缔造世界一流焊接专家

 证券代码：300154             证券简称：瑞凌股份     公告编号：2016-004


                      深圳市瑞凌实业股份有限公司
  关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日召开
 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部
 分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》，同意公司对“研发中心扩
 建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将
 节余募集资金转为超募资金进行管理。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将
 相关事宜公告如下：

       一、募集资金基本情况

       深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
 员会以证监许可[2010]1798 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
 股票2,800万股，发行价格38.50元/股。募集资金总额为1,078,000,000.00 元，扣
 除各项发行费用67,889,643.85元后，募集资金净额为人民币1,010,110,356.15元，
 其中超募资金金额为674,700,356.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师
 事务所有限公司审验，并出具了信会师报字（2010）第12099号验资报告。公司
 已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。
       根据公司第一届董事会第五次会议、2010年第一次临时股东大会决议及《深
 圳市瑞凌实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以
 下简称“《招股说明书》”），公司本次所募集的资金将用于以下项目：
                                    计划投资金额
序号       项目名称                                 项目备案及环评情况
                                        （万元）




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    逆变焊割设备扩产及技术改                   昆环建[2010]152 号
1                                  25,284
    造项目                                     昆发改投备案（2010）字第1号

2   研发中心扩建项目               4,184       深发改备[2010]0013 号

3   营销服务中心及品牌建设项       4,073       深发改备[2010]0003 号

4   目                             -

5   资金项目                       33,541

    备注：上述项目中未包含超募资金投资项目。

    二、本次结项的募投项目情况

    公司本次办理结项的募投项目为“研发中心扩建项目”和“营销服务中心及
品牌建设项目”，具体情况如下：
    （一）“研发中心扩建项目”的结项情况
    1、项目原投资计划
    根据公司《招股说明书》披露，公司拟投资4,184万元建设“研发中心扩建
项目”，该项目将建设成为公司新技术储备基地、量产测试基地以及引进技术的
消化吸收和创新基地。项目建成后将具有国际先进的研发和测试水平。项目完成
后，将形成八个高规格实验室，在这八个实验室中将进行七个研发课题的研究。
    2、项目完成情况
    2011年6月17日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更“研
发中心扩建项目”实施地点的议案》，同意公司将“研发中心扩建项目”的实施
地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房变更为：广东省
深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房9-10层。
    2011年12月23日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中
心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》，同意公司将“研发中心扩
建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房
9-10层变更为广东省深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园A 栋7-9层；根据调
整后的实施计划，第一年为项目建设期，计划投入955万元，项目的后两年为具
体研发项目实施阶段，计划累计投入3,229万元。
    研发中心扩建项目的建设，提高了公司的研发和测试水平，使生产和技术不
断优化创新，有效提升了公司的综合竞争力。
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    本项目从2011年开始建设，已完成了焊机性能测试试验室、EMC（电磁兼
容性）测试室、半导体及器件测试室、高速摄影室、环保测试室、焊接工艺实验
室、数字化焊机实验室、焊接专机实验室等八个实验室的建设，且均达到预定可
使用状态；并在上述八个实验室中完成了“品质、性能方面的研究”、“降低成
本的研究”、“数字化焊机研究”、“已有设备的模块化设计”、“焊接工艺及
焊接材料的研究”、“新的技术平台，软开关技术研究”、“产学研合作课题”
等相关课题的研发。
    研发中心扩建项目计划投资4,184万元，截止2016年1月28日，项目累计投入
1,982.52万元，节余募集资金余额2,605.39万元（含利息收入），存放于募集资金
专户中。
    3、募集资金节余的原因
    在项目建设中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及
有效的原则使用募集资金，从而最大限度地节约了项目资金。
    首先，公司在项目实施过程中，在保证项目质量的前提下，结合公司自身技
术和经验优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，从而节约了相关设备和材
料的投入；同时，在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，
合理降低了项目整体投入金额。
    其次，公司利用政府给予的专项补助资金进行研发设备、人员费用等投入，
进一步节省了募集资金的支出。上市以来，公司获得各级政府补助累计金额超过
3,000万元，上述政府补助资金中部分对研发中心扩建项目的投入，减少了募集
资金的实际投入规模。
    此外，本项目相关课题研发需要用到的材料，与公司生产领用的材料大部分
相同，都由公司统一采购后用自有资金支付，未将研发领用的材料单独通过募集
资金进行支付。
    4、项目结项对公司生产经营产生的影响
    虽然研发中心扩建项目累计投资金额尚未达到项目计划投资总额，但公司通
过内部资源的合理调度和优化配置，以及政府补助资金及自有资金的投入，已经
完成了项目的全部建设内容，并完成了相关课题的研发。
    为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发
展，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟对该募投项目进行完工结项。结
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项后，该项目不再投入募集资金。
    该项目结项有利于降低公司募集资金风险，提高募集资金的使用效率，不会
对公司研发及生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司和广大股东利益的
情形。
    5、节余募集资金使用计划
    研发中心扩建项目结项后，节余募集资金余额2,605.39万元（含利息收入，
以转为超募资金当日银行结息为准）将转为超募资金进行管理。
    对于本项目节余资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规
划，妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议程序并及时披
露。
    （二）营销服务中心及品牌建设项目的结项情况
    1、项目原投资计划
    根据公司《招股说明书》披露，公司拟投资4,073万元建设营销服务中心及
品牌建设项目。本项目将在深圳、上海、天津、成都建立营销服务中心，扩大并
完善公司现有的营销网络，强化公司品牌在焊割行业的影响力。同时，在四个营
销服务中心的支持下，公司将在长三角、珠三角及环渤海等工业发达城市加强品
牌宣传，鼓励公司经销商建立专卖店，强化公司品牌建设。本项目通过营销服务
中心和品牌建设两个子项目的运行，公司将建成一个集产品推广、品牌建设、市
场拓展、售前售后服务为一体的营销平台，将对公司国内市场布局及发展战略起
巨大的推动作用。
    2、项目完成情况
    根据公司的《招股说明书》披露，“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳
营销服务中心建设原为通过购置房产实施，2011年6 月17日经公司第一届董事会
第十五次会议通过《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》，
同意将其实施方式变更为租赁房产实施，待购置相关房产的基本条件完全具备
时，再考虑择机购置实施所需的房产，实施地点变更为“广东省深圳市宝安区67
区留仙一路大千工业厂区1号厂房11层”。
    2011年10月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司募
集资金投资项目延期的议案》，同意公司将成都、天津营销中心建设工作完成日
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期延期至2012年6月30日。
    2011年12月23日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“营销
服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》，同意公司将
“营销服务中心及品牌建设项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区67区留仙
一路大千工业厂区1号厂房11层变更为广东省深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科
技园B栋3-4层；同意对本项目的预算方案进行了部分调整。
    公司于2011年开始营销服务中心及品牌建设项目的建设，目前已经完成了深
圳、上海、天津、成都等营销服务中心的建设（其中天津营销服务中心和成都营
销服务中心建设形式为依托当地核心经销商进行共建），并完成了相应的广告投
放、鼓励经销商建设专卖店和专卖店网络终端等项目建设内容，且均达到预定可
使用状态。
    项目计划投资4,073万元，截止2016年1月28日，营销服务中心及品牌建设项
目累计投入2,065.10万元，节余募集资金余额2,361.62万元（含利息收入），存放
于募集资金专户中。
    3、募集资金节余的原因
    在项目建设中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及
有效的原则使用募集资金，从而最大限度地节约了项目资金。
    项目实施过程中，公司依托现有的渠道基础与经销商资源，进行合理调度和
优化配置，把部分营销服务中心改为依托当地核心经销商进行共建，有效节约了
营销服务中心方面的成本费用支出；在品牌运营建设方面，公司根据行业市场情
况以及对广告投放效果的评估，开拓并积极利用网站、行业杂志等多元化平台进
行公司产品宣传和推广，从而节约了部分在五金市场建立广告牌等费用的支出。
    4、项目结项对公司生产经营产生的影响
    虽然营销服务中心及品牌建设项目累计投资金额尚未达到项目计划投资金
额，但公司通过项目建设，和内部资源的整合及优化配置，已初步建成一个集产
品推广、品牌建设、市场拓展、售前售后服务为一体的营销平台，基本实现了该
项目原先规划的目的，达到了预期的效果。
    为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发
展，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟对该募投项目进行结项。
    该项目的结项，有利于降低公司募集资金风险，提高募集资金使用效率，不
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会对公司生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司和广大股东利益的情
形。
       5、节余募集资金使用计划
       该项目结项后，节余募集资金余额2,361.62万元（含利息收入，以转为超募
资金当日银行结息为准）将转为超募资金进行管理。
       对于本项目节余资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规
划，妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议程序并及时披
露。

       三、相关审核及批准程序

       （一）董事会审议情况
       2016年1月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》，同意公司对“研发中心扩建项目”
及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将节余募集
资金转为超募资金进行管理。
       本事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
       （二）监事会审议情况
       2016年1月28日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》，监事会认为：公司本次“研发中
心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”结项并将节余募集资金转为超
募资金，有利于降低公司募集资金风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续
生产经营和长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同
意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项
目进行完工结项，并将节余募集资金转为超募资金进行管理。
       （三）公司独立董事意见
       经核查，独立董事认为：公司本次“研发中心扩建项目”及“营销服务中心
及品牌建设项目”结项并将节余募集资金转为超募资金，履行了必要的审核程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。本次部

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分募投项目结项并将节余募集资金转为超募资金，有利于降低公司募集资金风
险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司对“研发中心扩建项目”及“营
销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将节余募集资金转
为超募资金进行管理。

    四、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司“研发中心扩建项目”和“营销服务中心及品

牌建设项目”结项并将节余募集资金转为超募资金的事项，是根据项目实际实施

情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变资金用途和损害股东利益

的情形。该事项已经过公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意

意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项尚需提交

公司股东大会审议批准。

    保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金转为超募资金的

事项无异议。

    五、备查文件

    （一）公司第三届董事会第五次会议决议；

    （二）公司第三届监事会第四次会议决议；

    （三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

    （四）平安证券有限责任公司关于深圳市瑞凌实业股份有限公司终止部分募

投项目及部分募投项目结项的核查意见。



    特此公告。


                                       深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
                                                 二〇一六年一月二十八日



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