 170,668,814.53 113,447,320.25 57,221,494.28 往来款所致
动有关的
现金
处置固定 主要由于母公司处置资产收
资产、无形 177,620,000.00 - 177,620,000.00 款所致
资产和其
他长期资
产收回的
现金净额
购建固定 -73.20% 主要由于本期较上年同期支
资产、无形 942,820.66 3,517,831.82 -2,575,011.16 出的固定资产投资减少所致
资产和其
他长期资
产支付的
现金
收到其他 -100.00% 主要由于报告期内，公司收到
与筹资活 - 400,000,000.00 -400,000,000.00 筹资类往来减少所致
动有关的
现金
支付其他 -97.61% 主要由于报告期内，公司支付
与筹资活 695,572.95 29,085,391.32 -28,389,818.37 筹资类往来减少所致
动有关的
现金
汇率变动 -701.90% 主要由于本期汇率变动所致
对现金及 22,704.25 -3,772.08 26,476.33
现金等价
物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内，受疫情影响，大部分客户复工延缓，项目无法正常开工，第一季度产值大幅度缩减。报告期内公司实现营业
收入210,663,876.77 元，同比下降 68.83%；实现营业利润 -50,619,875.64 元，同比下降-349.92 %，实现归属上市公司股东
的净利润 -41,347,509.31元，同比下降 -333.49 %。
新型冠状病毒疫情爆发以来，全国各地按照疾控部门的要求，积极防控疫情。公司在疫情初发阶段，迅速响应成立疫情
防控办公室，坚决执行各级政府疫情防控规定，组织单位员工居家隔离观察，落实员工活动地域统计、员工健康情况监测等
措施，积极做好企业自防自控，通过综合办公系统、视频会议系统等信息化平台，开展异地办公和项目履约工作，在3月份
陆续复工复产后，继续落实疫情防控措施，努力降低疫情对生产经营造成的影响。
报告期内，公司在加强疫情防控的同时，加强党建工作，发挥党支部引领作用；加强经营防控风险，强化总部管控能力，
各职能体系完善制度建设、内控管理机制，加强内部审计监察工作，提升专业人员素养，强化对各下属子公司的服务、监督、
管理职能，加强印章、合同、资金、成本管控，指导各级子公司建立健全风险防控体系，完善供应链管理、信息化管理、标
准化管理，坚持合规、合法经营；明确了去库存、清应收的具体目标，降低公司经营风险，提高可持续的综合经营能力。
公司将在保持节能门窗幕墙大力拓展互联网+门窗零售市场，提高毛利率水平，改善现金流量，保持行业的领先地位；同
时，在光伏组件领域，进一步加大技术研发投入、扩大市场布局、提高盈利能力，在光伏、风电EPC领域，依托嘉寓集团在
未来两至三年计划开发的5GW光伏、风力电站资源，集中公司资源承接光伏、风电EPC项目，形成公司新的利润增长极。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商占比为25.54%，上年同期占比为27.59%，供应商相对稳定。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户收入占比为32.49%，上年同期占比为40.45%，受疫情影响，报告期内，公司客户结构发生一定
变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受疫情影响，大部分客户复工延缓，项目无法正常开工，第一季度产值大幅度缩减。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济周期及行业政策风险
公司三大业务板块均与宏观经济及行业政策密切相关。节能门窗业务高度依赖房地产行业的发展，并且房地产业是国家
进行经济调控和金融调控的重要行业，每年都有较多的行业政策出台。太阳能光伏业务高度依赖国家的新能源发展政策和光
伏补贴政策，并受我国经济发展尤其是工业发展水平的影响。智能装备行业是近几年来我国大力发展的重点行业，各项发展
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规划、金融资源支持政策、资本市场支持政策层出不穷，正处于政策风口。
如果未来我国经济增速大幅放缓，房地产调控政策持续收紧，光伏上网电价降低或光伏补贴全面取消，智能装备行业支
持政策减少，可能对公司的各业务板块有较大不利影响，并影响公司的盈利能力。
公司在继续做大做强门窗幕墙业务的同时，快速切入太阳能光伏光热、智能装备机器人领域，在积极拓展新业务的同时，
对宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、可持续发展的重要课题。行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供
需等因素的变化呈现不断扩张或收缩的态势；行业业绩也会因价格、需求、收入、市场预期变动，以及宏观经济政策主要包
括财政政策、货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响，而出现周期性波动。
公司通过推行核心重点客户服务模式，与国内大型地产结成战略合作伙伴关系，强强联合，力图规避房地产景气波动给
企业带来重大影响，提高节能门窗幕墙业务的抗风险能力；太阳能光伏光热、智能装备业务均依托产业链相关业务进行拓展，
可以避免进入新业务领域带来的不确定性。
2、市场竞争的风险
公司从事的节能门窗幕墙属于市场充分竞争的行业，行业内有部分综合实力较强的公司，与公司在全国范围内展开激烈
竞争。公司从事的太阳能光伏业务主要从事光伏组件的研发、生产和销售，组件行业是我国光伏行业发展较早且重资产投入
的行业，行业内存在实力强大的龙头企业，对公司形成较强的竞争压力。公司从事的智能装备业务属于快速发展的新兴行业，
行业分类较细且创新型企业众多，随着国家政策的大力扶持，将来会形成一批竞争力较强的企业，与公司展开激烈竞争。如
果公司不能很好地应对市场竞争，将对公司业务发展形成不利影响，影响公司的盈利能力。
公司作为节能门窗行业的龙头企业具有较强的稳定性，自主创新能力强，产品线丰富，拥有自主研发的嘉寓系统门窗幕
墙产品，综合配套能力强，品牌形象好，在行业竞争中处于领先地位，在中高端节能门窗市场具有比较明显的竞争优势。公
司全面拓展光伏新能源和智能装备领域业务，规避单一门窗幕墙主业所导致的市场竞争风险；公司利用布局全国的生产基地
的区域资源优势，迅速拓展光伏电站EPC业务，建设全自动光伏组件生产线，增加了在光伏行业中的综合优势，公司的智能
装备领域的主导产品在细分市场具有较强的技术优势，为公司在新的业务领域拓展市场提供了较强的综合竞争力。
3、行业资源整合及主业拓展可能带来的风险
随着公司全国范围内区域化经营战略目标的推进，公司已完成对三大主业在全国市场的布局。公司将在门窗行业从分散
型逐步向集中型转变的历史机遇中，通过投资、并购等方式，逐步从全产业链的经营模式向以系统研发、技术服务为重心的
模式转型，加大力量拓展互联网+门窗零售市场，进行国内节能门窗、智能家居等领域的行业资源整合，同时进一步拓展绿
色建筑、智能装备领域、光伏光热领域业务。在进行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中，企业文化的差异、管理模
式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险，导致多主业无法实现协同发展的预期。
公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，采取加大人力资源储备，加强企业文化建设与融合，强化信息化管理，完
善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式应对上述风险。
4、新型冠状病毒疫情可能带来的风险
新型冠状病毒疫情爆发以来，全国各地按照疾控部门的要求，积极防控疫情。公司在疫情初发阶段，迅速响应成立疫情
防控办公室，组织单位员工居家隔离观察，落实员工活动地域统计、员工健康情况监测等措施，积极做好企业自防自控，在
3月份陆续复工复产后，继续落实疫情防控措施，努力降低疫情对生产经营造成的影响。疫情的不确定性可能对公司2020年
生产经营带来一定影响。
公司将坚决执行各级政府疫情防控规定，做好联防联控工作，保障员工健康，减少人员流动和聚集，通过综合办公系统、视
频会议系统等信息化平台，开展异地办公和项目履约工作，为各类业务开展提供支持，尽力减少疫情影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞
争的承诺：田
家玉作为股
份公司的实
际控制人期
间、新新资产
作为股份公
司股东期间，
不会在中国
境内或境外，
以任何方式
截至本报告
（包括但不
嘉寓新新投 期末，上述所
关于同业竞 限于其单独
资（集团）有 有承诺人严
争、关联交 经营、通过合 2009 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 限公司 长期有效 格信守承诺，
易、资金占用 资经营或拥 07 日
110000011574 未发生违反
方面的承诺 有另一公司
364;田家玉 上述承诺之
或企业的股
情形。
份及其它权
益）直接或间
接参与任何
与股份公司
构成竞争的
任何业务或
活动；新新资
产作为股份
公司股东期
间，不会利用
股份公司股
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东地位损害
股份公司及
其他股东（特
别是中小股
东）的合法权
益。
依据尽量减
少并规范关
联交易的原
则与股份公
司发生关联
交易，对于确
有必要存在
的关联交易，
其关联交易
价格按照公
平合理及市
场化原则确
定并签订相
关关联交易
北京东方嘉 协议，确保股
禾建筑材料 份公司及其
截至本报告
有限公司;北 股东利益不
期末，上述所
京古牛涤纶 关于同业竞 受侵害；严格
有承诺人严
有限公司;北 争、关联交 遵守股份公 2009 年 10 月
长期有效 格信守承诺，
京古牛制衣 易、资金占用 司章程、股东 09 日
未发生违反
有限公司;嘉 方面的承诺 大会议事规
上述承诺之
寓新新投资 则及股份公
情形。
（集团）有限 司关联交易
公司;田家玉 决策制度等
规定，履行关
联交易决策、
回避表决等
公允决策程
序，在田家玉
作为股份公
司的实际控
制人期间、新
新资产作为
股份公司的
控股股东期
间，保证绝对
禁止利用任
何方式占用
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股份公司资
金、房产及其
他资产，以保
障股份公司
及其股东的
利益。
关于社保和
公积金的承
诺：若公司因
员工缴纳的
各项社会保
险及住房公
积金不符合
规定而承担
截至本报告
任何罚款或
期末，上述所
嘉寓新新投 损失，公司控
有承诺人严
资（集团）有 股股东及实 2010 年 06 月
其他承诺 长期有效 格信守承诺，
限公司;田家 际控制人均 08 日
未发生违反
玉 承诺承担相
上述承诺之
关连带责任，
情形。
为公司补缴
各项社会保
险及住房公
积金、承担任
何罚款等一
切可能给公
司造成的损
失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 272,413,975.08 274,214,285.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 101,199.34 101,199.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,373,365,964.84 1,627,202,319.44
应收款项融资 245,975,213.11 350,683,068.77
预付款项 421,394,753.07 160,181,412.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 126,434,134.62 115,155,736.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,002,081,435.76 2,720,565,313.76
合同资产 1,766,464,969.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,552,588.77 7,952,550.71
流动资产合计 5,230,784,234.08 5,256,055,886.49
非流动资产：
14
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 44,572,373.15 45,737,755.75
固定资产 490,902,347.21 502,967,547.81
在建工程 490,823.99 321,046.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,038,379.44 127,821,078.44
开发支出
商誉 22,891,720.76 22,891,720.76
长期待摊费用 14,148,976.66 14,504,524.16
递延所得税资产 120,274,426.45 111,064,917.51
其他非流动资产 2,286,313.56 2,286,313.56
非流动资产合计 836,605,361.22 842,594,904.06
资产总计 6,067,389,595.30 6,098,650,790.55
流动负债：
短期借款 601,860,280.47 750,348,280.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 353,110,605.54 428,709,203.04
应付账款 1,013,571,378.74 1,225,503,002.04
预收款项 314,015,697.84 364,462,746.82
合同负债 353,101,894.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
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代理承销证券款
应付职工薪酬 15,367,985.11 18,970,900.90
应交税费 70,863,637.88 93,402,302.12
其他应付款 1,325,792,958.97 1,123,826,938.36
其中：应付利息 7,536,935.42 3,762,249.24
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 517,317,588.37 547,124,717.05
其他流动负债
流动负债合计 4,565,002,027.34 4,552,348,090.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 62,000,000.00 52,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 44,239,098.63 61,153,662.36
递延所得税负债 431,312.15 517,440.63
其他非流动负债 47,586,833.58 43,036,500.00
非流动负债合计 154,257,244.36 156,707,602.99
负债合计 4,719,259,271.70 4,709,055,693.79
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
16
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其他综合收益 -248,280.36 -131,016.51
专项储备
盈余公积 49,746,630.63 49,746,630.63
一般风险准备
未分配利润 581,871,973.33 623,219,482.64
归属于母公司所有者权益合计 1,348,130,323.60 1,389,595,096.76
少数股东权益
所有者权益合计 1,348,130,323.60 1,389,595,096.76
负债和所有者权益总计 6,067,389,595.30 6,098,650,790.55
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,653,682.16 31,898,612.65
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 892,782,141.82 984,921,363.82
应收款项融资 108,605,411.12 137,672,420.26
预付款项 87,139,043.11 69,596,934.91
其他应收款 611,763,734.88 468,620,216.52
其中：应收利息
应收股利
存货 340,385,794.79 1,034,941,437.76
合同资产 737,396,868.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,079,914.46 3,595,405.69
流动资产合计 2,823,806,591.22 2,731,246,391.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,038,977,370.50 1,038,977,370.50
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 37,356,738.91 38,206,448.80
固定资产 93,887,202.08 95,777,366.17
在建工程 321,046.07 321,046.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,700,573.05 6,039,959.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,008,169.42 1,075,688.32
递延所得税资产 53,460,708.37 49,714,143.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,245,711,808.40 1,245,112,022.56
资产总计 4,069,518,399.62 3,976,358,414.17
流动负债：
短期借款 369,500,000.00 404,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,268,447.21 14,567,303.11
应付账款 530,938,595.63 601,173,197.69
预收款项 146,882,294.90 208,757,240.78
合同负债 138,028,370.67
应付职工薪酬 4,529,104.76 6,550,520.54
应交税费 8,761,094.49 9,428,416.82
其他应付款 1,283,320,889.64 1,129,686,815.39
其中：应付利息 7,536,935.42 2,928,268.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 473,124,440.97 487,024,120.03
其他流动负债
18
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流动负债合计 2,977,353,238.27 2,861,687,614.36
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,164,919.54 12,440,023.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,164,919.54 24,440,023.25
负债合计 3,000,518,157.81 2,886,127,637.61
所有者权益：
股本 716,760,000.00 716,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,680,035.46 25,680,035.46
减：库存股
其他综合收益 -1,496,178.37 -1,496,178.37
专项储备
盈余公积 53,123,905.77 53,123,905.77
未分配利润 274,932,478.95 296,163,013.70
所有者权益合计 1,069,000,241.81 1,090,230,776.56
负债和所有者权益总计 4,069,518,399.62 3,976,358,414.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 210,663,876.77 675,796,201.15
其中：营业收入 210,663,876.77 675,796,201.15
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 282,299,261.12 672,465,334.85
其中：营业成本 192,429,817.09 577,346,724.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,807,073.18 3,450,622.84
销售费用 6,857,396.27 13,223,212.77
管理费用 31,393,058.23 28,575,932.25
研发费用 9,131,103.50 11,571,314.31
财务费用 39,680,812.85 38,297,528.63
其中：利息费用 29,369,007.24 35,630,285.21
利息收入 296,821.99 1,876,864.06
加：其他收益 4,354,872.98 3,012,768.19
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
17,811,267.57 14,634,779.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
137,636.39
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -461,733.28
20
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,793,340.69 20,978,413.49
加：营业外收入 123,857.75 74,235.46
减：营业外支出 950,392.70 798,275.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -50,619,875.64 20,254,373.95
减：所得税费用 -9,272,366.33 2,545,728.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,347,509.31 17,708,645.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-41,347,509.31 17,708,645.44
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -41,347,509.31 17,708,645.44
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -117,263.85 -28,476.89
归属母公司所有者的其他综合收益
-117,263.85 -28,476.89
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-117,263.85 -28,476.89
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
21
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -117,263.85 -28,476.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -41,464,773.16 17,680,168.55
归属于母公司所有者的综合收益
-41,464,773.16 17,680,168.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.02
（二）稀释每股收益 -0.06 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 26,820,238.25 225,902,692.64
减：营业成本 22,762,262.13 185,019,102.82
税金及附加 810,537.14 1,355,230.96
销售费用 2,106,739.28 2,778,107.69
管理费用 5,617,684.68 9,391,564.85
研发费用 2,408,389.08 2,646,338.82
财务费用 30,171,949.71 24,347,670.65
其中：利息费用 23,156,031.64 23,635,058.85
利息收入 29,036.28 391,968.31
加：其他收益 802,947.48 363,873.21
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
11,331,369.94 3,534,537.23
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,923,006.35 4,263,087.29
加：营业外收入
减：营业外支出 54,093.35 220,174.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-24,977,099.70 4,042,912.46
列）
减：所得税费用 -3,746,564.95 517,767.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,230,534.75 3,525,145.09
（一）持续经营净利润（净亏损
-21,230,534.75 3,525,145.09
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,496,178.37
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1,496,178.37
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
-1,496,178.37
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -22,726,713.12 3,525,145.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,354,966.12 803,215,576.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,502,515.71 869,100.68
收到其他与经营活动有关的现金 291,769,322.60 158,685,063.47
经营活动现金流入小计 829,626,804.43 962,769,740.37
24
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购买商品、接受劳务支付的现金 617,346,007.08 866,555,000.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
32,798,702.19 46,576,203.01
金
支付的各项税费 37,873,642.76 32,348,115.01
支付其他与经营活动有关的现金 170,668,814.53 113,447,320.25
经营活动现金流出小计 858,687,166.56 1,058,926,639.03
经营活动产生的现金流量净额 -29,060,362.13 -96,156,898.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
177,620,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,620,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
942,820.66 3,517,831.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 942,820.66 3,517,831.82
投资活动产生的现金流量净额 176,677,179.34 -3,517,831.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
25
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取得借款收到的现金 510,800,000.00 579,007,528.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 510,800,000.00 979,007,528.00
偿还债务支付的现金 639,057,984.22 689,174,315.66
分配股利、利润或偿付利息支付
18,816,274.30 23,833,649.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 695,572.95 29,085,391.32
筹资活动现金流出小计 658,569,831.47 742,093,356.60
筹资活动产生的现金流量净额 -147,769,831.47 236,914,171.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22,704.25 -3,772.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,310.01 137,235,668.84
加：期初现金及现金等价物余额 150,221,282.83 472,848,851.10
六、期末现金及现金等价物余额 150,090,972.82 610,084,519.94
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,434,321.30 281,896,205.58
收到的税费返还 204,748.20
收到其他与经营活动有关的现金 629,188,997.56 205,215,417.99
经营活动现金流入小计 820,623,318.86 487,316,371.77
购买商品、接受劳务支付的现金 173,850,928.86 349,652,726.31
支付给职工以及为职工支付的现
9,450,739.36 12,148,315.96
金
支付的各项税费 13,869,701.15 6,755,367.86
支付其他与经营活动有关的现金 764,139,353.54 400,009,379.98
经营活动现金流出小计 961,310,722.91 768,565,790.11
经营活动产生的现金流量净额 -140,687,404.05 -281,249,418.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
177,100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,997.00 31,800.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,997.00 31,800.00
投资活动产生的现金流量净额 177,083,003.00 -31,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 506,300,000.00 547,860,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000,000.00
筹资活动现金流入小计 506,300,000.00 947,860,800.00
偿还债务支付的现金 536,225,258.67 481,649,445.65
分配股利、利润或偿付利息支付
11,715,270.77 14,775,982.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 547,940,529.44 496,425,428.40
筹资活动产生的现金流量净额 -41,640,529.44 451,435,371.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,244,930.49 170,154,153.26
加：期初现金及现金等价物余额 25,061,536.65 121,961,845.85
六、期末现金及现金等价物余额 19,816,606.16 292,115,999.11
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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