深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人
员)徐凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 135,160,841.32 176,774,011.79 -23.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,998,468.40 31,675,765.50 -33.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,752,727.58 31,308,904.39 -46.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,426,950.57 5,485,906.12 618.70%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率 1.37% 2.09% -0.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,711,371,094.67 1,703,332,531.39 0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,542,389,159.24 1,521,865,127.56 1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
485,490.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,494,887.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,426.00
减：所得税影响额 732,491.02
少数股东权益影响额（税后） 4,572.55
合计 4,245,740.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
近年来，由于国内外经济形势复杂严峻，国内宏观经济持续面临着下行的压力，影响焊割设备的下游应用市场需求。同
时，国内焊割设备市场集中度较低，市场上企业众多但规模普遍偏小，众多中小企业技术研发能力不足，产品同质化严重。
在目前国内外经济增速放缓，焊割设备市场需求并无明显增长的市场环境下，使得我国焊割设备行业竞争日益加剧。
面对严峻的经济形势及市场竞争环境，公司将继续加快新产品的研究开发步伐，提升产品性能，增强公司产品市场竞争
力；调整市场策略，积极开拓市场，扩大销售规模，强化抗风险能力；顺应《中国制造2025》纲要提出的大力发展机器人及
智能装备的重大趋势，加速实施焊接机器人发展战略，提升企业整体市场竞争力；充分发挥公司所具备的技术领先优势和产
品性价比优势，积极进行海外投资和业务开拓，加快实施国际化发展战略，努力减轻宏观经济波动和市场竞争加剧所带来的
影响，推动公司快速、稳健的发展。
2、金融市场的系统性风险
报告期内，公司进行了短期银行保本理财产品等低风险投资，旨在提高公司闲置资金的利用效率。尽管短期银行保本理
财等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动，特别是系统性风险的影
响。
为降低系统性风险的影响，公司将审慎审核短期银行保本理财等低风险投资产品，进一步加强风险防范和控制能力。公
司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告总经理及董事会，以采取有效措施回收资金，避
免或减少公司损失。
3、汇率波动风险
公司进出口业务、海外投资以及海外资产配置等主要采用美元结算。随着人民币汇率的波动，将可能导致公司出现汇兑
损益，对公司财务状况产生一定影响。
公司将密切关注外汇市场与汇率变化，合理配置货币资产，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动风
险。
4、对外投资、合作的风险
公司通过积极的对外投资与合作，加速推进焊接机器人发展战略和国际化发展战略，促进公司快速、可持续发展。在公
司对外投资、合作，特别是进行境外投资、合作的过程中，可能会出现投资决策风险、投资环境风险、项目经营管理等风险。
在对外投资与合作的过程中，公司将会借助相关投资咨询公司的专业力量，做好对外投资、合作的调查评估，进一步加
强决策科学性；合理安排对外投资的结构和方式，尽力降低对外投资环境风险；组建专业投资团队，引进专业投资和管理人
才，提升对外投资项目的管理和经营水平。
5、人力资源成本上升的风险
随着我国经济的发展及居民生活水平的不断提高，同时伴随着适龄劳动力供给的逐渐下降和劳动人员对薪酬福利要求的
提升，近年人力资源成本逐年上涨，公司面临着人力资源成本上升的压力，并可能影响公司的利润水平。
公司将通过内部流程梳理和优化、加强信息化建设、完善生产自动化等措施，进一步提高生产效率和管理效率，以此降
低人力资源成本上升对公司经营产生的影响。
6、产品被假冒、仿制的风险
焊割设备制造业企业众多，且大部分为缺乏独立自主研发创新能力的中小企业，不少中小企业依靠假冒、仿制品牌焊割
设备生存。经过多年的经营发展，公司掌握、积累了大量核心技术，拥有了较高性能和品牌知名度的产品。品牌形象及产品
创新成果对公司而言至关重要，大量假冒和仿制事件可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。
公司将进一步加大新产品的研发力度和加快老产品的更新换代速度，同时继续采取法律手段，严厉打击市场上假冒、仿
制公司产品的侵权行为，降低因产品被假冒、仿制而给公司经营带来的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,881 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邱光 境内自然人 39.52% 176,666,800 132,500,100
深圳市鸿创科技
境内非国有法人 24.10% 107,733,200
有限公司
深圳市理涵投资
境内非国有法人 3.58% 16,000,000
咨询有限公司
查秉柱 境内自然人 0.50% 2,250,000 质押 438,100
北京龙文环球教
境内非国有法人 0.37% 1,653,700
育科技有限公司
上海华敏置业
（集团）有限公 境内非国有法人 0.36% 1,600,000
司
李图宝 境内自然人 0.27% 1,200,000
谢仁国 境内自然人 0.26% 1,170,200
蔡长材 境内自然人 0.26% 1,151,709
久嘉证券投资基
其他 0.20% 914,192
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市鸿创科技有限公司 107,733,200 人民币普通股 107,733,200
邱光 44,166,700 人民币普通股 44,166,700
深圳市理涵投资咨询有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000
查秉柱 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
北京龙文环球教育科技有限公司 1,653,700 人民币普通股 1,653,700
上海华敏置业（集团）有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
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李图宝 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
谢仁国 1,170,200 人民币普通股 1,170,200
蔡长材 1,151,709 人民币普通股 1,151,709
久嘉证券投资基金 914,192 人民币普通股 914,192
1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人；2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的 深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；3、
说明 查秉柱先生原为公司董事（2015 年 6 月 29 日离任）。公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管任职期间，
每年按上年末持
邱光 132,500,100 132,500,100 高管锁定股
股数的 25%解除
限售
高管任职期间，
每年按上年末持
王巍 675,000 675,000 高管锁定股
股数的 25%解除
限售
合计 133,175,100 0 0 133,175,100 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额（或本期金 期初余额（或上年同 变动比率（%） 变动原因
额） 期金额）
应收票据 62,218,055.62 42,243,927.64 47.28% 主要原因为期末持有未到期票
据增加；
预付账款 4,124,144.55 6,636,461.75 -37.86% 主要原因为报告期末预付的材
料采购款较期初减少；
其他流动资产 109,847,244.55 1,199,713.50 9056.12% 主要原因为报告期使用闲置资
金购买的保本型理财产品较期
初增加；
以公允价值计量且其变 - 873,737.66 -100.00% 主要原因为报告期使用闲置自
动计入当期损益的金融 有资金进行的远期结汇产生的
负债 以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债减少；
应付票据 32,220,000.00 51,720,000.00 -37.70% 主要原因为期未未到期的应付
票据较期初减少；
应交税费 17,093,823.91 7,144,843.54 139.25% 主要原因为报告期应交增值税
增多；
财务费用 -2,790,484.44 -9,699,493.87 -71.23% 主要原因为报告期汇率波动带
来的汇兑损失增加和利息收入
的减少；
资产减值损失 987,529.15 1,798,673.91 -45.10% 主要原因为报告期计提的坏账
准备减少；
公允价值变动收益 1,890,553.66 51,000.00 3606.97% 主要原因为上期使用闲置自有
资金进行的远期结售汇业务本
期产生的公允价值变动损益增
加；
投资收益 2,520,467.92 986,312.23 155.54% 主要原因为上期使用闲置自有
资金进行的远期结售汇业务本
期到期产生的投资收益增加；
营业利润 23,116,599.30 36,886,979.33 -37.33% 主要原因为报告期销售收入下
降及汇率波动导致汇兑损失增
加；
所得税费用 3,237,175.12 5,687,046.85 -43.08% 主要原因为本期营业利润较
上年同期下降；
收到的税费返还 8,719,766.92 2,010,013.42 333.82% 主要原因为报告期收到的出口
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退税较上年同期增加；
收到其他与经营活动有 5,019,651.18 1,526,155.88 228.91% 主要原因为报告期收到的银行
关的现金 存款利息较上年同期增加；
购买商品、接受劳务支付 52,209,758.89 76,303,655.92 -31.58% 主要原因为受报告期原材料采
的现金 购额下降的影响；
支付的各项税费 4,534,767.52 7,594,373.72 -40.29% 主要原因为报告期支付的增值
税较上年同期减少；
支付其他与经营活动有 10,255,049.84 18,994,295.22 -46.01% 主要原因为上年同期预付了办
关的现金 公楼租金；
经营活动产生的现金流 39,426,950.57 5,485,906.12 618.70% 主要原因为受报告期原材料采
量净额 购额下降的影响，购买商品、
接受劳务支付的现金下降；
收回投资收到的现金 104,392,000.50 70,000,000.00 49.13% 主要原因为上期使用闲置自有
资金进行的远期结售汇业务本
期到期；
取得投资收益收到的现 2,604,334.12 1,000,679.45 160.26% 主要原因为上年度使用闲置自
金 有资金进行的远期结售汇业务
本期到期收到的投资收益增
加；
购建固定资产、无形资产 845,142.51 2,198,980.70 -61.57% 主要原因为报告期购买固定资
和其他长期资产支付的 产较上年同期减少；
现金
投资支付的现金 109,000,000.00 40,000,000.00 172.50% 主要原因为报告期使用闲置资
金购买的理财产品较期初增
加；
投资活动产生的现金流 -2,848,807.89 28,801,698.75 -109.89% 主要原因为报告期使用闲置资
量净额 金购买的理财产品较期初增
加；
支付其他与筹资活动有 - 24,838,841.19 -100.00% 主要原因为报告期未进行银行
关的现金 借款等筹资业务；
汇率变动对现金的影响 -5,802,963.45 -1,418,834.27 309.00% 主要原因为报告期进行美元相
额 关业务较上年同期上升，汇率
波动影响较大；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受国内外宏观经济影响，公司目前所处的焊接行业下游市场需求依旧较为低迷，市场竞争加剧，以致公司销
售收入下滑，且由于本期汇率波动等原因，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2016年第一季度，公司实现营业收入13,516.08万元，较上年同期下降23.54%，利润总额为2,357.86万元，较上年同期下
降36.70%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,099.85万元，较上年同期下降33.71%。
公司将会继续加强产品研发和技术创新，提升公司核心竞争力。加强渠道管理和市场开拓，提升公司产品的市场份额。
继续深化企业内部经营管理的同时，也将充分利用上市公司资金及资源优势，加强对外投资与合作，积极进行行业整合，促
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进公司的持续、健康发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的2016年经营计划有序的开展各项工作，公司的研发、生产、销售、对外投资与合作、内
部运营管理等工作均按计划有序进行，公司2016年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺来源 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
方 期限
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公
司将不生产、开发任何与瑞凌股份及其下属子
公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产
品，不直接或间接经营任何与瑞凌股份及其下
属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的业务，也不参与投资任何与瑞凌股份及其下
属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之
日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产
严格遵守了
关于同业竞 品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与
上述承诺，未
争、关联交 瑞凌股份及其下属子公司拓展后的产品或业务 2010 年 11 长期
邱光 发现违反上
易、资金占用 相竞争；若与瑞凌股份及其下属子公司拓展后 月 19 日 有效
述承诺的情
首次公开发行或再 方面的承诺 产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公
况
融资时所作承诺 司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的
方式，或者将相竞争的业务纳入到瑞凌股份经
营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联
关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人及
本人控制的公司与瑞凌股份存在关联关系期
间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证
明是不真实或未被遵守，本人将向瑞凌股份赔
偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责
任。
深圳 关于同业竞 自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制 承诺人严格
市鸿 争、关联交 的公司将不生产、开发任何与瑞凌股份及其下 2010 年 11 长期 遵守了上述
创科 易、资金占用 属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争 月 19 日 有效 承诺，未发现
技有 方面的承诺 的产品，不直接或间接经营任何与瑞凌股份及 违反上述承
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限公 其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成 诺的情况
司 竞争的业务，也不参与投资任何与瑞凌股份及
其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签
署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一
步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制
的公司将不与瑞凌股份及其下属子公司拓展后
的产品或业务相竞争；若与瑞凌股份及其下属
子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司
及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞
争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务
纳入到瑞凌股份经营的方式，或者将相竞争的
业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同
业竞争。在本公司及本公司控制的公司与瑞凌
股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承
诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，
本公司将向瑞凌股份赔偿一切直接和间接损
失，并承担相应的法律责任。
公司未发生
邱光;
企业所得税
深圳
若税务主管部门对瑞凌股份上市前享受的企业 优惠及社会
市鸿
所得税减免税款进行追缴，则由本人/本公司无 2010 年 11 长期 保险、住房公
创科 其他承诺
条件地全额承担应补交的税款及或因此所产生 月 19 日 有效 积金被追缴
技有
的所有相关费用。 的情况，承诺
限公
人严格遵守
司
了上述承诺。
公司未发生
企业所得税
若社会保险和住房公积金主管部门对公司上市 优惠及社会
前应缴纳的社会保险和住房公积金进行追缴， 2010 年 11 长期 保险、住房公
邱光 其他承诺
则由本人无条件地全额承担应补交的款项及/ 月 19 日 有效 积金被追缴
或因此所产生的所有相关费用。 的情况，承诺
人严格遵守
了上述承诺。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 101,011.04
本季度投入募集资金总额 618.37
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 33,302.52
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1、逆变焊割设备扩 15,124.
否 25,284 25,284 19.6 59.82% 09 月 01 -162.81 -673.48 否 否
产及技术改造项目 12
日
2012 年
2、研发中心扩建项 1,982.5
否 4,184 4,184 0.32 47.38% 03 月 01 是 否
目 3
日
2013 年
3、营销服务中心及 2,065.1
否 4,073 4,073 0.06 50.70% 03 月 01 是 否
品牌建设项目 7
日
19,171.
承诺投资项目小计 -- 33,541 33,541 19.98 -- -- -162.81 -673.48 -- --
82
超募资金投向
1、对珠海固得（现 2012 年
2,522.8
名“珠海瑞凌”）增资 2,500 2,500 0 100.91% 04 月 01 -109.43 -532.65 否 否
6
扩股 日
2、设立及增资香港 6,751.2 1,185.5
4,900 12,830 541.8 52.62% 40.37 否
瑞凌 5 5
3、补充流动资金 4,800 4,800 4,800 100.00%
4、设立瑞凌国际 20,000 20,000 56.59 56.59 0.28% -9.1 -9.1 否
14,130.
超募资金投向小计 -- 32,200 40,130 598.39 -- -- -78.16 643.8 -- --
7
33,302.
合计 -- 65,741 73,671 618.37 -- -- -240.97 -29.68 -- --
52
1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目：由于受到国内经济增长放缓等因素影响，项目累计投资金额
和投资进度尚未达到项目投资计划，但该项目已经形成的产能基本实现了该项目原先规划的目的，目
未达到计划进度或
前该项目已达到预定可使用状态。
预计收益的情况和
2、研发中心扩建项目：2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中
原因（分具体项目）
心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》，根据调整后的实施计划，第一年为项目建设期，
计划投入 955 万元，目前该项目已达到预定可使用状态。项目的后两年为具体研发项目实施阶段，计
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
划累计投入 3,229 万元。
3、营销服务中心及品牌建设项目：2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事
会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，根据调整后的实施计划，公
司将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6 月 30 日，项目具体内容不变。
4、对珠海固得（现名“珠海瑞凌”）增资扩股：由于外部宏观环境发生重大变化及珠海固得原管理层
的市场应变能力不足等原因，导致公司与珠海固得的整合效果未达预期，珠海固得未达预期效益。
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
适用
1、2011 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对珠海固得焊接自动化设备有限公司增资扩股的议案》，同意公司以超募资金向
珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币 2,500 万元，增资完成后本公司持有珠海固得 51.46%的
股权。本公司于 2011 年 4 月 30 日已支付全部款项。
2、2011 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过了
《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,800 万元永久补充
流动资金。本公司已于 2011 年 12 月 31 日前完成该事项。
3、2012 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十五次会议决议审议通
过了《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,900 万元在
香港设立全资子公司。本公司已于 2012 年 9 月 18 日完成该事项。
4、2014 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过
了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》，同意公司使用超额募集资
金人民币 7,930 万元（约合港币 10,000 万元，以实际投资时汇率折算额为准）对香港瑞凌进行增资。
超募资金的金额、用
本公司已于 2015 年 4 月 29 日完成该事项。
途及使用进展情况
5、2015 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司股东大会
审议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。截
止报告期末，公司累计进行现金管理的金额为 10,900 万元。
6、2015 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 20,000 万元在美
国投资设立美国子公司。截止报告期末，已出资人民币 40,221,680 元，剩余部分尚未出资完成。
7、2016 年 2 月 18 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节
余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》，
同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将
节余募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，并将剩余募
集资金转回超募资金账户进行管理。2016 年 2 月 25 日，公司将逆变焊割设备扩产及技术改造项目结
余募集资金 12,829.94 万元转回超募资金账户。
适用
募集资金投资项目 以前年度发生
实施地点变更情况
1、2011 年 6 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更“研发中心扩建项目”实施
地点的议案》，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
业区 4 号厂房变更为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层。2011 年
12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实
施方案调整的议案》，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大
千工业厂区 1 号厂房 9-10 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 A 栋 7-9 层。
2、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌
建设项目”实施方式的议案》，“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置
房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施，实施地址为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千
工业厂区 1 号厂房 11 层。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“营销
服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》，公司将“营销服务中心及品牌建设
项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 11 层变更为广东省深
圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 B 栋 3-4 层。
适用
以前年度发生
1、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌
建设项目”实施方式的议案》，“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置
募集资金投资项目 房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施。
实施方式调整情况
2、2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关
于公司募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营
销服务中心建设原计划于 2011 年 12 月 1 日前完成，天津营销服务中心建设原计划于 2012 年 3 月 1
日前完成。经公司管理层审慎研究，公司拟将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6
月 30 日，项目具体内容不变。
适用
公司（含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司）募集资金投资项目自筹资金实际投资额 2,704.20 万元，
募集资金投资项目
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2011]第 11263 号《关于深圳市瑞凌实业股份有
先期投入及置换情
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事
况
会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
2016 年 2 月 18 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资
金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》，同意
公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将节余
募集资金转为超募资金进行管理；同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，并将剩余募集资
项目实施出现募集
金转回超募资金账户进行管理。在项目建设中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、
资金结余的金额及
节约及有效的原则使用募集资金，从而最大限度地节约了项目资金。1、逆变焊割设备扩产及技术改
原因
造项目：该项目计划投资 25,284 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，项目累计投入 15,124.12 万元，剩余
未使用的募集资金余额 12,829.94 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①近年来，由于国内外经
济形势复杂严峻，国内宏观经济持续面临着下行的压力，受经济增速放缓的影响，公司目前所处的焊
接设备行业下游市场需求并无明显改善，与原先的市场发展预期相差较大；②在项目实施期间，公司
对总部原有的产线进行了技术改造和升级，提高了生产效率，提升了原有产线的产能。根据行业及市
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
场需求变化情况，结合公司的具体情况，公司精简了项目建设中部分厂房、产线的建设和生产设备的
采购；③且在产线设计、建设及设备购置等方面，结合公司自身特点，对各项资源进行合理调度和优
化配置，提高了产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整体投入金额。2、研发中心扩建项目：
该项目计划投资 4,184 万元，截止 2016 年 2 月 18 日，项目累计投入 1,982.52 万元，节余募集资金余
额 2,605.39 万元（含利息收入）。募集资金结余原因：①公司在项目实施过程中，在保证项目质量的
前提下，结合公司自身技术和经验优势，对各项资源进行合理调度和优化配置，从而节约了相关设备
和材料的投入；②在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体
投入金额；③公司利用政府给予的专项补助资金进行研发设备、人员费用等投入，进一步节省了募集
资金的支出。上市以来，公司获得各级政府补助累计金额超过 3,000 万元，上述政府补助资金中部分
对研发中心扩建项目的投入，减少了募集资金的实际投入规模。④本项目相关课题研发需要用到的材
料，与公司生产领用的材料大部分相同，都由公司统一采购后用自有资金支付，未将研发领用的材料
单独通过募集资金进行支付。3、营销服务中心及品牌建设项目：该项目计划投资 4,073 万元，截止
2016 年 2 月 18 日，改项目累计投入 2,065.10 万元，节余募集资金余额 2,361.62 万元（含利息收入）。
募集资金结余原因：①项目实施过程中，公司依托现有的渠道基础与经销商资源，进行合理调度和优
化配置，把部分营销服务中心改为依托当地核心经销商进行共建，有效节约了营销服务中心方面的成
本费用支出；②在品牌运营建设方面，公司根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，开拓并积
极利用网站、行业杂志等多元化平台进行公司产品宣传和推广，从而节约了部分在五金市场建立广告
牌等费用的支出。
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使
金用途及去向 用计划并履行相关程序后使用。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无；
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司的企业盈利能力、经营发展规划、股东诉求与意愿、社会资金成本以及
外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并经公司第二届董事会第十八次会议及公
司2014年年度股东大会审议通过。
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后
在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东特别是中小投资者的合法权益。
2016年4月23日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以
2015年末总股本44,700万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民
币6,705.00万元（含税）。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,150,769,699.06 1,224,386,520.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,016,816.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,218,055.62 42,243,927.64
应收账款 64,281,337.67 58,859,310.93
预付款项 4,124,144.55 6,636,461.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,547,696.13 54,421,476.76
买入返售金融资产
存货 128,574,239.47 175,766,929.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,847,244.55 1,199,713.50
流动资产合计 1,572,379,233.05 1,563,514,339.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 755,693.01 839,559.21
投资性房地产
固定资产 89,112,950.91 90,469,015.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,422,148.96 32,174,929.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,628,660.20 2,945,477.28
递延所得税资产 11,300,736.89 10,281,002.31
其他非流动资产 2,771,671.65 3,108,207.21
非流动资产合计 138,991,861.62 139,818,191.42
资产总计 1,711,371,094.67 1,703,332,531.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
873,737.66
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,220,000.00 51,720,000.00
应付账款 61,210,210.11 66,658,743.09
预收款项 24,845,686.27 20,522,617.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,458,719.00 11,036,799.46
应交税费 17,093,823.91 7,144,843.54
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 2,715,091.81 3,537,047.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 149,543,531.10 161,493,788.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,470,957.84 1,260,002.14
递延收益 9,001,548.20 9,090,679.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,472,506.04 10,350,681.55
负债合计 160,016,037.14 171,844,469.92
所有者权益：
股本 447,000,000.00 447,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 693,658,851.46 693,658,851.46
减：库存股
其他综合收益 -474,436.73
专项储备
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 60,784,583.17 60,784,583.17
一般风险准备
未分配利润 341,420,161.34 320,421,692.93
归属于母公司所有者权益合计 1,542,389,159.24 1,521,865,127.56
少数股东权益 8,965,898.29 9,622,933.91
所有者权益合计 1,551,355,057.53 1,531,488,061.47
负债和所有者权益总计 1,711,371,094.67 1,703,332,531.39
法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 会计机构负责人：徐凯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 958,665,283.23 976,234,339.30
以公允价值计量且其变动计入当
1,016,816.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,548,055.62 34,085,555.64
应收账款 56,487,002.38 49,048,404.15
预付款项 4,284,326.70 4,375,625.79
应收利息
应收股利
其他应收款 52,780,574.74 57,495,420.83
存货 96,475,733.07 144,270,898.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,331,517.82 535,648.38
流动资产合计 1,333,589,309.56 1,266,045,892.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 394,984,074.77 483,145,658.21
投资性房地产
20
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 20,155,859.39 20,241,906.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,921,395.89 10,329,145.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,723,227.38 2,248,995.66
递延所得税资产 6,143,441.88 5,936,691.47
其他非流动资产 171,995.04 293,369.04
非流动资产合计 434,099,994.35 522,195,766.66
资产总计 1,767,689,303.91 1,788,241,659.23
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
873,737.66
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,900,000.00 51,800,000.00
应付账款 130,091,162.30 162,368,735.38
预收款项 14,532,912.17 15,700,424.54
应付职工薪酬 8,779,847.11 8,630,836.53
应交税费 15,675,380.43 4,099,757.47
应付利息
应付股利
其他应付款 21,853,505.04 22,596,432.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 222,832,807.05 266,069,924.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,470,957.84 1,260,002.14
递延收益 8,522,016.99 8,562,954.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,992,974.83 9,822,956.99
负债合计 232,825,781.88 275,892,881.42
所有者权益：
股本 447,000,000.00 447,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 692,177,946.15 692,177,946.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,784,583.17 60,784,583.17
未分配利润 334,900,992.71 312,386,248.49
所有者权益合计 1,534,863,522.03 1,512,348,777.81
负债和所有者权益总计 1,767,689,303.91 1,788,241,659.23
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 135,160,841.32 176,774,011.79
其中：营业收入 135,160,841.32 176,774,011.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,455,263.60 140,924,344.69
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 98,916,626.48 127,081,308.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,404,460.99 1,203,731.85
销售费用 5,134,428.11 6,651,393.47
管理费用 12,802,703.31 13,888,730.88
财务费用 -2,790,484.44 -9,699,493.87
资产减值损失 987,529.15 1,798,673.91
加：公允价值变动收益（损失以
1,890,553.66 51,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,520,467.92 986,312.23
列）
其中：对联营企业和合营企业
-83,866.20 -14,367.23
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,116,599.30 36,886,979.33
加：营业外收入 474,962.61 376,997.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,954.00 17,041.13
其中：非流动资产处置损失 1,810.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,578,607.91 37,246,936.15
减：所得税费用 3,237,175.12 5,687,046.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,341,432.79 31,559,889.30
归属于母公司所有者的净利润 20,998,468.40 31,675,765.50
少数股东损益 -657,035.61 -115,876.20
六、其他综合收益的税后净额 -474,436.73
归属母公司所有者的其他综合收益
-474,436.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-474,436.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -474,436.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,866,996.06 31,559,889.30
归属于母公司所有者的综合收益
20,524,031.67 31,675,765.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -657,035.61 -115,876.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 会计机构负责人：徐凯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 134,540,395.11 168,480,566.62
减：营业成本 99,260,378.70 123,633,476.22
营业税金及附加 1,394,250.65 1,071,447.82
24
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 4,199,047.74 5,870,453.20
管理费用 8,849,440.46 9,537,605.58
财务费用 -2,575,316.18 -8,393,899.66
资产减值损失 1,719,438.56 2,520,870.07
加：公允价值变动收益（损失以
1,890,553.66 51,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,520,467.92 986,312.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,104,176.76 35,277,925.62
加：营业外收入 422,937.86 330,764.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,954.00 17,041.13
其中：非流动资产处置损失 1,810.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,514,160.62 35,591,649.18
列）
减：所得税费用 3,999,416.40 5,329,544.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,514,744.22 30,262,104.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,514,744.22 30,262,104.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,797,635.06 120,086,615.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,719,766.92 2,010,013.42
收到其他与经营活动有关的现
5,019,651.18 1,526,155.88
金
经营活动现金流入小计 120,537,053.16 123,622,784.57
购买商品、接受劳务支付的现金 52,209,758.89 76,303,655.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
14,110,526.34 15,244,553.59
现金
支付的各项税费 4,534,767.52 7,594,373.72
支付其他与经营活动有关的现
10,255,049.84 18,994,295.22
金
经营活动现金流出小计 81,110,102.59 118,136,878.45
经营活动产生的现金流量净额 39,426,950.57 5,485,906.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 104,392,000.50 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,604,334.12 1,000,679.45
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 106,996,334.62 71,000,679.45
购建固定资产、无形资产和其他
845,142.51 2,198,980.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 109,000,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 109,845,142.51 42,198,980.70
投资活动产生的现金流量净额 -2,848,807.89 28,801,698.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
24,838,841.19
金
筹资活动现金流出小计 24,838,841.19
筹资活动产生的现金流量净额 -24,838,841.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,802,963.45 -1,418,834.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,775,179.23 8,029,929.41
加：期初现金及现金等价物余额 1,119,289,459.83 1,139,268,046.90
六、期末现金及现金等价物余额 1,150,064,639.06 1,147,297,976.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,713,422.12 111,917,193.24
收到的税费返还 8,719,766.92 1,995,655.41
收到其他与经营活动有关的现
4,525,029.23 810,205.70
金
经营活动现金流入小计 109,958,218.27 114,723,054.35
购买商品、接受劳务支付的现金 77,798,666.56 86,481,707.88
支付给职工以及为职工支付的
10,880,372.19 11,292,596.95
现金
支付的各项税费 2,332,734.97 6,344,056.87
支付其他与经营活动有关的现
12,262,985.12 16,065,345.81
金
经营活动现金流出小计 103,274,758.84 120,183,707.51
经营活动产生的现金流量净额 6,683,459.43 -5,460,653.16
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深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 232,691,397.74 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,604,334.12 1,000,679.45
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 235,295,731.86 71,000,679.45
购建固定资产、无形资产和其他
642,292.60 2,049,711.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 149,221,680.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 149,863,972.60 42,049,711.84
投资活动产生的现金流量净额 85,431,759.26 28,950,967.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,292,274.26 -1,412,085.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 86,822,944.43 22,078,228.62
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加：期初现金及现金等价物余额 871,657,278.80 985,584,095.43
六、期末现金及现金等价物余额 958,480,223.23 1,007,662,324.05
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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