缔造世界一流焊接专家


证券代码：300154           证券简称：瑞凌股份         公告编号：2014-021


                   深圳市瑞凌实业股份有限公司
         关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞凌股份”） 为满
足公司全资子公司瑞凌（香港）有限公司（以下简称“香港瑞凌”）实际资金需
求，于 2014 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。同意公司向境内银行申请内保外贷
业务，担保总额不超过壹亿元人民币，有效期为自董事会审议通过之日起壹年。

    在上述额度内发生的具体事项，授权公司董事长邱光先生代表公司签署上述
事项相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的相关法律责任由公司承担。

    本次担保事项在公司董事会的权限内，不需要提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    中文名称：瑞凌（香港）有限公司

    注册资金：6000万港币

    企业类型：有限责任公司

    成立日期：2012年6月7日

    经营范围：焊接及自动化相关设备的采购及销售

    香港瑞凌主要从事公司及关联公司产品的海外市场拓展、销售、电子元器件、
研发及生产设备、零部件、焊接/自动化相关高端设备、零配件等采购与销售，
进出口业务等。

    截至2013年12月31日，香港瑞凌营业收入3,692.76万元，利润总额151.09万

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元，净利润128.30万元，总资产6,420.7万元，净资产5,073.96万元，总负债1,346.74
万元，资产负债率为21.26%。

    被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有
较强的偿债能力。

    三、担保的主要内容

    公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即公司向境内银行申请保函额度，由
境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由香港瑞凌基于该融资性
保函或备用信用证向境外银行申请贷款，本次担保总额不超过壹亿元人民币，有
效期为自董事会审议通过之日起壹年。

    四、董事会意见

    董事会认为：内保外贷业务可进一步优化公司境内外资金流，降低公司融资
成本，增加公司的资金收益，且香港瑞凌为公司的全资子公司，其经营在公司的
管控范围内，董事会同意公司本次内保外贷事项。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司通过内保外贷的方式可进一步优化公司境内外资金流，
降低公司融资成本，增加公司的资金收益，符合全体股东的利益。公司本次担保
事项已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害股东利益的情形。对本次内保外贷业务无异议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司对外担保累计担保额为 0。

    七、备查文件

    1、《深圳市瑞凌实业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

    2、《深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》

    特此公告。


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    深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会

              二〇一四年四月二十六日




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