现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35352959 |
18839278 |
13828181 |
20364410 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
692901247 |
435752271 |
195642609 |
978581399 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125445889 |
81726028 |
37574874 |
153083711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
429894686 |
259657498 |
126393822 |
593267675 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50170981 |
37020303 |
20226484 |
57055303 |
| 经营活动现金流出小计 |
642052221 |
405252726 |
196247512 |
865205698 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50849027 |
30499546 |
-604903 |
113375701 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4804916497 |
4173852510 |
2376188922 |
10725855042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52490 |
52490 |
49000 |
1513200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4837439502 |
4191221257 |
2379871529 |
10758311778 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15312208 |
10343833 |
1088936 |
181674809 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
84789 |
84162 |
80113 |
3182269 |
| 投资活动现金流出小计 |
4974996287 |
4222023471 |
2507287514 |
11346886602 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137556785 |
-30802214 |
-127415985 |
-588574824 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23125634 |
5843828 |
4502828 |
295702847 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49647322 |
47821344 |
33732909 |
12988426 |
| 筹资活动现金流入小计 |
74272956 |
55165172 |
39735737 |
313415709 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17399628 |
9748669 |
5363646 |
12813087 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40755536 |
37413737 |
11917569 |
95275344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
155735004 |
141594524 |
19225681 |
183155045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81462047 |
-86429352 |
20510055 |
130260665 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-458129 |
2917196 |
2798256 |
2726068 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-168627935 |
-83814825 |
-104712578 |
-342212390 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59346370 |
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90646306 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8105957 |
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14726385 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1535427 |
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3296454 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-32655 |
-- |
-27638 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8281 |
-- |
70431 |
| 财务费用 |
-- |
-13055319 |
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-4715914 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4537714 |
-- |
-15738520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18132810 |
-- |
16734115 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88732927 |
-- |
-59415676 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66159525 |
-- |
8902332 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6458852 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30499546 |
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113375701 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
220412511 |
-- |
304227336 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
304227336 |
-- |
646439726 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-83814825 |
-- |
-342212390 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1642918 |
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3078497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
651143458 |
413031614 |
181586416 |
948943987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6404830 |
3881379 |
228012 |
9273002 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4804916497 |
4173852510 |
2376188922 |
10725855042 |
