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公司公告

瑞凌股份:2015年第一季度报告全文2015-04-25  

						                深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




深圳市瑞凌实业股份有限公司

    2015 年第一季度报告




       2015 年 04 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人

员)汤焕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                     2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                              176,774,011.79            193,010,703.64                      -8.41%

归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               31,675,765.50             30,694,681.59                      3.20%
(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                5,485,906.12             29,826,630.09                     -81.61%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       0.0245                     0.1335                   -81.65%
股)

基本每股收益(元/股)                                     0.14                      0.14                    0.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.14                      0.14                    0.00%

加权平均净资产收益率                                     2.09%                    2.13%                     -0.04%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.07%                    2.09%                     -0.02%
收益率

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减

总资产(元)                                 1,766,300,848.40         1,758,934,127.23                      0.42%

归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             1,528,845,357.81         1,497,169,592.31                      2.12%
(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       6.8405                     6.6987                    2.12%
产(元/股)

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -1,810.13

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        376,997.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         36,632.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益



                                                                                                                     3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -15,231.00

减:所得税影响额                                                        29,728.48

合计                                                                   366,861.11              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

    1、宏观经济下行及市场竞争的风险
    近年来,由于国内外经济形势复杂严峻,国内宏观经济持续面临着下行的压力,影响焊割设备的市场需求。同时,国内
焊割设备市场集中度较低,市场上企业众多但规模普遍偏小,众多中小企业技术研发能力不足,产品同质化严重。在目前国
内外经济增速放缓,焊割设备市场需求并无明显增长的市场环境下,使得我国焊割设备行业竞争日益加剧。
    面对严峻的经济形势及市场竞争环境,公司将密切关注国内外经济形势变化,结合行业状况和公司的实际情况积极制定
有效措施。同时公司将继续加快新产品的研究开发步伐,提升产品性能,增强公司产品市场竞争力;调整市场策略,积极开
拓市场,扩大销售规模,强化抗风险能力,努力减轻宏观经济波动和市场竞争加剧所带来的影响,推动公司快速、稳健的发
展。
    2、金融市场的系统性风险
    报告期内,公司进行了短期银行保本理财产品等低风险投资,旨在提高公司闲置资金的利用效率。尽管短期银行保本理
财属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除上述投资受到市场波动,特别是系统性风险的影响。
    为降低系统性风险的影响,公司将审慎审核短期银行保本理财等低风险投资产品,进一步加强风险防范和控制能力。公
司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况,出现异常情况时及时报告总经理及董事会,以采取有效措施回收资金,避
免或减少公司损失。
    3、汇率波动风险
    近年来公司出口规模逐渐增大,且出口主要采用美元结算,由于人民币汇率波动幅度的扩大,将可能导致公司出现汇兑
损益,对公司财务状况产生一定影响。
    公司将密切关注汇率变化,并合理利用外汇避险工具,降低汇率波动风险,提升汇率管理水平。
    4、人力资源成本上升的风险
    随着我国经济的发展及居民生活水平的提高,同时伴随着适龄劳动力供给的逐渐下降和劳动人员对薪酬福利要求的提
升,近年人力资源成本逐年上涨,公司面临着人力资源成本上升的压力,并可能影响公司的利润水平。
    公司将通过内部流程梳理和优化、加强信息化建设等措施,进一步提高生产效率和管理效率,以此降低人力资源成本上
升对公司经营产生的影响。
    5、产品被假冒、仿制的风险
    公司所处的焊割设备制造业企业众多,且大部分为缺乏独立自主研发创新能力的中小企业,不少中小企业依靠假冒、仿
制品牌焊割设备生存。经过多年的经营发展,公司掌握、积累了大量核心技术,拥有了较高性能和品牌知名度的产品。品牌
形象及产品创新成果对公司而言至关重要,大量假冒和仿制事件可能损害公司品牌形象,并对公司经营产生不利影响。
    公司将进一步加大新产品的研发力度和加快老产品的更新换代速度,同时继续采取法律手段,严厉打击市场上假冒、仿
制公司产品的侵权行为,降低因产品被假冒、仿制而给公司经营带来的风险。




                                                                                                             4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末股东总数                                                                                                   14,208

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质         持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态              数量

邱光             境内自然人               39.52%      88,333,400        66,250,050

深圳市鸿创科技
                 境内非国有法人           24.10%      53,866,600
有限公司

深圳市理涵投资
                 境内非国有法人            3.58%       8,000,000
咨询有限公司

查秉柱           境内自然人                0.50%       1,125,000          843,750 质押                            760,000

王立波           境内自然人                0.40%         890,000

萧波             境内自然人                0.27%         598,000

久嘉证券投资基
                 境内非国有法人            0.20%         457,096
金

刘志强           境内自然人                0.20%         450,000

王巍             境内自然人                0.20%         450,000          337,500

俞伟华           境内自然人                0.19%         433,800

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量

深圳市鸿创科技有限公司                                                  53,866,600 人民币普通股             53,866,600

邱光                                                                    22,083,350 人民币普通股             22,083,350

深圳市理涵投资咨询有限公司                                               8,000,000 人民币普通股              8,000,000

王立波                                                                    890,000 人民币普通股                    890,000

萧波                                                                      598,000 人民币普通股                    598,000

久嘉证券投资基金                                                          457,096 人民币普通股                    457,096

刘志强                                                                    450,000 人民币普通股                    450,000

俞伟华                                                                    433,800 人民币普通股                    433,800

叶向东                                                                    419,000 人民币普通股                    419,000

彭滨晖                                                                    408,900 人民币普通股                    408,900

                                  1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人;2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的
                                  深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》(2014 年修订)中规定的
说明
                                  一致行动人;3、查秉柱先生为公司董事;4、王巍先生为公司董事、副总经理。


                                                                                                                            5
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数            限售原因       解除限售日期

                                                                                           高管任职期间,每年按
邱光           66,250,050                                          66,250,050 高管锁定股   上年末持股数的 25%解
                                                                                           除限售

                                                                                           高管任职期间,每年按
查秉柱              843,750                                          843,750 高管锁定股    上年末持股数的 25%解
                                                                                           除限售

                                                                                           高管任职期间,每年按
王巍                450,000        112,500                           337,500 高管锁定股    上年末持股数的 25%解
                                                                                           除限售

                                                                                           高管任职期间,每年按
华刚                253,125         63,281                           189,844 高管锁定股    上年末持股数的 25%解
                                                                                           除限售

合计           67,796,925         175,781                 0        67,621,144      --               --




                                                                                                                  6
                                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文




                                    第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                     期末余额(或本期 期初余额(或上年 变动比率
      报表项目                                                                         变动原因
                         金额)          同期金额)       (%)
应收票据                 50,569,271.87     4,250,721.00   1089.66% 主要原因为报告期末持有未到期银行承兑汇票增加
预付款项                  8,070,697.75     2,914,299.05   176.93% 主要原因为报告期末预付的办公楼租金增加
其他应收款               48,287,070.41    36,121,828.35     33.68% 主要原因为报告期末应收定期存款利息金额增加
                                                                     主要原因为期初使用闲置自有资金购买的保本型理
其他流动资产             41,696,364.81    73,821,192.69    -43.52%
                                                                     财产品到期
                                                                     主要原因为子公司瑞凌(香港)有限公司向中国工商
短期借款                             -    24,476,000.00   -100.00% 银行巴黎分行贷取400万美元短期流动资金贷款到期
                                                                     偿还
以公允价值计量且其
                                                                     主要原因为报告期远期结汇产生的以公允价值计量
变动计入当期损益的                   -       51,000.00    -100.00%
                                                                     且其变动计入当期损益的金融负债减少
金融负债
应交税费                 14,916,350.58     8,878,572.83     68.00% 主要原因为报告期末应交增值税增加
                                                                     主要原因为子公司瑞凌(香港)有限公司向中国工商
应付利息                             -       38,553.11    -100.00% 银行巴黎分行贷取400万美元短期流动资金贷款计提
                                                                     利息到期偿还
其他应付款                2,153,874.50     1,536,582.29     40.17% 主要原因为报告期末应付运费增加
                                                                     主要原因为报告期发生的咨询费及市场费用较上年
销售费用                  6,651,393.47    10,867,657.83    -38.80%
                                                                     同期减少
资产减值损失              1,798,673.91     3,168,335.88    -43.23% 主要原因为报告期计提的坏账准备减少
                                                                     主要原因为报告期远期结汇产生的公允价值变动损
公允价值变动收益            51,000.00          3,100.00   1545.16%
                                                                     益增加
                                                                     主要原因为上年同期使用闲置自有资金购买的保本
投资收益                   986,312.23       618,823.36      59.39%
                                                                     型理财产品本报告期到期产生投资收益增加
营业外收入                 376,997.95       648,319.97     -41.85% 主要原因为报告期收到的政府补助较上年同期减少
                                                                     主要原因为报告期处置资产产生的营业外支出较上
营业外支出                  17,041.13        25,331.00     -32.73%
                                                                     年同期减少
收到的税费返还            2,010,013.42     7,245,171.81    -72.26% 主要原因为报告期收到的出口退税较上年同期减少
收到其他与经营活动                                                   主要原因为报告期收到银行存款利息较上年同期减
                          1,526,155.88     3,623,982.76    -57.89%
有关的现金                                                           少
支付的各项税费            7,594,373.72    11,935,164.31    -36.37% 主要原因为报告期缴纳的增值税较上年同期减少
支付其他与经营活动                                                   主要原因为报告期公司预付的办公楼租金较上年同
                         18,994,295.22    13,501,796.81     40.68%
有关的现金                                                           期增加



                                                                                                                  7
                                                                     深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                                                           主要原因为上年使用闲置自有资金购买的保本型理
收回投资收到的现金           70,000,000.00       46,041,950.00    52.04%
                                                                           财产品到期
取得投资收益收到的                                                         主要原因为上年使用闲置自有资金购买的保本型理
                               1,000,679.45         499,821.92   100.21%
现金                                                                       财产品到期产生的投资收益增加
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产                        -         146,845.60   -100.00% 主要原因为报告期无产生固定资产处置收到的现金
收回的现金净额
                                                                           主要原因为子公司瑞凌(香港)有限公司向中国工商
支付其他与筹资活动
                             24,838,841.19                   -          - 银行巴黎分行贷取400万美元短期流动资金贷款到期
有关的现金
                                                                           偿还




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,国际形势错综复杂,国内经济下行压力加大。公司目前所处的焊接设备行业下游市场需求并无明显改善,行
业竞争趋于激烈。
    报告期内,公司实现营业收入1,7677.40万元,较上年同期下降8.41%,利润总额为3,724.69万元,较上年同期上升3.01%;
归属于上市公司普通股股东的净利润为3,167.58万元,较上年同期上升3.20%。
    公司将会继续深入研究市场需求情况,推出更加契合市场需求的逆变焊接设备产品及焊接技术整体解决方案。在努力提
升内部管理水平的同时,也将充分利用上市公司资金及资源优势,积极探寻外延式发展,通过加强对外投资与合作,不断完
善焊接产业链,促进企业持续性发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用

       序号         项目名称                  项目进展                      目的/对公司未来发展的贡献
        1     全数字气保焊             小批量试产阶段 全数字技术,可提升公司产品的市场竞争力
        2     小气保焊机系列           研发样机           高性价比,小巧轻便,提升公司产品竞争力
        3     带PFC全数字焊机系列      研发样机           全数字技术,进一步完善了公司产品线
        4     双电压手工弧焊机系列 量产阶段               进一步提高公司产品的可靠性,提高公司产品竞争力
        5     与CLOOS合作项目          小批量试产阶段 提升公司的焊接工艺和生产管理及品质控制能力
        6                                                 采用全新数字技术架构新型多功能数字化气体保焊机系列,高效
              DIY 110V输入气保焊机 小批量试产阶段
                                                          节能,符合国家绿色低碳的产业导向,技术在业内处于领先水平
        7                                                 现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,该技术解决了
              总线控制技术预研         设计阶段
                                                          数字化焊接电源在自动焊接系统中的通信问题
        8     带数控切割机             研发样机阶段       具有高频干扰小,起弧成功率高,负载持续率高等特点,性能优



                                                                                                                         8
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                                               良,机器防护性良好,可以很好的配合数控机床使用,有利于扩
                                               充公司产品线,提升产品市场竞争力

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司根据年初制定的2015年经营计划有序的开展各项工作,公司的研发、生产、品质管理、销售、内部运营
管理、对外投资与合作等工作均按计划有序进行,公司2015年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。




                                                                                                           9
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                                     第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

        承诺来源         承诺方               承诺内容                 承诺时间      承诺期限        履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                  自本承诺函签署之日起,本人及本人
                                  控制的公司将不生产、开发任何与瑞
                                  凌股份及其下属子公司生产的产品构
                                  成竞争或可能构成竞争的产品,不直
                                  接或间接经营任何与瑞凌股份及其下
                                  属子公司经营的业务构成竞争或可能
                                  构成竞争的业务,也不参与投资任何
                                  与瑞凌股份及其下属子公司生产的产
                                  品或经营的业务构成竞争或可能构成
                                  竞争的其他企业。自本承诺函签署之
                                  日起,如本人及本人控制的公司进一
                                  步拓展产品和业务范围,本人及本人
                                                                                                严格遵守了上述
                                  控制的公司将不与瑞凌股份及其下属
                                                                     2010 年 11 月              承诺,未发现违
                         邱光     子公司拓展后的产品或业务相竞争;                   长期有效
                                                                     19 日                      反上述承诺的情
首次公开发行或再融资时            若与瑞凌股份及其下属子公司拓展后
                                                                                                况
所作承诺                          产品或业务产生竞争,则本人及本人
                                  控制的公司将以停止生产或经营相竞
                                  争的业务或产品的方式,或者将相竞
                                  争的业务纳入到瑞凌股份经营的方
                                  式,或者将相竞争的业务转让给无关
                                  联关系的第三方的方式避免同业竞
                                  争。在本人及本人控制的公司与瑞凌
                                  股份存在关联关系期间,本承诺函为
                                  有效之承诺。如上述承诺被证明是不
                                  真实或未被遵守,本人将向瑞凌股份
                                  赔偿一切直接和间接损失,并承担相
                                  应的法律责任。

                                  若社会保险和住房公积金主管部门对                              公司未发生企业
                                                                     2010 年 11 月
                         邱光     公司上市前应缴纳的社会保险和住房                   长期有效 所得税优惠及社
                                                                     19 日
                                  公积金进行追缴,则由本人无条件地                              会保险、住房公


                                                                                                                10
                                                              深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


                                       全额承担应补交的款项及/或因此所                               积金被追缴的情
                                       产生的所有相关费用。                                          况,承诺人严格
                                                                                                     遵守了上述承
                                                                                                     诺。

                                                                                                     公司未发生企业
                                       若税务主管部门对瑞凌股份上市前享                              所得税优惠及社
                                       受的企业所得税减免税款进行追缴,                              会保险、住房公
                         邱光;鸿创科                                      2010 年 11 月
                                       则由本人/本公司无条件地全额承担                    长期有效 积金被追缴的情
                              技                                          19 日
                                       应补交的税款及或因此所产生的所有                              况,承诺人严格
                                       相关费用。                                                    遵守了上述承
                                                                                                     诺。

                                       自本承诺函签署之日起,本公司及本
                                       公司控制的公司将不生产、开发任何
                                       与瑞凌股份及其下属子公司生产的产
                                       品构成竞争或可能构成竞争的产品,
                                       不直接或间接经营任何与瑞凌股份及
                                       其下属子公司经营的业务构成竞争或
                                       可能构成竞争的业务,也不参与投资
                                       任何与瑞凌股份及其下属子公司生产
                                       的产品或经营的业务构成竞争或可能
                                       构成竞争的其他企业。自本承诺函签
                                       署之日起,如本公司及本公司控制的
                                       公司进一步拓展产品和业务范围,本
                                                                                                     承诺人严格遵守
                                       公司及本公司控制的公司将不与瑞凌
                                                                          2010 年 11 月              了上述承诺,未
                          鸿创科技     股份及其下属子公司拓展后的产品或                   长期有效
                                                                          19 日                      发现违反上述承
                                       业务相竞争;若与瑞凌股份及其下属
                                                                                                     诺的情况
                                       子公司拓展后产品或业务产生竞争,
                                       则本公司及本公司控制的公司将以停
                                       止生产或经营相竞争的业务或产品的
                                       方式,或者将相竞争的业务纳入到瑞
                                       凌股份经营的方式,或者将相竞争的
                                       业务转让给无关联关系的第三方的方
                                       式避免同业竞争。在本公司及本公司
                                       控制的公司与瑞凌股份存在关联关系
                                       期间,本承诺函为有效之承诺。如上
                                       述承诺被证明是不真实或未被遵守,
                                       本公司将向瑞凌股份赔偿一切直接和
                                       间接损失,并承担相应的法律责任。

其他对公司中小股东所作
承诺

承诺是否及时履行         是




                                                                                                                      11
                                                                        深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

募集资金总额                                               101,011.04 本季度投入募集资金总额                                574.8

累计变更用途的募集资金总额                                         0
                                                                        已累计投入募集资金总额                           30,211.33
累计变更用途的募集资金总额比例                                0.00%

                                                                                    项目达              截止报            项目可
                       是否已                                           截至期
                                 募集资金 调整后 本报告 截至期末                    到预定    本报告    告期末 是否达     行性是
 承诺投资项目和超      变更项                                           末投资
                                 承诺投资 投资总 期投入 累计投入                    可使用    期实现    累计实 到预计     否发生
     募资金投向        目(含部                                          进度(3)
                                   总额     额(1)   金额    金额(2)                 状态日    的效益    现的效   效益     重大变
                       分变更)                                          =(2)/(1)
                                                                                         期               益                化

承诺投资项目

                                                                                    2012 年
1、逆变焊割设备扩
                         否        25,284 25,284 484.22 14,025.63        55.47% 09 月 01       -35.83 -287.17               否
产及技术改造项目
                                                                                    日

                                                                                    2012 年
2、研发中心扩建项
                         否         4,184   4,184   46.61     1,916.8    45.81% 03 月 01                                    否
目
                                                                                    日

                                                                                    2013 年
3、营销服务中心及
                         否         4,073   4,073   43.91 2,038.05       50.04% 03 月 01                                    否
品牌建设项目
                                                                                    日

承诺投资项目小计          --       33,541 33,541 574.74 17,980.48          --            --    -35.83 -287.17     --         --

超募资金投向

1、对珠海固得(现                                                                   2012 年
名“珠海瑞凌”)增资     否         2,500   2,500       0 2,522.86 100.91% 04 月 01              3.75 -266.98               否
扩股                                                                                日

2、设立香港瑞凌及
                         否         4,900 12,830     0.06 4,907.99       38.25%                 51.53   444.61              否
香港瑞凌增资

补充流动资金(如
                          --        4,800   4,800              4,800 100.00%             --     --        --      --         --
有)

超募资金投向小计          --       12,200 20,130     0.06 12,230.85        --            --     55.28   177.63    --         --

合计                      --       45,741 53,671    574.8 30,211.33        --            --     19.45 -109.54     --         --

                       1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目:由于受到国内经济增长放缓等因素影响,总体投资及具体实
                       施进度较预计有所延缓。截止到 2012 年 12 月 31 日,该项目已达到预定可使用状态。2、研发中心扩
未达到计划进度或
                       建项目:2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”
预计收益的情况和
                       实施地点变更与实施方案调整的议案》,根据调整后的实施计划,第一年为项目建设期,计划投入 955
原因(分具体项目)
                       万元,目前该项目已达到预定可使用状态。项目的后两年为具体研发项目实施阶段,计划累计投入
                       3,229 万元,该项目已达到预定可使用状态。3、营销服务中心及品牌建设项目:2011 年 10 月 24 日公



                                                                                                                                  12
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                   司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目
                   延期的议案》,根据调整后的实施计划,公司将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年
                   6 月 30 日,项目具体内容不变。成都、天津营销中心由于国内经济增长放缓,竞争加剧等因素的影响,
                   与预计的进度比较有所延缓。截止到 2015 年 3 月 31 日,该项目仍在建设中。

项目可行性发生重
                   不适用
大变化的情况说明

                   适用

                   1、2011 年 3 月 27 日,经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过,
                   公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司(现名“珠海瑞凌”)增资人民币 2,500 万元,增
                   资完成后本公司持有珠海固得(现名“珠海瑞凌”)51.46%的股权。本公司于 2011 年 4 月 30 日已支付
                   全部款项。2、2011 年 8 月 15 日,经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会
超募资金的金额、用 议审议通过,公司使用超募资金人民币 4,800 万元永久补充流动资金。本公司已于 2011 年 12 月 31
途及使用进展情况 日前完成该事项。3、2012 年 3 月 24 日,经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十
                   五次会议决议审议通过,公司使用超募资金人民币 4,900 万元在香港设立全资子公司。2012 年 9 月 18
                   日完成该事项。4、2014 年 12 月 5 日,公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十六次
                   会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌(香港)有限公司增资的议案》,同意公司使
                   用超额募集资金人民币 7,930 万元(约合港币 10,000 万元,以实际投资时汇率折算额为准)对香港瑞
                   凌进行增资。截止报告期末,该增资事项尚未完成。

                   适用

                   以前年度发生

                   1、2011 年 6 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更“研发中心扩建项目”实施
                   地点的议案》,公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工
                   业区 4 号厂房变更为:广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层。2、2011
                   年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与

募集资金投资项目   实施方案调整的议案》,公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路

实施地点变更情况   大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 A 栋 7-9 层。3、
                   2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌建设
                   项目”实施方式的议案》,“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产
                   实施,变更后实施方式为租赁房产实施,实施地址为:广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业
                   厂区 1 号厂房 11 层。4、2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 “营销
                   服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》,公司将“营销服务中心及品牌建设
                   项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 11 层变更为广东省深
                   圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 B 栋 3-4 层。

                   适用

                   以前年度发生

                   1、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌
募集资金投资项目
                   建设项目”实施方式的议案》,“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置
实施方式调整情况
                   房产实施,变更后实施方式为租赁房产实施。2、2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、
                   第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,募集资金投资项
                   目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营销服务中心建设原计划于 2011 年 12 月 1 日前完成,天津
                   营销服务中心建设原计划于 2012 年 3 月 1 日前完成。经公司管理层审慎研究,公司拟将成都、天津



                                                                                                               13
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                    营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6 月 30 日,项目具体内容不变。

                    适用

                    公司(含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司)募集资金投资项目自筹资金实际投资额 2,704.20 万元,
募集资金投资项目
                    业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2011]第 11263 号《关于深圳市瑞凌实业股份有
先期投入及置换情
                    限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011 年 3 月 27 日,经公司第一届董事
况
                    会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投
                    项目自筹资金的议案。

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资    尚未使用的募集资金(包括超募资金)将继续存放于公司的募集资金专户,待公司董事会拟定详细使
金用途及去向        用计划并履行相关程序后使用。

                    1、昆山瑞凌焊接科技有限公司于 2011 年 3 月 21 日从七天通知存款账户 59734608213001 部分解付人
                    民币贰佰万元整(¥2,000,000.00),利息为肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(¥4,864.86),业务凭证号为
                    104DBAB11000014000,至活期账户即募集资金专用账户 59734608093001。根据三方监管协议,中国
                    银行昆山金浦支行本应将该笔资金入昆山瑞凌募集资金专用账户 59734608093001,由于中国银行昆山
                    金浦支行的业务员操作疏忽,误入昆山瑞凌一般结算账户 59734608092001。2011 年 3 月 31 日,中国
募集资金使用及披    银行昆山金浦支行于 2011 年 3 月 31 日将该笔资金金额贰佰萬零肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分
露中存在的问题或    (¥2,004,864.86)从一般结算账户 59734608092001 调整至昆山瑞凌募集资金专用账户
其他情况            59734608093001。本次募集资金账户部分资金误转入公司一般结算账户属银行业务操作人员误操作所
                    致,不存在变相改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。2、2013 年 2 月,由于昆山瑞凌公司出纳
                    网银操作失误,在支付逆变焊割设备扩产及技术改造项目的项目款时出现了重复支付,收款单位为常
                    州市华辰园林绿化工程有限公司武进分公司,付款金额为 684,524.11 元。现该笔重复支付的款项已退
                    回在中国银行股份有限公司昆山金浦支行开设的募集资金专户。本次募集资金账户重复划转系出纳网
                    银操作失误,不存在变相改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。


三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内现金分红政策的执行情况

     公司于2015年3月21日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,同意公司以2014
年末总股本22,350万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币3元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币
67,050,000.00(含税)元。
     上述利润分配方案已经2015年4月17日公司召开的2014年年度股东大会审议通过。本次分配方案将于2014年年度股东大
会召开后两个月内进行实施。
     截至报告期末,公司尚未实施上述利润分配方案。
     报告期内,公司未发生利润分配政策的调整。



                                                                                                               14
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                          15
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                                       第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市瑞凌实业股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          1,196,618,150.65                       1,188,588,221.24

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            50,569,271.87                           4,250,721.00

    应收账款                                            83,880,039.33                          76,020,735.65

    预付款项                                             8,070,697.75                           2,914,299.05

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          48,287,070.41                          36,121,828.35

    买入返售金融资产

    存货                                               186,963,050.64                         225,340,758.52

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        41,696,364.81                          73,821,192.69

流动资产合计                                          1,616,084,645.46                       1,607,057,756.50

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                           16
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      1,562,795.04                         1,577,162.27

    投资性房地产

    固定资产                         98,023,357.44                        99,623,642.29

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         35,180,562.32                        34,279,995.67

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       4,911,614.13                        5,268,415.24

    递延所得税资产                    7,555,929.80                         7,361,002.85

    其他非流动资产                    2,981,944.21                         3,766,152.41

非流动资产合计                      150,216,202.94                       151,876,370.73

资产总计                           1,766,300,848.40                    1,758,934,127.23

流动负债:

    短期借款                                                              24,476,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                              51,000.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         23,450,000.00                        32,850,000.00

    应付账款                        138,885,968.39                       133,029,787.08

    预收款项                         29,288,808.38                        33,717,581.54

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     13,927,434.98                        12,555,731.21

    应交税费                         14,916,350.58                         8,878,572.83

    应付利息                                                                  38,553.11




                                                                                     17
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    应付股利

    其他应付款                 2,153,874.50                        1,536,582.29

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 222,622,436.83                      247,133,808.06

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

           永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   1,621,018.41                        1,375,817.36

    递延收益                   2,532,917.55                        2,459,915.50

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 4,153,935.96                        3,835,732.86

负债合计                     226,776,372.79                      250,969,540.92

所有者权益:

    股本                     223,500,000.00                      223,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积                 906,853,451.46                      906,853,451.46

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  53,334,420.37                       53,334,420.37



                                                                             18
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    一般风险准备

    未分配利润                                         345,157,485.98                         313,481,720.48

归属于母公司所有者权益合计                            1,528,845,357.81                       1,497,169,592.31

    少数股东权益                                        10,679,117.80                          10,794,994.00

所有者权益合计                                        1,539,524,475.61                       1,507,964,586.31

负债和所有者权益总计                                  1,766,300,848.40                       1,758,934,127.23


法定代表人:邱光                   主管会计工作负责人:潘文                         会计机构负责人:汤焕


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          1,056,782,498.39                       1,034,704,269.77

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            49,559,271.87                           3,308,721.00

    应收账款                                            74,641,848.80                          66,189,753.91

    预付款项                                             7,661,756.33                           1,599,551.27

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          46,216,796.23                          36,175,644.51

    存货                                               140,544,159.01                         175,793,726.23

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        40,000,009.89                          71,461,617.79

流动资产合计                                          1,415,406,340.52                       1,389,233,284.48

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       404,568,894.04                         404,583,261.27

    投资性房地产

    固定资产                                            23,927,203.13                          24,252,117.81


                                                                                                           19
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    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         12,299,644.34                        11,060,050.57

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      3,991,500.51                         4,545,030.92

    递延所得税资产                    4,706,202.74                         4,297,416.48

    其他非流动资产                       87,178.04                           962,254.24

非流动资产合计                      449,580,622.80                       449,700,131.29

资产总计                           1,864,986,963.32                    1,838,933,415.77

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                              51,000.00
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         23,050,000.00                        32,650,000.00

    应付账款                        248,660,108.49                       250,718,163.72

    预收款项                         18,389,606.93                        19,284,279.49

    应付职工薪酬                     11,377,449.07                        10,041,555.07

    应交税费                         13,932,084.56                         7,593,085.21

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       21,448,661.97                        20,842,820.94

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        336,857,911.02                       341,180,904.43

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                     20
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             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                1,621,018.41                           1,375,817.36

    递延收益                                1,654,179.47                           1,784,944.16

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              3,275,197.88                           3,160,761.52

负债合计                               340,133,108.90                            344,341,665.95

所有者权益:

    股本                               223,500,000.00                            223,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                           905,372,546.15                            905,372,546.15

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               53,334,420.37                          53,334,420.37

    未分配利润                         342,646,887.90                            312,384,783.30

所有者权益合计                        1,524,853,854.42                       1,494,591,749.82

负债和所有者权益总计                  1,864,986,963.32                       1,838,933,415.77


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                             176,774,011.79                        193,010,703.64

    其中:营业收入                         176,774,011.79                        193,010,703.64

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             140,924,344.69                        158,098,664.41

    其中:营业成本                         127,081,308.45                        136,789,356.67



                                                                                             21
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 1,203,731.85                         1,278,491.71

             销售费用                       6,651,393.47                        10,867,657.83

             管理费用                      13,888,730.88                        15,018,469.27

             财务费用                      -9,699,493.87                        -9,023,646.95

             资产减值损失                   1,798,673.91                         3,168,335.88

       加:公允价值变动收益(损失以
                                              51,000.00                              3,100.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                             986,312.23                            618,823.36
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         36,886,979.33                        35,533,962.59

       加:营业外收入                        376,997.95                            648,319.97

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                         17,041.13                             25,331.00

           其中:非流动资产处置损失             1,810.13

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     37,246,936.15                        36,156,951.56

       减:所得税费用                       5,687,046.85                         5,939,711.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         31,559,889.30                        30,217,240.11

       归属于母公司所有者的净利润          31,675,765.50                        30,694,681.59

       少数股东损益                          -115,876.20                          -477,441.48

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动


                                                                                           22
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            2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

            1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

            3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的有效
部分

            5.外币财务报表折算差额

            6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            31,559,889.30                         30,217,240.11

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            31,675,765.50                         30,694,681.59
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -115,876.20                           -477,441.48

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.14                                  0.14

       (二)稀释每股收益                                            0.14                                  0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:邱光                       主管会计工作负责人:潘文                        会计机构负责人:汤焕


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               168,480,566.62                        188,739,986.52

       减:营业成本                                        123,633,476.22                        136,032,465.23

           营业税金及附加                                    1,071,447.82                          1,215,537.11

           销售费用                                          5,870,453.20                          9,717,074.99

           管理费用                                          9,537,605.58                         11,008,958.26


                                                                                                             23
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           财务费用                     -8,393,899.66                        -7,321,080.05

           资产减值损失                  2,520,870.07                         4,194,318.58

       加:公允价值变动收益(损失以
                                           51,000.00                              3,100.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                          986,312.23                            618,823.36
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      35,277,925.62                        34,514,635.76

       加:营业外收入                     330,764.69                            606,730.90

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                      17,041.13                             25,331.00

           其中:非流动资产处置损失          1,810.13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        35,591,649.18                        35,096,035.66
列)

       减:所得税费用                    5,329,544.58                         5,721,598.15

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      30,262,104.60                        29,374,437.51

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                        24
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             6.其他

六、综合收益总额                                     30,262,104.60                           29,374,437.51

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                     0.14                                    0.13

       (二)稀释每股收益                                     0.14                                    0.13


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                120,086,615.27                        122,537,416.67

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现
金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                2,010,013.42                             7,245,171.81

       收到其他与经营活动有关的现
                                                     1,526,155.88                             3,623,982.76
金

经营活动现金流入小计                               123,622,784.57                        133,406,571.24

       购买商品、接受劳务支付的现金                 76,303,655.92                            63,244,521.18

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现
金

       支付利息、手续费及佣金的现金


                                                                                                        25
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       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       15,244,553.59                         14,898,458.85
现金

       支付的各项税费                   7,594,373.72                         11,935,164.31

       支付其他与经营活动有关的现
                                       18,994,295.22                         13,501,796.81
金

经营活动现金流出小计                  118,136,878.45                        103,579,941.15

经营活动产生的现金流量净额              5,485,906.12                         29,826,630.09

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金              70,000,000.00                         46,041,950.00

       取得投资收益收到的现金           1,000,679.45                            499,821.92

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                146,845.60
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                   71,000,679.45                         46,688,617.52

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        2,198,980.70                          2,941,886.49
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  40,000,000.00                         53,059,500.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                   42,198,980.70                         56,001,386.49

投资活动产生的现金流量净额             28,801,698.75                         -9,312,768.97

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金




                                                                                        26
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筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                    24,838,841.19
金

筹资活动现金流出小计                                24,838,841.19

筹资活动产生的现金流量净额                         -24,838,841.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -1,418,834.27                                 -232.95
影响

五、现金及现金等价物净增加额                         8,029,929.41                           20,513,628.17

       加:期初现金及现金等价物余额           1,139,268,046.90                         1,044,872,496.91

六、期末现金及现金等价物余额                  1,147,297,976.31                         1,065,386,125.08


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                111,917,193.24                          119,183,673.28

       收到的税费返还                                1,995,655.41                            7,245,171.81

       收到其他与经营活动有关的现
                                                      810,205.70                             2,108,519.46
金

经营活动现金流入小计                               114,723,054.35                          128,537,364.55

       购买商品、接受劳务支付的现金                 86,481,707.88                           37,764,416.97

       支付给职工以及为职工支付的
                                                    11,292,596.95                           12,270,439.20
现金

       支付的各项税费                                6,344,056.87                           11,327,136.57

       支付其他与经营活动有关的现
                                                    16,065,345.81                           12,739,954.65
金

经营活动现金流出小计                               120,183,707.51                           74,101,947.39

经营活动产生的现金流量净额                          -5,460,653.16                           54,435,417.16

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                           70,000,000.00                           46,041,950.00

       取得投资收益收到的现金                        1,000,679.45                             499,821.92


                                                                                                       27
                                         深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 146,845.60
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                    71,000,679.45                         46,688,617.52

       购建固定资产、无形资产和其他
                                          2,049,711.84                         1,880,399.49
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   40,000,000.00                         53,059,500.00

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                    42,049,711.84                         54,939,899.49

投资活动产生的现金流量净额              28,950,967.61                         -8,251,281.97

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -1,412,085.83                            -7,812.51
影响

五、现金及现金等价物净增加额            22,078,228.62                         46,176,322.68

       加:期初现金及现金等价物余额    985,584,095.43                        825,765,208.62

六、期末现金及现金等价物余额          1,007,662,324.05                       871,941,531.30




                                                                                         28
                                 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。




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