现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20646709 |
13333982 |
6320854 |
53242420 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
364913701 |
228537868 |
86458579 |
578344644 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57154369 |
38189146 |
14426472 |
81472441 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
201945879 |
120689600 |
63886493 |
290813067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37527389 |
19498132 |
8765975 |
47456014 |
| 经营活动现金流出小计 |
320608831 |
192285187 |
95314389 |
469481976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44304870 |
36252681 |
-8855811 |
108862668 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1081059088 |
896320618 |
568597294 |
2096711642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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271060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1091697760 |
904376352 |
574449650 |
2116995711 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
898979 |
7364 |
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76450544 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1367199429 |
1060041802 |
424143130 |
2346475395 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-275501669 |
-155665450 |
150306520 |
-229479684 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91000000 |
91000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1586497 |
| 筹资活动现金流入小计 |
91000000 |
91000000 |
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2586497 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
542700 |
542700 |
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887500 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91664300 |
91664300 |
-- |
92041500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-664300 |
-664300 |
-- |
-89455003 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13767087 |
5849873 |
10461885 |
14722333 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-245628186 |
-114227195 |
151912594 |
-195349687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42632926 |
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112582513 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2683774 |
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5720195 |
| 无形资产摊销 |
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1574778 |
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2698136 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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28026 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-756234 |
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-20205334 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5584971 |
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-7200893 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4288217 |
-- |
-7673736 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12429973 |
-- |
35321102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10094940 |
-- |
-24186111 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1678245 |
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5086146 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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36252681 |
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108862668 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
560232018 |
-- |
674459214 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
674459214 |
-- |
869808900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-114227195 |
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-195349687 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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298568 |
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743342 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
342282489 |
213242568 |
80135034 |
521966704 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1984504 |
1961319 |
2691 |
3135519 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1081059088 |
896320618 |
568597294 |
2096711642 |
