嘉寓股份：关于向控股股东借款暨关联交易的公告2023-04-22
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-021
嘉寓控股股份公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）为了解决资金周转及对外投资的
资金需求问题，拟与控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓
集团”）签订借款协议，借用流动资金 5 亿元，在 12 个月内可以循环使用，利
息最高不超过同期中国人民银行贷款基准利率上浮 50%，利息按照实际使用天数
支付。
2、嘉寓集团为公司控股股东，截至 2023 年 4 月 21 日，嘉寓集团持有 38.47%
公司股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，
本次交易构成关联交易。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 7.2.3 条第一款规定的关联关系情形。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需有关部门批准。
4、2023 年 4 月 21 日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事高菲女士、张国峰先生回避表
决，独立董事对该议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。此项交易尚需获
得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方的基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街 1 号 1 幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地及办公地点：北京市顺义区牛汇南二街 1 号 1 幢
法定代表人：高菲
注册资本：6500 万元人民币
统一社会信用代码：9111000068355292XN
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营
销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动）。
实际控制人：田家玉（直接持股 90%）。
2．历史沿革：嘉寓集团的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于
2009 年 1 月，注册资本 3,000 万元，田家玉持股 90%，黄苹持股 10%，已由北
京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第 028 号验资报告；2013 年 1
月，增加注册资本人民币 2,000 万元，变更后注册资本为人民币 5,000 万元，田
家玉持股 90%，黄苹持股 10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）
华会验字第 018 号验资报告；2013 年 10 月 15 日完成了公司名称变更，由北京
嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司；2016 年 7
月 6 日变更后的注册资本为人民币 40,000 万元，2022 年 1 月 26 日法定代表人由
田家玉变更为张国峰，2022 年 4 月 12 日变更注册资本为 6500 万元，2022 年 8
月 27 日法定代表人由张国峰变更为高菲。
截至 2022 年 12 月 31 日，嘉寓集团总资产 975,957 万元，净资产 204,131
万元。2022 年 1-12 月，嘉寓集团营业收入 125,704 万元，净利润-1,401 万元（以
上数据未经审计）。
3．截至 2023 年 4 月 21 日，嘉寓集团持有公司 275,761,606 股股票，占公司
总股本的 38.47%，为公司的控股股东。
4．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，嘉寓
集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。该关联人属于《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第一款规定的关联关系情形。
5．经查询，嘉寓集团存在被列为失信被执行人情形，具体如下：
序 失信被 执行依据文 发布日 被执行人的
执行法院 具体行为情形 生效法律文书确定的义务
号 执行人 书号 期 履行情况
(2022)浙0281 余姚市人民 2023-0 违反财产报告制
1 支付申请执行标的642172.57 元等 未履行
民初4670 号 法院 3-15 度
(2022)浙0282 慈溪市人民 2023-0 违反财产报告制
2 （2022）浙0282 民初734 号 未履行
民初734 号 法院 3-03 度
(2022)浙0282 慈溪市人民 2023-0 违反财产报告制
3 （2022）浙0282 民初6306 号 未履行
民初6306 号 法院 2-13 度
判决如下：被告嘉寓集团支付原告北京仁
(2022)京0113 北京市顺义 2023-0 违反财产报告制
4 信昌建筑工程有限公司票据款15 万元及 未履行
民初15717号 区人民法院 2-27 度
利息
判决如下：嘉寓集团、四川嘉寓连带支付
(2022)京0113 北京市顺义 2023-0 违反财产报告制
5 原告济南乐福商贸有限公司1000 000 元 未履行
民初2964 号 区人民法院 2-22 度
及利息
(2022)京0113 北京市顺义 2023-0 违反财产报告制 被告嘉寓集团支付原告北京鼎泰恒装饰
6 未履行
民初309 号 区人民法院 2-22 度 有限公司票据款100 万元，分为五期付清
嘉寓新
新投资
有履行能力而拒
（集 (2022)川0682 什邡市人民 2022-1
7 不履行生效法律 支付款项 未履行
团）有 民初547 号 法院 2-22
文书确定义务
限公司
判决：被告嘉寓集团、被告四川嘉寓连带
(2022)京0113 北京市顺义 2023-0 违反财产报告制
8 给付原告山西忆沁贸易有限公司电子商 未履行
民初9455 号 区人民法院 2-22 度
业承兑汇票金额965022.74 元并支付利息
判决：被告四川嘉寓、嘉寓集团支付原告
(2022)京0113 北京市顺义 2023-0 违反财产报告制
9 文安县天天装饰装修工程有限公司689 未履行
民初559 号 区人民法院 3-15 度
309.05 元及利息
被告四川嘉寓、被告嘉寓集团、被告天桥
(2022)鲁0105 济南市天桥 2023-0 违反财产报告制 区泉新电工器材供应站于本判决生效之
10 未履行
民初3248 号 区人民法院 1-13 度 日起10 日内向原告济南闽荣贸易有限公
司支付汇票金额506875.47 元及利息
有履行能力而拒
(2022)京0113 北京市顺义 2022-0
11 不履行生效法律 未履行 未履行
民初837 号 区人民法院 8-11
文书确定义务
有履行能力而拒
(2022)豫0481 舞钢市人民 2022-1
12 不履行生效法律 依法执行 未履行
民初184 号 法院 0-27
文书确定义务
嘉寓集团为依法存续且目前经营正常。本公司与其一直保持正常业务往来，
由此构成的关联交易、借款按照所签订的业务合同执行，上述嘉寓集团被列为失
信被执行人的情形不会对该关联借款产生影响。
三、交易标的的基本情况
公司为了解决资金周转及对外投资的资金需求问题，拟向控股股东嘉寓集团
借用流动资金 5 亿元，在 12 个月内可以循环使用，利息最高不超过同期中国人
民银行贷款基准利率上浮 50%，借款利息按照实际使用天数支付。
四、关联交易的定价政策及定价依据
借款的利率为参考同期人民银行贷款利率，最高上浮不超过 50%，并按照实
际使用天数支付。
五、交易协议的主要内容
借款方：嘉寓控股股份公司（以下称“甲方”）
贷款方：嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下称“乙方”）
鉴于：
甲方光伏电站 EPC 业务扩张较快，为了解决流动资金周转及对外投资的资
金需求问题，特签署本借款协议。
第一条 借款金额、利率、期限：
1、金额：人民币拾亿元整；
2、期限：在 12 个月内可以循环使用；
3、利息：以最高不超过同期人民银行贷款利率上浮 50%计算，按照实际使
用天数支付。
第二条 合同的生效、变更、解除
1、本合同在双方签字盖章后成立，经甲方股东大会审议通过后生效，任何
一方未经对方书面同意，不得变更和解除本合同。
2、甲方需延长借款期限，应在借款到期前 7 个工作日向乙方提出申请，经
乙方同意后后签订延期还款协议。
第三条 违约责任
1、甲方未按本合同约定的还款计划归还借款本金，也未与乙方签订延期还
款协议，或所延期限已到期仍不能归还借款时，乙方有权按所逾期限加收 20%
利息。
2、乙方擅自提前收回已发放的贷款，应按违约金额和违约天数每日向甲方
支付万分之一的违约金。
第四条 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
六、交易目的及对上市公司的影响
此次公司向控股股东借用流动资金，能帮助补充公司经营资金，体现了股东
对公司经营发展的大力支持，保证日常经营的稳定性，有利于公司完善产业布局，
提升公司的核心竞争力，节约了财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
年初至披露日与该关联人发生关联交易金额为 39,451.59 万元（不含本次交
易）。
八、董事会意见
嘉寓集团向本公司提供临时周转资金，有利于满足公司生产经营资金需求，
降低融资成本和融资风险，促进公司业务的正常开展，符合公司与全体股东的利
益。公司支付的利息最高不超过同期人民银行贷款利率上浮 50%，不存在损害公
司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项事前认可，认为《关于向控股股东借款暨关
联交易的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定，且交易价格以市场价格为参考，公平、公
允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同
意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表的独立意见如下：我们认为《关于向控股股东借款暨关联
交易的议案》不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，公司控股股东考
虑公司资金需求，帮助补充公司经营资金，节约了财务费用，董事会在对上述交
易事项进行表决时，关联董事高菲、张国峰回避表决，符合中国证监会、深圳证
券交易所、公司章程及相关制度的规定。公司此次关联交易遵循了平等、自愿的
原则，也不会影响公司的独立性，我们同意上述关联交易并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
十、备查文件
1．公司第六届董事会第二次会议决议；
2．独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4．公司与嘉寓集团签署的《借款协议》。
特此公告。
嘉寓控股股份公司董事会
2023 年 4 月 21 日
